V61产品手册项目合同管理用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来1导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，主要目的是为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册主要围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，帮助用户建立业务需求与产品解决方案的匹配思路。本手册主要包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关项目合同管理的主要业务场景、流程、以及对应的产品功能的介绍；第三部分是关于产品实现的初始准备设置；第四部分是关于产品的功能点的具体操作，此部分并不在手册中描述，具体请参见产品帮助。此外，为了便于用户对整体内容理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中列示了单据流转、控制点、查询报表，以便用户查找对照。最后，结合本手册，用户可通过以下资料，针对性地深入了解特定板块的产品应用：1.《组织建模手册》。深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助。针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《流程平台手册》。提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《基础数据手册》。可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来2目录变更记录.3名词解释.3一概述1.1产品概述..31.2产品价值..5二应用场景.62.1项目销售合同.62.1.1先立项后签销售合同..62.1.2先签销售合同后立项..82.2清单发包合同.102.2.1清单发包合同..102.3总价发包合同.122.3.1总价合同..12三初始准备.143.1管控模式.143.2企业建模平台.153.2.1组织管理..153.2.2权限管理..163.2.3基础数据维护..163.2.4流程配置..163.2.5系统平台设置..173.3项目管理模块初始化.183.3.1基础设置..183.3.2期初数据准备..19四操作指南.19附录附录1：查询报表..19附录2：本文参见其他手册清单..19用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来3变更记录序号章节号章节名称变更主要内容备注名词解释清单发包合同清单发包合同又称为单价合同是承包人在签订合同是就分部分项工程所列出的工程量表确定各分部分项工程费用的合同类型。总价发包合同总价合同又称为包干合同，是指根据合同规定的工程施工内容和有关条件，业主应付给承包商的款额是一个规定的金额，即明确的总价。一概述1.1产品概述NC合同管理模块实现对项目有关的销售合同、发包合同的管理；主要是针对与工程项目有关的服务类的业务，例如：工程量清单。包括了合同的签订、变更、执行、收尾等管理内容。同时管理了与合同有关的收款、付款业务。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来4基础设置项目类型项目状态合同管理销售合同清单发包合同总价发包合同收款计划预付款单付款计划财务会计进度款单结算单补充协议报表与查询项目销售合同查询项目发包合同查询1.1-01模块功能结构图项目合同管理是NC项目管理解决方案中的核心模块之一，与项目过程管理一起实现对企业基建项目的全面跟踪和管控，帮助企业及时掌握项目的进度，减低不必要的风险。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来5项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项UAP项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项1.1-02项目领域功能结构图1.2产品价值1.支持收入类的项目合同；a)支持收入类的项目合同b)支持按收款协议收款2.