2017年3月第一次印刷UFERP、U8、iCRM为用友网络科技股份有限公司的注册商标。Windows,WindowsNT,SQLServer是MicrosoftCorporation的注册商标。本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。在中华人民共和国印制。目录目录目录..I第1章系统介绍.11.1系统功能..21.2产品接口..41.3应用准备..5第2章操作流程图.72.1新用户操作流程图..72.2第二年使用操作流程图..7第3章系统初始.83.1选项..83.1.1用友电票平台云服务设置页签.83.1.2销项开票页签..103.1.3进项开票页签..123.2发票对照设置..123.2.1销项发票对照..123.2.2进项发票对照..143.3税控机-组织设置..153.4发票解析规则..153.5费用类型..17第4章进项发票.194.1报销台账列表..194.2采购台账列表..264.3专用发票登记..334.4进项发票列表..374.5发票认证到期分析..394.6无票取消上传..41第5章销项发票.425.1电子发票开具..425.2普通发票开具..515.3专用发票开具..605.4专用发票登记..705.5销项发票列表..72第6章税负平衡预测.746.1税负平衡预测..74常用操作.77第1章系统介绍长期以来，我国建立起了一套独特的发票制度。一张小小的发票承载了五大功能：核税、报销、记账、保修和维权。发票作为经济业务活动过程中记载相关主体经济往来并凭以收付款项的商事凭证，不仅是会计核算的原始凭证，而且是税务稽征的重要依据，发票成为记录各种经营活动的有效证明。发票从印制、领购、开具、保管、检查、处罚等各个环节控制之严密，仅次于人民币；使用范围之广，也仅次于人民币。小小的发票其实在不断消耗着巨大的社会成本。纸质发票在使用过程中的显性成本包括六个部分：首先是发票印制成本，其次是发票购置成本；第三是发票打印成本；第四是发票邮寄成本；第五是发票储存成本；第六是退换货及冲红发票处理成本。而发票使用过程中的隐性成本更为巨大——发票使用不仅程序繁琐，而且耗费大量的时间和人力。电商企业以互联网作为平台，通过线上运营，实现交易的全程电子化。但纸质发票无法在线上流转，成为制约电商企业电子化能力的关键瓶颈；由于发票量巨大，纸质发票成本高、效率低，增加企业成本；部分电商企业货票不能同性，严重影响用户体验。因此，电子发票的推广应用，从本质上就意味着我国发票管理体制的根本性变革，电子发票将是我国发票管理改革的基本方向，将大大减少税收征管成本，提高税务部门办税效率，提升税务部门现代化和信息化水平，全面提升税务整体管理水平和服务水平。电子发票因此应运而生。电子发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，以电子数据方式开具、收取、存储的收付款凭证；电子发票突破了传统纸质发票的概念，利用CA等数字认证技术记录双方交易信息，具有不可篡改、成本低廉、易交互、易存储等多方面的优势。本产品为企业提供线上开具增值税电子发票，纸质普通发票和专用发票、发票验真、报销验重，采集进项增值税发票等发票业务，同时提供增值税规划管理服务。1、开通“用友税务发票云服务平台”的受票服务后可以实现电子发票报销的验真、防重功能以及进项增值税发票采集；开通开票服务，可以对ERP中销售的业务发票（普通发票和专用发票）进行一键开票，或者由开票员定期拉取销售管理发票到发票管理第一章系统介绍2平台，确认数据后进行统一批量开票。通过上述功能，企业可以实现ERP中报销业务、销售业务与税务发票实现可钩稽可查询。2、营改增政策出台之后，企业面临增值税发票的管理问题。企业收到进项增值税专用发票后，什么时点进行认证，如何进行企业税负平衡规划，通过本产品可以进行预测分析。