V61产品手册项目过程管理用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来1导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，主要目的是为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册主要围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，帮助用户建立业务需求与产品解决方案的匹配思路。本手册主要包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关项目过程管理的主要业务场景、流程、以及对应的产品功能的介绍；第三部分是关于产品实现的初始准备设置；第四部分是关于产品的功能点的具体操作，此部分并不在手册中描述，具体请参见产品帮助。此外，为了便于用户对整体内容理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中列示了单据流转、控制点、查询报表，以便用户查找对照。最后，结合本手册，用户可通过以下资料，针对性地深入了解特定板块的产品应用：1.《组织建模手册》。深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助。针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《流程平台手册》。提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《基础数据手册》。可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来2目录变更记录.4名词解释.4一概述1.1产品概述..61.2产品价值..8二应用场景.102.1项目立项管理.102.1.1根据销售合同立项..102.1.2根据立项单立项..122.1.3手工建立项目..132.1.4手工建立子项目..142.2项目进度计划管理.162.2.1计划工作台..162.2.2任务进度填报..182.3物资及服务计划管理.202.3.1物资及服务需求..202.3.2物资及服务需求追加..222.3.3物资及服务调价..242.4物资备料管理.262.4.1物资备料及后续流程管理..262.5预算编制.282.5.1手工编制..282.5.2EXCEL导入..302.5.3获取资源..322.6预算控制.342.6.1规则控制..352.6.2浮动控制..372.7预算执行.392.7.1费用记录卡..392.7.2清单发包合同..412.7.3总价发包合同..432.7.4财务报销..452.7.5材料出库..472.7.6销售合同..492.8预算调整.512.8.1预算追加..512.8.2变更调整..532.9项目产出物.552.9.1项目新建..552.9.2维修改造..582.10项目验收.602.10.1阶段验收..602.10.2交付验收..622.10.3最终验收..64用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来32.11产出物交付单.662.11.1移交实物..662.11.2实物移交后转固定资产..682.11.3转固定资产后价值调整..712.11.4决算后转固定资产..732.12产出物价值调整.752.12.1预转固价值调整..762.12.2改造维修价值调整..782.13项目结项管理.802.13.1项目结项..802.13.2项目反结项..82三初始准备.833.1管控模式.843.2企业建模平台.853.2.1组织管理..853.2.2权限管理..863.2.3基础数据维护..863.2.4流程配置..863.2.5系统平台设置..873.3项目过程管理模块初始化.873.3.1基础设置..873.3.2期初数据准备..89四操作指南.90附录附录1：单据流转..90附录2：控制点..91附录3：查询报表..91附录4：本文参见其他手册清单..92用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来4变更记录序号章节号章节名称变更主要内容备注名词解释企业项目结构（EPS）EPS是企业内所有项目的结构分解层次，EPS是对企业内所有项目进行层次化的排列。应用EPS，可让集团（或组织）的项目管理人员查询与分析集团内所有项目的进度、资源与费用等情况，同时可以汇报个别、所有项目的汇总或详细数据。项目（Project）项目是为创造独特的产品、服务或结果而进行的临时性工作。项目是指一组有起止时间的、相互协调的受控活动所组成的特定过程，该过程要达到符合规定要求的目标，包括时间、成本和资源等各方面的要求与约束。项目任务（WBS）项目任务就是工作分解结构（WorkBreakdownStructure），简写为WBS。是以项目的“可交付成果”为导向的工作层次分解，其分解的对象是项目团队为实现项目目标、提交所需可交付成果而实施的工作。活动（Activity）对“工作包”再进行分解，分解成更小、更易于管理的组成部分，即“活动”——为完成工作包而必须开展的工作（Effort）。在产品中，末级项目任务就是活动。计划模式用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来5上下级项目任务之间的“计划开始、完成日期”的管控模式。下级项目任务的“计划开始、完成日期”，要受到上级项目任务的“计划模式”控制。计划模式描述由上至下上级的项目任务确定了计划开始、完成日期，下级所有的项目任务的计划开始、完成日期必须落在这个范围内。