支持清单发包合同；a)支持合同预付款、进度款、结算款计算以及付款b)支持合同补充协议3.支持总价发包合同；a)支持签订总价合同b)支持按付款协议付款4.支持预算控制，监督项目付款循序可控；a)实现项目付款审批受项目预算控制用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来6二应用场景2.1项目销售合同销售合同是指企业与业主方签订的具有法律效益的合同，主要是合同的签订、变更、执行、收尾，还有跟合同有关的收款，按业务可以细分为如下子场景：先立项后签合同先签合同后立项以上各子业务场景详细业务过程描述，详见如下内容。2.1.1先立项后签销售合同I.业务描述这个场景主要是应用于，承包企业在跟业主方签订销售合同之前，先立项并建立项目档案，而后才签订项目任务：解决方案：在新建合同之前，先建『立项单』，『立项单』审批通过后，项目档案拉『立项单』生单，在新建合同的时候，直接参照该项目档案。II.业务流程用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来7项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项图2.1.1-01III.功能清单领域产品模块功能节点项目管理项目过程管理立项单项目项目合同管理销售合同收款计划财务会计应收管理应收单收款单用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来8IV.解决方案关于此场景涉及的财务应收单和收款单核销的过程相关功能节点的细节，请参见财务会计应收管理产品手册或者参见产品帮助。以下将主要介绍项目管理产品中解决这个场景所涉及到的主要功能点：1.先立项后签销售合同在项目管理的【项目过程管理】→【立项单】功能节点，完成项目立项的审批，审批通过以后，立项成功，【项目-项目组织】拉审批通过的立项单生成组织级的项目档案，档案的组织为立项单上的主组织。立项成功立后，再签订销售合同，项目实施后，按合同协议进行收款；2.1.2先签销售合同后立项I.业务描述这个场景主要是应用于，承建单位在于业主签订合同后，在建立项目档案，后续根据项目的实施，按收款协议收款：解决方案1：新建『销售合同』，其中“项目”为空，合同生效以后，如果要立项审批，则『立项单』拉销售合同生单，立项单审批通过后，项目档案拉『立项单』生单，建立该『立项单』主组织的项目档案。解决方案2：新建『销售合同』，其中“项目”为空，合同生效以后，项目档案拉『销售合同』生单，建立该『销售合同』主组织的项目档案。II.业务流程用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来9项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项图2.1.2-01III.功能模型领域产品模块功能节点项目管理项目过程管理立项单项目项目合同管理销售合同收款计划财务会计应收管理应收单收款单用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来10IV.解决方案11.新建销售合同在【项目管理】→【项目合同管理】→【销售合同】功能节点，新建销售合同，其中“项目”为空，合同审批通过、生效；2.立项单拉销售合同生单在【项目管理】→【项目过程管理】→【立项单】功能节点，选择〖新增-销售合同〗功能按钮，参照销售合同完成立项单的生成。只能参照生效的且”项目”为空的销售合同。3.项目拉立项单生单在【项目管理】→【项目过程管理】→【项目-项目组织】功能节点，选择〖新增-立项单〗功能按钮，参照立项单完成项目档案的生成。只能参照审批通过的立项单。V.解决方案21.新建销售合同在【项目管理】→【项目合同管理】→【销售合同】功能节点，新建销售合同，其中“项目”为空，合同审批通过、生效；2.项目拉销售合同生单在【项目管理】→【项目过程管理】→【项目-项目组织】功能节点，选择〖新增-销售合同〗功能按钮，参照生效后且“项目”档案为空的销售合同完成项目档案的生成。2.2清单发包合同2.2.1清单发包合同I.业务描述清单发包合同又称为工程量发包合同或是单价合同，是以工程量和工程量所对应的单价作为计算依据，定期或是按里程碑，计算并支付工程款的合同形式。II.