用友网络科技股份有限公司产品手册-V6.5项目合同管理用友网络科技股份有限公司2版权用友集团未经用友集团的书面许可，本操作手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本操作手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本操作手册的内容并不代表用友软件所做的承诺。用友网络科技股份有限公司3目录版权.2名词解释.4第一章概述.51.1产品概述..51.2产品价值..6第二章应用场景.72.1项目销售合同.72.1.1先立项后签销售合同..72.1.2先签销售合同后立项..92.2清单发包合同.112.2.1清单发包合同..112.3总价发包合同.142.3.1总价合同..142.4材料结算.162.4.1无合同材料结算..162.4.2有合同材料结算..192.5费用结算单.222.5.1费用结算单..222.6发包合同扣款.242.6.1施工中直接扣款..242.6.2竣工后从质保金扣款..262.7合同期初.282.7.1项目销售合同期初..292.7.2清单发包合同期初..312.7.3总价发包合同期初..33三初始准备.363.1管控模式.363.2企业建模平台.373.2.1组织管理..373.2.2权限管理..383.2.3基础数据维护..383.2.4流程配置..393.2.5系统平台设置..393.3项目管理模块初始化.403.3.1基础设置..403.3.2期初数据准备..40四操作指南.41附录.42附录1：查询报表..42附录2：本文参见其他手册清单..42用友网络科技股份有限公司4名词解释清单发包合同清单发包合同又称为单价合同，是承包人在签订合同时就分部分项工程所列出的工程量表确定各分部分项工程费用的合同类型。总价发包合同总价合同又称为包干合同，是指根据合同规定的工程施工内容和有关条件，业主应付给承包商的款额是一个规定的金额，即明确的总价。用友网络科技股份有限公司5第一章概述1.1产品概述NC合同管理模块实现对项目有关的销售合同、发包合同的管理；主要是针对与工程项目有关的服务类的业务，例如：工程量清单。包括了合同的签订、变更、执行、收尾等管理内容。同时管理了与合同有关的收款、付款业务。1.1-01项目合同管理模块功能构成图项目合同管理是NC项目管理解决方案中的核心模块之一，与项目过程管理一起实现对企业基建项目的全面跟踪和管控，帮助企业及时掌握项目的进度，减少不必要的风险。项目合同管理模块功能构成账表查询日常业务处理标准化档案集成功能模块子功能模块项目销售合同查询总价发包合同查询请单发包合同查询销售合同收款计划清单发包合同补充协议预付款进度款单结算单材料结算单付款计划总价发包合同企业项目结构（EPS）项目类型项目状态项目物料项目工作分解结构……账表模型设置会计平台设置应收管理应付管理集团业务单元部门权限管理用友网络科技股份有限公司61.1-02项目领域功能结构图1.2产品价值1.支持收入类的项目合同；a)支持收入类的项目合同b)支持按收款协议收款2.支持清单发包合同；a)支持签订清单发包合同b)支持合同预付款、进度款、结算款计算以及付款c)支持合同补充协议3.支持总价发包合同；a)支持签订总价合同b)支持按付款协议付款4.支持预算控制，监督项目付款循序可控；a)实现项目付款审批受项目预算控制用友网络科技股份有限公司7第二章应用场景2.1项目销售合同销售合同是指企业与业主方签订的具有法律效益的合同，主要是合同的签订、变更、执行、收尾，还有跟合同有关的收款，按业务可以细分为如下子场景：先立项后签合同先签合同后立项以上各子业务场景详细业务过程描述，详见如下内容。