之后规划出合理的认证时间点，实现税负平衡的可能，实现企业对增值税的管理目标。1.1系统功能发票管理系统分为四大功能模块：设置、进项发票、销项发票、税负平衡预测。设置选项---设定在“用友税务发票云服务平台”开通的本企业信息，以及本企业开票和受票涉及的相关参数配置等；发票对照设置---包含销项发票对照和进项发票对照，用于设置发票开具和获取发票时ERP中相关字段与发票云平台进行后台交互服务传递数据规则，一般企业使用默认即可，如有特殊要求可以在此配置界面修改对照关系。进项发票报销台账列表---为企业实现收到的报销类电子发票上传，上传同时由“用友税务发票云服务平台”进行验重、验证功能；支持从网上报销业务系统发起电子发票上传服务，此部分数据将作为企业报销信息同步留存在发票管理系统中；企业财务人员可以在发票管理模块中针对员工上传的电子发票进行二次查验；采购台账列表---供应商（销售方）在金税开具发票后，采购方（用户）在发票管理-采购台账列表里可通过查验采集接口主动获取供应商开具的进项增值税发票，采集进项税务发票同时并查验真伪，根据发票解析规则设置，解析进项税票的销售方和销售货物名称，使之与U8供应商和存货名称对照。如果采购启用了三单匹配功能，解析匹配还可根据业务员需要在采购进行操作，解析成功后可在采购三单匹配界面生成采购系统发票，进一步与入库单等单据进行三单匹配等操作专用发票登记---企业可以将采购业务系统中已经维护好的采购发票引入到发票管理中，作为增值税税负平衡预测进项抵扣的依据（仅需引入未抵扣、或抵扣时间在发票管理模块启用日期后的专用增值税发票，无需引入不能参与进项税额抵扣的增值税普通发票）；引入发票后可以依据企业增值税管理的需求进行批量或者单张认证处理，已认证的增值税发票才作为进项税额进行抵扣；进项发票列表---可同时查询发票管理模块中上传的电子发票与采购发票；如果进项发票来源选择税务发票，则该列表包含本企业报销台账列表所上传的电子发票以及在采购台账获取的进项增值税务发票。如果进项来源选择采购系统发票，则该第一章系统介绍3列表包含企业报销台账列表所上传的电子发票以及专用发票登记簿中登记的采购发票发票认证到期分析---可按照企业管理需要预设查询区间，按照区间查询出截至当前日期或者下个会计期间开始日期的未认证的进项发票，据此可以判断出必须在本期间进行认证的发票数据，可对即将超过认证期限的进项发票认证起到预警作用；无票取消上传---可以通过本功能取消已经上传到“用友税务发票云服务平台”的一些发票，不用再去该平台先删除即可在发票管理再次上传销项发票电子发票开具---在“用友税务发票云服务平台”开通开票服务，可在发票管理或者销售管理模块发起开具电子发票指令，电子发票开具成功后，可以在发票管理模块查询或者批量导出开具成功的发票电子板PDF；普通发票开具---普通发票开具，可在此处手工增加需要开具的增值税普通发票（纸票）直接开票。可引入销售管理中待开发票数据（业务普通发票），引入后可在发票管理中直接批量开具发票也可以修改后进行增值税普通发票（纸票）开具。税票开具完成后，通过“用友税务发票云服务平台”驱动税控机打印纸质增值税普通发票。专用发票开具---专用发票开具，可在此处手工增加需要开具的增值税专用发票（纸质发票）直接开票，也可引入销售管理中待开发票数据（销售专用发票），引入后可在发票管理中批量勾选开具发票或者修改后进行增值税专用发票（纸票）开具。税票开具完成后，通过“用友税务发票云服务平台”驱动税控机打印纸质增值税专用发票。专用发票登记---企业可以将在税控机上开具的纸质增值税发票批量导出，导出后按照对照关系将销售发票导入发票管理中，作为销项发票数据，参与税负平衡预测计算；销项发票列表---可同时查询发票管理模块中开具完成的电子或者纸质增值税专用发票和普通发票以及导入的纸质专用增值税发票；税负平衡预测税负平衡预测---依据企业本期间导入和开具的销项发票金额扣除本期间范围内进行抵扣的进项发票，据此计算出本期间应缴纳的增值税金额，为企业规划增值税缴纳最佳方案提供依据第一章系统介绍41.2产品接口发票管理系统是财务系统中的组成部分之一，它与网上报销、采购管理、销售管理，电商中心，零售等系统之间存在数据传递关系。