由下至上（严格）上级的项目任务其计划开始、完成日期，完全由所有下级的项目任务的计划开始、完成日期计算得出。由下至上（宽松）如果下级项目任务的计划开始、完成日期，“早于”或者“晚于”上级的，就会自动修改上级项目任务相应的计划开始、完成日期。如果“落在”上级的计划时间范围内，就不会进行修改。有可能只修改计划开始、完成，其中一个时间。后墙不倒上一层的任务确定了计划开始、完成日期；下一层的任务不能突破上层任务的“完成日期”、开始日期不限制。不限制父子任务的时间无约束。里程牌（Milestone）里程牌是项目中重要的时点或事件。里程碑分为强制性的（如合同要求的），选择性的（如根据历史信息确定的）。在NC中，里程牌是WBS元素的一个标识。可以在WBS元素和活动中，都设置里程碑。关键路径与关键任务关键路径法（CPM）是一种网络分析技术，是确定网络图当中每一条路线从起始到结束，找出工期最长的线路，也就是说整个项目工期的决定是由最长的线路来决定的。在这条路径上的项目任务，即是关键任务。物资与服务需求物资与服务需求是对项目所消耗的各种规格、型号的物资及服务数量及价格的计划。物资备料物资备料是预先准备供应项目所需的消耗性物资，为项目的正常生产运转提供保障。项目预算项目预算是一项制订项目成本控制标准的项目管理工作，它涉及根据项目的成本估算为项目各项具体工作分配和确定预算，以及确定整个项目总成本预算的管理工作。预算管理预算管理指项目围绕预算而展开的一系列管理活动，预算管理包括预算编制、预算执行、预算追加、预算分析等多个方面。预算控制规则用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来6预算控制规则是项目预算在业务成本费用支出时，定义的管控规则。预算的执行按照规则进行约束。浮动控制浮动控制是针对预算控制规则的补充，用来确定预算能够弹性控制的额度。资源预算项目预算能够根据物资需求计划形成项目预算，这种预算的编制方式能够反映预算的形成的来源。但是资源预算只是作为预算的参考和对照值。项目产出物项目产出物，项目的交付成果，是项目工程移交、工程转固的直接对象，在项目结束阶段具有重要的作用。一概述1.1产品概述项目过程管理是对项目从立项到结项的全过程的管理，其中包括项目立项、项目进度、项目物资、项目预算、项目执行、项目验收、项目结项等。项目进度管理主要包含两部分的内容，一部分是项目立项，以及通过项目状态反映项目整体的进度与状态；另一部分是实现项目进度计划编制、排程与进度执行情况汇报的业务功能。项目物资模块实现对项目物资从计划、备料、追加、价格调整全面跟踪管理，对项目所消耗的各种规格、型号的物资、服务的数量及价格进行预估，作为项目预算的重要组成部分。项目预算是项目成本控制控制的手段,制定项目成本预算是建立一个经批准的成本基准的过程,通过项目预算执行控制的监控，对整个项目的实施进行动态管理，保证项目生产有序进行。预算的编制分为项目任务预算编制和核算要素预算编制，核算要素的预算编制是对工作任务的预算编制的进一步的细分,以满足用户的进一步的管控需求。项目验收管理提供了对项目和项目产出物的验收过程进行管理的功能；产出物验收完成后，产出物可以交付给实物管理部门进行实物的运营维护管理，同时也可以把产出物转为固定资产，进行财务的资产折旧处理；产出物验收完成后，还可以利用产出物价值调整单调整产出物的价值，调整后会改变固定资产的价值；项目结项管理提供了关闭和重新激活项目的功能，包括项目结项、项目反结项两个功能节点。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来7项目立项立项单项目预算控制费用报销材料出库预算与调整项目预算预算追加项目物资物资及服务需求单物资及服务追加单物资及服务调价单物资备料表项目验收阶段验收交付验收最终验收产出物交付产出物交付单产出物价值调整基础设置企业项目结构项目类型项目状态规则设置报表与查询项目状态规则物资数据控制方案项目综合查询项目任务进度查询项目预算执行查询-按任务项目预算执行查询-按核算要素财务会计、供应链、资产管理服务价目表核算要素对照表产出物类型验收检查项验收资料清单验收标准包预算控制设置项目进度计划工作台任务进度填报合同签订、付款费用记录卡项目产出物项目产出物项目收入1.1-01模块功能结构图项目过程管理是NC项目管理核心模块之一，涉及到项目全生命周期的管理,包括了项目立项、项目规划、项目执行、项目监控和项目收尾，在项目管理整体解决方案中具有重要的地位。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来8项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项UAP项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项1.1-02项目管理领域功能结构图1.2产品价值1.支持对项目前期的管理；a)支持多种方式创建项目档案2.支持项目计划排程；a)支持编制网络计划b)支持进度排程计算c)支持形象进度填报d)支持关键路径计算3.支持与采购管理、库存管理提供一体化解决方案；a)备料表支持推物资需求申请单b)备料表支持推请购单c)备料表支持推出库申请单d)备料表支持推出库单4.支持从采购合同价或是供应商价目表中获取单价；用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来9a)支持通过参数设置取价的优先顺序5.支持与库存组织的业务委托关系；a)满足集团项目组织与库存组织分离的场景6.支持对项目各种成本支出进行预算控制；a)支持控制报销费用b)支持控制材料出库c)支持控制合同签订与付款d)支持控制费用记录卡7.