2.1.1先立项后签销售合同2.1.1.1业务描述这个场景主要是应用于，承建单位在跟业主方签订销售合同之前，先立项并建立项目档案，而后才签订项目合同：解决方案：在新建合同之前，先建『立项单』，『立项单』审批通过后推式生成项目档案，或是直接自制项目档案，在新建合同的时候，直接参照该项目档案。用友网络科技股份有限公司82.1.1.2业务流程先立项后签合同立项签订合同收款合同管理员财务人员项目管理员立项单项目档案销售合同收款计划应收单收款单核销自制补充协议白色代表其他模块功能或处理灰色代表本模块内功能或处理图2.1-01先立项后签合同2.1.1.3功能清单领域产品模块功能节点项目管理立项管理立项单项目合同及费用销售合同补充协议收款计划财务会计应收管理应收单收款单用友网络科技股份有限公司92.1.1.4产品解决方案关于此场景涉及的财务应收单和收款单核销的过程相关功能节点的细节，请参见财务会计应收管理产品手册或者参见产品帮助。以下将主要介绍项目管理产品中解决这个场景所涉及到的主要功能点：1.立项在项目管理的【立项管理】→【立项单】功能节点，完成项目立项的审批，审批通过以后，生成项目档案，档案的组织为立项单上的主组织；或是直接在【立项管理】→【项目-集团】、【项目-项目组织】功能节点，直接自制项目档案。2.签订项目销售合同在项目管理的【合同及费用】→【销售合同】→【项目销售合同】功能节点，新增一张项目销售合同，录入“项目编码”字段时，从项目档案参照中选择第一步立项的项目档案。单据录入完毕，由相关领导审批后正式生效。3.补充协议合同执行期间，如果需要对合同内容做一些调整或补充，可以在项目管理的【合同及费用】→【销售合同】→【补充协议】功能节点对项目销售合同进行调整和补充。4.收款计划合同生效后，可以根据收款协议生成『收款计划』；合同执行后，达到合同收款协议约定的收款条件时，补充维护收款计划，审批通过后可生成『应收单』。2.1.2先签销售合同后立项2.1.2.1业务描述这个场景主要是应用于，承建单位与业主签订合同后，再建立项目档案，项目开始实施后，按收款协议收款：解决方案1：新建『销售合同』，其中“项目”为空，合同生效以后，如果要立项审批，则『立项单』拉销售合同生单，立项单审批通过后建立项目档案。解决方案2：新建『销售合同』，其中“项目”为空，合同生效以后，项目档案拉『销售合同』生单，建立该『销售合同』主组织的项目档案。用友网络科技股份有限公司102.1.2.2业务流程先签合同后立项签订合同立项收款项目管理员财务人员合同管理员销售合同立项单项目档案收款计划应收单收款单核销补充协议白色代表其他模块功能或处理灰色代表本模块内功能或处理图2.1-02先签合同后立项2.1.2.3功能清单领域产品模块功能节点项目管理立项管理立项单项目合同及费用销售合同补充协议收款计划用友网络科技股份有限公司11财务会计应收管理应收单收款单2.1.2.4产品解决方案1.销售合同拉式生成立项单，然后生成项目档案在【项目管理】→【合同及费用】→【销售合同】→【项目销售合同】功能节点，新建销售合同，其中“项目”为空，合同审批通过、生效；在【项目管理】→【立项管理】→【立项管理】→【项目-项目组织】功能节点，选择〖新增-销售合同〗功能按钮，参照销售合同完成立项单的生成。只能参照生效的且“项目”为空的销售合同。立项单审批通过后生成项目档案。2.销售合同拉式生成项目档案在【项目管理】→【合同及费用】→【销售合同】→【项目销售合同】功能节点，新建销售合同，其中“项目”为空，合同审批通过、生效；在【项目管理】→【立项管理】→【立项管理】→【项目-项目组织】功能节点，选择〖新增-销售合同〗功能按钮，参照生效后且“项目”档案为空的销售合同完成项目档案的生成。