如图1-1：图1-1发票管理与网上报销系统：网上报销业务系统传递的电子发票可以记录在发票管理模块中；成功上传到发票管理模块的电子发票，在网上报销业务系统可以作为电子发票附件使用。发票管理与采购管理系统：发票管理产品可以拉取采购业务系统的采购发票。如果启用采购三单匹配功能，还可通过采集进项增值税发票后，解析生成u8采购业务系统发票。发票管理与销售管理系统：销售管理业务系统可一键开具增值税电子普通发票和纸质专用、普通发票，还可以引入销售系统的发票，在发票管理模块里进行开票。存在异步开票时，可以在发票管理系统确认开票状态，发票管理模块将开票状态回写会销售管理模块业务发票中。发票管理与电商管理系统：可在电商管理中心对电商订单进行增值税电子发票的开具，开具完成后回写订单发票号码和开票状态等信息。销售管理网上报销发票管理用友电子发票服务开票,开票状态回写验真、拉单发票传递、发票验真服务采购管理拉取，生成采购发票电商管理中心零售系统扫码开票，开票状态回写第一章系统介绍5发票管理与零售管理系统：发票管理支持零售扫码开票，零售扫码发起开票请求后，在发票管理中可以对零售单开票，开票完成后回写零售系统。1.3应用准备在正式使用发票管理系统以前，您需要做好以下工作：开通“用友税务发票云服务平台”相关功能企业需要对进项发票进行验真、验重或者开具销售电子发票，需要先开通“用友税务发票云服务平台”的受票或者开票服务。本单位所开户的、可以在发票管理模块中进行结算的银行及银行账号。具体流程如图1-2图1-2其中申请电子发票税盘流程如图1-3线下签单（用友税务云发票服务平台）开通开票或受票服务申请电子或纸质发票税盘（税务机关）CA证书申请（详情参见税务云发票平台服务手册）企业管理员在税务云发票平台进行企业注册配置开票助手（参见税务云发票平台服务手册）配置U8发票管理产品和税务云发票服务平台通讯服务纳税人提出申请税务机关受理确认开通电子发票权限税务机关发票赋码用友税务云电子发票平台生成电子发票电子发票明细数据传递税务机关第一章系统介绍6图1-3选项设置1.设置在“用友税务发票云服务平台”开通服务时注册的本企业信息，包括企业名称，税号，地址，银行账号等。配置这些信息，方可和“用友税务发票云服务平台”进行数据交互。2.将在CA公司申请的证书引入并在线注册，这也是发票管理与“用友税务发票云服务平台”进行交互的通讯媒介3.设定本企业开票和受票涉及业务的相关参数。第2章操作流程图2.1新用户操作流程图新建年度账启用发票管理系统系统初始化开通电子发票服务登记采购专用发票进项发票列表发票认证到期分析进项发票上传电子发票服务参数配置企业销售发票参数配置登记销售纸质发票销项项发票列表销项发票开具税负平衡预测2.2第二年使用操作流程图登记采购专用发票进项发票列表发票认证到期分析进项发票上传登记销售纸质发票销项项发票列表销项发票开具税负平衡预测第3章系统初始在使用发票管理系统处理日常业务之前，应根据实际业务情况进行有关的设置，主要包括：系统相关参数的设置，进项获取，销售开票字段对照关系配置以及税控机组织设置。3.1选项系统在建立新的账套后由于具体情况各不相同或业务的变更，对各功能的要求也有所不同，因此需要根据具体情况对发票管理系统进行定制，以适应企业的实际应用。-选项-功能提供了与发票管理系统有关的所有账套参数的设置，这些账套参数决定了当前账套各个模块的执行功能、运行方式及控制方式。一般来说，账套参数一旦设置，就不轻易变动。屏幕显示如图3-1，点击“用友电票平台云服务设置”、“销项开票参数”页签，“进项发票页签”即可进行相关选项的修改。3.1.1用友电票平台云服务设置页签选择【设置】菜单下的【选项】，进入-选项-窗口，如图3-1。