NC C lo ud 产 品 本 部NC Cloud 2021.05 全产品培训电子会计档案产品概述目 录Contents010203产品功能产品解决方案产品概述01PART产品概述初始设置4单据归档模板设置123凭证归档模板设置账表归档模板设置报表归档表样设置一键归档4归档的主要载体 - 财务核算账簿：同一会计期间多组织多账簿批量归档123凭证批量归档账表批量归档报表批量归档单据批量归档产品架构wodewoNCC 电子会计档案归档接口—— 基础账表归档初始设置一键归档- 总账账表归档一键归档- 总账凭证归档（含原始凭证）一键归档- 会计报表归档档案整理档案管理员电子档案系统档案归档档案查阅档案销毁统计展板会计档案管理人员图形数据PDF结构化数据xmlNCC-ERP 系统总账（凭证、账表）报表（月报、季报、半年报、年报）业务单据（凭证上游单据及影像、附件）支持的单据类型：【费用管理 - 费用申请单、费用预提单、借款单、报销单（含还款单、费用调整单）】【应收应付 - 应收单、应付单、收款单、付款单】【资金调度 - 上收单、下拨单】【资产管理 - 资产增加、资产减少、调出单、拆分单、合并单】 【共享服务 - 工单】产品价值降低风险管理高效降低成本社会效益：•档案电子化得到了国家发改委、财政部、国家档案局的重视与支持•采用电子档案符合国家改革方向、降低违法风险、提高企业形象经济效益：•节省纸张•减少库房占用•安全便捷管理效益：•档案整理、接收和保管工作量大幅减少•降低了会计档案管理的出错率和返工成本•方便数据查询，有效再利用产品功能02PART初始设置应用介绍•一个集团可对多个不同的账簿类型进行归档•账簿类型、会计期间、本位币•凭证归档模板设置•账表归档模板设置•财务核算账簿设置•报表设置•业务单据归档模板设置账簿列表归档模板设置注意事项注意事项•一个集团可设置多个账簿类型，但一个账簿类型只能设置一条规则•归档规则可以任意编辑，编辑结果影响未来的档案归档，历史归档数据不受影响一键归档•对于归档状态为“未归档”的账簿，可以同时选择多行同账簿类型同会计期间方案的不同核算账簿的档案进行批量归档•归档凭证时，凭证附件中的全部附件会和凭证一起进行归档处理，凭证的直接上游部分单据及其附件、影像一并归档•已经处理中的数据不允许重复处理归档过程注意事项•归档的数据必须月结账后才可进行归档操作，归档后不可取消结账•只有档案系统取消归档， NCC 中的归档状态才会变为“未归档”，这时可以进行“取消月结”的操作•正在进行归档的数据，不允许进行重复归档产品解决方案03PART归档模板配置 - 凭证归档模板“ 初始设置”节点，设置需要归档的财务核算账簿以及凭证归档需要使用的模板，需要设置的模板包括普通凭证归档模板、数量凭证归档模板、外币凭证归档模板及外币数量归档模板：归档模板配置 - 业务单据归档模板“ 初始设置”节点，设置业务单据的归档模板：归档模板配置 - 业务单据归档模板序号模块业务单据1费用管理【费用管理 - 费用申请单、费用预提单、借款单、报销单（含还款单、费用调整单）】2应收应付【应收应付 - 应收单、应付单、收款单、付款单】3资金调度【资金调度 - 上收单、下拨单】4资产管理【资产管理 - 资产增加、资产减少、调出单、拆分单、合并单】 5共享服务【共享服务 - 工单】NCC 凭证直接上游单据类型归档支持列表归档模板设置 - 账表归档模板“ 初始设置”节点，设置账表归档需要使用的模板，包括总账归档模板、明细账归档模板、日记账归档模板、余额表归档模板：归档模板设置 - 报表归档模板“ 初始设置”节点，定义哪些报表参与报表归档，参照全局下关键字为“单位 + 会计月”和“单位 + 会计月 + 币种”的报表，选择报表表样，报表上报后才可执行归档。一键归档 -NCC 系统一、 NCC 系统执行归档“ 一键归档”节点，选择“财务核算账簿” 及“归档期间”，查询出当前需要归档的账簿，对于归档状态为“未归档”的账簿，可选中一条，也可选中多条，点击“归档”进行归档，归档状态变为“归档中”，一键归档时，会批量将凭证及其附件、凭证...