2.2清单发包合同2.2.1清单发包合同2.2.1.1业务描述清单发包合同又称为工程量发包合同或是单价合同，是以工程量和工程量所对应的单价作为计算依据，定期或是按里程碑，计算并支付工程款的合同形式。2.2.1.2业务流程用友网络科技股份有限公司12清单发包合同流程合同签订合同执行项目预算员财务人员合同管理员清单发包合同补充协议预付款进度款单付款单应付单预算通过结算单核销材料结算单付款申请推单拉单灰色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理图2.2-01清单发包合同2.2.1.3功能清单领域产品模块功能节点项目管理合同及费用清单发包合同补充协议预付款单进度款单用友网络科技股份有限公司13材料结算单结算单资金管理现金管理付款申请财务管理应付管理应付单付款单2.2.1.4产品解决方案1.合同签订在【项目管理】→【合同及费用】→【清单发包合同】→【清单发包合同】功能节点完成合同的记录，通过〖生效〗按钮，可以使合同状态转换成生效状态，合同生效以后才可以进行后续的业务，通过〖取消生效〗按钮，可以使合同的状态转换成审批态。清单发包合同只支持签订工程服务款，即甲供材合同，合同中只包含工程劳务部分的款项，材料由业主方提供；合同的状态分为：生效、冻结、终止，合同状态可以由生效到冻结，也可以从冻结到生效，从生效和冻结都可以到终止；2.支付预付款在【项目管理】→【合同及费用】→【清单发包合同】→【预付款单】功能节点，完成项目预付款的支付，『预付款单』审批通过以后生成财务管理的『付款单』，『付款单』上的付款性质为“预付款”。3.支付进度款在【项目管理】→【合同及费用】→【清单发包合同】→【进度款单】功能节点，完成项目进度款的计算和支付，一般在项目支付进度款的过程中，需要抵扣预付款，每次抵扣的比例由合同的双方协商或是在签订合同时就已经约定，将抵扣金额录入到进度款单表头的“预付款本期冲销”，『进度款单』审批通过以后生成财务管理的一张『应付单』，在『应付单』的表体分为两行，一行是抵扣的预付款的金额，一行是本次需要支付的金额（扣除了预付款的部分），这张『应付单』审批通过以后，系统将抵扣预付款的行跟『预付款单』生成的『付款单』自动核销；『进度款单』审批通过以后，业务人员可以根据进度款单确认的工作量发起『付款申请』单，『付款申请』单审批通过后可推式生成『付款单』。4.材料结算在【项目管理】→【合同及费用】→【材料结算】→【材料结算】功能节点，完成合同甲供材的结算，由于合同签订的是劳务合同，业主方提供材料，在工程完工后，合同结算前需要用友网络科技股份有限公司14跟施工单位进行材料的结算，施工单位多领的材料需要退还给业主方或是需要扣款。如果需要对施工单位进行材料扣款的出库，业务人员可以发起红字的『付款申请』单，红字的『付款申请』单审批通过后可推式生成红字的『付款单』。5.结算合同尾款在【项目管理】→【合同及费用】→【清单发包合同】→【结算单】功能节点，完成项目合同结算，支付尾款以及需要保留的质保金，如果还存在没有抵扣完的预付款，需要在结算尾款的时全部冲抵完，如果在『结算单』中存在预付款和质保金，『结算单』审批通过以后生成财务管理的一张『应付单』，『应付单』的表体分为三行，一行是抵扣的预付款的金额，一行是本次需要支付的金额（扣除了预付款和质保金的部分），最后一行是质保金。这张『应付单』审批通过以后，系统将抵扣预付款的行跟『预付款单』生成的『付款单』自动核销。『结算单』审批通过以后，业务人员可以根据合同最终结算的结果发起『付款申请』单，『付款申请』单审批通过后可推式生成『付款单』。6.合同变更项目在实施的过程中，不可避免的出现超过预期的情况，根据合同双方的协商，对原合同进行变更，在【项目管理】→【合同及费用】→【清单发包合同】→【补充协议】功能节点，完成合同变更的处理，变更以后，按变更后的合同进行付款。