第三章初始设置9图3-1云服务地址1.云服务地址不可编辑，是系统预置的，记录显示为用友发票管理云服务平台相应公网访问地址。电子发票验真、发票开具交互都需要使用公网通讯，因此需要U8应用服务器能访问公网。用友电票平台服务设置1.电票平台注册名称：企业在“用友税务云发票服务平台”开通服务时注册的名称。2.企业名称：录入企业全称。3.企业纳税人识别号：录入企业的纳税人识别号，需要同在“用友电子发票服务平台”开通服务的纳税人识别号相同，否则无法判定为有效登陆身份，验票、开票业务无法正常使用。4.企业地址、电话：录入企业的地址电话。5.开户行及地址电话：录入企业的开户行及地址电话。第三章初始设置106.证书地址、证书APPID、签名密码：开通用友电子发票服务后，通过第三方企业获得安全证书，用户需要将该证书引入到本地，维护好证书对应的APPID和证书的签名密码。3.1.2销项开票页签切换为销项开票参数页签，如图3-2。图3-2开票通知方式系统目前支持两种开票通知方式，可以选择以邮件或者手机短信形式进行开票通知。首先需要在“用友税务发票云服务平台”配置好相关邮件或者短信服务后才可以实现开票通知功能。发票开票设置 税率为0的不引入：选中此参数后，销售发票中税率为0，金额不为0的表体行不会被引入到发票管理中进行开票。第三章初始设置11 税率为0的不开具：销售管理发票一键（开税票按钮）开具发票时，表体若存在税率为0的，则该张销售发票表体税率为0的表体行将不开具发票 全额折扣开具：勾选后，整行可开具100%折扣，单价数量不为0，金额可为0.不受税率为0不开具的选项制约，该选项大部分运用于赠品需要开票时，可勾选该选项，使得赠品行可全额折扣掉。 开票回写税额：通过该选项勾选后，开具的税票税额会回写到销售管理系统发票，可保证金税系统发票税额和销售管理发票税额一致。 固定折扣存货：可在存货档案中增加一个用于固定折扣的存货，勾选后，可输入该存货编码，发票表体行如果识别到这个存货，会自动将这个存货的金额分摊扣减上一行表体行金额来实现折扣，该存货本身不开具发票。 开票需要确认：勾选后，销售管理发票一键开税票后，无法直接开具成功，都只能进入待开票列表中，需手工确认勾选并提交开票 电商商城折扣需要分摊：勾选后，电商商场开具发票折扣可以分摊到各行 发票开具后需要电票平台审核：勾选后，发票管理开具的发票需要到用友发票平台审核后方能开具成功发票开具限额可通过选项设置开票限额，开具销售发票时可根据设置的限额自动拆分发票开具。2种方式可供选择，按数量拆分和按金额拆分。 按数量行拆分：录入单张限行后，超过行数，会自动拆分后续数量行若干张生成发票，如果未超过行但是超过限额，则将从此行起自动按数量拆分发票若干张。 按金额平均拆分：当发票超过限额后，可以按设定限额和发票总金额平均后拆分发票若干张。普通发票一键开具模式增值税普通发票分为增值税电子普通发票和增值税纸质普通发票，通过此选项来选择销售管理销售发票一键开具发票时，开具的是纸质发票还是电子发票。服务器外网IP由于发票管理需要和公网的电子发票服务进行数据交换，故需要由公网发起调用服务，此处需要维护本企业能提供调用的公网服务器IP。商品编码表版本第三章初始设置12金税系统开票时增加了商品和服务税收分类编码管理，此处商品编码表记录的就是税收分类码的版本信息，如金税修改了版本，可以在此处修改该版本号。3.1.3进项开票页签进项发票获取增加税务发票采集后，进项发票的获取不在仅限于u8采购管理的采购系统发票，用户可自行选择进项发票的获取来源。选择采购发票，则获取来源是采购系统的发票，通过专用发票登记，可以引入采购系统发票，采购发票台账结点将隐藏。选择税务发票，则来源是税务云通过税务云查验接口获取的税务增值税发票，专用发票登记结点功能隐藏。3.2发票对照设置发票对照设置，维护本企业发票管理中发票各个字段同“用友税务发票云服务平台”开票和受票接口传递数据对照规则。