业务流程用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来11清单发包合同流程合同签订合同执行财务人员项目预算员项目合同管理员预付款单流程结束黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理付款单流程开始清单发包合同进度款单结算单应付单通过补充协议核销预算校验图2.2.1-01III.功能清单领域产品模块功能节点项目管理项目合同管理清单发包合同补充协议预付款单进度款单结算单财务管理应付管理应付单付款单IV.解决方案1.合同签订用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来12在【项目管理】→【项目合同管理】→【清单发包合同】→【清单发包合同】功能节点完成合同的记录，通过〖生效〗按钮，可以是合同状态转换成生效状态，合同生效以后的才可以进行后续的业务，通过〖取消生效〗按钮，可以使合同的状态转换成自由态。2.支付预付款在【项目管理】→【项目合同管理】→【清单发包合同】→【预付款单】功能节点，完成项目预付款的支付，『预付款单』审批通过以后生成财务管理的『付款单』。3.支付进度款在【项目管理】→【项目合同管理】→【清单发包合同】→【进度款单】功能节点，完成项目进度款的计算和支付，『进度款单』审批通过以后生成财务管理的『应付单』。4.结算合同尾款在【项目管理】→【项目合同管理】→【清单发包合同】→【结算单】功能节点，完成项目合同结算，支付尾款以及需要保留的质保金，『结算单』审批通过以后生成财务管理的『应付单』。5.合同变更项目在实施的过程中，不可避免的出现超过预期的情况，根据合同双方的协商，对原合同进行变更，在在【项目管理】→【项目合同管理】→【清单发包合同】→【补充协议】功能节点，完成合同变更的处理，变更以后，按变更后的合同进行付款；2.3总价发包合同2.3.1总价合同I.业务描述总价合同又称为包干合同，是指根据合同规定的工程施工内容和有关条件，业主应付给承包商的款额是一个规定的金额，即明确的总价。II.业务流程用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来13总价合同签订合同合同执行预算员财务人员合同管理员付款申请流程结束流程开始黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理总价发包合同付款计划通过预算校验图2.3.1-01III.功能清单领域产品模块功能节点项目管理项目合同管理总价发包合同付款计划资金管理付款排程付款申请IV.解决方案1.合同签订在【项目管理】→【项目合同管理】→【总价发包合同】→【总价发包合同】功能节点完成合同的记录，通过〖生效〗按钮，可以是合同状态转换成生效状态，合同生效以后根据合同表头的付款协议生成付款计划，通过〖取消生效〗按钮，可以使合同的状态转换成自由态。2.按付款计划提出付款申请在【项目管理】→【项目合同管理】→【总价发包合同】→【付款计划】功能节点，选择一条付用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来14款计划，通过〖付款〗按钮，生成资金管理模块的付款申请，通过〖取消付款〗按钮，取消付款申请。三初始准备此章节重点介绍项目管理模块需要完成准备性工作，下图为准备工作的路线图，虚线框内容不在本手册展开说明，请参见组织建模手册、基础数据手册、流程平台手册相关章节：确认管控模式动态组织建模组织管理权限设置基础数据维护流程配置项目管理模块初始化项目信息基础设置审批流配置业务流配置系统管理员集团管理员集团管理员交易类型服务价目表参数维护图3-013.1管控模式管控模式设定决定基础档案的数据维护管理模式的同时，也是用户通过控制基础档案实现对业务分级管控的重要手段。管控模式的设定应该是企业通过管理咨询实现对自身业务深入分析，充分考虑NC系统的功能特点后以及业务解决能力之后，所作出的慎重决定。因为管控模式一旦系统中设定后，则不能在后用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来15续业务全面启动后随意更改。用户通过系统管理员身份登录，在【应系统管理】→【系统初始化】→【管控模式】功能节点，完成各类基础数据、档案的管控模式设定。3.2企业建模平台3.2.1组织管理组织管理主要完成企业组织结构搭建、业务委托关系的定义。