NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来NC6产品手册采购计划NC国际化推进部NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来目录名词解释.2一、概述.3二、应用场景.42.1采购计划体系.42.2采购计划样表.62.3采购计划编制.92.4计划预占及执行.122.5采购计划调整.17三、初始准备.17四、操作指南.18附录.18附录1：接口说明..18NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来1导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，主要目的是为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册主要围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，帮助用户建立业务需求与产品解决方案的匹配思路。本手册主要包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关采购计划的主要业务场景、流程、以及对应的产品功能的介绍；第三部分是关于产品实现的初始准备设置；第四部分是关于产品的功能点的具体操作，此部分并不在手册中描述，具体请参见产品帮助。此外，为了便于用户对整体内容理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中列示了采购计划产品接口说明，以便用户查找对照。最后，结合本手册，用户可通过以下资料，针对性地深入了解特定板块的产品应用：1.《组织建模手册》。深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.《产品手册-全面预算》。采购计划的产品解决方案，乃至产品的功能形态都和全面预算一致，在阅读本书的同时，可以参考全面预算的产品手册。3.产品帮助。针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。4.《基础数据手册》。可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来2名词解释I.计划控制单据采购计划控制所针对的单据，目前支持的控制单据有：请购单、采购订单。控制单据在某个时点会形成对采购计划的预占，同时要检查是否超预算。预占的释放是在控制单据被关闭时。II.计划执行单据执行单据是相对控制单据而言，首先，执行单据必须是控制单据的后续单据，其次，控制单据可对应多个执行单据。在一定的时点，控制单据的预占数会释放，同时将执行单据的数量形成采购计划的执行数。如果控制单据为请购单，则对应的执行单据可以是采购订单、到货单、入库单、采购发票；如果控制单据为采购订单，则对应的执行单据可以是采购订单、采购到货、采购入库、采购发票。III.计划占用数量采购计划被占用的数量，在请购单或采购订单审批后就会占用。占用数量在请购单或采购订单关闭时会被释放。IV.计划执行数量采购计划的执行数量，反映的是采购计划的执行单据的执行情况，通常是在控制单据的某个动作触发预占数的释放、执行数的增加。V.计划占用金额采购计划被占用的金额，在请购单或采购订单审批后就会占用。占用金额在请购单或采购订单关闭时会被释放。VI.计划执行金额采购计划的执行金额，反映的是采购计划的执行单据的执行情况，通常是在控制单据的某个动作触发预占数的释放、执行数的增加。NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来3一、概述采购计划产品是搭建在计划平台产品上的，与计划平台产品有依赖关系。采购计划产品的适用背景是MRO/ROP类物资、按项目运作类的物资或者日常运维物资采购预算控制，区别于正常生产用原材料的采购计划。采购计划产品支持按照采购计划体系，下级组织对采购计划填报、审批、批复，上级组织对下级计划汇总、修订、调整。支持采购计划按照指定的审批流流转，同时支持按照计划平台的工作流程进行多级批复。采购计划产品的功能架构如图1-01所示：计划平台-数据准备企业建模平台采购计划体系控制策略指标管理维度管理时间维度汇总结构维度管理计划平台-计划建模应用模型编制表单控制规则流程管理控制方案模型分配编报设置编报调整计划桌面计划编制直接调整局部调整追加项目调剂单调整调整单管理调整单审批/批复版本管理分析查询控制情况查询执行情况查询预警方案计划分析图1-01NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来4二、应用场景2.1采购计划体系I.业务描述采购计划体系是指具有编制采购计划职能的业务单元所组成的组织体系，但是在NC系统中不存在特定的采购计划组织，而是通过将业务单元引入采购计划体系，组成一棵具有确定上下级关系的组织树，这棵树我们成为采购计划体系。同时，在计划体系中的组织就成为采购计划组织。从应用场景来看，编制采购计划的主体会涉及：工厂或者物资消耗部门（系统中的库存组织）、库存组织下的部门、负责库存组织采购的采购组织，以及需要对多个采购组织做预算控制的相关部门，也可能是一个虚拟的组织。只有需要编制采购计划的主体，才会放到计划体系结构中来。主要考虑两种计划体系结构；1)单一组织计划体系，该计划体系中只有一个业务单元。该业务单元同时具有库存组织、采购组织的职能，自己制定采购计划，自己执行。2)多组织计划体系，该计划体系中包含多个业务单元、部门，可能有如下多种组织形式：单一采购组织+库存组织；单一采购组织+库存组织+部门；考虑部门非业务单元，可能会存在差异，单独列出；采购组织1库存组织1库存组织2库存组织nNC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来5顶级组织+多个采购组织+库存组织+部门；顶级组织可以认为是从集团的角度对下属的多个采购组织做汇总计划的一个角色（职责）。