目录第1章产品概述..11.1系统概述..11.2主要功能..11.3产品接口..21.4操作流程..2第2章初始化设置..52.1福利项目设置.52.2福利类别设置.82.3福利方案设置.92.4分摊类型设置..19第3章福利业务.213.1个人账户管理..213.2福利费用核算..293.3福利费用补缴..323.4福利费用分摊..343.5凭证查询..353.6期末处理..363.7福利待办任务..373.8其他福利..39第4章统计分析.454.1综合分析..454.2固定统计表.464.3动态报表..46第1章产品概述1.1系统概述福利是总体薪酬的一部分，也称为间接薪酬，通常不与员工的业绩挂钩，包括带薪休假、法定保险、补充性企业保险以及为员工个人及家庭提供的服务等，其目的是为了保障和提高员工及其家属的生活水平。本产品主要满足对法定基本社会保险（包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金等）以及单位内部为职工设立的福利性质的基金（如补充养老保险、补充医疗保险等）的管理。对于临时性或一次性的福利项目如过节费、高温补贴等可通过福利业务单进行录入管理，然后在薪资模块以项目取数方式获取。1.2主要功能1、福利设置 增减企业参加的福利类别。 建立企业管理的福利方案。 定义方案下各福利类别的个人账户项目、缴费项目。 设置各保险福利方案的参数：参保人员范围、基数核定方法、基数精度及基数上下限、比例公式、个人或单位缴费金额等项目的计算公式。2、福利业务 给新参保人员开户：确定缴费基数、缴费比例，记录增加原因等。 给离职员工办理个人账户销户、转出或封存，停止缴纳福利费用。 为员工进行福利计提、福利缓缴、计提转正常等。 根据社保中心、公积金中心的规定，定期调整员工的缴费基数。 每月计算员工、单位各自应缴纳的福利费用。 计算补缴福利费用。 福利费用分摊、计提、转账，并将生成的凭证传递到总账系统。2第一章产品概述1.3产品接口人事管理人事管理模块在发生新员工入职、工作调动或离职等业务时，通知保险福利模块。薪资管理福利缴费基数的确定，需要从薪资系统获取员工的上年平均工资数据；将员工每月应缴纳的各项福利费用传递给薪资系统，直接在工资中扣减、代缴。将通过福利业务单管理的其他福利数据传递给薪资系统，进行发放。总账将福利费计提、分摊结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。1.4操作流程1.4.1新用户操作流程第一次使用保险福利时，操作流程如图1-1第一章产品概述3图1-11.4.2老用户操作流程4第一章产品概述图1-2休息一会儿…第2章初始化设置在使用保险福利前，必须先启用HR基础设置、人事管理；另外，福利作为总体薪酬的一部分，保险福利应与薪资系统同时使用(应用薪资系统时允许不启用保险福利系统)。下面描述保险福利产品的基础设置。2.1福利项目设置就同一福利而言，各地的福利档案项目、缴费项目都不相同，系统提供了项目设置功能，可以增加、删除福利项目。有些保险除了基本险外，不同地区或企业可能包括一些附加的福利，附加保险不独立存在，参加基本保险后才能参加附加险。【菜单路径】【人力资源】—【保险福利管理】—【基础设置】—【福利项目设置】6第二章初始化设置图2-1福利项目类型 方案项目：福利方案包含的公共信息项目，如人员编码、身份证号、福利地区、缴费基数等。 账户项目：各福利类别包含的项目信息，如社会保障号、女职工是否生育等。 缴费项目：各福利类别具有的缴费项目，如个人缴费金额、单位缴费金额等。项目属性说明 项目编码：福利项目唯一标识，系统自动生成。 项目名称：福利项目的名称，用户手工输入，不允许重复。 