yonyouup information technology Co.,LtdU8+V12.0 新增功能介绍 - 财务领域用友优普信息技术有限公司王善军2014 年 6 月 15 日yonyouup information technology Co.,Ltd二、应收、应付一、总账三、固定资产•定时往来两清•凭证预算查询•凭证联查明细账•票据保证金•票据换票处理•付款申请流程配置•资产商品码和序列号目录 /content四、网上银行•制单取消支付成功限制•交易单位档案与客商、个人档案、交易明细相互同步•EAI 导入、导出单据•单据支持审批流•手续费业务处理六、成本管理五、存货核算七、分项成本•按批次核算•与总账对账•尾差处理•分项参考成本以料定费•分项成本应用工具八、标准成本•成本业务应用导航•公共料费分配检核•循环领用处理•计划成本改进yonyouup information technology Co.,Ltd点击“定时设置”按钮进入定时任务自动对账条件设置界面点击“自动对账定时设置”按钮，直接调入定时任务界面往来两清 - 自动两清默认不选中该选项，隐藏已经两清的记录，减少往来明细期初显示记录数。选中该选项 , 在期初余额往来两清界面将显示上年度已两清的记录。yonyouup information technology Co.,Ltd凭证预算查询yonyouup information technology Co.,Ltd凭证联查明细帐yonyouup information technology Co.,Ltd凭证 - 易用性系统支持两种复制模式。选择“仅复制凭证分录”时，凭证复制不复制当前凭证的现金流量以及预算信息。选择“复制包含预算项目 / 现金流量”时，复制凭证时同时复制当前凭证的现金流量以及预算项目信息。勾选此复选项时，凭证录入科目编码后将同时显示科目编码以及科目名称，有利于后续参照。不勾选此选项时，科目显示编码或者名称。yonyouup information technology Co.,Ltd凭证借贷金额一致时显示大写金额凭证 - 易用性yonyouup information technology Co.,Ltd其他新增关键特性序号模块功能点功能说明1总账凭证凭证支持同时显示科目编码及科目名称2总账凭证凭证支持大写金额显示3总账凭证凭证复制支持同时复制现金流量以及预算信息4总账记帐系统选项中“期初余额对账不平，允许年度首张凭证记账”增加校验条件，同时校验期初辅助账与多辅助账对账不平的规则，如不平同样不允许首张凭证记账。5总账期末－对账期末对账不再校验是否启用自定义项辅助核算，放开所有对账待选项（包含总账与多辅助账对账辅助账与多辅助账、多辅助账与明细账），允许进行期末对账。6总账期末－对账对账结果中辅助信息增加显示对应编码。7总账报表报表支持跨年度查询，取消以前版本的跨年查询报表。yonyouup information technology Co.,Ltd目录 /content二、应收、应付一、总账三、固定资产•定时往来两清•凭证预算查询•凭证联查明细账•票据保证金•票据换票处理•付款申请流程配置•资产商品码和序列号四、网上银行•制单取消支付成功限制•交易单位档案与客商、个人档案、交易明细相互同步•EAI 导入、导出单据•单据支持审批流•手续费业务处理六、成本管理五、存货核算七、分项成本•与总账对账•尾差处理•分项参考成本以料定费•分项成本应用工具八、标准成本•按批次核算•成本业务应用导航•公共料费分配检核•循环领用处理•计划成本改进yonyouup information technology Co.,Ltd票据保证金一、应用场景二、关键特性 设立账户： 根据银行要求，设立保证金账户（与本公司支付的账户不是同一 个） 缴纳保证金：在保证金账户缴纳票据保证金 票据结算： 票据到期后，银行会直接进行保证金的扣除，并根据支付要求从 本公司账户进行金额的支付。保证金录入保证金出纳登记日记账保证金生成凭证票据结算保证金退回保证金查询yonyouup information technology Co.,Ltd票据保证金处理流程yonyouup information technology Co.,Ltd票据保证金录入yonyouup information technology Co.,Ltd票据保证金结算票据结算账户保证金支付账户yonyouup information technology Co.,Ltd票据保证金退回yonyouup information technology Co.,Ltd票据保证金查询yonyouup information technology Co.,Ltd票据换票处理一、应用场景二、关键特性 企业收票：按照收款协议，到期进行应收账款的回款，客户以商业汇票支付款 项。 