鉴于本文第二部分阐述的业务场景，不仅仅需要用户部署项目管理模块，还需要用户部署应收管理、应付管理、项目过程管理，单本文档主要以项目管理为重点进行介绍说明，关于财务领域产品相关初始化准备工作请参见相关产品手册。3.2.1.1组织结构定义1.集团使用系统给管理身份登录系统，可以创建新的集团，并给集团指定集团管理员。如果使用集团管理员身份登录系统，只能查看和修改该集团管理员所管理的集团部分档案信息。关于集团档案的维护的详细步骤请参见组织建模手册和相关产品帮助。2.业务单元使用集团管理身份登录系统，在【企业建模平台】→【组织管理】→【组织结构定义】→【业务单元】功能节点，维护集团的业务单元结构。其中包括业务单元的层级、数量以及各个业务单元的组织职能。项目合同管理模块的主组织为项目组织，即只有组织职能为财务项目组织的业务单元才能处理项目合同相关业务，关于业务单元维护的详细过程请参见组织建模手册和产品相关帮助。3.部门部门为依附于业务单元，每个业务单元下级可以创建多个部门。关于部门维护的详细过程请参见组织建模手册和产品相关帮助。3.2.1.2业务委托关系定义集团内部存在众多的专业化的业务单元，这些组织单元要协同运作。每种业务单元的职责是明确的，例如：财务业务单元负责财务核算，采购业务单元负责采购，库存业务单元负责库存事务，等等，但是企业中几乎每一个完整的业务流程都无法由一种业务单元独立完成，必然需要跟其他的业务单元协同工作，这种协同关系就通过业务委托关系来实现。业务委托的主要意义在于处理多个不同类型组织之间的业务协同，形成完整的业务流，并对业务流加以约束和控制。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来163.2.2权限管理权限是系统应用的重要前提之一，系统除了预置超级管理员账户、部分角色外，不会预置任何用户、职责信息，所以正式启用前创建完善用户权限系统，关于用户权限的维护管理请参见权限管理手册。3.2.3基础数据维护系统正式启用前需要设置大量基础档案和参数，本章节重点介绍启用项目合同管理模块需要设置的基础档案和相关参数。3.2.3.1基础档案在组织建模平台中涉及到项目合同的基本档案主要包括项目相关信息，共包括：企业项目结构（EPS）、项目、项目类型、项目工作结构分解（WBS）。用户在【企业动态建模平台】→【基础数据】→【项目信息】功能节点完成上述基础档案的设置。关于上述档案的详细内容以及维护过程，请参见基础数据手册相关章节。如果系统启用了项目管理模块，则不需要在【企业动态建模平台】→【基础数据】→【项目信息】功能节点，进行项目基础信息的维护。若用户通过升级的方式启用了项目管理产品，在升级前的项目相关信息仍然保留可以查询，但不能通过【企业动态建模平台】→【基础数据】→【项目信息】功能节点，进行数据增补和修改了。3.2.3.2参数设置参数是控制业务模式的重要基础数据，为了实现不同的管控目的，适应企业不同层面的管控需求，NC系统中的参数也被分成不同的层级，包括全局级参数、集团级参数、业务单元+部门级、账簿级等。大多数参数都根据常用的业务模式做了默认值预设。原则上，如果没有特殊需要，用户采用默认参数值即可启用模块，大部分参数都可以在业务应用的过程中进行修改，但一旦修改会实时影响业务，因此，建议用户在正式启用模块做业务数据之前确认一下参数是否与企业业务模式匹配。用户在【企业动态建模平台】→【基础数据】→【参数】→【参数设置】功能节点完成参数设置，关于参数的详细设置这里不做赘述，请参见基础数据手册相关部分内容。3.2.4流程配置流程是系统完成业务单据流转重要载体，NC系统包括三个类型流程：审批流、工作流、业务流。在正式启用项目管理业务模块之前，需要完成必要流程配置，以实现业务单据按照规定的方式流转，从而达到管理及控制的目的。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来171.交易类型管理交易类型可以理解为是业务单据类型的子分类，一个业务单据包括多个交易类型，在不同的交易类型上定义业务约束规则，进而实现不同的交易类型匹配不同业务。用户在【企业动态建模平台】→【流程管理】→【交易类型管理】功能节点完成交易类型管理，用户可以查询系统内置的各种单据类型的交易类型，也可以自定义交易类型，并发布成功能节点。关于交易类型管理详细操作请参见流程平台手册相关章节。2.单据接口定义用于设置非流程单据与流程单据之间接口关系，。“业务流定义”只支持对流程单据进行配置，单据接口定义是对通过业务流定义单据间关系的补充。