网络报表V5.5介绍用友软件股份有限公司NC-BI/报表开发部2009年02月20日IUFO产品框架应用场景与流程核心功能介绍报表产品的教育推广接口与系统配置演示网络报表的应用价值系统设置基础设置：角色、单位、用户；代码、关键字、数据源高级功能：系统参数、系统监控报表表样报表模板、套用模板、升级为模板表样的格式设计、资源权限、个性化公式、加入到任务任务任务管理、分配任务资源权限、数据权限批量规则、定时发布报表数据报表数据录入：WEB/报表工具录入；查看来源、公式追踪表内表间审核、审核结果查询、舍位平衡、汇总下级导出XBRL格式的报表数据报送管理：上报确认、请求取消上报、催报、取消上报、报送情况统计综合查询查询不同数据版本的报表数据查看来源、公式追踪、自动创建自由报表统计分析自由报表、数据集管理管理查询汇总、业务查询指标查询、分析表分布服务器与数据传输产品接口功能业务基础信息集成报表数据：导出到久其系统、导出为XBRL格式报表格式：导出UFO格式IUFO产品框架全新WEB组件（5.0）调整登录界面，主界面调整所有WEB组件：窗口，菜单及其他IUFO产品demo系统设置我的报表网络报表应用场景集团报表针对集团用户，提供全集团统一的报表管理。基于一致的报表格式采集数据，审核数据，并分析管理数据以及由此带来的其他辅助功能业务报表展示为业务系统提供自由格式的报表数据展示包括NC总账、资金、HR等业务系统；U8总账由各业务系统提供函数实现合并报表的基础产品：右图IUFO应用场景和流程制作个别报表的流程IUFO应用场景和流程报表设计分配任务数据采集（手工录入、从数据源取数、从报表取数）查询报表基础设置统计分析制作集团报表的流程IUFO应用场景和流程完成个别报表综合查询和统计分析（自由报表、管理查询、汇总）报送管理（报送查询、催报）上报下级单位上级单位报表设计格式设计：取数公式、审核公式资源权限任务新建任务表间审核公式、平衡条件和平衡公式批量规则、定时发布数据权限报表数据WEB录入，报表工具录入查看来源，公式追踪表内表间审核、审核结果查询报送管理综合查询查看来源，公式追踪自动创建自由报表统计分析:自由报表、数据集管理管理查询汇总IUFO核心功能介绍报表表样加入到任务（5.0）报表设计：报表表样工具格式设计IUFO核心功能介绍-报表设计设置主表关键字提取指标、编辑公式设置动态区、设置动态区关键字、提取指标主表关键字子表关键字（动态区关键字）公有关键字：预先定义的，全局使用的私有关键字：临时定义的，仅在某动态区使用的，无法再进行利用。指标的关键字=主表关键字+子表关键字具有相同关键字组合的指标在一起分析指标归属于报表，删除报表格式同时删除指标数据依赖于指标，删除指标同时删除对应的数据引用指标具有相同的数据存储IUFO核心功能介绍-报表设计报表表样的格式设计：菜单栏和右键菜单IUFO核心功能介绍-报表设计取数公式：常用的有1.指标函数Mselect1、具有相同关键字组合的指标之间的他表取数，可直接使用mselect公式不加条件。2、不同关键字组合的指标，如季报取月报数据，限定多余关键字的条件。3、时间属性与偏移Msum1、根据合计的指标的关键字，约束特定关键字值下的合计值。如：单位+月.销售额，求2006年所有单位的销售额。msum（‘销售额’，k(‘年’)=2006）2、充分使用单位结构信息定义公式。如：条件使用K(‘单位->行业’)=‘01’或like’01%’3、根据单位层次，求某个单位所有下级的合计。如：K(‘单位->上级单位编码’)=zdw()2.业务函数：右图IUFO核心功能介绍-报表设计3.说明：动态区公式的编写动态区内的计算公式：必须使用指标表示对本表动态区指标的合计，加上本表的主表关键字限制条件，如单位，月主表条件，动态区客商关键字，对欠款金额指标合计，msum(‘欠款金额’,k(‘单位’)=zdw()andK(‘年’)=zyear()andk(‘月’)=zmonth())4.