在工程施工过程中，可以往往可能因为施工现场的情况与预期的不一样，导致设计的变更或是施工的难度变化，从而导致合同的内同的变更，需要用『补充协议』记录合同每次变更的情况，并提交给相关人员审批；2.3总价发包合同2.3.1总价合同2.3.1.1业务描述总价合同又称为包干合同，是指根据合同规定的工程施工内容和有关条件，业主应付给承包商的款额是一个规定的金额，即明确的总价。用友网络科技股份有限公司152.3.1.2业务流程总价发包合同流程合同签订合同执行预算人员财务人员合同管理员总价发包合同付款计划材料结算付款申请应付单预算通过推单拉单付款单核销灰色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理图2.3-01总价发包合同2.3.1.3功能清单领域产品模块功能节点项目管理合同及费用总价发包合同付款计划材料结算单资金管理现金管理付款申请财务管理应付管理应付单付款单用友网络科技股份有限公司162.3.1.4产品解决方案1.合同签订在【项目管理】→【合同及费用】→【总价发包合同】→【总价发包合同】功能节点完成合同的记录，通过〖生效〗按钮，可以使合同状态转换成生效状态，合同生效以后根据合同表头的付款协议生成付款计划，通过〖取消生效〗按钮，可以使合同的状态转换成自由态。2.按付款计划提出付款申请在【项目管理】→【合同及费用】→【总价发包合同】→【付款计划】功能节点，选择一条付款计划，审批通过后可生成『应付单』。在现金管理中，业务人员可发起『付款申请』，审批通过后可推式生成『付款单』。3.材料结算在【项目管理】→【合同及费用】→【材料结算】→【材料结算】功能节点，如果总价合同签订的是甲供材合同，由业主方提供材料，项目结束时，需要跟施工方结算材料，防止材料的流失。2.4材料结算材料结算是指由甲方提供材料的项目中，在项目结束时，业主方和施工方需要对项目过程中施工方领用的材料和实际用在项目上的材料进行一个结算，对于业主方来说防止材料的流失，加大工程成本，造成经济损失。它包括两种场景：无合同材料结算有合同材料结算以上各子业务场景详细业务过程描述，详见如下内容。2.4.1无合同材料结算2.4.1.1业务描述无合同材料结算时多是紧急抢修项目，时间紧，任务急，未来得及签订合同，直接先进行领料。但由于周期短，后续在系统中又未录入或者双方之间未签订发包合同的业务场景。用友网络科技股份有限公司172.4.1.2业务流程材料结算流程材料结算材料扣款财务人员工程人员推单拉单核销材料结算付款申请出库申请单转料申请单付款单应付单白色代表其他模块功能或处理灰色代表本模块内功能或处理图2.4-01材料结算单用友网络科技股份有限公司182.4.1.3功能清单领域产品模块功能节点项目管理合同及费用清单发包合同总价发包合同材料结算单转料申请单出库申请单财务会计应付管理应付单付款单资金管理现金管理付款申请2.4.1.4产品解决方案1.材料结算在【项目管理】→【合同及费用】→【材料结算】→【材料结算】功能节点完成合同的材料结算。『材料结算』进行自制，手工录入项目编码和供应商，点击『材料结算单』上的〖加载-净领用量〗，从供应链领域的『材料出库单』上按材料结算单上的的供应商+项目的材料出库单所有的材料加载出来，不同的『材料出库单』中的同一个材料进行合并，蓝字的『材料出库单』统计为累计领用量，红字的『材料出库单』统计为累计退库量，最后计算出在这个项目上该供应商每种材料的累计净领料量，根据上期的净领料量，从而计算出本单本期净领料量。在『材料结算』的表体，有一个“本期实际用量”，是工程人员根据施工图纸或是实际测量计算出来的材料用量。每种材料的“差异量”=“本期实际用量”-“本期净领料量”，就是施工单位多领的材料。2.