目录1系统概述.555556666667771115151617171718182123232323233038471.1名词解释.1.2产品应用目标..1.2.1全面预算管理..1.2.2灵活定义预算表单..1.2.3编制频度自由.1.2.3编制流程完整且方法多样.1.2.4预算执行控制..1.2.5预算执行..1.2.6预算调整方式多样.1.2.6预算分析..1.2.7支持合并预算.1.3产品架构.1.4主要功能.1.5与其它产品接口..2应用流程.2.1系统应用流程图..2.2应用流程说明..3应用准备.3.1基本档案.3.2应用准备.3.3相关参数说明..3.3.1集团级.3.3.2公司级.4操作说明.4.1基础设置.功能描述【】..名词解释【】..4.1.1预算主体.4.1.2预算指标.4.1.3时间维度.4.1.4维度管理.II目录4.1.5基础档案的可用系统和应用范围设置..5355555555551091121161281281281291321351381471541541541541581581591591591591601601661701761781821821821821841894.2模型设置..功能描述【】..流程图【】..【注意事项】..4.2.1应用模型.4.2.2汇总结构.4.2.3流程管理.4.2.4分析设置.4.3合并设置..功能描述【】..名词解释【】..流程图【】..4.3.1汇率维护.4.3.2投资数据.4.3.3抵销方案.4.3.4合并场景.4.4预算场景..功能描述【】..名词解释【】..操作流程【】..操作说明【】..项目说明【】..注意事项【】..4.5系统设置..功能描述【】..流程图【】..注意事项【】..4.5.1权限管理.4.5.2数据维护.4.5.3系统维护.4.5.4数据交换.4.5.5系统审计.4.6预算编制..功能描述【】..名词解释【】..流程图【】..4.6.1预算桌面.4.6.2预算填制.目录III4.6.3审批上报.2022052082102142192192192202242272302342362382392392392402412412442482482552552552582582582582702772802802802812814.6.4预算批复.4.6.5预算查阅.4.6.6编报管理.4.6.7滚动预算.4.7预算调整.功能描述【】..流程图【】..4.7.1直接调整.4.7.2调整单调整.4.7.3调剂单调整.4.7.4调整单管理.4.7.5调整审批.4.7.6调整批复.4.7.7调整查询.4.8预算合并.功能描述【】..名词解释【】..流程图【】..注意事项【】..4.8.1个别预算调整.4.8.2预算合并.4.9分析查询.4.9.1预算分析.4.10版本管理.功能描述【】..4.10.1版本管理.4.11执行监控.功能描述【】..注意事项【】..4.11.1日常执行.4.11.2控制方案.4.11.3预警方案.4.12费用预算.功能描述【】..流程【图】..4.13全面预算与费用预算的对比.4.13.1产品组合.IV目录4.13.2应用模型.2832832842852852862862874.13.3升级维护.4.13.4适用用户.附录1预算函数说明.1.取常数值函数（用于表头表底公式设置）.2.宏替换函数（多嵌套于IUFO函数中）..3.取数函数..4.常见公式报错处理.1系统概述1.1名词解释1）全面预算：就是企业在科学地对内部外部环境进行分析和预测的基础上，、用货币量和物理量的形式反映企业未来一定时期的生产经营及财务成果的一系列目标与规划。2）费用预算：费用预算是为了满足企业快速实现企业费用预算的实施而新开发的一个产品，其和全面预算共用一个基础数据平台，目前主要包含了预算桌面日常、执行控制、方案预警方案和分析查询节点、。1.2产品应用目标1.2.1全面预算管理1）全面预算管理，支持企业的业务预算财务预算和综合预算，业务预算包括销售、预算采购预算生产预算产品销售成本预算等，财务预算包括筹投资预算、、、、费用预算等，综合预算包括资产负债表预算利润表预算现金流量表预算等、、。