业务查询一般用来对动态区域批量取数5.数据集函数GETDATA：待演示通过数据集，进行批量取数固定区域和动态区域：存在填数规则的区别IUFO核心功能介绍-报表设计审核公式一般审核高级审核可直接编辑公式IfD44<>H44Return(‘2,资产合计应等于负债及所有者权益’)EndOr:IfD44=H44Return（’0,审核通过’）Elsereturn(‘2,资产合计应等于负债及所有者权益’)End可跨表审核可区域审核条件正确或错误时都提示：Table.check(条件,'2,审核不通过','0,审核通过'),仅在错误时提示：Table.check(条件,'2,审核不通过')IUFO核心功能介绍-报表设计IUFO核心功能介绍-资源权限报表、任务、分析表具有资源权限（共享型）目的：限制用户能看到属于各级单位的资源。资源管理员对本单位资源进行管理、授权，具有该资源的最大权限。在角色授权中确定：拥有“权限”菜单的操作权限授权操作：把目录授权给用户可对任意一级目录进行授权。可授权给本单位用户和下级单位用户按单位进行授权给用户（5.3）允许设置重复权限之间的关系（5.3）：覆盖、取大权限类型根据不同资源一般分为查看、修改、完全控制报表多“个性化”，任务多“分配”。被授权的用户可看到被授权的资源：本单位的或上级单位的根据不同目录被授予的权限类型进行操作。IUFO核心功能介绍-任务任务：关键字选择报表选择:关键字组合任务的业务意义报表的集合：关键字组合相同与报表数据没有关系一张报表可以加入到多个任务基于任务定义业务规则表间审核条件、舍位平衡条件批量规则、定时发布外币折算规则针对当前任务进行业务操作报表数据录入、报送管理综合查询、汇总合并统计分析跨任务进行：各种关键字组合、各种任务的报表数据自由报表、管理查询业务查询分析表、指标查询IUFO核心功能介绍-任务任务的管理菜单已分配任务的管理菜单IUFO核心功能介绍-任务-菜单任务：表间审核公式：WEB向导与报表工具内的表内审核公式向导相同可建立跨任务的表间审核公式平衡条件和平衡公式任务内指标：mselect("报表编码1->指标名称1")=mselect("报表编码2->指标名称2")IUFO核心功能介绍-任务批量规则多个单位多张报表可以定义在一个批量规则中一起计算。批量规则中的报表并行计算。一个任务可以有多个批量规则，有计算次序的报表需要放在不同的批量规则中。IUFO核心功能介绍-任务-批量计算批量规则单位模糊查找（5.5）批量规则的单位选择汇总条件的单位参照IUFO核心功能介绍-任务-批量计算定时规则在定时规则中选择批量规则及其计算次序。定时规则可按不同周期定时执行IUFO核心功能介绍-任务-批量计算IUFO核心功能介绍-报表数据报表数据节点（5.0）报表数据：手工录入、取数公式（含数据集函数）、指标引用操作界面统一：报表数据的录入、查找、审核、上报、舍位、发布、打印等操作在一个界面完成联查总账函数（5.0）个别报表数据的汇总下级（5.02）支持批量打印功能（5.02）IUFO核心功能介绍-报表数据-报表工具录入报表工具录入（5.0）操作更易用快捷交互性增强大表操作效率更快IUFO核心功能介绍-报表数据-审核审核结果和批量查询审核结果在报表下方(5.011)、审核结果定位(5.011)：报表工具审核见下图报表数据审核结果查询的管理界面提供按照单位查询审核结果的功能提供按照报表及公式批量查询全部单位审核结果的功能提供按照公式批量执行全部单位审核的功能IUFO核心功能介绍-报表数据-舍位平衡舍位平衡操作界面舍位平衡表的查看界面按任务组织方式按报表组织方式IUFO核心功能介绍-数据权限权限控制：报表数据的录入、查询授权操作授权操作者：超级管理员或对任务具有管理权限的用户授权内容：任务内哪些单位、哪些报表的数据（本单位及所有下级单位、任务包含的报表）权限类型：查看、修改授权对象：本单位及所有下级单位的用户授权策略可根据角色批量授权（5.01）上级可替下级进行数据授权界面统一（5.0）：报表数据查询、上报确认，报送管理；合并报表查询，个别报表调整表查询上报确认、请求取消上报上报确认的目的：使数据不再被修改，以便上级基于一致的数据进行后续处理。