业务类型：分为基数、比例、金额、其他四种类型。新增加的项目默认为“其他”类型，数据类型默认为“字符型”。 数据类型：项目的实际数据类型，包括字符、日期、布尔、参照、整型、数值等类型。 数据长度：该项目字段长度。 小数位数：数值型项目可录入该项。 参照对象：对应的参照档案，如果数据类型是参照型，则须设置该项目参照的档案。 系统项：说明是否系统项目，系统项目不允许删除。 按月累计：是、否。金额型缴费项目，需设置“是否按月累计”；如累计则自动生成“*期初余额”、“*期末余额”、“*本期发生”、“*累计发生”缴费项目。 支付方：单位、个人。金额型缴费项目需设置该项。设置为单位交纳的项目，可以进行福利费用分摊。 项目属性与其他属性的关系说明：预置项目说明1）方案项目第二章初始化设置7 福利部门：员工的福利部门经常与其所属的行政部门不一致，如外派员工由总部支付福利费；另外，U8总帐目前只支持在末级部门发生费用。在福利档案中增加福利部门属性，将企业给该员工支付的费用归集到该部门。 福利地区：员工进行福利业务处理、福利缴费的地区属性，可为空，如福利地区为空，则按照默认公式。企业可按地区进行管理，员工按其所属地区处理福利档案以及计算福利缴费项目。 户口性质：员工的户口性质属性，与其人员档案的户口性质一致。 基数核定方法：进行基数核定的计算方法，人员档案开户时需指定员工在当前福利方案中的基数核定方法。 缴费基数：单位或个人缴费金额的计算基数，缴费基数的数据来源可以设置为固定值，也可以定义公式从工资系统取员工的平均工资或者从人力资源系统取数据。新增加的福利类别自动生成该项目。 是否突破上限：人员是否允许突破国家规定缴费基数上限属性；如该人员允许突破，则进行基数核定计算时不受其所在地区缴费基数上限限制。 本单位开始缴费月份：记录员工在本单位参加该项福利的时间，6位字符，前四位为年度，后两位为月份。格式如200908，表示2009年8月参加该项福利。开户时，系统自动设置为登录期间，用户可手工修改，不能为空。 账户状态：员工福利账户的状态包括正常、封存、销户、转移、计提五种，账户状态=正常或计提的员工，当月自动生成一条缴费记录。状态处于封存、销户或转移的账户不允许在当月进行福利缴交或补缴。 是否转入账户：开户时，记录员工账户是否为转入账户。 转入日期、转入单位：如员工福利账户为转入账户，则可手工维护转入日期、转入单位。 会计年、会计月：系统项目，开户或月末处理时自动带入，不允许手工修改。员工的福利账户档案每月保留一份，这两个项目区分不同月份员工账户档案的状态。 首次缴费日期：记录员工首次参加该项福利的时间。 缴费截止日期：记录员工停止缴费的日期，员工福利档案转出、封存或销户时才需要输入。 增加原因：开户时，记录员工参加该项福利的原因。 减少原因：转出、销户或封存时，记录停止缴纳福利的原因。 开户日期：员工在福利系统中开户的日期。 销户日期：销户时，记录处理日期。 封存日期：封存时，记录处理日期。 启封日期：启封时，记录处理日期。 人员分类：社保中心对参保人员的分类，系统预置的人员分类有雇主、雇工、自由职业者、农民合同工等。 补缴截止日期、补缴起始日期：进行补缴的开始日期和结束日期。8第二章初始化设置2）账户项目 个人缴费比例%：福利费用的“比例”型项目数据来源可设置为：固定值、公式计算。个人缴纳该项福利的比例，如北京市基本养老保险的个人缴费比例%为8，则将养老保险的账户项目“个人缴费比例%”的数据来源设置为固定值=8，请不要录入0.08。 单位缴费比例%：单位缴纳该项福利的比例，参见“个人缴费比例%”说明。3）缴费项目 个人缴费金额：方案中，预置公式默认为福利数据.缴费基数*福利数据.个人缴费比例/100，可以修改该公式。 单位缴费金额：方案中，预置公式默认为福利数据.