票据找零：收取汇票的金额大于改客户的应收账款余额，需要用商业汇票退回 多收的金额 等额换票：收票后，由于需要，和其他企业兑换成不同金额面值的商业汇票。等额换票找零换票换票明细换票查询yonyouup information technology Co.,Ltd等额换票处理流程换票双方不存在任何商品交易关系yonyouup information technology Co.,Ltd找零换票处理流程换票双方存在商品交易关系yonyouup information technology Co.,Ltd票据换票规则找零后可以继续进行换票处理yonyouup information technology Co.,Ltd换票处理单张换票处理：处理一对一换票列表换票处理：处理多对多换票批量换票处理：处理多对多换票换票明细查询yonyouup information technology Co.,Ltd等额换票yonyouup information technology Co.,Ltd找零换票yonyouup information technology Co.,Ltd换票明细yonyouup information technology Co.,Ltd换票处理生成凭证yonyouup information technology Co.,Ltd换票查询yonyouup information technology Co.,Ltd付款申请业务流程付款申请来源单据yonyouup information technology Co.,Ltd付款申请权限设置付款申请功能权限从公共单据移置到各个业务系统中yonyouup information technology Co.,Ltd付款申请来源单据配置各业务系统可以配置付款申请来源单据yonyouup information technology Co.,Ltd付款申请来源单据配置付款申请录入时只可选择配置的来源单据进行生单各业务系统可录入无来源单据的付款申请应付系统参照生单采购系统参照生单yonyouup information technology Co.,Ltd核销对应来源单据付款申请生成的付款单核销时，只能核销付款申请单的来源单据无来源的付款申请单生成的付款单不能完成核销yonyouup information technology Co.,Ltd付款申请可申请金额参照生单界面，增加了各业务单据的有效申请金额和已申请金额，让可申请金额算法透明yonyouup information technology Co.,Ltd目录 /content二、应收、应付一、总账三、固定资产•定时往来两清•凭证预算查询•凭证联查明细账•票据保证金•票据换票处理•付款申请流程配置•资产商品码和序列号四、网上银行•制单取消支付成功限制•交易单位档案与客商、个人档案、交易明细相互同步•EAI 导入、导出单据•单据支持审批流•手续费业务处理六、成本管理五、存货核算七、分项成本•与总账对账•尾差处理•分项参考成本以料定费•分项成本应用工具八、标准成本•按批次核算•成本业务应用导航•公共料费分配检核•循环领用处理•计划成本改进yonyouup information technology Co.,Ltd资产商品码和序列号资产商品码和序列号的信息管理 卡片管理中查询商品码和序列号信息 资产采购转卡，自动携带商品码和序列号。 设备台账导入卡片时携带序列号信息 一、应用场景二、关键特性 批量采购一批同一型号的固定资产，在存货档案中录入资产的商品码，入库，结算后，形成固定资产卡片，资产卡片中记录资产的商品码。 资产领用依据商品码，找出一张未分配的资产卡，填录序列号。yonyouup information technology Co.,Ltd资产商品码和序列号按数量拆分 , 可将采购资产的商品码和序列号带入到资产卡片上。yonyouup information technology Co.,Ltd资产商品码和序列号按商品码过滤采购资产领用时 , 根据商品码过滤 , 挑选卡片录入序列号yonyouup information technology Co.,Ltd其他新增关键特性序号模块功能点功能说明1固定资产变动单变动单编号位数由 5 位扩到 10 位。