下级要修改数据，需请求取消上报，由上级单位同意取消后再修改数据报送管理可查看哪些单位的哪些报表已报，哪些未报，并可对未报的进行催报进行报送情况统计IUFO核心功能介绍-报送管理综合查询（5.02）提供按单位或报表两种方式组织报表查询不同数据版本的报表数据，包含舍位数据、合并报表数据查看来源（5.02）、公式追踪(5.02)自动创建自由报表（5.5）IUFO核心功能介绍-综合查询IUFO核心功能介绍-综合查询提供强大的查数功能（报表工具录入也支持）查看来源(5.0)：联查总账公式总账产品的科目余额表IUFO核心功能介绍-综合查询提供强大的查数功能（报表工具录入也支持）公式追踪（5.02）在报表数据录入和查询界面提供公式内容显示功能根据公式内容列出每个公式子项的值对IUFO公式提供定位到本表或它表的功能对于其他业务系统函数提供联查功能记录公式追踪的路径，可以通过记录的路径，返回上一步根据数据权限控制不同用户是否可以显示定位到的报表公式追踪也可完成查看来源的单个子项查看来源的功能（5.5）,例：资产负债表的货币资金数据集函数也支持公式追踪（5.5）：演示自由报表管理自由报表组织：类似报表表样自由报表资源权限(授权型)：没有共享，直接授权自由报表资源：属于系统而不属于单位授权类型：查看、完全控制、管理(再次“资源授权”)授权对象只能是用户，不能是单位参考《CJWT-自由报表的资源权限简介和示例.doc》IUFO核心功能介绍-统计分析-自由报表数据集管理(演示)数据集管理用来对数据集目录和数据集对象进行管理。支持报表表样和自由报表的私有数据集数据集定义支持从查询引擎、报表、HR、总帐四种来源创建数据集支持浏览数据集的数据结果IUFO核心功能介绍-统计分析-自由报表自由报表制作（演示）格式态和数据态的交互式设计。强大的数据分析功能：分组、分组统计函数排序、筛选、topn分析、排名固定成员、交叉数据依赖同样具有基本的格式设计功能，与报表表样的基本格式设计一致：格式态和数据态的格式刷功能（5.5）任意单元格的Ctrl/Shift多选功能（5.5）格式基本编辑的Undo功能（5.5）IUFO核心功能介绍-统计分析-自由报表操作流程1、网络报表统计分析自由报表格式设计2、可扩展区域创建和修改：通过将已插入的数据集直接拖拽到报表某区域自动生成可扩展区域3、交互式设计：1）支持数据集的插入、删除、刷新，以及数据集结果浏览。2）支持数据集放入扩展区域，支持数据集字段的拖拽操作。一个数据集的数据字段放多个区域中一个区域中只能存在来自同一数据集的数据字段3）对数据集数据进行格式态和数据态的分析设计：分组、分组统计函数、排序、筛选、TopN分析、排名、固定成员、交叉、数据依赖4）对自由报表的格式进行基本的格式设计。参考文献：报表教育推广之“自由报表主题”文档IUFO核心功能介绍-统计分析-自由报表统计分析->自由报表管理查询汇总、业务查询指标查询、分析表IUFO核心功能介绍-统计分析-自由报表统计分析->管理查询作用：使企业领导能从IE用URL连接直接访问、按业务管理方式进行报表数据查询功能、不涉及IUFO系统复杂的各种操作。