转料申请针对当前项目的对应的施工单位多领用的材料可以转移到其他项目领用的材料上，可以是签过合同的，也可以是未签订合同的，未签订合同的则转入合同为空即可；可以在『材料结算』上点击〖关联功能〗-〖转料申请〗按钮，填写转入项目的相关信息，即可将多余材料转移到该供应商施工的其他项目；3.退库申请如果该供应商要将结余的材料退还给企业，可以在『材料结算』上点击〖关联功能〗-〖退库申请〗按钮，生成红字的出库申请单；4.材料扣款如果做完了转料申请、退库申请后，仍然有材料差异量，企业会对供应商进行材料扣款；“差用友网络科技股份有限公司19异金额”=“差异量”*“单价”即为需要对供应商的扣款；『材料结算』审批通过后，可生成红字的『应付单』；针对该供应商做付款时，可以同时拉合同结算单和材料结算单，用材料扣款金额抵扣本次付给供应商的款项；付款申请生成的付款单结算后，可与红字应付单核销。2.4.2有合同材料结算2.4.2.1业务描述有合同材料结算是指施工单按照正常投标签订了施工合同，按要求领料，完成施工任后，在施工单位进行申请结算前先对材料进行按合同号进行结算的业务场景。注意：1.做转料申请时，针对自制材料结算的场景，表头的供应商可以与转出项目、转入项目都未签订发包合同，这与V633是不相同的；2.做完转料申请或退库申请，并且材料实际入库、退库后，需要在编辑界面再次点击〖加载-净领用量〗，否则提交单据时，会抛出提示。3.材料结算支持多次结算，而在V633中根据项目+项目任务+供应商只可以结算一次。4.自制的材料结算后，还可以按对应的项目+项目任务+供应商录入材料出库单，但是项目在做决算标志开始决算时，并不会检查是否还存在未进行材料结算的材料出库单，要自行进行检查，否则决算否再自制材料结算，将不能生成归集到项目成本的成本单上去。用友网络科技股份有限公司202.4.1.2业务流程材料结算流程合同签订材料结算材料扣款工程人员财务人员合同管理员推单拉单核销材料结算付款申请发包合同清单发包合同总价发包合同出库申请单转料申请单付款单应付单白色代表其他模块功能或处理灰色代表本模块内功能或处理图2.4-02材料结算单用友网络科技股份有限公司212.4.2.3功能清单领域产品模块功能节点项目管理合同及费用清单发包合同总价发包合同材料结算单转料申请单出库申请单财务会计应付管理应付单付款单资金管理现金管理付款申请2.4.2.4产品解决方案1.材料结算在【项目管理】→【合同及费用】→【材料结算】→【材料结算】功能节点完成合同的材料结算。『材料结算』拉『清单发包合同』或者『总价发包合同』确定材料结算是对哪个合同进行结算的，点击『材料结算单』上的〖加载-净领用量〗，从供应链领域的『材料出库单』上将对合同上的供应商+项目的材料出库单所有的材料加载出来，不同的『材料出库单』中的同一个材料进行合并，蓝字的『材料出库单』统计为累计入库量，红字的『材料出库单』统计为累计退库量，最后计算出在这个项目上该供应商每种材料的累计净领料量，并根据上一单的材料结算单计算出本单的本期净领料量。在『材料结算』的表体，有一个“本期实际用量”，是工程人员根据施工图纸或是实际测量计算出来的材料用量。每种材料的“差异量”=“本期实际用量”-“本期净领料量”，就是施工单位多领的材料。2.转料申请针对当前合同进行材料结算时的施工单位多领用的材料可以转移到该单位其他项目领用的材料上，可以是签过合同的，也可以是未签订合同的，未签订合同的则转入合同为空即可；可以在『材料结算』上点击〖关联功能〗-〖转料申请〗按钮，填写转入项目的相关信息，即可将多余材料转移到该供应商施工的其他项目；3.退库申请如果该供应商要将结余的材料退还给企业，可以在『材料结算』上点击〖关联功能〗-〖退库申请〗按钮，生成红字的出库申请单；4.