缴费基数*福利数据.单位缴费比例/100，可以修改该公式。 缴费原因：系统预置的缴费原因有：1.不定期缴费2.新参统单位补缴3.月报补缴4.个人补缴。 缴费日期：记录实际缴纳的日期。操作流程增加福利项目1.选择项目类型，单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一个新的福利项目；2.系统自动生成新的福利项目编码，录入福利项目名称、业务类型、数据类型、数据长度、参照对象等信息；3.单击〖保存〗按钮，完成增加福利项目操作。注意 用户自定义福利类别编码从500开始。 如果福利类别已经被福利方案引用，则不允许删除该福利。2.2福利类别设置系统预置了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等五类社会保险和住房公积金，并预置了上述各类福利的账户项目和缴费项目。除了上述五险一金，企业也可以按当地政府要求或根据企业的具体情况给员工提供其它类型的福利，如补充养老保险、补充医疗保险、商业保险等。可以通过该功能增加新的福利类别或删除企业未提供的福利类别。福利类别设置的账户信息和缴费信息，在福利方案设置中参照该福利类别时可用，在福利类别设置中未被福利类别选择的福利项目在福利方案设置中不显示。【菜单路径】【人力资源】—【保险福利管理】—【基础设置】—【福利类别设置】第二章初始化设置9图2-2操作流程增加福利类别1.单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一个新的福利类别；2.系统自动生成新的福利类别的编号，录入福利类别名称信息；3.勾选该福利类别具有的账户项目和缴费项目，例如个人缴费比例、个人缴费金额等；4.单击〖保存〗按钮；5.进入福利方案设置模块，设置各福利类别在具体方案中的属性。注意 用户自定义福利类别编码从500开始。 修改福利类别，已被方案引用的项目不允许反勾选。 如果福利类别已被福利方案引用，生成了福利档案和福利缴交数据，则不允许删除该福利类别。 系统预置的五险一金不允许删除。2.3福利方案设置【福利方案】方便福利业务的管理，将适用特定群体或由特定机构管理的一个或多个福利类别组合为一个福利方案，统一管理。【菜单路径】【人力资源】—【保险福利管理】—【基础设置】—【福利方案设置】10第二章初始化设置图2-3操作说明如何建立福利方案步骤1：方案基础设置1.福利方案属性：设置福利方案名称，不允许重复；福利方案编码为自动生成，用户自定义方案的编码从500开始。系统预置社会保险和住房公积金两大福利方案，老用户的原福利类别各自升级为独立福利方案。福利方案启用月份为该方案的建立月份。如图2-3所示。2.业务处理福利类别范围：设置该方案处理的福利类别。3.方案项目：该方案中各福利类别共有的福利项目，列表中显示福利项目设置中的定义的所有方案项目字段。可选方案项目为在【福利项目设置】中定义的方案项目。步骤2：福利类别账户项目和缴费项目定义各福利类别的账户项目和缴费项目，系统预置的五险一金默认勾选相关项目。此处可配置的福利类别为该福利方案包含的所有福利类别。可选福利类别项目为在【福利项目设置】中定义的账户项目和缴费项目。如图2-4所示。第二章初始化设置11图2-4 账户项目：该福利类别具有的账户项目（福利类别设置节点中设置的）和方案项目（如图2-3中设置的）。福利方案中，福利类别中出现与方案属性不一致时，可在账户项目中勾选方案中的项目。 例如：“社会保险”方案项目中设置了“缴费基数”作为方案下各福利类别的共有项目，但该方案下的“养老保险的缴费基数”与其他类别基数核算金额不同。则在设置养老保险类别时需勾选方案中的“缴费基数”形成医保这一类别特定的基数项目。 