其中包括销项发票对照和进项发票对照，销项发票对照允许修改，名称前带*的为必须对照字段。进项发票对照仅支持查看，暂不支持修改对照关系。3.2.1销项发票对照如图3-3：第三章初始设置13图3-3电子普票开具对照用于设置增值税电子普通发票的开具对照‘电票名称’来源于“用友税务发票云服务平台”接口，不允许编辑；点击〖修改〗按钮，可修改发票名称对照关系，按照企业实际业务要求，下拉选择【销项发票-电子发票开具】中销售发票对应字段；‘发票编码’栏目字段由选择的发票名称自动带入，不允许编辑。电子发票下载对照用于下载用友税务云发票产品上的增值税电子普通发票的对照设置，用默认即可普通发票开具对照用于设置发票管理产品与用友发票产品关于增值税普通发票（纸质）开具所需要的接口字段对照。‘电票名称’来源于“用友税务发票云服务平台”接口，不允许编辑；点击〖修改〗按钮，可修改发票名称对照关系，按照企业实际业务要求，下拉选择【销项发票-普通发票开具】中销售普通发票对应字段；‘发票编码’栏目字段由选择的发票名称自动带入，不允许编辑。第三章初始设置14专用发票开具对照用于设置发票管理产品与用友税务发票云服务产品关于增值税专用发票（纸质）开具所需要的接口字段对照。‘电票名称’来源于“用友税务发票云服务平台”接口，不允许编辑；点击〖修改〗按钮，可修改发票名称对照关系，按照企业实际业务要求，下拉选择【销项发票-专用发票开具】中销售专用发票对应字段；‘发票编码’栏目字段由选择的发票名称自动带入，不允许编辑。3.2.2进项发票对照如图3-4：图3-4电子发票上传用于设置通过“用友税务发票云服务平台”向金税获取电子发票时与U8发票管理相关字段的对照。‘电票名称’来源于“用友税务发票云服务平台”接口，‘发票名称’来源于U8接口，二者目前都不允许编辑；采购发票采集对照第三章初始设置15用于设置通过“用友税务发票云服务平台”向金税获取增值税采购税票时与U8发票管理相关字段的对照。‘电票名称’来源于“用友税务发票云服务平台”接口，‘发票名称’来源于U8接口，二者目前都不允许编辑；采购发票云下载对照用于设置直接从税务云平台获取该受票组织下增值税采购税票时与U8发票管理相关字段的对照。‘电票名称’来源于““用友税务发票云服务平台””接口，‘发票名称’来源于U8接口，二者目前都不允许编辑；3.3税控机-组织设置用户可以设置发票管理用来开具电子发票所需要的税控设备的相关信息，可设一个或多个税控设备，设置的税控设备编号，开票组织应与“用友税务发票云服务平台”里设置的保持一致。税控机设置栏目说明：1、组织编号：“用友税务发票云服务平台”设置注册的开票组织编码，一个组织下只能对应一个种类的税控设备。2、发票种类：设置该组织下开票可操作的发票种类，目前可支持增值税电子普通发票，增值税普通发票，增值税专用发票。如果同时开通受票服务，还可设置该组织下的受票组织号3、税控机编号：税控盘设备上的编码，应与该组织下“用友税务发票云服务平台”设置的税控设备编码一致。4、税控机状态：分别可设税控机在用或者停用2种状态。5、默认：设置该组织以及对应的税控设备是否为当前默认的开票或者受票设备，当前税控设备下只能有一台设备是默认开票设备，不可同时设多个默认设备。6、专管操作员：用于设置该设备下的专管开票操作员，开票后会回写该操作员的名称为税票上的开票员。3.4发票解析规则第三章初始设置16通过发票解析规则的设置，进项增值税发票通过发票管理上传，采集或者云下载后，可以进一步的解析销售货物和销售方的信息，对照匹配生成u8的存货和供应商信息，以便后续可以生成采购系统发票。解析规则设置，分别是供应商，存货，供应商+存货匹配以及供应商存货匹配表，如果存在供应商存货匹配表情况下，优先取供应商存货对照表的匹配信息。如图3-5图3-5供应商匹配可选择供应商简称，供应商名称等字段进行解析匹配，可单选和多选，匹配规则为完全，包含，左匹配，右匹配，模糊。