2）多期间预算管理，支持长期预算中期预算短期预算编制与管理、、。3）为企业预算的事前编制事中控制和事后分析提供了一个平台、，支持从预算基础准备，预算编制，预算执行，预算控制，预算分析，完整的应用流程。4）支持集团企业应用，完成集团上报下发汇总批复分解等功能、、、、。5）支持维度多视图应用，即一个维度下可以存在多个视图，包括静态视图和动态视图视图中的维度成员，既可以自主建立，也可以参照视图所属维度的成员生。成静态视图直接参照生成，动态视图可通过定义过虑条件，验证生成。。6）支持不同汇总方式及路径，集团可按主体时间维度等方式进行汇总汇总时可、。按集团实际情况选择汇总路径，具体路径可根据集团实际情况设置。7）支持滚动预算。1.2.2灵活定义预算表单1）快速方便地定义预算表单，支持复杂灵活的表单格式；、2）灵活定义表单表内表间公式、。3）预算表单定义了预算数据的显示方式及显示内容，支持自定义布局和系统自动布局。6二应用流程4）相对规范的用户样表可以通过自动布局方式生成，同时，此种表单支持钻取旋、转等多维操作相对复杂的用户样表可以通过自定义的方式实现。。1.2.3编制频度自由1）标准时间频度包含年季度月旬周日双周双月半年；、、、、、、、、2）非标准时间频度支持起始结束时间没有规律的时间；3）滚动预算频度包含年半年季度月周和双周双月、、、、、。1.2.3编制流程完整且方法多样1）支持填制审批上报批复调整、、、、、查阅完整的编制流程；2）自上而下自下而上自编制多种数据模式；、、3）支持自定义编制调整流程；、4）审批/批复操作支持UAP审批流；5）图形化显示流程图。1.2.4预算执行控制1）对NC财务业务、系统的执行情况实现动态实时控制；2）控制方式灵活多样，可以实现刚性控制，柔性控制和预警型、控制，可以实现总额控制，单项控制和弹性控制等；同时支持当期控制累进控制；、3）可以事前事中控制，可以通过预警平台进行事后控制预警、。1.2.5预算执行1）多种方式获取预算执行数据，包括公式模板业务函数、手工输入导入等、、。1.2.6预算调整方式多样1）直接调整计划数据；2）调整单调整；3）调剂单调整。1.2.6预算分析1）多种分析方式，差异分析，对比分析，同比分析环比分析、等；2）跨主体进行预算分析；3）多期间预算分析；目录74）灵活定义分析数据的展现形式。1.2.7支持合并预算1）支持预算逐级合并和一次性大合并；2）支持抵销凭证的自动生成；3）支持合并工作底稿合并报表的自动生成、。1.3产品架构计划预算产品主要由三部分组成：预算基础全面预算和费用预算，具体结果详见、下图。图1.2-1产品架构图1.4主要功能计划预算系统提供三个产品支持完整的预算应用流程，主要包括：预算基础全面、预算及费用预算预算基础是全部预算工作的准备，在任何预算工作中不可或缺。。费用预算是全面预算的精简，提供预算工作必须的五个流程。8二应用流程计划预算系统有10个大的功能节点，分别为：维度设置模型设置合并设置系、、、统设置预算编制预算调整分析查询版本管理执行监控及预算合并；完成、、、、、的主要功能如表1.4.-1。表1.4-1：计划预算主要功能列表序号功能节点节点功能概要说明1维度设置管理预算主体预算指标时间维度，同时可以进行维、、度维度视图及维度成员管理、。2模型设置1）创建预算模型，及模型对应的维度公式折算方案、、控制方案；2）分析查询分析、表单的设置；3）流程管理方案的设计；4）汇总结构的设置；5）建立预算场景，创建并启用计划。3合并设置预算合并的准备工作，设置汇率投资数据抵销方、、案，建立合并场景，创建计划。4系统设置设置预算工作所需求权限数据一致性，解除并发操作、时锁定的计划，管理数据方案及审计字段等。5预算编制1）编制确认预算数据；、2）审核预算数据并呈报上极；3）上级组织批复下发；4）查阅预算数据。6预算调整预算单位对已经生效的预算模型进行预算数据的修改，并对修改的预算数据再次审核上报批复下发、。