NC Cloud 2021.05 全产品培训财务会计总体NC C lo ud 产 品 本 部NC Cloud 财务会计概述目 录Contents0103NC Cloud 财务会计主数据02NC Cloud 财务会计组织结构04NC Cloud 财务会计主流程05其他：智能化与实时分析NC Cloud 财务会计概述01PART财务会计总体架构；财务会计子模块清单；财务会计关键特性NC Cloud 财务会计产品总体应用架构开放 API接口凭证接口单据接口合同接口查账接口主数据接口自动化机器人总账结账内部交易对账月结检查折旧计提报表上报应收应付核销……异构系统采购云税务云人力云等企业全员报账平台我的报账共享中心作业平台我的作业UAP 平台组织管理基本档案流程管理权限管理RPA 机器人设置集成平台……业务系统供应链资产管理财资管理项目管理管理会计企业绩效管理财务会计存货核算应收管理应付管理收付款合同总账财务部会计平台固定资产电子会计档案归档财务自助分析收入管理费用管理小友助手财务会计子模块功能概述模块说明总账1 、提供对外报告的会计账簿，包括多准则账簿2 、进行现金流量分析，自动生成现金流量表3 、内部交易协同凭证与对账4 、账表查询5 、期末处理收入管理（ 2021.05 ）1 、集中管理收入确认政策和收入合同2 、对合同收入进行确认3 、提供合同履约情况和实现收入分析应收管理1 、对客户应收账款确认2 、完成应收款的收款3 、核销应收款并生成账龄分析4 、自动计提坏账准备5 、应收外币汇兑损益计算应付管理1 、对供应商应付账款确认2 、对应付款进行付款3 、核销应付款并生成账龄分析4 、应付外币汇兑损益计算费用管理（ 2021.05 ）1 、管理日常费用报销业务过程及核算2 、费用申请、费用报销、费用分摊与调整、待摊费用摊销和费用报表查询财务会计子模块功能概述模块说明固定资产1 、维护固定资产从购置到报废全生命周期业务处理2 、计提固定资产折旧，包括模拟折旧存货核算1 、对供应链各业务环节涉及存货的价值信息进行管理2 、按照物料设置的计价方式核算存货成本收付款合同1 、对收付款相关的合同进行台账管理2 、通过合同与应收、应付、报账的集成，掌控合同的执行情况电子会计档案归档将总账凭证及其关联业务单据、账表归档到电子档案系统，降低档案管理成本财务自助分析帮助财务人员完成简单分析报表设计和查询会计平台是业务单据生成凭证的转换工具，也是业务系统与总账系统对接的接口平台NC Cloud 财务会计关键特性集团管控 财务核算标准化集团组织形式多样化集团内部交易业务自动化支持集团财务共享服务模式支持全球经营业财融合风险管控数智应用业财一体化财资一体化财税一体化以合同为基础的收入确认管理以合同为核心的收付款管理账表一体化档案电子化预算管控全面化业务预警及时化审计线索系统化RPAVPA财务自助分析适配新准则政府会计制度新金融工具准则新收入准则新租赁准则NC Cloud 财务会计组织结构02PART法人公司与财务组织；账簿类型与财务核算账簿；核算委托关系法人公司、财务组织•财务组织：具备独立进行财务核算的会计主体。•法人公司：取得法人营业执照、具有法人地位的企业。•法人公司必须是财务组织，财务组织不一定是法人公司。现实世界NC Cloud公司 1( 法人）分公司 1.2.1 （非法人）分公司 1.2.1 （非法人）子公司 1.1 （法人）子公司 1.2 （法人）财务组织 1( 法人）财务组织 1.2.1 （非法人） 财务组织 1.2.1 （非法人）财务组织 1.1 （法人）财务组织 1.2 （法人）案例：法人公司与财务组织不一致产品实现：业务单元•只有勾选“财务”职能的组织，可以进行应收、应付、固定资产、资金等业务；•每个财务组织可以建立多个财务核算账簿。客观存在的法人组织，存在“财务组织”与“法人组织”不一致的情况抽象的组织对象，可以处理任一种业务的组织都可以建立成业务单元账簿类型、财务核算账簿•账簿类型：描述不同的准则要求，包含科目体系、本位币、会计期间方案三要素，根据不同组合创建不同的账簿类型。•财务核算账簿：为了满足某种报告要求而建立的会计账簿。由财务组织与账簿类型组合形成一个财务核算账...