缴费项目：列表中显示方案项目、该福利类别具有的账户项目和该福利类别具有的缴费项目（福利类别设置节点中设置的）。勾选的月缴项目用于生成福利月缴数据，在福利缴交和福利补缴中显示。步骤3：开户人员范围设置定义该福利方案适用的人员范围，在开户时进行控制；只有符合该范围的人员能够进行开户。雇佣状态、人员类别、福利地区和高级条件为“并且”的关系。如图2-5所示。12第二章初始化设置图2-5 雇佣状态：该福利方案适用的雇佣状态。 人员类别：该福利方案适用的人员类别。 福利地区：可进行该福利方案开户的福利地区。 高级条件定义：HR高级查询组件。步骤4：基数核定方法设置定义该福利方案下的基数核定方法。在福利方案中，每个人员都具有基数核定方法属性，在福利缴费基数核定时按照各自的方法进行计算。如图2-6所示。图2-6第二章初始化设置13基数核定方法名称在【HR基础设置】模块的【基础档案】节点中增加，基数核定方法基础档案为“福利基数核定方法(HR_CT271)”。基数核定方法支持设置HR高级公式定义和薪资取数。例：启用基数核定方法地区户口性质福利类别福利项目公式√老员工基数核定方法默认默认默认缴费基数公式1√北京城镇户口默认缴费基数公式2√新员工基数核定方法默认城镇户口默认缴费基数公式3√北京农村户口养老保险缴费基数公式4举例：1.人员“张虎”在福利档案中的基数核定方法=-老员工基数核定方法-、福利地区=-北京-、户口性质=-城镇户口-。则在福利档案-基数核定中，进行计算，该人员根据方案中设置查找对应计算公式，匹配基数核定方法、福利地区、户口性质，定位公式2。2.人员-李颖-在福利档案中的基数核定方法=“新员工基数核定方法”、福利地区=“上海”、户口性质=“城镇村户口”。则在福利档案-基数核定中，进行计算，该人员根据方案中设置查找对应计算公式，匹配基数核定方法、福利地区、户口性质，由于上海地区未设置相应公式，按默认地区公式匹配，定位公式3。注意1.地区“默认”为“所有地区”，如某具体地区无设置公式，则按地区“默认”公式计算2.户口性质“默认”为“全部户口性质类型”，如某具体户口性质无设置公式，则按户口性质“默认”公式计算。步骤5：缴费基数精度处理、上下限设置基数精度，不同地区的缴费基数的上限、下限和精度不同。（基数的精度、上下限与缴费基数核定方法无关）。如图2-7所示。图2-714第二章初始化设置 进行福利缴费基数计算时，如对应地区、对应福利类别设置了精度处理规则或基数上下限，则需进行处理。 如员工“张红”根据其基数核定方法计算得到缴费基数=890元，但其福利地区（北京）设置了缴费下限，由于计算结果低于下限，则取下限，“张红”的缴费基数=1490元。 福利地区可设为“默认”，则对于当前福利类别的此项目的所有地区人员都按此条设置处理。 福利类别可设为“默认”，则对于当前地区的所有福利类别的此项目都按此条设置处理。精度处理方式处理方式说明不处理计算的结果按基数类项目的实际小数位数存储，默认情况下为2位小数四舍五入将小数点后一位的数据按四舍五入的规则进位到元。如计算结果为100.62，则自动四舍五入为101；如计算结果为100.49，则自动四舍五到元入为100。四舍五入将小数点后第2位的数据按四舍五入的规则进位到角。如计算结果为100.62，则自动四舍五入为100.60；如计算结果为100.69，则自动四舍到角五入为100.70。舍位到元舍弃小数点后的数据。如计算结果为100.62，则自动舍位到元=100.00舍位到角舍弃小数点后第2位的数据。如计算结果为100.68，则自动舍位到角=100.60进位到元计算结果如果小数后第1位不为0，则直接进位到元。如计算结果为100.28，则自动进位到元=101.00进位到角计算结果如果小数后第2位不为0，则直接进位到角。