费用分摊、摊销、结转应用实例胡芳芳huffh@yonyou.com1、引言企业日常报销业业务需多个部门分摊费用的业务报销单据（如物业管理费、水电费、低值易耗品、代垫费用等），由某个部门统一的业务员统一报销，各部门负责人同时确认，各部门分别进行预算控制，生成一张或各单位的多张核算凭证；业务员报销时已明确各部门、各单位应该承担的费用金额，则直接在报销单上进行分摊。业务人员报销时不清楚要否分期摊销，由财务核算人员指定如何摊销2、应用场景及问题描述企业日常报销业业务多部门为同一任务出差，回来后由某一部门发起的出差费用报销，应分摊到出差的各部门，由各部门负责人会签完成审批，各部门按应承担的费用进行预算控制。总部统一支付的费用（如办公楼租金、物业管理费、坐席费、交易卫星通讯费等），需按各使用部门（或单位）占用面积进行计算和分摊。报销后，费用需要摊销多个会计期间。3、产品演示1）费用分摊，默认为未勾选状态，勾选后费用承担单位信息置灰，不可编辑，原默认不显示的分摊页签提供显示并可编辑该页签信息项。2）待摊，默认为不勾选，勾选后“摊销期”和“开始摊销会计期间”必输，取消勾选则将“摊销期”和“开始摊销会计期间”的值清空。勾选分摊待摊的单据提交审核后还需要签字，只有签字后单据才能在待摊费用摊销节点查询到：3）费用结转单，支持事后通过费用结转单完成费用分摊，可参照已签字生效的报销生成费用结转单，费用结转单不支持审批流。维护好分摊明细数据报错审批即可：另外手工做的单据勾选了分摊后数据也会传费用结转单：4）分摊结转单据对应设置，费用结转单和报销单均支持交易类型，会导致各报销单分摊页签的分摊维度可能不同，为此需要设置自动生成的费用结转单对应到报销单的哪个交易类型。设置分摊结转单据对照设置：设置后生成对应的费用结转单就会按到设置的目标交易类型生成不同类型的费用结转单：4、注意1、NCC2111版本暂不支持快速分摊，NCC2207版本将增加对应功能。2、系统预置了集团级对应关系：所有报销单对应预置的费用结转单3、按明细优先原则应用对照关系。如果组织设置了对应关系，按组织的对应关系执行