2固定资产资产对账固定资产与总账对账结果界面增加期初对账。3固定资产条码标签设计月末结账月末结账前增加固定资产明细账与总账对账检查的功能，对资产明细账和总账的正确性检查及调整。4固定资产资产采购资产采购支持“按订单行号拆分”、“按数量拆分”入库单生成卡片记录。yonyouup information technology Co.,Ltd目录 /content二、应收、应付一、总账三、固定资产•定时往来两清•凭证预算查询•凭证联查明细账•票据保证金•票据换票处理•付款申请流程配置•资产商品码和序列号四、网上银行•制单取消支付成功限制•交易单位档案与客商、个人档案、交易明细相互同步•EAI 导入、导出单据•单据支持审批流•手续费业务处理六、成本管理五、存货核算七、分项成本•与总账对账•尾差处理•分项参考成本以料定费•分项成本应用工具八、标准成本•按批次核算•成本业务应用导航•公共料费分配检核•循环领用处理•计划成本改进yonyouup information technology Co.,Ltd制单取消支付成功限制勾选此选项，单据审核后未支付前就可以在网银模块生成凭证。此功能不支持对私支付单。收付模块同时取消必须制单前才允许传递单据到网上银行的限制。yonyouup information technology Co.,Ltd交易单位档案与客商、个人档案相互同步交易单位档案的“联系方式”页签中录入对应的交易单位和客商以及个人对照关系后，交易单位档案、客商、个人档案修改银行信息时同步对方。此处为修改前交易单位档案此处为修改前交易单位档案对应的供应商档案增加供应商档案中的银行信息，并保存交易单位档案中自动增加新增的银行账号信息yonyouup information technology Co.,Ltd交易单位档案同步交易单位档案中没有客户对应的银行账号信息交易明细中有该客户的收款交易明细点击“同步档案”按钮，自动将交易单位档案中没有，交易明细中有的银行记录同步到交易单位档案中对应的客户中。选中待同步的交易明细，确定后进入增加交易单位档案的流程直接进入交易单位档案增加界面。将交易明细中取到的信息，直接写入到交易单位档案中。其余信息用户补录完整后保存即可。yonyouup information technology Co.,LtdEAI 导入、导出EAI 导入模板新增网上银行的三张单据 同时支持导出导入功能yonyouup information technology Co.,Ltd审批流勾选此选项，单据审核全部通过审批流控制，切换选项前不能有待审核和未支付单据。启用审批流后不再操作员管理不再作审核相关控制。取消原有单据复核、单据审批流程隐藏掉以前的复核人和审批人字段 , ，显示出审核人字段，审批流流程走完后会将终审人写入审核人中。审核人打上后可以执行后续的制单和支付操作。审核流程结束后最终打上终审人标志yonyouup information technology Co.,Ltd手续费处理勾选此选项，进入当日交易明细和历史交易明细时，自动进入数据库查询交易明细，查询出对方账户为空的交易明细记录。注意：需要将交易明细保存到本地才可以确认手续费。选择需要同步为手续费的单据，点击“确认手续费”按钮，可以推式生成手续费单据。推式生成的手续费实体单据，可以进行后续的生成凭证等操作。选择单据类型为“手续费”，可以将已经生成实体单据的手续费过滤出来进行制单。yonyouup information technology Co.,Ltd对方科目设置1 、对方科目设置替代交易单位档案中的科目设置，不需要再逐个交易单位进行科目设置，同类别的科目可以仅设置一行解决。2 、升级将原有交易单位档案中同一分类科目一致的，合并为一行处理，如同一类别下存在不同科目，则按照交易单位升级到科目设置中。3 、生成凭证时按照科目设置抓取对方科目。yonyouup information technology Co.,Ltd单据 - 易用性改进点击“复核不通过”时，将需要录入的字段置为蓝色必输项，然后录入保存完成复核不通过操作。必输项选择变更，进入变更流程必输项必输项录入必输项后点击保存即完成变更操作yonyouup information technology Co.,Ltd其他新增关键特性序号模块功能点功能说明1网上银行单据单据上收支账号支持账号其他附属信息字段作为展示项，例如账户名称以及开户行信息等。2网上银行单据新增‘费用项目编码’以及‘费用项目名称’字段，取值自基础档案 - 业务 - 费用项目信息。