如计算结果为100.23，则自动进位到元=100.30进位到分计算结果如果小数后第3位不为0，则直接进位到分。如计算结果为100.282，则自动进位到元=101.29舍位到分舍弃小数点后第3位的数据。如计算结果为100.686，则自动舍位到角=100.68四舍五入将小数点后第3位的数据按四舍五入的规则进位到分。如计算结果为到分100.672，则自动四舍五入为100.67；如计算结果为100.679，则自动四第二章初始化设置15舍五入为100.68。计算结果如果小数后第1位和第2位都不为0，则直接进位到元。如计分角进元算结果为100.08，则自动进位到元=101.00；如计算结果为100.89，则自动进位到元=101.00；步骤6：比例公式设置定义比例型项目的计算公式，支持设置各地不同缴费比例。福利档案计算时按照比例公式进行计算。如图2-8所示。图2-8对于比例设置为空的地区，自动取默认地区的比例公式。比例公式支持直接在列表界面录入数值比例，也支持进行HR高级公式定义。如未对某地区+户口性质设置任何比例，则在进行保存时自动删除该空行。增加各地区比例公式：点击增行，弹出【地区+户口性质】选择框（界面中只显示未设置全部户口性质比例公式的地区和未设置全部地区比例公式的户口性质），可选择多个地区多种户口性质根据笛卡尔积进行批量增行。方案保存时将自动删除未进行任何设置的数据行。例如：福利方案处理北京、上海地区的福利业务，户口性质分为：城镇、农村、其他。例如进行比例公式增行时选择[北京、上海]、[默认、城镇]，则生成[北京+默认]、[北京+城镇]、[上海+默认]、[上海+城镇]四条比例公式数据。步骤7：计算公式设置可针对于不同的地区、人员户口性质、福利类别的福利项目、缴存类型进行公式定义。如图2-9所示。16第二章初始化设置图2-9 福利地区：当前公式适用的福利地区；如地区设置为默认，则所有未设置该项目计算公式的地区都按当前公式计算。 户口性质：当前公式适用的人员的户口性质；如户口性质为默认，则所有未设置该项目计算公式的户口性质的人员都按当前公式计算。 福利类别：当前公式适用的福利类别；如福利类别设置为默认，则所有未设置该项目计算公式的福利类别都按当前公式计算。 福利项目：当前公式进行计算的福利类别。 缴存类型：包含月缴、补缴两类；如设置为默认，则对于当前福利项目的月缴数据和补缴数据都按当前公式计算。系统预置福利方案计算公式：福利数据.单位缴费金额=福利数据.单位缴费比例％/100*福利数据.缴费基数福利数据.个人缴费金额=福利数据.个人缴费比例％/100*福利数据.缴费基数项目精度处理参考基数精度处理方式。福利方案的启用、停用、拆分、合并福利方案停用对于不再进行业务操作的福利方案可以停用。福利方案在停用后，不允许进行开户、缴交等业务，但可以查看福利历史数据。福利方案启用已停用的福利方案可重新进行启用。启用时判断，是否有人员同时存在于不同福利方案的同一个福利类别中，如存在此情况，则不允许启用福利方案拆分点击拆分按钮，进入福利方案拆分界面，如图2-10所示。福利方案拆分规则：1.新福利方案必须包含一个福利类别。第二章初始化设置172.已被选择福利类别不允许再次选择。3.新增的多个福利方案必须涵盖原方案的所有福利类别。4.一个福利方案至少要拆分为2个方案，否则不允许操作。拆分时按照默认公式、类别进行拆分。默认公式复制到每个方案，具体类别公式复制到包含该类别的对应方案中。拆分完成时，新方案当月启用，原方案当月停用；新方案中，原方案每人产生一个福利账户记录。图2-10福利方案合并选择多个有效方案进行合并，将原方案在本月停用，生成新方案在本月启用，新方案继承原方案的福利类别设置。选择方案合并操作时，自动为有福利类别未开户的人员生成福利档案和当月缴费数据。