用友网络科技股份有限公司外币信用控制文档作者：黄浙花建立日期：2022-04-23控制编号：XXXXXXXX当前版本：XXXXXXXX外币信用控制黄浙花huangzha@yonyou.com一、业务场景：外币信用控制的业务场景通常有以下两种。分别是：1、存在海外分公司，各公司本位币不同；同一客户存在与多家分公司交易的情况，信用控制模式为集团总控。客户的交易币种不固定，每笔业务确定。信用额度以集团本位币统一设定。2、存在海外客户，同样有信用控制的要求；海外客户通常以美元结算。要求以美元设定这些客户的信用额度。可能存在个别用其他币种结算的情况。二、解决方案：1、按币种设置信用额度；2、以交易原币进行信用占用；3、信用检查时进行币种换算，取得各币种信用占用金额。如果与信用额度设定的币种不一致，按照最新汇率折算为信用额度设定的币种，加总计算得到信用占用金额，进行超信用检查的判断。三、操作步骤：1、信用控制域设置“外币汇率方案”.使用基准汇率方案。查看基准汇率方案，美元和人民币的日汇率是1:6.2、信用控制对象设置增加额度类型为8660-2，销售业务员指定86601,客户trusta,币种：人民币，信用额度50元。3、信用检查时点控制设置4、维护销售订单，指定销售渠道类型为01，订单金额为20美元（订单币种是美元，按信用控制域的外币汇率换算为120人民币），8660-2的信用额度人民币50）。验证提示严格控制，超额度类型8660-2超金额70。5、需要注意的是：额度类型设置需要勾选未增加信用占用作信用检查和未设定额度按额度为0控制。