管理报表数据功能:专业细致的、贴近管理分配习惯查询报表数据者:简单易用的、符合实际业务场景报表数据查询内容：报表数据按报表组方式进行组织和管理包括报表表样和自由报表两种类型管理查询的设置和分配按业务管理方式来管理报表组通过设置用户查看范围把报表组分配给查询用户。领导者查询：统一的领导者查询界面：被分配的查询用户可以在一个简单易用的查询界面进行统一查看。查询界面从业务视角进行展现报表数据，同时让查询操作、切换报表数据非常方便。查询用户如企业领导，不需要理解报表产品中任务和关键字等概念。两种访问方式：一种是通过获得报表系统的〖统计分析〗-〖管理查询〗-〖查询〗功能菜单权限一种是能够从外部专门的URL直接〖登录〗访问（弹出登陆界面然后是管理者查询的主界面），在报表系统里只需为其建立根单位“简单用户”角色的用户即可。IUFO核心功能介绍-统计分析-管理查询统计分析->管理查询IUFO核心功能介绍-统计分析-管理查询IUFO核心功能介绍-统计分析-汇总将多个单位或多个时间或其他关键字条件的数据按照不变的报表格式简单加总起来。提供对于汇总后数据来源的查看功能。汇总数据可以通过汇总公式进行调整。统一简单汇总与复杂汇总（5.0）汇总增加待定时间条件，汇总条件无需重复定义（5.0）统计分析->汇总IUFO核心功能介绍-统计分析-汇总统一帐套管理（5.5）安装程序整合IUFO建新库、升级库的所有流程和规范，统一遵循UAP帐套管理的流程和规范统一帐套管理IUFO建库和升级都在UAP帐套管理功能节点处完成UAP帐套管理控制IUFO模块只能被选择一次NC，IUFO，Portal可支持放在一个帐套，可以独立放置会计期间的全面支持（5.5）增加系统参数：NC基础数据的帐套任务和报表数据的会计期间方案：调用UAP的基础数据时间类关键字的公式，增加对会计类关键字的支持：关键字函数、关键字值函数、时间关键字属性函数、指标函数的取数条件系统设置与接口-与NC基础数据、业务的整合基础信息独立的自定义档案信息（代码）独立的角色权限体系独立的单位、用户信息管理数据的依据关键字与业务系统的数据源配置数据源系统设置与接口-基础设置角色功能权限的集合功能权限控制包括：功能节点、菜单（5.0）功能权限分级显示(5.0)预置超级管理员角色具有所有权限单位单位编码(5.0支持修改)单位级次编码(决定单位级次)单位移动单位结构类型、作用：K(‘单位->单位性质’)单位删除删除时删除所有与单位有关的信息：用户、角色、报表格式、报表数据、任务、汇总、分析以及合并报表等相关信息。只能删除末级，特定由超级管理员操作单位管理与业务基础信息集成（5.5）用户用户归属于单位用户在不同的单位允许重复用户可以有多种角色代码用途：被单位结构、关键字、指标引用编码规则2-3-3，3-3，1-2-3简化代码级次定义（5.02）代码成员：可控制“仅末级可录”（5.0）映射NC币种（5.5）封存、启用（5.5）代码成员的导出、导入TXT（5.011）系统设置与接口-基础设置关键字作用：报表数据是由一组关键字的值唯一确定的作用范围：是系统中的公有资源，所有单位均可使用预置关键字：单位，币种，对方单位年，半年，季度，月，旬，周，日会计年、会计季度、会计月自定义关键字的类型字符型或参照代码数据源作用：通过配置数据源从业务系统提取数据支持的数据源：NC数据源：支持从总账和HR取数U8数据源（集中式）、U8数据源（离散式）、操作流程为：定义数据源在报表格式设计中调用业务函数定义取数公式在报表录入中进行数据源信息配置在报表录入中计算取数。