NC Cloud 2021.05 全产品培训付款排程NC C lo ud 产 品 本 部产品架构及功能概述目 录Contents010203产品详细解决方案2021.05 新增内容及改进04练习与思考产品架构及功能概述01PART付款排程功能概述付款排程用于单体企业、企业集团的对付款流程的管理。业务部门付款申请经审批后，提交到资金计划部门，经资金计划员排程确定付款日期和金额后，形成付款计划，最后形成付款单（或付款结算单）完成付款。付款申请手工录入付款结算单资金计划超过计划不许提交资金计划员结算中心或上级单位财务资金部资金计划员会计付款岗需要核销应付单业务部门计划员自动核销应付单完成下拨单上级主管单位成员单位付款计划期间汇总付款计划计划执行明细可跨组织审批如参数配置成不需要上级主管位核准，则忽略此步。将申请提交计划根据协议生成确定付款方式下拨 委托排程审批明细计划审批期间计划资金下拨分解成计划执行明细汇总计划核准将计划提交上级核准采购合同采购订单推式生成审批计划审批需下拨是是生成付款类单据否付款单完成否成员单位成员单位未使用供应链和应付管理用户、费用类付款付款排程架构模型电票通电票银企联票据池支付归集投资理财融资产品银行基金信托券商保理供应链金融金融机构ERP总账应收应付人工智能 / 影像图像语音识别角色化场景化智能化UAP 平台权限体系流程平台审批中心预警平台智能服务绩效管理报表供应链资产基础数据银行共享服务共享中心服务移动端审批OpenAPI财资 OpenAPICNAPS金融机构结算方式业务参数 IUAP 平台资金池服务账户管理现金管理银企直联资金结算资金调度银行存款内部存款内部贷款收付结算平台付款排程计划核准计划周期计划编制计划汇总资金预测财资分析财资RPA投融资服务银行授信担保管理融资筹划贷款管理发债管理投资理财投融资费用投融资独立应用在线理财票据池服务商业汇票票据集中管理电子商业汇票银行票据池商票在线贴现产品应用菜单介绍NC Cloud 2021.05 财资管理下付款排程模块的菜单列表：产品详细解决方案02PART产品主要支持业务内容1.计划周期是付款排程模块中很重要的一个档案，付款计划的排程、汇总、核准都按照此周期定义中的周期维度进行。其他业务模块单据生成的付款申请，均是根据来源单据的生效日期系统自动匹配，落在相应计划周期内。已汇总的期间不能再提交付款计划，生成付款申请时会自动顺延至下一个计划周期。2.根据资金计划项目及供应商的付款优先级设置自动排程规则，在计划编制时可以根据预先设置好的规则自动形成付款排程计划。3.计划编制是对付款计划进行编制。4.计划汇总是按付款组织、付款计划期间进行汇总 , 属于编制的一个环节。汇总时按付款组织、计划期间汇总。汇总结果和展现按付款组织、计划期间、币种、上级核准组织处理。选择时，单选。5.计划核准是上级结算中心或上级组织对付款计划的批量核准。6.上级核准汇总是计划经上级核准后，上级可进行汇总。产品解决方案 - 计划周期计划周期，支持按树型结构建立，排程日期按时期顺序建立。计划周期产品解决方案 - 自动排程规则设置支持对编制中符合自动排程设置的计划进行自动排程设置，通常应用于有规律的付款申请。自动排程规则设置产品解决方案 - 计划编制将录入或上游单据生成的付款申请，按业务流程提交计划，在计划编制进行相关处理。安排付款的方式有以下几种：全额支付、部分延期全额拒付、提前支付、全额延期。计划编制产品解决方案 - 计划汇总计划汇总每期的计划编制，必须进行汇总操作，汇总后必须提交审批流审批，审批后的计划可进行分解操作，审批后的计划可进行付款操作产品解决方案 - 计划核准如果选择参数为需要上级核准，且计划选择了上级下拨，则需先下拨款项；提交上级核准后，上级录入核准金额，核准后，可生成下拨单。 计划核准产品解决方案 - 上级核准汇总支持上级对汇总后金额进行核准上级核准汇总产品解决方案 - 计划明细查询付款排程计划明细查询查询每笔计划的详细信息和执行情况，方便对计划的追踪。计划明细查询产品解决方案 - 计划汇总查询计划汇总查询可按付款组织、供应商、部门、期间、资金...