合并时，新福利方案取所选方案的项目最大集合；默认使用人员范围为全部。如图2-11所示。方案合并的基本原则：一个人员不能同时存在于不同福利方案的同一个福利类别中。例：“社保综合险”方案（包含养老保险、住房公积金）、“北京住房公积金”方案（包含住房公积金），如人员“张红”在方案“社保综合险”、“北京住房公积金”已开户，则在选择此两方案进行合并时，根据福利基本原则，不允许合并。例：“社保综合险”方案（包含养老保险、医疗保险）、“北京住房公积金”方案（包含住房公积金），如人员“张红”在方案“社保综合险”已开户，则在选择此两方案进行合并时，自动生成包含“养老保险”、“医疗保险”、“住房公积金”福利类别的福利档案。18第二章初始化设置图2-11如何设置福利缴费基数从薪资取数基数核定方法的数据来源有两类：薪资取数、公式计算。薪资取数是取员工的一定时间范围的平均工资。【栏目说明】 薪资类别：如果有多个薪资类别，则可以设置从多个薪资类别获取平均工资数据。 薪资项目：默认为应发合计，也可以选择其他工资项目；如果选择了多个薪资类别，则薪资项目下拉列表中只显示这几个薪资类别的公共项目。 开始年、开始月、截止年、截止月：计算月平均工资的起始会计期间、截止会计期间。可选年范围：今年、去年、前年；可选月范围：1月~12月、本月上月。图2-12例如取上年月平均工资，设置如下：薪资类别=某某薪资类别；薪资项目=应发工资；开始年=上年，开始月=6月；截止年=今年，截止月=5月。第二章初始化设置19如当前年度=2009员工月平均工资=SUM（2008年6~2009年5月应发工资）/该员工在指定期间实际发薪月数。如果员工只在11~12月发放了两个月的工资，则该员工上年的月平均工资==SUM（2008年6~2009年5月应发工资）/2。2.4分摊类型设置设置企业支付的福利费用的分摊规则，如将为车间工人支付的福利费分摊到生产成本，将为职能部门职工支付的福利费分摊到管理费用。国家或地方一般都规定企业为员工缴纳的福利费用（包括法定福利、企业福利，如基本养老保险、补充养老保险、补充医疗保险等）如果不超过一定的数额，在税前列支；对于超出部分，则要在税后列支。因此，对同一福利费用，有时需要设置多个分摊规则。【菜单路径】【人力资源】—【保险福利管理】—【基础设置】—【分摊类型设置】图2-13操作说明分摊类型设置1.单击【保险福利管理】-【基础设置】菜单下的【分摊类型设置】，进入“分摊类型设置”窗口。如图2-13所示。2.单击【增加】按钮，如图2-14所示。录入分摊类型名称、福利类别、分摊比例、凭证类别等信息。3.点击【增行】增加一条记录，可连续增加多条记录。 福利部门：选择费用分摊部门；20第二章初始化设置 人员类别：选择费用分摊人员类别，同一部门不同人员类别的费用可分摊到不同科目； 项目：选择费用分摊项目，只能对单位交纳的福利费用进行分摊 账户状态：正常、计提。根据人员缴费状态进行分摊数据生成。该项可为空，系统认为包括正常和计提状态。 借方科目：对应选中部门、人员类别的所选福利项目的借方科目； 贷方科目：对应选中部门、人员类别的所选福利项目的贷方科目。图2-14休息一会儿…第3章福利业务3.1个人账户管理管理职工的基金账户，包括福利基金的开户、销户、封存、启封、转移、计提等业务。 开户：本单位职工新参加保险，或将基金账户从原单位转移到本单位。 封存：封存账户就是被封存的账户从被封存的当月开始不再参与基金的每月计提缴存，但基金账户仍然保存。 启封：启封账户就是把被封存的账户重新开始使用，启封的账户从被启封的当月开始从新参与基金的每月计提缴存。 销户：销户的账户从被销户的当月开始停止参与基金的每月计提缴存，但被销户账户的历史数据必须保存，不能删除。 