材料扣款如果做完了转料申请、退库申请后，仍然有材料差异量，企业会对供应商进行材料扣款；“差用友网络科技股份有限公司22异金额”=“差异量”*“单价”即为需要对供应商的扣款；『材料结算』审批通过后，可生成红字的『应付单』；针对该供应商做付款时，可以同时拉合同结算单和材料结算单，用材料扣款金额抵扣本次付给供应商的款项；付款申请生成的付款单结算后，可与红字应付单核销。2.5费用结算单2.5.1费用结算单2.5.1.1业务描述费用结算单主要用于和外部单位结算无合同的项目费用，比如一些报批报建、绿化费、探伤费等费用，这些费用或是合同签订前发生的、或是找不到对应的合同。注意：1.做转料申请时，针对按合同材料结算的场景，表头的供应商可以与转入项目未签订发包合同，也可以签订合同，这与V633是不相同的；2.做完转料申请或退库申请，并且材料实际入库、退库后，需要在编辑界面再次点击〖加载-净领用量〗，否则提交单据时，会抛出提示。3.在V65中，材料结算支持多次结算，而在V633中根据项目+项目任务+供应商只可以结算一次。4.用友网络科技股份有限公司232.5.1.2业务流程费用结算流程费用结算及支付财务人员合同管理员费用结算单付款单应付单核销付款申请推单灰色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理推单拉单图2.5-01材料结算单2.5.1.3功能清单领域产品模块功能节点项目管理合同及费用费用结算单财务会计应付管理应付单付款单资金管理现金管理付款申请用友网络科技股份有限公司242.5.1.4产品解决方案1.费用结算单在【项目管理】→【合同及费用】→【费用结算】→【费用结算单】功能节点登记需要做结算的费用。『费用结算单』审批通过后可生成『应付单』。2.付款申请需要对外支持款项时，在现金管理模块，由业务人员基于费用结算的内容发起『付款申请』单；『付款申请单』审批通过后，可生成『付款单』；『付款单』审批通过后会自动与『费用结算单』生成的『应付单』进行核销。2.6发包合同扣款费用结算单主要用于在施工过程中由于质量问题对施工单位进行扣款的业务或者在竣工验收后施工合同进入质保期，在质保期内，发生质量问题，由于发生修复费用等对施工单位采取的扣取质保金及索赔的业务。它分为了两种业务场景：施工过程中出现质量问题直接扣款竣工验收后从质保金进行扣款以上各子业务场景详细业务过程描述，详见如下内容。2.6.1施工中直接扣款2.6.1.1业务描述在施工过程中扣款的场景是指在施工过程中由于质量问题对施工单位进行扣款的业务索赔的业务。解决方案：在出现问题要对施工单位进行扣款时，直接参照发包合同录入『扣款单』，『扣款单』审批通过后根据流程配置生成红字的应付单，同时『付款申请』拉扣款单生成红字的付款申请单，『付款申请』单可以推式生成红字的『付款单』，可以和『扣款单』推式生成的红字的『应付单』自动核销。用友网络科技股份有限公司252.6.1.2业务流程发包合同扣款单流程费用结算及支付财务人员合同管理员扣款单付款单应付单核销付款申请推单灰色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理推单拉单清单发包合同图2.6-01扣款单直接扣款流程2.6.1.3功能清单领域产品模块功能节点项目管理合同及费用扣款单清单发包合同财务会计应付管理应付单付款单资金管理现金管理付款申请用友网络科技股份有限公司262.6.1.4产品解决方案1.扣款单在【项目管理】→【合同及费用】→【发包合同扣款】→【扣款单】功能节点登记需要做扣款的费用。『扣款单』审批通过后可生成红字的『应付单』。2.付款申请需要对外索赔款项时，在现金管理模块，由业务人员基于扣款单的内容发起红字的『付款申请』单；『付款申请单』审批通过后，可生成『付款单』；『付款单』审批通过后会自动与『扣款单』生成的『应付单』进行核销。