3网上银行单据普通支付单、集团支付单、对私支付单‘单据号’和‘票据号’分离，增加“单据号”字段替代以前的“票据号”字段，将收付系统导入的“票据号”字段传递到网银的“票据号”字段中。单据号按照网银的制单编号规则自动生成。“票据日期”修改为“单据日期”。4网上银行单据单据中增加“原币大写金额”以及“本币大写金额”字段。默认不显示，需要在模板中选择为显示。5网上银行单据单据列表栏目中的‘制单日期’修改为‘支付日期’，并且在单据界面预置进该字段。6网上银行单据银行账号支持自定义项。7网上银行单据对私支付单查询列表支持按照表体行展开。8网上银行单据单据中的支付账号以及收方账号支持模糊过滤。yonyouup information technology Co.,Ltd其他新增关键特性序号模块功能点功能说明9网上银行单据普通支付单、集团支付单、对私支付单支持单据保存为草稿并且引入功能。10网上银行单据普通支付单、集团支付单、对私支付单所有列表界面增加每页显示条数以及翻页功能11网上银行交易明细与付款单据对账交易明细与付款单据对账支持“包含未制单单据”。yonyouup information technology Co.,Ltd目录 /content二、应收、应付一、总账三、固定资产•定时往来两清•凭证预算查询•凭证联查明细账•票据保证金•票据换票处理•付款申请流程配置•资产商品码和序列号四、网上银行•制单取消支付成功限制•交易单位档案与客商、个人档案、交易明细相互同步•EAI 导入、导出单据•单据支持审批流•手续费业务处理六、成本管理五、存货核算七、分项成本•与总账对账•尾差处理•分项参考成本以料定费•分项成本应用工具八、标准成本•按批次核算•成本业务应用导航•公共料费分配检核•循环领用处理•计划成本改进yonyouup information technology Co.,Ltd按批次核算按存货批次核算 支持先进先出、移动平均、全月平均三种计价方式 按批次统计存货期初、收入、发出、结存信息 一、应用场景二、关键特性 对同一种物料或商品区分购进批次，发出物料或商品成本要按批次追溯相同批次成本。 对同一种产成品或半成品区分入库批次 , 发出产成品或半成品成本要按批次追溯相同批次成本。yonyouup information technology Co.,Ltd按批次核算yonyouup information technology Co.,Ltd批次核算1 、批次管理的存货可按批次核算2 、批次核算支持先进先出、移动平均、全月平均计价yonyouup information technology Co.,Ltd批次核算日常业务录入记账后 , 可在存货明细账按批次列示期初、收入、发出、结存。yonyouup information technology Co.,Ltd批次核算•可选择按批次汇总•按批次汇总显示期初、收入、发出、结存。yonyouup information technology Co.,Ltd暂估材料余额表1 、替换为新报表控件2 、 11.1 及以前版本的金额为材料费 + 加工费； 12.0 版的金额为加工费，不包含材料费。3 、升级：将加工费金额升级到金额字段栏目。yonyouup information technology Co.,Ltd其他新增关键特性序号模块功能点功能说明1存货核算卷积计算按仓库核算，全月平均计价，支持设置仓库组，组内所有仓库的调拨单统一按全月平均计价。2存货核算卷积计算支持本期内订单关闭在产成本调整。即成本卷积时，在产成品分配前生成订单关闭在产调整的入库调整单。3存货核算期初差异调整标准成本期初差异录入位置1 、原位置：成本管理 - 设置 - 建账期初余额 - 存货期初差异按钮，按钮去掉不再显示。2 、调整后位置：存货核算 - 设置 - 期初差异。4存货核算套件销售成本针对套件销售业务，存货核算可对发货单、发票套件中的子件核算销售成本；按子件生成凭证；按子件查询报表数据。5存货核算月末结账U8 实施导航工作台提供对账检查和月末检查。6存货核算生成凭证1 、过滤条件界面，仓库支持多选。2 、过滤条件界面，支持按业务类型过虑。7存货核算收发存汇总表收发存汇总表输出按钮增加字符型、数值型（无分隔符）的选择。yonyouup information technology Co.,Ltd其他新增关键特性序号模块功能点功能说明8存货核算分项期初1 、非存货启用月份，实际成本切换为分项成本，即综合结存成本已存在情况下，支持导入存货分项期初2 、期初记账时，期初暂估单据委外属性的存货拆分时参考成本没有加工费，原提示：“没有...
