保险福利管理功能介绍基础设置基础设置福利类别福利类别分摊类型分摊类型福利业务福利业务应用流程福利业务福利业务福利档案福利档案凭证查询凭证查询费用分摊费用分摊期末处理期末处理福利缴交福利缴交统计分析统计分析固定统计表固定统计表动态报表动态报表综合分析综合分析薪资系统薪资系统薪资接口薪资接口基础设置—福利类别福利类别只要指我们通常所说的“五险一金”，即：基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险以及住房公积金。说明：系统预制了六大福利类别，用户可根据单位的实际需要增加新的福利类别，如：补充养老保险、补充医疗保险、大病医疗等企业福利或当地政府规定的其他福利。说明：系统预制了六大福利类别，用户可根据单位的实际需要增加新的福利类别，如：补充养老保险、补充医疗保险、大病医疗等企业福利或当地政府规定的其他福利。基础设置—福利业务设置说明：系统预制了每个福利类别的单位、个人的缴费比例以及缴费项目、缴费基数的计算公式。用户可根据需要增加帐户项目和缴费项目及修改计算公式。福利业务是指设置每个福利类别的参数、帐户项目、缴费项目。基础设置—福利业务设置福利业务中，主要分三大类：参数：用来设置各帐户项目和缴交项目的基本属性。帐户项目：在福利档案中体现的各个项目要在此设置。缴交项目：在福利缴交中显示的各个项目要在此设置。基础设置—福利业务设置（参数设置）基础设置—福利业务设置（帐户项目）主要的帐户（或档案）项目说明帐户项目项目说明会计年度会计月份系统项目，开户或月末处理时自动带入，不允许手工修改。员工的福利帐户档案每月保留一份，这两个项目区分不同月份员工帐户档案的状态。福利部门企业给员工支付的福利费用归集到到的部门，只支持末级部门。缴费基数单位或个人缴费金额的计算基数，缴费基数的数据来源可以设置为固定值，也可以定义公式，一般从工资系统取员工的平均工资。个人缴费比例、单位缴费比例个人或单位缴纳该项福利的比例，如北京市基本养老保险的个人缴费比例为8%，则将养老保险的帐户项目"个人缴费比例"的数据来源设置为固定值=8，不要录入0.08。帐户状态包括正常、封存、销户、转移四种，帐户状态=正常的员工，当月自动生成一条缴费记录。基础设置—福利业务设置（帐户项目）帐户项目取数来源的三种方式：1、固定值：直接录入固定数值。2、工资取值：是取员工的一定时间范围的平均工资。3、公式计算：支持由字段、函数、运算符、常量及注释组成的表达式。基础设置—福利业务设置（缴费项目）主要的缴费项目说明帐户项目项目说明汇缴年度、月份记录缴费或补缴的会计年度、会计期间，不允许手工修改。福利部门自动从当月的福利档案获取福利部门信息，不许手工修改。缴存类型分月缴和补缴两种。个人（单位）缴费金额系统预置的公式默认为福利档案表.缴费基数*福利档案表.个人（单位）缴费比例*0.01，可以修改该公式。补缴月数根据补缴起始日期、补缴截止日期数据自动计算。补缴基数补缴的原因各不相同，很可能与福利档案中的缴费基数不一致，所以不能直接取福利档案中的缴费基数，用户可以在此直接录入。个人（单位）补缴比例个人和单位补缴福利费用的比例，不一定与福利档案中的缴交比例一致，可以在此录入。个人（单位）补缴金额系统预置的公式默认为：补缴基数*.个人（单位）补缴比例*0.01，可以修改该项目的数据来源为其它方式或重新定义计算公式。基础设置—分摊类型设置设置企业支付的福利费用的分摊规则，如将为车间工人支付的福利费分摊到生产成本，将为职能部门职工支付的福利费分摊到管理费用。福利业务—福利档案管理职工的福利帐户，包括福利帐户的开户、销户、封存、启封、转移等业务。1、开户：本单位职工新参加保险，或将福利帐户从原单位转移到本单位。说明：•1、人事档案中审核过的人员，才能在此开户。可通过查看“通知”，查看新入职员工。•2、员工的福利部门只能是末级部门，人事档案中若修改行政部门，可在此执行“同步”修改。•3、员工开户后，在福利业务设置中修改基数、金额等项目的公式，不会直接更新福利档案的基数或当月的缴费数据。如果要更新基数等帐户项目，需在福利档案中执行"计算"功能。说明：•1、人事档案中审核过的人员，才能在此开户。可通过查看“通知”，查看新入职员工。•2、员工的福利部门只能是末级部门，人事档案中若修改行政部门，可在此执行“同步”修改。•3、员工开户后，在福利业务设置中修改基数、金额等项目的公式，不会直接更新福利档案的基数或当月的缴费数据。如果要更新基数等帐户项目，需在福利档案中执行"计算"功能。福利业务—福利档案2、封存：指福利帐户仍然保存，但暂时不缴费，先将其福利帐户封存。被封存的帐户从被封存的当月开始不再参与每月的计提缴存。3、启封：把被封存的帐户重新开始使用，启封的帐户从被启封的当月开始重新参与每月的计提缴存。4、销户：销户的帐户从被销户的当月开始停止参与每月的计提缴存，但被销户帐户的历史数据必须保存，不能删除。5、转出：职工从本单位离开后，可以将福利帐户从原单位迁到新的单位。说明：封存与销户、转出的区别：封存是对该职工帐户暂时停止缴纳福利费用，还可以通过执行“启封”操作再次恢复缴纳；而转出或销户的职工帐户则不能恢复，只能对该员工重新执行“开户”操作。员工离职时，如果该月已经向社保中心/公积金中心交纳保险或公积金，则只能在下月做人员变动（减少）；如果当月还没有交纳，则可以在当月做人员变动（减少）。当月做销户的人员，当月不能再开户，下月才可重新开户。销户的操作无法取消。福利业务—福利缴交、期末处理福利缴交分：月缴和补缴一般情况下，福利费用都是按月缴纳，称为月缴；每月只能有一条缴费记录。但企业或个人经常因各种原因未能按时缴纳保险或者缴费基数、缴费比例等发生变化，需要补缴福利费。这种情况叫做补缴。补缴业务每月可为零条记录，也可有多条记录期末处理：当月福利缴交业务处理完毕需执行期末处理。同薪资系统一样，保险福利系统12月无需进行期末处理，直接进行结转上年数据的操作。保险福利反结帐需以上月期间登陆，执行反结帐操作。常见问题一问题现象：福利档案中的缴交基数保留整数即可，而养老保险缴费表中的缴交金额则按公式计算的金额为准，不做四舍五入处理。解决方案：将福利业务设置的参数中的基数精度改为四舍五入至元，缴费数据精度改为不处理。常见问题二问题现象：人员已经做了开户后，到福利业务设置中修改了帐户项目的缴交比例，再福利档案中的执行计算，发现缴交比例还是以前的，并没有更新过来。问题原因：软件中确实存在此问题。福利业务设置中设置的缴交比例，只有新开户的福利档案能带过来。如果人员已经做过开户后，再修改的福利业务设置中的帐户项目的缴交比例，福利档案中即使执行“计算”，也不能更新。目前的变通解决方案：直接修改福利业务设置中的缴费项目的项目数据来源的公式。将缴交金额的公式设置为：养老保险信息集.缴交基数*0.08(修改后的比例)，而不能设置为:养老保险信息集.缴交基数*养老保险信息集.个人缴交比例％。
