YonyouSoftwareCorporation建设管理系统培训杨华庆2014年05月付款管理付款管理YonyouSoftwareCorporation内容付款管理包括合同、无合同费用的付款。合同的款项中包括合同款、预付账款、保留金、保证金、保函。合同的款项由业务部门发起情况，相关部门以及领导审批后财务进行付款。无合同费用审批通过后直接付款。付款管理的一般流程:合同的业务部门发起合同的付款申请流程，相关的责任部门提供工程量清单、产值清单、材料清单、材料进场明细、代垫费用清单、奖励扣款明细。成本管理部门核定成本情况。发起请款审批流程：部门领导、成本部门、公司领导审批。申请金额过大的需要集团成本部门、领导审批。当请款的同时，施工方/供应商需要提供实物发票给财务人员入账。付款申请审批通过以后，转到财务部门。财务部门根据资金情况判断什么时候付款以及付款的金额。付款时核销发票金额，进行付款金额的成本拆分；最后进行支付。YonyouSoftwareCorporation业务流程施工方/供应商提交合同付款申请；合同相关业务责任部门发起付款业务申请。依据公司相关合同的付款规定请相关业务部门提供相应资料。例如：产值核定单据、奖励单、扣款单、甲供材请款、材料清单等；同时通知施工方/供应商提供发票一并请款；项目公司成本部门核准申请的资料，明确合同发生的成本；公司相关主管领导、集团领导根据审批的金额权限进行申请金额的审批；请款单审批通过后流转到财务部门。财务人员需要确认发票、请款资料的准确性，并明确支付成本。最后确认无误以后将申请金额支付给施工方/供应商。YonyouSoftwareCorporation系统业务流程预付账款、预付账款冲抵；合同款项付款；甲供材、甲供材超供扣款；代垫费用扣款；奖励款申请；扣款申请；保留金扣除、返还，返还扣除；保修金扣除、返还，返还扣除；保证金返还、返还扣除；付款成本拆分付款申请中的业务：YonyouSoftwareCorporation工程合同付款管理工程合同管理流程(产值金额)合同签订阶段合同执行阶段合同付款阶段合同结算阶段财务部材料采购部工程部录入上报产值甲供材扣款代垫费用扣款奖励金额扣款金额申请金额付款主、补充合同结算合同结算后付款补充工程合同工程合同录入、修订、成本明细维护付款单付款申请单材料进场检验单工程合同结算单奖励单设计变更管理扣款单现场签证管理工程合同代垫无合同费用单依据产值核定金额付款产值核定单合同录入付款方式为按照产值金额申请产值的核定产值核定单：根据施工方上报的工作量核定实际的合同产值总量产值拆分单：将产值总量分解到各个摊入项目＋核算对象＋业态＋成本项目中已产值计成本传会计平台。付款申请选择需要请款的产值核定单付款申请时，使用审批通过的产值核定单与付款协议作为付款申请的依据。YonyouSoftwareCorporation材料合同付款管理材料合同管理流程(依据进场检验单)合同签订阶段合同执行阶段合同付款阶段合同结算阶段财务部工程部材料采购部申请金额付款主、补充合同结算合同结算后付款根据材料计划进场对进场检验单中材料进行调价根据材料合同制定材料需求计划根据材料合同直接进场材料进场检验单补充材料合同材料合同付款申请单材料合同结算单材料进场检验单调价单付款单项目材料计划材料合同录入、修订、成本明细维护依据进场检验单进行付款申请YonyouSoftwareCorporation付款申请付款内容：参照有原有的六个按钮参照改为三个。可以手工增加付款内容信息，不需要必须再参照合同付款协议。由原有的针对付款协议的预付变更为针对合同的预付方式。保留金、保修金的扣除、返还处理。付款成本明细由原有的通过付款内容中付款协议根据付款成本项目传成本，改为通过付款成本明细页签进行付款成本传平台。单据表头有付款成本总额，可以进行付款成本明细拆分。YonyouSoftwareCorporation付款单传现金管理：支持传现金管理。支持传会计平台。如果同时传现金管理，在现金解散后付款单才传会计平台。本单支持传会计平台，现金管理也传会计平台，但是本单传会计台可以支持项目、成本项目等辅助核算；建议现金管理不要传会计平台，通过本单进行传递。发票管理支持供应商票据信息的管理功能，包括发票、收据。支持一张发票分多次付款单使用。提供供应商票据信息的档案，支持收据换发票。付款分摊与结转结算前后的每一张付款单单独做付款分摊结转业务。YonyouSoftwareCorporation无合同费用单去掉的功能：去掉无合同费用申请单。去掉蓝白行拆分功能。增加的功能：参照资源规划功能。增加付款内容信息，可以关联入资金计划。支持成本明细、付款明细分别拆分。单独的代垫合同信息功能。支持各类型合同的代垫功能。类似付款申请单的关闭功能。YonyouSoftwareCorporation