单据接口定义支持按照单据交易类型进行细分设置。用户可以在【企业动态建模平台】→【流程管理】→【单据接口定义】功能节点查询所有非流程单据与流程单据之间的接口定义关系，详细操作过程请参见流程平台手册相关章节。3.审批流为某个具体的业务单据审批动作定义流程。定义了审批流程的业务单据，可以选择按照定义的审批流程被传递和审批。项目合同管理的绝大多数业务单据都支持审批流，通常审批流通过业务单据操作界面的〖提交〗按钮启动。用户可以在【企业动态建模平台】→【流程管理】→【流程设计】→【审批流定义】功能节点完整审批流的定义，详细定义过程请参见流程平台手册相关章节。4.业务流定义企业业务流程的流程配置平台，可以任意根据用户的实际业务重新梳理业务单据、动作及组件，包括每种单据的来源单据是什么、又驱动生成哪些单据、完成什么动作、动作生效的约束条件以及动作生效后将配置哪些组件等，对发生的各种业务进行事前、事中、事后的控制，以此更好满足集团企业个性化管控需求。3.2.5系统平台设置3.2.5.1预警平台用户通过预警平台统一设置系统预警任务，监控预警执行情况的平台。用户可以在【企业动态建模平台】→【系统平台】→【预警平台】功能节点，完成预警任务配置，包括预警条目配置、预警消息查询、业务预警监控、预警日志，默认情况下所有业务的预警任务都处于未配置状态。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来183.3项目管理模块初始化3.3.1基础设置基础设置共包括档案、期初数据录入两部分工作，其中档案为支撑项目合同管理模块正常业务运行的最基本的档案，需要在模块启用前完成维护。3.3.1.1档案设置用户可在【项目管理】→【项目基础设置】功能节点完成下列重要档案的设置。1.企业项目结构企业项目结构缩写为EPS，是企业对项目分类的一种方式，每一个项目都必须隶属于一个EPS节点。2.项目类型项目类型是项目管理的重要档案，在项目类型中定义同一类型项目的统一管理规则，每个项目都必须归属于某一个项目类型，默认都支持项目类型定义的管理规则。3.项目状态项目状态由用户根据企业的实际要求自行定义，但是状态的分类是系统定义的，分为：创建类、发布类、业务完成类、结项类。4.核算要素对照表核算要素对照表是用来定义物料对应的核算要素，可以通过设置物料分类与核算要素的对照关系来简化物料的设定过程。在核算要素对照表中，还能设置报销项目与核算要素的对照关系。在报销单受预算控制的时候，需要设置报销项目与核算要素的对照关系。5.服务价目表服务价目表的作用是用来维护服务类物料的单价。如果预算的编制是通过物资及服务需求单转换得到的，那么需要定义服务类物料的单价。服务价目表在签订项目合同的时候也需要用到。6.项目项目是项目管理的核心档案，是项目管理业务发生的基本对象，所有的业务都围绕项目而展开。7.项目任务项目任务用来确定项目的范围，项目任务的缩写为WBS，在本产品中WBS带有时间属性，是项目范围管理和进度管理的对象。项目任务细化了项目的工作范围，业务的发生基于项目任务开展。8.收\付款协议收款协议是只合同双方约定的按一定的期限、比例分期支付合同款项协议；用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来193.3.1.2参数设置用户可在【企业建模平台】→【基础数据】→【参数设置】功能节点，完成上述参数的维护设置，关于各个参数的设置过程，请参见系统帮助文档。3.3.2期初数据准备项目合同模块启动前签订需要录入已有项目的期初合同，项目合同管理模块。四操作指南关于项目合同管理模块详细操作请参见产品帮助系统，此处不做赘述。附录附录1：查询报表1.帐表查询1)销售合同查询销售合同查询为查询、统计销售合同信息，包括合同金额、供应商，签约日期等，适用于对销售合同的信息进行总体了解。2)发包合同查询发包合同查询是对发包合同进行查询统计的台账，包括清单发包合同、总价发包合同，支持联查具体的业务单据，适用于对发包合同进行总体了解附录2：本文参见其他手册清单序号手册名称备注01《NC61产品手册-应收管理》02《NC61产品手册-应付管理》03《NC61产品手册-付款排程》04《NC61产品手册-基础数据》05《NC61产品手册-企业建模平台》用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来2006《NC61产品手册-权限管理》用友软件股份有限公司