存货匹配可选择存货名称，规格型号，单位等字段进行解析匹配，存货名称可单独选择，规格型号和单位必须和存货名称一起勾选进行解析匹配，不能单独勾选解析。匹配规则为完全，包含，左匹配，右匹配，模糊。供应商存货匹配表1、点击〖增加〗，在供应商存货匹配列表增加行匹配条目，设置实际获取的增值税发票上的销货方信息和销售货物明细与U8供应商和存货的对照关系。分为供应商页签和存货页签，分别设置。第三章初始设置172、可以〖引入〗基础档案—供应商存货对照表中的供应商存货对照关系，引入后也可自行增加和修改匹配条目信息。注意 引入时可选择是否覆盖，不覆盖则为追加形式。 引入时存货页签下的销售方名称优先取供应商页签下已经设置好的对照，如果没有，则默认取基础档案—供应商存货对照表里的供应商名称，即U8供应商档案名称。匹配规则说明完全：匹配完全一致情况下才生成，否则解析结果为空包含：其中需要包含匹配对象全部字符即可匹配生成。例如，销售方名称为A公司，u8供应商名称为A公司北京分公司，则匹配成功。左匹配：定义左匹配字符数，然后从左面的字符开始匹配，匹配到的生成，否则为空。例如，设置存货名称左匹配（2），销售货物名称为奶油蛋糕，u8供应商名称为奶油，则匹配成功。右匹配：定义右匹配字符数，然后从右面的字符开始匹配，匹配到的生成，否则为空。模糊：自定义字符来模糊匹配，系统默认匹配公式为（2;*;100），例如（2;*;100）则表示取第2个*这个字符的后100位字符进行匹配，匹配到的生成，否则为空.注意 模糊匹配规则主要适用于目前按国家税务要求，税票上的销售货物名称前面都有税收分类名称，格式举例：税务发票上销售货物名称为*计算机配件*鼠标，u8存货名称为鼠标，则匹配成功。这样在u8匹配时，用模糊匹配则可以匹配*后面的货物真正名称。3.5费用类型自定义设置上传发票所属的费用类型，系统默认预制4个费用类别，用户可根据需要增加和删减费用类别，如图3-6第三章初始设置18图3-6第4章进项发票进项发票功能模块包含报销台账列表、采购台账列表，专用发票登记、进项发票列表和增值税进项发票认证到期分析功能。报销台账列表主要协助解决企业收到员工报销的费用发票为电子发票时，无法人为进行发票的验真以及防止重复报销的问题；采购台账列表主要功能是获取进项增值税专用发票或者普通发票（包括电票），还可以进一步解析税票销售方和销售货物名称，匹配U8供应商和存货名称等。专用发票登记（进项）协助企业将已经录入到采购管理业务系统的采购进项增值税专用发票引入到发票管理模块中，同时可以在该列表进行批量模拟认证操作；发票认证到期分析，由于增值税专用发票存在认证期限问题，企业想做增值税管理，可以基于发票的开票日期进行认证到期分析，防止进项专用增值税发票超过抵扣期限，从而浪费企业的资源。4.1报销台账列表发票管理产品报销台账支持多种采集方式和多种票据类型，可以在报销台账上传电子发票，OCR图片上传，识别票面信息，解析返回发票数据，还可通过发票云下载，下载“用友税务发票云服务平台”上传的报销电子发票，支持多种票据识别：增值税发票，出租车票，火车票，机打发票，定额发票，过路费发票，客运汽车票，航空行程单等，统一归档，报销管理。企业员工可以通过网上报销业务系统进行电子发票上传，发票可以记录在发票管理业务系统，财务人员可以登录发票管理系统进行电子发票查验工作。也可以从发票管理模块发起上传电子发票，OCR图片上传，云下载等采集方式上传报销电子发票，网上报销的报销单可以引用发票管理上传的电子发票数据作为报销单附件。电子版PDF发票上传到“用友税务发票云服务平台”后，平台将解析后的数据返回给ERP产品，支撑电子发票的验真、验重功能，归档统一管理。数据传递关系如图4-1。第四章进项发票20图4-1操作界面选择【报销台账列表】，进入“报销台账列表”列表界面，可以通过查询条件过滤数据。-报销台账列表-中显示了所有符合查询条件的已上传电子发票信息，如图4-2。