调整方式支持：1）直接调整；1）调整单调整；3）调剂单调整。7分析查询完成预算计划执行情况的分析、查询。8版本管理完成计划版本的查询版本数据的比较和版本集合的创、建功能。9执行监控读取预算对应的实际执行数据；设置控制方案预警方、案，对预算执行进行控制预警。10预算合并预算编制完后，进行预算合并生成合并预算数据，可以进行对账生成抵销分录执行合并、、。明细节点的功能见表1.4-2：表1.4-2：计划预算明细功能列表大节点明细节点节点功能概要说明目录9预算主体1）建立预算编制的责任单位；2）修改删除主体、；3）UAP导入、CSV导入及导出；4）设置基础数据类型，对应会计主体；5）创建修改删除主体视图；、、6）建立或参照生成静态视图成员；7）创建动态视图条件。预算指标1）建立预算编制的指标及属性；2）修改删除指标、；3）UAP导入、CSV导入及导出；4）对应数据来源；5）设置指标数据类型6）创建、修改删除指标视图；、7）管理视图成员。时间维度1）标准时间维度：系统预置日维度年维度季月、、、、旬周、双周双月、、等；2）滚动时间维度：系统预置滚动年滚动季滚动月滚动周滚动双周等；、、、、3）非标准时间维：允许用户自定义。维度设置维度管理1）定义预算编制的维度维度成员及其属性；、2）修改删除维度或成员；、3）UAP导入、CSV导入及导出；4）对应数据类型来源；、5）创建修改删除维、、度视图；7）管理视图成员。应用模型1）定义预算编制的应用模型，包括滚动模型；2）设置同步计划维度公、式折算方案及控制方案等；、3）修改删除表单、。分析设置1）设置分析查询；2）设置分析表单；3）设置组合查询。流程管理1）自定义预算编制/调整流程。汇总结构1）定义预算所需的汇总结构；2）查看维度组合示意图；3）修改删除汇总结构、。模型设置预算场景1）建立预算场景；2）对有权限的预算主体创建启动、计划，用以各自计划的预算编制；3）复制删除计划、4）取消启动计划汇率维护完成汇率数据的录入。投资数据完成投资数据的录入。抵销方案完成预算合并所需抵销方案的定义。合并设置合并场景定义参与预算合并的计划地范围。系统权限管理针对不同的角色和用户，给予不同的预算主体指标、、维度以及预算模型相应的管理和设定预算权限。10二应用流程数据维护1）创建修改删除数据一致性方案；、、2）定义参数维度范围，生成导航；3）进行一致性计算。系统维护解除并发操作时锁定的计划。数据交换1）建立删除数据方案；、2）对数据方案增加删除维、度和模型；3）安装方案。设置系统审计1）定义修改删除查询节点；、、2）设置审计字段3）展示查询结果。预算桌面1）整和了预算编制，审批上报，预算批复等功能，用于减少节点间的频繁切换；2）查看预算流程的进展。预算填制1）预算数据的编制与录入，公式运算；2）执行预算的审核公式；3）导入导出附件文件；、、4）确认预算数据提交审批，及取消确认预算；、5）查看审核批复及、调整意见等；6）汇总下级数据分解预算、。审批上报各组织的预算主管完成预算数据的审核取消审核和指、标审核，填写审核意见，同时呈报上级，提交批复。预算批复1）上级组织对下级组织的预算数据的批复及指标批复；2）下发批复意见；3）将本级主体的数据分解到下级；4）未批复时取消上报。预算编制预算查阅预算数据的综合查询。直接调整1）直接调整预算数据；2）汇总下级调整数据；3）导入导出附件文件；、、4）确认预算数据提交审批，及、取消确认预算；5）查看调整预算的流程进展。调整单管理1）查询调整单；2）对查询出来的调整单进行修改删、除提交审批和审批等操作、。调整审批各组织的预算主管对调整过的预算模型数据审核，并将审核模型呈报上级。调整批复上级组织对下级组织重新调整的预算数据批复，并下发批复意见；同时可在批复时，取消上报。调整查询查看计划调整记录和调整明细等。预算调整调整单调整通过调整单对计划进行调整，支持1）局部调整；2）追加项目调整。目录11调剂单调整通过调剂单对计划进行调整，支持1）同计划内调整；2）同主体不同计划间调剂；3）同指标不同主体间调剂。