1HRPGV6.5产品手册-医院预算管理21目录1产品概要.２1.1产品概念.２1.2系统功能.２1.3业务流程.４2基础设置.４2.1预算类型..５2.2预算任务.６2.3归口科室.６2.4科室权限设置.７2.5支出预算事项档案.８2.6收支项目.９2.7归口科室预算方案设置.１０2.8支出预算事项对照辅助核算.１１2.9会计科目对照支出项目.１２2.10预置医疗预算模型.１２2预算编制.１３2.1支出预算编制.１３2.1.1支出预算编制..１４2.1.3支出预算编报查询..１５2.2收入预算编制.１５2.2.1收入预算编制..１５2.2.2收入预算编报查询..１６3.2科室上报归口.１７3.2.1科室上报归口预算编制..１７3.2.2科室上报归口查询..１８3预算批复.１９3.1支出预算沟通批复.１９3.2收入预算沟通批复.２０3.3业务科室预算批复.２０4预算控制.２１4.1控制方案.２１5预算调整.２１5.1预算调整.２１6预算分析.２２26.1收支预算汇总表.２２6.2收支预算明细表.２３1产品概要1.1产品概念2016年1月11日财社〔2015〕263号文件【财政部国家卫生计生委国家中医药局关于加强公立医院财务和预算管理的指导意见】指出2016年底，所有公立医院要建立并实行全面预算管理制度；2018年底，全面预算管理制度进一步完善，预算约束作用逐步强化。根据此发文要求结合医院预算管理业务，特研发HRP6.5产品医院预算管理模块突出了大型公立医院N上N下的编报流程及多资金来源特性，更加满足公立医院医院预算管理和业务需要。1.2系统功能1.3功能清单一级模块二级模块三级模块医院预算管理基础设置预置医疗预算模型预算类型预算任务预算科室3科室权限设置支出预算事项档案收支项目归口科室预算方案设置支出预算事项对照辅助核算会计科目对照支出项目预算编制收入预算编制科室上报归口支出预算编制支出预算编报查询收入预算编报查询预算批复收入预算沟通批复支出预算沟通批复业务科室预算批复预算控制控制方案预算调整预算调整预算分析收支预算汇总表收支预算明细表41.3业务流程2基础设置5在业务参数设置中有3个参数设置，如下：1.是否启用全面预算填报流程：启用后，医院预算最终填报结果可同步到全面预算，后面控制及分析在全面预算中实现。2.支出预算填报维度：可按“预算事项+收支项目”或“收支项目”进行支出预算编制。3.收入预算是否启用全面预算填报：控制收入预算编报查询上的“同步全面预算”按6钮不可用，启用此能数前要启用“是否启用全面预算填报流程”。2.1预算类型【操作说明】依次单击菜单【预算类型】→【新增】，新增界面打开，录入编码、名称、备注，参照上级对象。如下图所示：2.2预算任务【操作说明】依次单击点击左侧菜单【预算任务】→【新增】，双击打开，如下图所示：7主表：手工选择业务单元，输入编码、名称，参照选择预算类型。子表：增行录入N上N下的编制步骤，录入编码、名称，参照选择编报性质、计划开始时间、计划结束时间。根据时间分别启用、停用编制任务。2.3归口科室【操作说明】单击菜单【预算科室】，双击打开，如下图所示：依次录入科室编码、科室名称、核算属性。8预算科室可从部门档案直接导入，科室可进行启用、停用。如果启用全面预算连用时，可引入预算组织体系中的科室档案。点击“设置归口科室”按钮，可以对预算科室进行归口属性标识。标只为“归口科室”，可以后续“科室上报归口”单据里引用。2.4科室权限设置【操作说明】依次单击菜单【科室权限设置】→【新增】，双击打开，如下图所示：不同科室管理人员可操作、管理的部门不同，通过科室权限设置可设置操作人员与科室的权限关系，指派归口科室的操作人员权限。左侧树表自动加载后点击选中科室，右边表单参照选择人员编码。2.5支出预算事项档案【操作说明】依次单击打开菜单【支出预算事项档案】双击打开，如下图所示：9左侧树表显示已保存的支出预算事项，右边表新增具体输入编码、名称，参照上级预算档案，分别启用、停用。可以对预算事项档案进行归口科室设置，可以设置多个，用于后续业务操作。2.6收支项目【操作说明】单击打开菜单【支出项目】，双击打开，页面如下图所示：10左侧树表显示已保存的支出项目，右边表新增具体输入编码、名称，参照上级预算档案，创建时间、修改人、修改时间，分别启用、停用。2.7归口科室预算方案设置【操作说明】依次单击打开菜单【支出预算事项-归口科室】，单击打开，页面如下图所示：1、点击【新增】支出预算事项，参照选择业务单元、会计年度、归口科室，右侧表单自动11生成预算事项。2、点击【修改】可维护子表中的支出预算明细项目，可参照选择控制方式及控制方案。特别说明：在业务参数中如果设置的编制方式为：“收支项目”时，此处预算事项要选择“无预算事项”。2.8支出预算事项对照辅助核算【操作说明】单击打开菜单【支出预算事项对照辅助核算】，单击打开，页面如下图所示：121、点击【新增】支出预算事项，参照支出预算档案类型、辅助核算、预算事项。2、支持修改、删除、刷新。