NC65销售开票结算业务介绍姓名：曾喜梅邮箱：zengxmc@yonyou.com一、引言企业销售货物，需要向客户收货款，确认企业的营业收入；销售确认后，货物从企业的仓库内运出，所有权发生了变更，需要确认企业的销售成本。二、应用场景及问题描述企业销售货物，需要向客户收货款，确认企业的营业收入；销售确认后，货物从企业的仓库内运出，所有权发生了变更，需要确认企业的销售成本；销售过程中如果有损耗及销售后由于质量等原因造成的退换货业务，如何在NC中体现呢？三、解决方案1、先货后票的赊销业务流程流程示意图:1/13(一)（1）相关流程设置：1）提货制：直接基于[销售出库单]的实发数量直接开票并结算，途损归客户承担2）送货制：开票前先对[销售出库单]作库存[签收途损单]录入签收数量、价格、途损承担者等信息，[签收途损单]签字确认后，才可以基于[销售出库单]按照签收数量开具[销售发票]并结算。2/13系统内有组织级参数“SO16：基于签收数量开票的业务流程”，控制哪些业务流程需根据签收数量开票。如下图中的业务流程33333，销售出库后需要作了签收途损单并审批后，销售发票才能参照到销售出库单。注：所有业务流程的销售出库单都可以做签收途损单销售订单：根据销售出库单生成的签收途损单如下：3/13非合理损耗归销售方承担，根据途损责任方生成应收单和销售成本结转单。合理损耗，自动生成存货核算的其他出库单发票上的开票数量为签收途损单上的签收数量如果签收途损单上维护了签收价格，发票上的价格带签收途损单上的签收价格；如果签收途损单上未维护签收价格，发票上的价格带销售订单上的价格。销售出库单上联查如下图：4/133）出库对冲：在销售过程中发生退换货业务，如：签收退回、销售退回和退货，在未开具发票的情况下，系统支持出库对冲的方式将红蓝出库单对冲。只有先票后货的业务流程才能作出库对冲处理在销售出库单上点击辅助功能下的退回5/13销售发票参照销售出库单的界面可以点击出库对冲按钮出库对冲规则：红蓝出库单已签字，存货、订单客户、开票客户相同，币种、原币和本币的无税净价、含税净价相同，如果物料档案指定为批次核算时，批次要相同，相同成本域。注：不同业务流程的销售出库但可以做出库对冲已经开票或结算的那部分出库数量，不能参与出库对冲，6/13出库单全部或部分数量传发出商品和暂估应收，出库对冲后，根据对冲数量生成红字发出商品和回冲暂估应收。在销售出库结算可以查询已经对冲的红蓝销售出库单，并支持取消对冲处理。2、先票后货的业务流程按照[销售订单]价格直接开具[销售发票]并结算流程示意图：流程配置：7/13支持一推到底的业务流程单据流程8/133、货票同行的业务流程：1.流程示意图9/132.NC流程配置方式10/134、不开票的业务流程：农产品销售，一般是销售直接出库，不开发票3.流程示意图11/134.NC流程配置方式四、注意事项1、服务类物料如何开销售发票？销售订单上录入服务类物料销售发票参照销售订单生成，发票结算后，不传存货核算，只传应收管理。12/13注：销售订单流程为先货后票，流程图内销售订单与销售发票之间没有拉式生单关系，但是销售发票还是能参照销售订单生成服务类的发票。13/13