II.业务示例东莞加工厂、无锡加工厂既是库存组织，又是采购组织，负责下属车间自采物料的采购；东莞加工厂下属两个车间：材料车间、纸品车间，同时，东莞加工厂下设有采购部门负责采购；东莞加工厂、无锡加工厂分别制定2011年第一季度的物料采购计划；新世纪纸业集团只是做计划数据汇总。III.功能清单领域产品模块功能节点企业建模平台组织管理业务单元企业建模平台组织管理部门企业建模平台组织管理采购计划体系采购组织1部门1部门2部门..库存组织1库存组织2库存组织n采购组织2虚拟组织采购组织部门1部门2部门..库存组织1库存组织2库存组织nNC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来6IV.产品解决方案1.建立业务单元和部门建立业务单元东莞加工厂、无锡加工厂，组织属性勾选采购、库存、预算。2.建立采购计划体系建立采购计划体系，引入业务单元“东莞加工厂、无锡加工厂和新世纪纸业集团”；同时作为的计划汇总的结构。图2.1-022.2采购计划样表I.业务描述采购计划样表确定的是采购计划的展现形式，哪些内容放在表头，哪些内容作为行、列维度等等。II.业务示例沿用2.1业务示例，计划样表的格式统一如下：计划主体：计划年度：1月2月3月材料车间进口普通木浆热压无纺布三层卷筒纸原纸纸品车间进口普通木浆热压无纺布三层卷筒纸原纸III.功能清单领域产品模块功能节点供应链采购计划应用模型供应链采购计划编制表单供应链采购计划控制规则NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来7IV.产品解决方案1.设置计划维度简单分析一下计划样表的格式，可以提炼出：行维度：物料；列维度：预算指标、计划期间；计划期间对应采购计划中的时间维度，而且是采购计划的必选维度。产品中可以定义年维度、季维度、月维度、日维度等。表头维：计划主体、计划年度。2.计划指标采购计划中只有两个指标：采购数量、采购金额；1)数量是指控制单据、执行单据的主数量；2)金额是指价税合计；请购单表体含税金额作为金额的业务发生；入库价税合计、到货的价税合计按照采购订单累计入库数量、累计到货数量乘以采购订单的净含税单价；采购发票取发票的价税合计。3.建立应用模型在【应用模型】节点建立应用模型C001，维度成员如图2.2-01所示：图2.2-014.计划表单设计供应链采购计划模型分配供应链采购计划控制方案NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来81)选择增加的表单类型：格式表单2)第一步，设置表单基本信息；3)第二步，设置维度布局，其中物料设置成行维度、月设置成列维度；4)第三步，进行表单格式设计，如图2.2-02所示：图2.2-025.模型分配在【模型分配】节点创建计划：1)第一步：选择汇总结构；2)第二步：选择维度成员，如图2.2-03所示：可以选择计划的业务方案是否创建“预算数、执行数、预占数”。3)第三步：完成创建计划，完成创建计划时可以选择是否同时启动计划。NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来9图2.2-032.3采购计划编制I.业务描述采购计划的编制是指计划数据从填写到最终生效的整个过程，这个过程也是计划后续能否有效发挥作用的关键所在。计划平台中默认的编制流程包括预算填制、审批上报、预算批复三个环节，完成了这三个环节之后的计划数据才是生效数据。II.业务示例沿用2.2业务示例，材料车间、纸品车间和东莞加工厂的计划数据编制如下：1)东莞加工厂编制计划计划主体材料车间年2011币种组织本币1月2月3月材料车间进口普通木浆100热压无纺布150三层卷筒纸原纸200纸品车间进口普通木浆120热压无纺布170NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来10三层卷筒纸原纸2202)无锡加工产编制计划类比东莞加工厂，按下属车间分别列示原材料采购计划，此处不做赘述III.功能清单IV.产品解决方案1.编制材料车间、纸品车间的计划数编制东莞加工厂的计划数，可以在【预算桌面】或者【计划填制】节点编制，如图2.3-01所示：图2.3-012.汇总生成东莞加工厂的计划数可以在【预算桌面】或者【计划填制】节点，选择东莞加工厂的计划，使用〖汇总分解-汇总〗功能汇总下级部门的计划数据，如图2.3-02~03所示：图2.3-02领域产品模块功能节点供应链采购计划计划桌面供应链采购计划计划填制供应链采购计划审批上报供应链采购计划计划批复供应链采购计划计划查阅NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来11图2.3-033.计划审批、批复流程完成计划数据的编制工作之后，计划状态为“已确认”；可以在系统中完成计划审批、批复的工作，如图2.3-04所示：与此同时，产品默认的编制流程新增自定义流程，在计划审批、批复的过程中也可以插入UAP的审批流，详细介绍请参见《计划预算产品手册》2.2.1预算编制流程章节。