2.9会计科目对照支出项目【操作说明】单击打开菜单【会计科目对照支出项目】，单击打开，页面如下图所示：参照勾选支出项目编码、会计科目2.10预置医疗预算模型【操作说明】单击打开菜单【基础设置】→【预置医疗预算模型】，单击打开，页面如下图所示：13此项功能是在启用“业务参数设置”中“是否启用全面预算”时，才能使用。用于预置全面预算的基础档案及预算模型。此功能只能做一次生成模型操作。2预算编制2.1支出预算编制【操作说明】依次单击打开菜单【预算编制】→【收入预算编制】，双击打开，如下图所示：1、点击【新增】收入预算编制，主表参照支出预算年度、预算任务、预算类型。2、子表增行参照选择科室，手工输入工作量、均次费用、周转率等而后算出预计收入。3、保存后上报可流转至预算管理部门批复，批复数回写此处。142.1.1支出预算编制【操作说明】依次单击打开菜单【预算编制】→【支出预算编制】，双击打开，如下图所示：1、主表：新增支出预算表单，参照选择业务单元、预算年度、预算任务、任务状态、编报科室。2、子表：参照选择预算事项、自动带出支出项目、上年预算执行情况，手工输入本年预算数。3、如果启用科室上报归口，则此处可以点“汇总”按钮，汇总下级上报预数到表体。点“取消汇总”，可以取消汇总。4、预算填报表单的修改、删除、复制、查询、刷新、提交，完成一上；通过上报审批流配置，流转至预算管理部门填写沟通数下发，完成一下；归口填报部门填写二次上报数；预算管理部门最终批复生成预算批复数，完成二下。5、通过预算调整单据调整后的预算数回写生成调整额及本年最终预算数。6、总账系统金额取累计执行数。【注意事项】此处预算为事后控制，控制总账模块。152.1.3支出预算编报查询【操作说明】依次单击打开菜单【预算编制】→【支出预算表报查询】，双击打开，如下图所示：此节点可查询上报批复的支出预算事项。如果启用“全面预算填报”方式时，“同步全面预算”按钮可用，点击可将审核最终预算数据同步到全面预算。2.2收入预算编制2.2.1收入预算编制【操作说明】依次单击打开菜单【预算编制】→【收入预算编制】，双击打开，如下图所示：收入预算编制支持：按门诊/医务处/手工录入3种编制方式。161、主表：新增支出预算表单，参照选择业务单元、预算年度、预算任务、任务状态、编报科室。2、子表：参照选择科室、收入项目、手工输入本年预算数。3、预算填报表单的修改、删除、复制、查询、刷新、提交，完成一上；通过上报审批流配置，流转至预算管理部门填写沟通数下发，完成一下。4、总账系统金额取累计执行数。【注意事项】此处预算为事后控制，控制总账模块。2.2.2收入预算编报查询【操作说明】依次单击打开菜单【预算编制】→【收入预算编报查询】，双击打开，如下图所示：17此节点可查询上报批复的收入预算金额。如果启用“收入预算是否启用全面预算填报”方式时，“同步全面预算”按钮可用，点击可将审核最终预算数据同步到全面预算。3.2科室上报归口3.2.1科室上报归口预算编制【操作说明】依次单击打开菜单【预算编制】→【科室上报归口】，双击打开，如下图所示：181、主表：新增预算表单，参照选择业务单元、预算年度、预算任务、任务状态、编报科室、归口科室。2、子表：参照选择支出项目、手工输入本年预算数。3、预算填报表单的修改、删除、复制、查询、刷新、提交，完成一上；通过上报审批流配置，流转至归口预算管理部门填写沟通数下发，完成上报。【注意事项】此处预算为事后控制，控制总账模块。3.2.2科室上报归口查询【操作说明】依次单击打开菜单【预算编制】→【科室上报归口查询】，双击打开，如下图所示：19此节点可查询上报批复的支出预算金额。3预算批复3.1支出预算沟通批复【操作说明】依次单击打开菜单【预算编制】→【支出预算沟通批复】，双击打开，如下图所示：此节点方便查询出所有编报的支出预算表单，通过审批流定义后审批预算。填写审批数及意见。203.2收入预算沟通批复【操作说明】依次单击打开菜单【预算编制】→【收入预算沟通批复】，双击打开，如下图所示：此节点方便查询出所有编报的收入预算表单，通过审批流定义后审批预算。填写审批数及意见。3.3业务科室预算批复【操作说明】依次单击打开菜单【预算编制】→【业务科室预算批复】，双击打开，如下图所示：21此节点方便查询出所有编报的科室预算表单，通过审批流定义后审批预算。填写审批数及意见。4预算控制4.1控制方案【操作说明】依次单击打开菜单【预算控制】→【控制方案】，双击打开，如下图所示：221、控制类型为刚性控制及预警控制，参照不同控制符，手工维护百分比；2、不同控制节点都可引用此控制方案。5预算调整5.1预算调整支出预算需要调整时，在此进行调整，来满足医院管理需求。【操作说明】依次单击打开菜单【预算调整】→【预算调整】，双击打开，如下图所示：预算调整，支持局部调整和追加调整单据将原有的预算编制单据相应字段金额进行调整，原有单据联动调整数据。6预算分析6.1收支预算汇总表用户可按科室查询收入预算，支出预算及收支差额和预算执行金额。236.2收支预算明细表用户可按科室查询收入预算，支出预算及收支差额和预算执行金额。24