分析查询预算分析完成预算的分析取数查询，提供分析查询和组合查询两种方式。版本管理版本管理提供版本查询版本对比和删除版本的功能，用户实现、计划版本数据的查阅，计划不同版本数据间的数据对比，同时可以删除一些无用的计划版本数据。日常执行完成从NC的业务系统读取预算执行数据以及手工录入执行数据等操作。控制方案完成控制方案的设置启用，支持在预算模型和预算计、划两个地方定义控制方案。执行控制预警方案完成预警方案的设置保存和删除等操作、。个别预算调整调整子公司的个别预算以符合母公司合并的要求。预算合并预算合并完成预算合并及生成合并预算数据，同时支持对账生、成抵销分录，执行合并。1.5与其它产品接口12二应用流程图1.5-1与其他产品接口图与NC各业务系统接口说明：1）从NC各业务系统获取实际执行数据；支持从供应链系统的销售和分销模块取数，取销售订单和销售发票上的销售金额和数量；支持从供应链系统的内部交易模块取数，取调拨订单内部结算清单上的数、量无税金额和含税金额；、支持从供应链系统的采购管理模块取数，取请购单采购订单采购发票上、、的采购金额和数量。支持从供应链系统的库存管理模块取数，取采购入库单销售出库单材料、、出库单产成品入库单调拨入库单调拨出库单委外材料出库单委外、、、、、加工入库单，取期初期末的库存数量和库存金额（无税和含税）；、目录13支持从供应链系统的存货核算模块取数，取销售成本结算单材料出库单、、采购入库单产成品入库单、调拨入库单调拨出库单委外材料出库单、、、、委外加工入库单上的期初期末的存货数量和金额；、支持从供应链系统的销售信用系统取数，取销售信用中客户信用占用的历史数据，包括：订单未审核应收订单审核应收订单已出库应收未确认应、、、收确认应收、;支持从固定资产模块取数；从固定资产卡片上取：本币原值（期初本期增加本期减少期、、、末）；累计折旧（期初本期增加本期减少期末）；减值准备（期、、、初本期增加本期减少期末）；数量（期初本期增加本期减、、、、、少期末）；、净值净额月折旧额；、、固定资产审批单上取数量。取应付系统余额表上的数据。支持从应收管理系统取数和联查；从应收管理的单据取数时支持选择“单据日期审核日期、、生效日期”。支持从应收管理系统的收款单上取未核销收款金额；预算分析从应收管理系统余额表上取数；预算分析表支持联查上述余额表，联查的条件与取数匹配档案相同。支持从应付管理系统取数和联查；从应付管理的单据取数时支持选择“单据日期审核日期、、生效日期”。支持从应付管理系统的收款单上取未核销收款金额；预算分析从应付管理系统余额表上取数；预算分析表支持联查上述余额表，联查的条件与取数匹配档案相同。支持从报销管理模块取数和联查从报销管理的单据取数时支持选择“单据日期审核日期、、生效日期”。支持从现金管理系统取数，支持按生效日期取数；支持取总账科目余额，并能联查总账科目余额表；支持从IUFO报表取数；支持资金系统取数；14二应用流程能够从资金的信贷管理系统取数，能够取信贷中的合同信息作为预算维度，能够取贷款的期初余额本期增加本期减少和期末余额；、、支持从资金的商业票据信贷管理资金结算资金调度模块取数、、、。2）NC各业务模块可以从计划预算系统取数；支持IUFO报表从计划预算系统取数；支持生产制造系统从计划预算系统取数。3）对NC各业务系统执行预算控制与预警；支持对NC总账收付收付费用报销现金管理平台系统进行控制预警、、、、；支持资金系统的商业票据资金结算和资金调度所有单据的控制；、新增对固定资产系统的新增资产申请单上的数量控制。4）其他系统；可以通过导入导出接收其他系统的数据；例如支持Excel数据的导入导出。休息一会儿…目录152应用流程应用流程2.1系统应用流程图2.1系统应用流程图计划预算系统流程图如图所示。计划预算系统流程图如图所示。图2.1-1系统应用流程图16二应用流程2.2应用流程说明基础数据的创建：主要包括指标维度预算主体业务场景维，如果需要进行、、、预算合并，需要设置投资数据汇率和抵消模板、；预算主体设置差异：以前版本在设置预算主体的时候，中间级主体如果需要编制数据，需.