图2.3-041)已启动：进行预算编制的计划需要执行预算“启动”的操作，否则不能编制，启动后但从未进行过任何编制的计划处于“已启动”；2)编制中：预算计划未编制完成时处于“编制中”，“取消确认”计划重新编辑时，预算计划状态亦为“编制中”；3)已确认：预算编制完成后，通过“确认”操作的计划处于“已确认”；4)已审批：计划确认后可以进行“审核”的操作，审核通过后预算计划的状态为“已审核”；5)审批未通过：审核不通过的预算计划处于“审批未通过”；6)审批生效：指本级主体为顶级主体并且已经整表审批通过的计划；7)已上报：审核通过的计划，对于下级主体，需要执行预算“上报”的操作，计划处于“已上报”；对于顶级主体，可以直接进行调整；8)批复生效：已经上报的预算，上级可以进行“批复”，通过批复的计划处于“批复生效”；9)批复退回已下发：此为未通过批复的预算计划的状态；NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来122.4计划预占及执行I.业务描述采购计划控制所针对的单据，目前支持的控制单据有：请购单、采购订单；控制单据在审批时检查是否超预算，在审批通过时会形成对采购计划的预占；如果控制单据没有后续执行，则可以通过关闭操作释放对采购计划的预占。执行单据是相对控制单据而言，首先，执行单据必须是控制单据的后续单据，其次，控制单据可对应多个执行单据。执行单据关闭时，控制单据的预占数会释放，同时将执行单据的数量形成采购计划的执行数。如果控制单据为请购单，则对应的执行单据可以是采购订单、到货单、入库单、采购发票；如果控制单据为采购订单，则对应的执行单据可以是采购订单、采购到货、采购入库、采购发票。II.业务示例沿用2.3业务示例，采购申请单上的采购数量受采购计划控制。同时，要求出具采购计划执行情况报表，包括预占数和执行数。III.功能清单IV.产品解决方案1.设置控制方案1)新增控制规则类型选择“特殊控制规则”，可以选中多个单元格批量增加，如图2.4-01所示：选中C5~C11区域新增控制规则。领域产品模块功能节点供应链采购计划控制规则供应链采购计划控制方案供应链采购管理请购单维护供应链采购管理采购订单维护供应链采购计划业务规则供应链采购计划控制查询供应链采购计划执行情况查询NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来13图2.4-012)预占数控制单据类型——请购单，执行数控制单据类型——采购订单；3)计划控制内容是：采购数量；4)“起始日期和结束日期”设置为空，后面系统会根据计划的时间维度自动匹配；5)同样，“部门和物料”也设置为空，后面系统会根据计划上的“物料和部门”的维度成员自动匹配。图2.4-02NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来14【控制策略】节点是计划平台为各个产品模块提供的一个入口，各个使用预算平台做计划的模块，均可以在此注册。注册模块的单据，影响计划数的时点，对应单据的某个动作，可以是保存、审批，或者其他。采购计划没有使用该节点，目前采购单据对采购计划的影响时点是固定在控制单据审批时，形成对采购计划的预占数和执行数。2.启动控制方案在【控制方案】节点启动控制方案，只有计划状态是“批复生效”的计划才能启动控制方案；控制方案是指在应用模型上定义的控制规则在具体计划上的应用；控制方案只有启用才会生效，具体计划的控制方案的启用可以到单元格，某个单元格的控制方案启用，某个单元格的控制方案不启用；后续的采购单据才会按照规则进行回写控制；如果要修改控制规则，则需要先停用控制方案才可。3.请购单控制效果如果业务上需要控制到采购部门，那么，需要请购单模板上的“需求部门”设置成卡片、列表可见、可编辑；图2.4-03通过〖联查-联查采购计划〗功能可以联查到计划执行情况，如图2.4-04所示：NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来15图2.4-044.采购订单维护采购订单参照请购单生成，并且采购订单执行关闭之后，系统会将预占数调整至执行数，如图2.4-05所示：图2.4-055.设置业务规则在【业务规则】节点新增取数公式，规则类型选择“计划规则”；预占数使用PFIND函数，其中注意FIND函数的“业务方案”取值，如图2.4-06所示：执行数使用FIND函数，同样也要注意FIND函数的“业务方案”取值，选择“执行数及其下级”；注意：函数的详细应用方法请参见《V6产品手册-全面预算》。NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来16图2.4-066.控制查询采购计划中可以出具计划执行情况表，如图2.4-07所示：图2.4-07支持〖联查业务数据〗，如图2.4-08所示：NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来17图2.4-082.5采购计划调整请参见《计划预算产品手册》2.3预算调整章节。三、初始准备采购计划产品的初始准备分为2大步，如图3-01所示：图3-01动态组织建模请参见2.1采购计划体系章节；管控模式即计划平台的【管控模式】，请参见《全面预算产品手册》3.2章节管控模式。管控模式部门动态组织建模业务单元预算组织体系组织结构视图成本中心NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来18四、操作指南本手册具体详细操作应用，请登录NC系统参见相关产品帮助，或登录在线帮助网站（help.ufida.com附录）。附录1：接口说明采购计划产品与其他NC产品模块的接口关系如下图所示：预算管理采购计划电子商务发布采购管理控制执行编报、调整计划平台建模1)与预算管理接口采购单据对采购计划占用数、执行数的回写；采购计划控制采购单据是否超计划；采购计划取数接口；支持按照不同的预占单据、控制单据，以及其他维度获取计划的预占数、执行数。2)与采购管理接口采购计划控制后续采购单据的执行，可通过查询采购计划了解采购单据的执行情况；但是在系统中，采购计划与采购管理没有直接的接口，两者之间的关联是通过预算平台实现的。3)与电子商务接口电子采购属性的物料或者物料分类的采购计划，可以发布到电子商务；发布到电子商务的采购计划，可以取消发布；