支持对项目收入进行监控；a)支持将项目收入编入预算b)支持记录项目收入的数据8.支持灵活定义项目成本控制方案；a)不同的费用支出能够制定不同的控制规则b)支持刚性、柔性、预警、不控制四种控制类型c)支持浮动控制方式9.支持多种联查功能；a)支持联查交付验收单b)支持联查最终验收单c)支持联查产出物交付单d)支持联查产出物价值调整单10.支持两种方式定义产出物；a)通过新建项目活动制造产出物b)通过对已有的固定资产做维修改造11.支持单据状态变化驱动产出物状态的变化；a)通过最终验收的审批驱动产出物状态变化b)通过交付验收的审批驱动产出物状态变化12.支持单据状态变化驱动项目状态的变化；a)通过最终验收的审批驱动项目状态变为业务完成b)通过项目结项的审批驱动项目状态变为关闭c)通过项目反结项的审批驱动项目状态从关闭变为业务完成用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来10二应用场景2.1项目立项管理企业中的每一个正式项目都要经过一个立项过程。不同类型和规模的项目，立项审批流程往往不同。也没有统一的方法界定立项的起点，例如，某个企业可能将可行性研究作为常规的项目前工作，而另一个企业将其作为项目的第一个阶段，还有企业则可能视其为一个独立的项目。但是可以将项目的内部立项审批点作为项目开始的一个标志。NC支持的立项流程——根据立项单立项根据销售合同立项手工新建项目手工新建子项目以上各子业务场景详细业务过程描述，详见如下内容。2.1.1根据销售合同立项I.业务描述有可能，用户先与自己的客户方面签订了销售合同，然后根据销售合同建立相应的项目档案。以此项目去完成销售合同。II.业务流程用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来11项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项&项项项项项项项项项项项项项项项项图2.1.1-01III.功能模型领域产品模块功能节点项目管理项目过程管理项目-项目组织IV.解决方案1.拉式生成项目档案在V61中，只能是根据销售合同拉式生成“组织级”的项目档案。在【项目管理】→【项目过程管理】→【项目立项管理】→【项目-项目组织】功能节点，选择〖新增-销售合同〗功能按钮，参照销售合同生成项目档案。系统将根据销售合同，而自动生成项目的名称、项目类型、计划开始日期、计划完成日期等信息，用户也可以自行修改。注意：销售合同必须处于审批通过状态，才可以被拉式生单。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来122.1.2根据立项单立项I.业务描述在项目正式运转之前，项目只是一个“概念”，往往是没有正式的项目档案，没有项目编码、名称。企业先确定立项单，在立项单中，录入简单的项目信息，等待条件成熟后，再根据立项单生成正式的项目档案。II.业务流程项项项项项项项项项项项项项项项项/项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项图2.1.2-01III.功能清单领域产品模块功能节点项目管理项目过程管理项目-项目组织IV.解决方案1.拉式生成项目档案在V61中，只能是根据立项单拉式生成“组织级”的项目档案。在【项目管理】→【项目过程管理】→【项目立项管理】→【项目-项目组织】功能节点，选择〖新增-立项单〗功能按钮，参照立项单生成项目档案。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来13系统将根据立项单，而自动生成项目的名称、项目类型、计划开始日期、计划完成日期等信息，用户也可以自行修改。2.1.3手工建立项目I.业务描述有些项目，本身是没有来源的，即没有相对应的销售合同、立项单等等。用户可以直接建立项目档案。II.业务流程手工新增项目流程项目管理部增加项目黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程开始流程结束图2.1.3-01III.功能清单领域产品模块功能节点项目管理项目过程管理项目-集团注意：立项单必须处于审核态，才可以被拉式生单。立项单可以拉式生成销售合同，项目档案也可以由这样的立项单而拉式生成。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来14项目-项目组织IV.解决方案1.手工建立项目在V61中，可以手工建立“集团级”、“组织级”的项目档案。在【项目管理】→【项目过程管理】→【项目立项管理】→【项目】功能节点，选择〖新增〗功能按钮，生成项目档案。2.1.4手工建立子项目I.业务描述有些项目，其规模比较大，会将一部分比较独立的工作内容设置为“子项目”。相对于这个子项目而言，此项目被称之为“父项目”。父项目、子项目的“项目组织”可以相同，也可以不相同。II.业务流程注意：项目管理产品启用后，项目档案只有集团级和组织级的项目档案，没有全局级的项目档案。组织级的项目档案的责任组织与项目组织必须一致；集团级项目档案在对项目组织提供参照时，根据责任组织过滤；如果一个项目档案需要在其它职能的业务单元中可参照，则需要将其建立成集团级档案。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来15手工新增子项目流程项目管理部增加项目A流程开始WBS分解新增项目B选择父项目，父项目任务确定“子项目任务”黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束图2.1.4-01III.功能清单领域产品模块功能节点项目管理项目过程管理项目-全局项目-集团项目-项目组织IV.解决方案1.