转出：职工从本单位离开后，可以将基金账户从原单位迁到新的单位，转出的当月开始停止参与基金的每月计提缴存。 计提：员工入职后由于个人或其他原因未正常向社保中心缴交福利费用，但企业按月计算缴交金额计提福利费用，员工此时账户为计提状态。【菜单路径】【人力资源】—【保险福利管理】—【福利业务】—【福利档案】22第三章福利业务图3-13.1.1个人账户开户进入福利档案界面后，在界面左上角的福利方案选择框选择需处理福利方案，点击【开户】按钮，进行当前福利方案人员的批量开户。1.进入批量开户的界面，如图3-2所示。 过滤人员列表：系统自动显示符合条件(福利方案设置中定义)的未参加过该方案下任何福利类别的员工列表。可直接点击左侧部门树中的一个部门，则只显示该部门未参加该福利方案的员工；也可切换为地区树，按照员工在人员档案中的福利地区进行显示。 可按人员编码（姓名）、人员类别、福利地区、户口性质、用工形式、职位、入职日期、转正日期、合同签订日期过滤：输入查询条件后，点击【确定】，返回当前所选部门(地区)中符合条件人员。点击【清除】，清空当前界面的所有查询条件。 定位：支持按照人员编码、人员姓名定位查询，在内容框中输入快速定位条件，点击【定位】，光标定位在符合条件的第一条；再次点击【定位】，光标定位在符合条件的第二条，依次类推。 批改：可批量修改人员开户信息，包括：福利部门、福利地区、基数核定方法、是否计提、是否允许突破上限。 选择要参加该福利的人员：勾选需开户人员数据，或者点击〖全选〗、〖全消〗按钮选择全部记录或取消选择记录。对于选中的员工，如果福利部门为空，需要手工输入。可以选择多个员工执行批量开户操作。 设置已选人员的相关属性：福利部门、基数核定方法、是否计提、是否允许突破上限等。 点击〖确定〗按钮，系统自动根据福利方案的属性生成员工的个人帐户信息，并根据帐户信息生成当月的缴费记录。2.确定开户后，直接进入当前新开户人员的基数核定界面。操作员可在此进行基数核定方法修改、缴费基数计算等操作。3.完成基数核定后，点击【返回】按钮，回到福利档案维护界面，进行当前人员的方案信息和账户信息(包括个人缴费比例等)的计算和手工维护。第三章福利业务23图3-23.1.2缴费基数核定养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险以及住房公积金的缴费基数一般都依据职工上年月平均工资核定，新员工如没有上一年的工资数据，也可以依据当年某月的工资来核定。不同计算规则可通过不同基数核定方法实现。缴费基数一年调整一次，社保中心、公积金中心规定的缴费基数调整时间可能不一致。操作步骤如下：1.进入福利档案管理节点，选择要调整缴费基数的福利方案。点击【基数核定】进入基数核定界面。2.选中要重新计算缴费基数的个人帐户：可以通过点击【全选】按钮或勾选列选择多个帐户记录。3.点击【计算选择行】按钮，确认后将根据员工个人的基数核定方法重新计算当前选择的个人帐户的缴费基数。也可以点击【计算全部】按钮，重新计算当前方案的缴费基数。4.已锁定的人员帐户不允许编辑基数，选择需锁定人员，点击【锁定】，确认后所选人员帐户状态为锁定。5.如需修改已锁定人员帐户，应解锁该人员，选择锁定人员，点击【解锁】，确认后所选人员帐户状态为解锁。6.基数核定完成后，点击【返回】，回到福利档案界面。24第三章福利业务提示 已锁定的个人帐户不参与福利基数计算，不允许修改基数核定方法、 如果比例、金额、其他型项目的数据来源设置为公式计算，则在福利档案模块、福利缴交或福利补缴模块不能直接修改该项目的数据，只能通过公式自动计算。3.1.3个人账户封存、销户、转出、计提、缓缴1.个人账户封存、销户、转出说明： 账户封存：员工离开本单位后，因各种原因如暂时未找到新的工作，或者新单位暂时没有给其办理该项福利，不能及时将其福利账户转出，需要封存该员工的福利账户。