系统设置与接口-基础设置系统性能应用方案：右图界面风格系统设置与接口-系统参数系统监控在线用户监控日志系统运行监控报表计算监控批量计算监控业务缓存监控业务线程监控SESSION监控系统日志浏览系统设置与接口-系统监控业务基础信息集成集成内容：NC的自定义档案（部分）、单位信息、用户信息V55优化：增加“与NC单位集成的应用模式”系统属性，决定单位层次的完全控制权（NC或IUFO)单位管理模块:增加对单位的新建、删除、修改的不同控制系统设置与接口-接口报表数据从业务系统取数系统设置与接口-接口单个取数：业务函数批量取数报表查询数据集函数GETDATA查询引擎报表数据提供者查询引擎提供者HR提供者总账提供者U8取数报表数据的导出导出导入报表数据为Excel导出到久其系统《IUFO与久其网络版接口使用说明.doc》《IUFO与久其单机版接口使用说明.doc》导出为XBRL格式对外传输接口->XBRL设置报表数据->生成为XBRL实例报表格式：导出UFO格式系统设置与接口-接口报表设计：见演示系统的报表表样“数据集函数”制作一个简单报表：以及格式刷、Ctrl/Shift多选功能、Undo公式编辑：函数分类、公式验证;彩色编辑器、右键和快捷键数据集函数（5.5）的使用：GETDATA任务管理系统参数：NC基础数据的数据源（5.5）新建一个“单位、会计月”的任务：会计期间的全面支持（5.5）报表数据报表工具录入审核、报送管理综合查询公式追踪（5.02）支持总账函数、数据集函数的公式追踪（5.5）自动创建自由报表（5.5）统计分析系统参数：默认会计期间方案（5.5）数据集管理（5.5）自由报表（5.5）管理查询（5.5）演示报表设计：见演示系统的报表表样“数据集函数”制作一个简单报表：以及格式刷、Ctrl/Shift多选功能、Undo公式编辑：函数分类、公式验证;彩色编辑器、右键和快捷键数据集函数（5.5）的定义：GETDATA演示报表设计：见演示系统的报表表样“数据集函数”数据集函数（5.5）的效果：GETDATA演示任务管理系统参数：NC基础数据的数据源（5.5）新建一个“单位、会计月”的任务：会计期间的全面支持（5.5）演示报表数据报表工具录入审核、报送管理演示综合查询支持数据集函数的公式追踪（5.5）演示综合查询自动创建自由报表（5.5）演示统计分析:数据集、自由报表、管理查询系统参数：默认会计期间方案（5.5）数据集管理（5.5）自由报表（5.5）管理查询（5.5）演示集中管理报表表样集中管理报表数据在线数据采集在线报送管理在线报表数据查询在线统计分析支持导入/导出EXCEL适用于各业务系统适用于各行业网络报表的应用价值网络报表是集中模式的企业级报表系统主要提供财务报表、合并报表、业务报表、统计分析报表、国家部委及附属企业的网络集中报表以及数据采集、报送解决、数据查询、数据统计分析方案协助企业更好的贯彻报表层面的统一与规范管理。网络报表的应用价值推出背景：报表产品是工具型、分析型的通用产品用户对产品的基本功能使用尚有欠缺，且缺少可以信赖的资料；客户对产品的使用停留在基本会用的层面，中高级功能不知道或不熟悉；用户只知道最基本的产品功能，无法找到相关的资料；部分使用相对繁琐的功能需要大量的说明文档；新开发的高级功能急需推广；报表的取数模式需要改变，推广与教育是重要一环推出目标：随5.5发版的报表产品安装盘打包报表产品推广教育计划报表产品教育推广编辑部报表产品所有研发人员（需求、程序员、测试）……报表产品包括查询引擎网络报表合并报表教育推广内容常见问题常用案例常见已知BUG及解决方案教育推广形式文档成果形式文档分类:按BUG、常见问题、案例进行文档样式：按相应模板样式书写报表产品推广教育计划阶段成果展示1报表产品推广教育计划阶段成果展示2报表产品推广教育计划也请各位顾问、支持同仁们：都来加入报表产品推广行列提供主题来源反馈文档质量直接提供报表教育文档@_@报表产品推广是咱们的重要使命！让更多的用户越来越喜欢使用和离不开报表产品让报表产品在客户使用各种产品中的地位越来越高让咱们的报表产品成为一个长寿的报表产品报表产品推广教育计划让!!！报表充满爱