图4-2操作说明查询电子发票1.按〖查询〗，弹出【报销台账列表过滤条件】，录入过滤条件，按〖确定〗。2.显示符合过滤条件的已成功上传的发票台账列表。报销单上传(网上报销)电子发票上传(发票管理)返回结果电子发票服务平台验重、验真第四章进项发票21上传电子发票1.点击工具栏上的〖上传〗按钮，选择电子发票对应的发票所属费用类型，如图4-3。图图4-32.选择需要报销的电子发票对应的类别文件，如图4-4。图4-4第四章进项发票223.选中文件，支持批量选择，最多每次支持同时上传十张电子发票。选中后点击〖打开〗按钮，进入上传发票过程。系统将选择的发票上送到电子发票进行防重以及验真。4.“用友税务发票云服务平台”将解析本次上传的电子发票信息，将可报销（未被篡改过，真实有效，未被报销过）的电子发票记录返回格式文件，并记录在发票管理产品中。OCR图片上传1.点击工具栏上的〖图片上传〗按钮，选择发票对应的所属费用类型，如图4-5。图4-52.选择需要报销的发票对应的图片文件，如图4-6第四章进项发票23图4-63、图片上传后，ocr识别发票信息可分别在发票对应的票种类型页签里查看票据信息。如图4-7图4-7发票云下载1、点击【发票云下载】，弹出下载界面，可输入发票代码，发票号码，开票日期，销售方名称，发票类型，等相关信息后，精准下载存在于“用友税务发票云服务平台”的税票。2、也可只选择受票组织，以及组织对应的纳税人识别号后，下载存在于“用友税务发票云服务平台”上该受票组织名下的进项采购台账的发票。如图4-8图4-8第四章进项发票24删除电子发票如发现上传的电子发票超过可报销额度，需要删除，可以在列表中选中需要删除的电子发票，点击〖删除〗按钮，可以将成功上传的电子发票进行删除操作。这个指令将发送到电子发票服务平台，同步删除“用友税务发票云服务平台”存储的数据。注：网上报销模块上传的电子发票需要在网上报销的单据中进行删除，同步会调用发票管理的删除功能。查验电子发票选择需要查验真假的电子发票（单张或者批量，无选择记录上限），点击工具栏上的〖查验〗按钮，发票管理产品将待查验记录上送至“用友税务发票云服务平台”进行线上查验结果，查验成功后，将结果返回到发票管理产品以供查看，发票管理将记录发票查验的次数以及最终结果。因金税后台系统与各个业务系统可能存在数据交互的时间差，故首次查验返回查不到发票数据的时候，可以在几天后再进行复查，以保证查验结果正确。如图4-9。图4-9报销台账日志查询点击〖日志〗按钮，可以查看发票管理系统上传的系统记录集合。可以在此查看发票上传中出现的具体错误信息。如图4-10。第四章进项发票25图4-10电子发票附件查询点击〖附件〗按钮，可以查看该行电子发票上传的电子发票实体PDF文件。同时支持批量输出PDF，仅支持输出当前显示页面发票对照的PDF，如数据较多，建议修改页大小后进行输出。具体操作如图4-11。图4-11注意 使用发票管理产品的“查验”功能，属于电子发票的收费接口，需要开通相应的查验服务。第四章进项发票264.2采购台账列表供应商（销售方）在金税开具发票后，采购方（用户）在发票管理-采购台账列表里可通过查验采集接口可主动获取供应商开具的采购增值税发票，采集进项税务发票同时并查验真伪，根据发票解析规则设置，解析进项税票的销售方和销售货物名称，使之与U8供应商和存货名称对照。如果采购启用了三单匹配功能，解析匹配还可根据业务员需要在采购进行操作，解析成功后可在采购三单匹配界面完成生成采购系统发票，与入库单等单据进行三单匹配等操作。操作界面选择【采购台账列表】，进入“采购台账列表”列表界面，可以通过查询条件过滤数据。-采购台账列表-中显示了所有符合查询条件的已获取的进项增值税发票信息，如图4-12。图4-12操作说明采集发票1.按〖发票采集〗，弹出【采集界面】，录入发票代码，发票号码，开票日期，不含税合计金额，校验码等发票的五大要素信息后.