另外，单位可能因各种原因暂时中止员工某项保险福利的缴存，也可以暂时封存该员工的账户。账户封存的当月停止对其基金的缴存。 账户销户：对于不再使用的福利账户，销户以后，仍保留账户信息。 账户转出：对于法定福利，职工从本单位离开后，如果新单位给其办理该项保险，需要将其福利账户转移到新的单位。账户转出的当月停止对其基金的缴存。2.封存与销户、转出的区别： 封存是对该职工账户暂时停止缴纳福利费用，还可以通过执行“启封”操作再次恢复缴纳； 封存的个人账户在月末结账时，自动带入下月的福利档案中，而下月福利档案中将不包括本月销户或转出的个人账户。 员工离职时，如果该月已经向社保中心/公积金中心交纳保险或公积金，则只能在下月做人员变动（减少）；如果当月还没有交纳，则可以在当月做人员变动（减少）。缴纳保险标志：如果当月该福利类别已经生成费用分摊凭证，不管凭证是否签字、审核或记账，则认为该福利类别当月已经支付福利费。如果当月已经交纳了福利费用，但尚未填写费用分摊凭证，此时执行销户或转出操作，将直接删除当月的缴费记录，并且该操作不能恢复。3.福利计提 按照国家规定从试用期开始就要为员工缴交各项保险。但一些企业在试用期间会采用福利计提方式，在员工转正后才会按照计提金额再为其办理福利进行补缴；或由于员工个人原因而未按时转入账户时，在福利管理模块中按照福利计提进行处理。如在计提期间未从员工工资中扣除社会保险个人缴交部分，则需要在转正月份进行补扣。有些新入职员工社保关系未及时转入时，需采用计提方式，待关系转入后进行补缴。 新员工开户时，可直接设置为计提状态，计提状态账户也正常生成每月福利缴交数据，但数据状态每月都为计提，直到为该员工向社保中心开始正常缴费，则通过【计提转正常】功能进行业务处理。进行该操作时，提示是否按每月计提数据生成相应补缴数据，可直接进行补缴。 根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根第三章福利业务254.福利缓缴 国家允许经申报的困难企业缓缴福利政策。 对于正常状态的福利个人账户，通过【计提缓缴】功能改变状态为计提。恢复社保缴费时，进行计提转正常操作，此时提示是否按缓缴的计提数据生成相应补缴数据。3.1.4个人账户启封、撤销1.个人账户启封 对于停止交纳（已经封存的）的福利账户，单位如果给员工继续交纳该项福利，需要启封该员工的福利账户。 可以选择多个被封存的账户，执行批量启封操作，启封当月，自动生成一条缴费记录。2.个人账户撤销 当月进行员工转出或销户操作，可以进行撤销。 选择转出状态或销户状态的人员帐户，点击【撤销】，完成转出或销户的反操作，个人账户恢复为正常状态。3.1.5缴交基数的导入可导入EXCEL格式的缴交基数。1.导入方案的建立，如图3-3所示 点击【增加】按钮输入方案名称。 选择需要导入的内容打”Y”选择。2.执行导入操作，如图3-4所示图3-3图3-426第三章福利业务 导入方案设定完成后，点击〖导出模板〗按钮，将设置好的模板导出保存。 导入缴交基数时，选择导入方案，点击〖导入数据〗按钮，将EXCEL的数据导入到系统中。 若勾选了在导入过程出现错误继续导入的选择，当EXCEL中存在不符合要求的数据时，继续导入其他符合要求的数据。 导入完成后若存在不符合要求的数据给出提示可查看错误日志。提示 具体福利类别的基数与方案基数不一致时需要单独导入。如：养老保险的缴交基数与方案的基数不一致，导入方案若没有单独勾选养老保险，则不会导入养老保险的缴交基数。 如果具体福利类别的缴交基数与方案的缴交基数不一致，可以在福利方案设置节点的福利类别项目设置内将缴交基数勾选。3.1.6福利信息同步人员档案信息更新.
