yonyou software Corporation产品培训—保险福利管理用友软件股份有限公司U8HR 部门讲师：孙华玲目录Contentsyonyou software Corporation一．产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.应用价值5.接口说明二．应用准备1.基础数据2.期初数据目录Contentsyonyou software Corporation三．业务介绍包括不限于以下内容1.系统参数2.流程概述3.关键控制点4.数据计算逻辑5.关键分析报表四．其他说明yonyou software Corporation1.1 产品综述 管理五险一金等国家或地方政府规定的法定福利和企业参加的补充福利、商业保险的缴纳、支取情况。 － 五险一金包括：养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金 － 企业福利：如补充养老保险、补充医疗保险、员工贷款等。员工入职办理保险$缴费、补缴基数、比例调整离职退保或转出MICROSOFT CORPORATION社保、公积金中心对帐付给$代扣福利费分摊记账yonyou software Corporation1.2 术语说明福利类别：每项福利 / 险种可分别设置为一个福利类别福利地区：福利保险缴交地区福利档案：记录员工参加该项福利的时间、缴费基数、缴费比例、社会保障号，以及个人帐户的状态（如封存、转出、销户等）等信息；缴费记录：记录每项福利的缴费、补缴情况，包括个人交纳、单位交纳的金额。在福利缴交模块计算缴费金额，通过系统配置，还可以管理个人帐户的累计缴费额等数据。（金额的数值型项目，可设置按月累计，在福利缴交内会自动生成期初余额、期末余额、本期发生、累计发生）yonyou software Corporation1.2 术语说明福利方案多个福利类别的集合管理。福利业务管理方式：– 按照福利业务性质分类管理：具有一类通用属性的业务，统一在一个福利方案中管理。例如：分“社会保险”、“住房公积金”、“企业年金”、“商业保险”等。– 按照人员属性分类管理：将具有不同福利业务的人员，建立不同的方案进行管理。例如：分“城镇居民保险”（包括五险一金）、“农民工保险”（包括养老保险、农村合作医疗）、“临时工保险”、“高层管理人员福利”“员工福利”等。福利方案统一管理– 人员福利信息：社会保障号、福利部门等只需维护一份– 在方案中，对于所有的福利类别，开户、基数核算、转出、封存等业务只需处理一次– 各福利方案相对独立，可进行方案的合并、拆分。yonyou software Corporation1.3 应用角色角色职能功能点薪酬主管福利专员福利档案管理福利费用缴交福利凭证生成福利基础设置福利档案福利缴交福利补缴费用分摊凭证查询期末处理员工在员工自助查看自己的福利缴交数据员工自助—福利查询yonyou software Corporation1.4 应用价值社保方案：养老 / 医疗 /…公积金方案：住房公积金骨干补充福利方案：企业年金、补充医疗1 、适用地区及员工群体2 、缴费基数及比例（根据地区、户口性质设置）选择福利方案组合确定基数计算方法不同员工可匹配不同基数计算方法核定基数、比例缴费管理根据福利政策，不同员工可选择不同福利组合设计福利方案1 、正常缴费2 、计提 / 缓缴3 、恢复缴费、补缴4 、终止 / 转出yonyou software Corporation1.5 接口说明人事管理在发生人事变动如新员工入职、工作调动或离职等情况时，通知福利管理模块 薪资管理福利缴费基数的确定，需要从薪资系统获取上年平均工资等数据；将员工的个人应缴费金额传递给薪资系统 ，进行福利扣款财务总账对单位的福利费用进行分摊，生成费用凭证传递到总账系统 HR 报表从福利模块获取福利数据，生成各类福利或人事报表yonyou software Corporation2.1 期初数据系统初始化人事管理模块是基础基础数据公共：部门、人员财务：科目、凭证类别期初数据福利类别单位缴费累计额福利类别个人缴费累计额yonyou software Corporation基础设置福利项目设置方案项目、账户项目、缴费项目编码、名称、业务类型、数据类型等系统预置了基础常用的项目，客户特色的需求才需要增加2.2 基础数据yonyou software Corporation福利方案设置设置归属福利方案的福利类别方案项目2.2 基础数据yonyou software Corporation福利方案设置设置每一个方案类别的项目2.2 基础数据yonyou software Corporation福利方案设置设置福利方案的开户人员范围，可按照雇佣状态、人员类别、福利地区分别进行控制2.2 基础数据yonyou software Corporation福利方案设置设置福利方案的基数核定方法2.2 基础数据yonyou software Corporation福利方案设置设置福利方案的比例公式2.2 基础数据yonyou software Corporation福利方案设置设置福利方案的计算公式，不对具体地区、户口性质设置公式时，按照默认公式计算2.2 基础数据yonyou software Corporation福利方案设置在基础档案内设置基数核定方法的名称和福利地区2.2 基础数据yonyou software Corporation分摊类型设置分摊类型，可按照分摊类型生成凭证，传递到总账系统2.2 基础数据yonyou software Corporation–福利项目设置–福利类别设置–福利方案设置–分摊类型设置–福利档案–福利缴交–福利补缴–费用分摊–凭证查询–期末处理–福利业务单3.1 总体yonyou software Corporation员工入职办理保险$缴费、补缴基数、比例调整离职退保或转出MICROSOFT CORPORATION社保、公积金中心对帐付给$代扣福利费分摊记账3.2 流程概述yonyou software Corporation福利档案日常管理日常业务：新员工开户，可按照部门、地区两种方式选择人员3.2 流程概述yonyou software Corporation福利档案日常管理人员福利信息：维护人员的信息，如社会保障号、福利部门等。3.2 流程概述yonyou software Corporation福利档案日常管理人员福利信息：进行福利缴交基数的核定3.2 流程概述yonyou software Corporation福利档案日常管理日常业务：转出、封存 \ 启封、销户、福利计提、计提转正常等日常业务3.2 流程概述yonyou software Corporation福利缴费管理企业或职工个人的福利费用缴交情况。一般情况下，福利费用都是按月缴纳；但企业或个人经常因各种原因未能按时缴纳保险或者缴费基数、缴费比例等发生变化，需要补缴福利费。为区分上述两类福利费用的缴纳，在本套软件中将其分别命名为月缴和补缴。月缴：每月只能有一条缴费记录。补缴：每月可以有零到多条缴费记录。福利缴交数据各福利类别统一界面维护。3.2 流程概述yonyou software Corporation3.2 流程概述yonyou software Corporation 福利费用分摊设置企业支付的福利费用的分摊规则，国家或地方一般都规定，企业为员工缴纳的福利费用（包括法定福利、企业福利，如基本养老保险、补充养老保险、补充医疗保险等）如果不超过一定的数额，在税前列支；对于超出部分，则要在税后列支。对同一福利费用，有时需要设置多个分摊规则。3.2 流程概述yonyou software Corporation期末处理月末结账：每月保险福利数据处理完毕后均需进行月末结转。月结后，自动生成下月的月缴数据，已月结不允许在进行业务处理，允许进行输出、查询操作。取消结账：当月可进行取消结账，取消结账后仍可处理当月业务。取消月结后，自动删除已生成的下月数据。3.2 流程概述yonyou software Corporation福利业务单除社保外，企业会有一些其他福利，可以利用福利业务单来统一管理、记录3.2 流程概述yonyou software Corporation福利报表专题HR 基础设置中预置一些保险福利报表，可修改完善3.3 关键分析报表yonyou software Corporation用信息技术推动商业和社会进步！Thank you