在计划工作台标示“子项目”任务在【项目管理】→【项目过程管理】→【项目计划管理】→【计划工作台】功能节点，选择具体的项目，点击〖新增〗功能按钮，进入编辑界面。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来16在对应的“末级”项目任务上，进行“子项目”的标识。有此标识的具体任务，就是其“子项目”的“父项目任务”。2.在项目档案确定“父项目”以及“父项目任务”在【项目管理】→【项目过程管理】→【项目立项管理】→【项目】功能节点，选择〖新增〗功能按钮，生成项目档案；或者直接进入具体项目档案的编辑界面。在项目档案的界面，选择“父项目”，并确定具体的“父项目任务”。即那些标识“子项目”的项目任务。2.2项目进度计划管理2.2.1计划工作台I.业务描述项目立项以后，首先需要明确的是界定项目的工作范围，明确各任务的责任人，然后编制进度计划，基于进度计划展开项目的其它相关工作，如基于进度计划编制物资采购计划，当计划执行时，还需要对比分析计划与实际进度的偏差，以便实现进度控制，是进度能够按照计划进行。计划工作台是项目进度管理计划编制、计划排程、计划调整，以及进度分析的功能节点。II.业务流程注意：此项目任务标示为“子项目”，将不能再有下级任务。标示为“子项目”的任务，其“计划模式”只能是“由上至下”、“后墙不倒”和“不限制”。注意：“子项目任务”只能对应有1个“子项目”。确定了项目的“父项目”后，一定要确定相应的“父项目任务”。项目的计划开始、完成日期，需要符合其“父项目任务”的“计划模式”要求。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来17项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项WBS项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项图2.2.1-01III.功能清单领域产品模块功能节点项目管理项目过程管理计划工作台IV.解决方案用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来181.进度计划编制在【项目管理】→【项目过程管理】→【计划工作台】功能节点编制项目进度计划。在编制进度计划的时候，一般先做任务分解，确定工作范围，然后指定任务负责人，明确责任，最后根据任务的逻辑关系建立网络计划，通过〖排程〗按钮，计算合理的计划开始和完成日期，更新至计划开始和完成日期，形成合理的进度计划。2.2.2任务进度填报I.业务描述项目计划编制发布之后，项目进入到执行阶段，为了反映项目任务的进展情况，需要按照一定的周期，汇报项目任务的执行进展。一般都是汇报进度执行的形象进度，如某项目任务当前的进度为50%。II.业务流程用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来19项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项WBS项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项图2.2.2-01III.功能清单用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来20领域产品模块功能节点项目管理项目过程管理计划工作台任务进度填报单IV.解决方案1.进度计划编制在【项目管理】→【项目过程管理】→【计划工作台】功能节点编制项目进度计划。在编制进度计划的时候，一般先做任务分解，确定工作范围，然后指定任务负责人，明确责任，最后根据任务的逻辑关系建立网络计划，通过〖排程〗按钮，计算合理的计划开始和完成日期，更新至计划开始和完成日期，形成合理的进度计划。2.任务进度填报在【项目管理】→【项目过程管理】→【任务进度填报单】功能节点，根据项目任务的实际完成情况，填报任务进度执行百分比。2.3物资及服务计划管理无论任何项目，都是需要消耗资源的。对于工程类项目而言，工程物资是相当重要的资源；服务主要是指项目过程中，需要的“虚拟”性质的“劳动服务”。在工程项目的计划环节中，需要对这部分重要的资源——物资及服务——进行详细的计划工作。NC支持的物资及服务计划工作——物资及服务需求物资及服务需求追加物资及服务调价以上各子业务场景详细业务过程描述，详见如下内容。2.3.1物资及服务需求I.业务描述在项目开工之前，在做项目成本预算之前，用户需要对确定项目任务所需要的具体的资源。项目的物资及服务需求是由工程技术人员根据项目施工图纸和进度（或者利用BIM技术）而编制的，主要对项目所消耗的各种规格、型号的物资需求数量的初步估计单。物资及服务需求单的主要目标是:1、明确物资的资源与需求，使其在数量、价格、质量和品种规格上保持平衡；用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来212、通过有效地利用物资、合理地配置物资，提高物资的使用效益。II.业务流程项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项WBS项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项图2.3.1-01III.功能模型领域产品模块功能节点项目管理项目过程管理物资及服务需求单用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来22IV.解决方案1.手工录入物资及服务需求服务档案也是在NC的物资档案中创建，标示为“服务”属性。在【项目管理】→【项目过程管理】→【项目计划管理】→【物资及服务需求单】功能节.