2.6.2竣工后从质保金扣款2.6.2.1业务描述竣工后从质保金扣款的场景是指在工程竣工合同结算完成后，在合同的质保期内，工程发生了质量问题要对施工单位进行扣除质保金或者进行索赔的业务。解决方案：在工程竣工后出现问题要对施工单位进行扣款时，参照发包合同录入『扣款单』，在『扣款单』中录入要扣款的金额及扣除质保金的金额，当扣款的金额小于质保金的可用金额时，可以全部用质保金抵扣，当扣款的金额大于质保金的可用金额时，则对于剩余的不能抵扣的部分，需要生成红字的『应付单』，同时『付款申请』拉扣款单中能抵扣部分的金额生成红字的『付款申请』进行索赔收款，然后『付款申请』推式生成红字的『付款单』，『付款单』可以和对应的红字的『应付单』自动核销。用友网络科技股份有限公司272.6.2.2业务流程发包合同扣款单流程费用结算及支付财务人员合同管理员核销推单推单拉单付款申请应付单扣款单付款单清单发包合同灰色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理结算单质保金应付单推单核销质保金抵扣图2.6-02扣款单扣除质保金流程2.6.2.3功能清单领域产品模块功能节点项目管理合同及费用扣款单清单发包合同结算单财务会计应付管理应付单付款单资金管理现金管理付款申请用友网络科技股份有限公司282.6.2.4产品解决方案1.扣款单在【项目管理】→【合同及费用】→【发包合同扣款】→【扣款单】功能节点登记需要做扣款的费用，同时标明需要从质保金进行扣除的金额，如果扣款的费用小于等于质保金的可用金额，则可以全部抵扣，如果扣款的费用大于质保金的可用金额，则可以部分抵扣，剩余部分进行收取索赔。『扣款单』审批通过后可生成红字的『应付单』，对于可用质保金抵扣的部分可以直接和结算单生成的应付单做红蓝核销。2.结算单扣款在录入质保金抵扣金额时，同时将对应的值回写到结算单“质保金抵扣金额”字段上；同时由『付款申请』拉结算单付质保金时，则不能大于质保金金额-质保金抵扣金额-申请金额的差值；3.付款申请当扣款的金额大于质保金的金额，依然需要对外索赔款项时，在现金管理模块，由业务人员基于扣款单的内容发起红字的『付款申请』单；『付款申请单』审批通过后，可生成『付款单』；『付款单』审批通过后会自动与『扣款单』生成的『应付单』进行核销。2.7合同期初项目管理系统上线之时，一些项目正在实施当中，还未完成。对于未完成项目，涉及到在系统中的期初处理问题，在合同管理主要涉及到以下三类：项目销售合同清单发包合同总价发包合同以上各子业务场景详细业务过程描述，详见如下内容。用友网络科技股份有限公司292.7.1项目销售合同期初2.7.1.1业务描述项目管理在上线之时，有的项目的销售合同未处理完还在执行过程中，此时，需要系统支持未完成项目销售合同业务的场景。 解决方案：在『项目销售合同』节点增加期初标识，在勾选了期初标识时支持录入合同金额、应收金额、实收金额、核销金额等，另外对于期初合同支持EXCEL的导入。2.7.1.2业务流程项目销售合同期初流程期初录入收款财务人员合同管理员核销白色代表其他模块功能或处理灰色代表本模块内功能或处理应收单收款计划期初销售合同收款单应收期初收款期初应收期初相等收款期初相等图2.7-01项目销售合同期初流程用友网络科技股份有限公司302.7.1.3功能清单领域产品模块功能节点项目管理合同及费用项目销售合同收款计划财务会计应付管理应收单收款单资金管理现金管理付款申请2.7.1.4产品解决方案1.项目销售合同期初在【项目管理】→【合同及费用】→【销售合同】→【项目销售合同】功能节点录入合同的期初合同。在录入期初合同时，保证和应收期初、收款期初的值相等。2.收款计划在【项目管理】→【合同及.
