NC6X合并项目和抵消模板的配置、对账及抵消1、对账业务描述：对账检查是合并流程中合并项目和抵消模板配置之前的重要步骤，在此阶段系统会按照之前设置的抵消模板进行取数操作，并通过检查借贷是否相等来判断内部交易双方提供的数据是否相符。对符数据可以用来生成抵消分录，未符数据为排除数据错误提供参考，对账为自动生成抵消分录完成数据做准备。(1)内部交易对账规则。1按主账簿对账：生成抵消分录默认为空，表体中的本方科目、对方科目若属于同一科目表可选2账簿类型：只能参照账簿类型为财务账簿的账簿，按主体账簿对账，所选择的账簿类型用于定义对账科目参照使用3对账内容：可选择数量、原币、本币进行对账4本方科目/对方科目：选择非末级科目和末级科目，可设置多行，此处应选择同方向科目5辅助核算：可制定多个档案。设置辅助核算时参照集团级档案，全局参照全局级档案。6停用/启用：启用或停用选定内部交易对账规则(2)单据基础设置。交易类型设置：交易类型，本质上就是一些约束规则，这些规则的不同组合会造成单据的数据输入输出、状态、处理手法的不同，以此适应不同的业务需要。也就是每一种组合对应一种类型，我们称其为交易类型。2、抵消模板定义抵消模板是系统自动对账、生成抵消分录的前提。抵消模板就是抵消分录的模板，在抵消模板中定义了抵消分录借贷方项目及取数公式。抵消模板的管控方式是：由那个单位创建的条目，就由那个单位来删改条目和定义模板公式，并且提供是否共享下级的选项。如果没有共享就只有自己使用，如果共享则下级单位可查看和调用录入数据，无权删改条目和修改模板公式。在系统菜单中点击《合并报表》的子菜单《抵消模板》，系统将弹出抵消模板管理界面，在此界面中可以新建。函数说明个别报表取数函数内部交易取数函数累计投资函数直接投资比例函数抵消分录合计函数应享有累计净利润计算函数业务描述在合并报表的抵消业务中，投资及权益类抵消是指：将母公司对子公司的长期股权投资与子公司的所有者权益相互抵消，并确认少数股东权益和商誉。将母公司对子公司的投资收益、子公司年初未分配利润与子公司本年利润分配、子公司年末未分配利润项目互相抵消，并确认少数股东权益实例：1建立内部交易对账规则在内部交易对账规则节点建立一个内部交易对账规则，对账金额性质：余额本方：应收账款1122对方：应付账款22022设置抵消模板在调整及抵消模板节点设置抵消模板模板类型选择交易类间接_间接总账内部交易对账规则；这种模板类型所解决的业务问题是对总账精确对账没有对符的数据，可以在合并报表中设置差额规则，继续对账，按差额对符的数据生成合并报表抵消分录。总账内部交易对账规则必须选择，即事先设置的应收账款和应付账款的对账规则；余额类型选择“期末余额”设置抵消模板分录如下借应付账款贷应收账款应付账款的取数公式：ucheck(‘应付账款/2202,1)此预制公式的含义取对方单位应付账款的余额。用来取当前抵消及调整模板所对应的总账内部交易对账规则中所包含的对账数据。所以科目名称中参照出来的只能是当前调整及抵消模板所对应的总账内部交易对账规则中所包含的会计科目。3设置抵消方案将设置完成的抵消模板加入抵消方案4对账在对账及对账数据查询节点进行自动对账二设置合并报表项目设置合并报表项目时，报表管理组织内部交易采集表权益调整属性需要勾选用户录入实际数据的时候，由于实际投资数据中包括投资比例，在内部交易采集表中包括长期股权投资、投资收益等实际金额用户录入的实际数据如：（直接持股比例是在uap的投资数据上录入的，这里只是业务含义上的示意）合并报表项目是做调整凭证与抵销分录的项目；是脱离报表的合并报表基础档案，用它可以直接描述抵销及调整模板、常用抵销分录、报表调整方案、抵销方案，从而使他们也可以脱离报表而成为体现合并报表业务含义的基础档案。这样，一套反应合并报表业务含义的抵销及调整模板就可以在多套报表中共享而不需要重复建立，如年报是一套报表，月报是一套报表，由于关键字不同，所以报表及报表指标不一样。列表见面新增参照报表：合并报表项目可以参照报表指标快速生成，但参照操作完成生成的合并报表项目的编码、名称、映射关系都可以再;，与所参照的报表没有严格的依赖关系。批量映射：批量建立报表指标和合并报表项目的映射关系，点击此按钮系统重新展开一个页面进行操作。界面左边列出的是按合并方案过滤的报表，将界面右边的合并行电视通过鼠标拖拽的方式，拖动到对应合并项目的列表栏中。模糊匹配：指标合并报表项目映射时可用卡片界面同步合并报表项目：指当前合并报表项目对应其他项目，例如所有者权益变动表的净利润对应利润表的净利润报表管理组织内部交易采集表权益调整：在各单位的内部交易采集表“长期股权投资明细表”中，将对账单位为实体档案的长期股权投资、投资收益项目的数据也同理转移到对应的单位
