NC6产品手册应付管理用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1目录变更记录.2名词解释.3一概述31.1产品概述..31.2产品价值..5二应用场景.62.1日常业务.62.1.1应付立账..62.1.2付款业务..132.1.3应付核销..172.1.4内部往来协同..262.1.5并账..282.2汇兑损益.312.3关账与结账.37三初始准备.393.1管控模式.403.2企业建模平台.413.2.1多组织建模..413.2.2基础数据维护..433.2.3流程平台搭建..443.2.4会计平台设置..453.3领域级础设置.473.3.1基础设置..473.3.2应付管理..47四操作指南.48附录48附录1：单据流转..48附录2：控制点..50附录3：查询报表..51附录4：本文参见其他手册清单..55用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供客户业务需求如何与产品功能相匹配的思路。本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关应付管理的主要业务场景、流程、以及对应的产品功能的介绍；第三部分介绍了产品启用前的初始准备设置；第四部分列举出关于产品的功能点的重要操作，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录进行了汇总，列示为单据流转、控制点、与查询报表，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《组织建模手册》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《流程平台手册》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《基础数据手册》-----可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。变更记录序号章节号章节名称变更主要内容备注12.1.1Ⅰ应付立账-业务描述增“由项目合同推式生成应付单…”22.1.1Ⅱ应付立账-业务流程换流程图32.1.1Ⅳ应付立账-产品解决方案增“【项目管理】→【项目合同管理】…”42.1.2Ⅰ付款业务-业务描述增“红字应收单生成付款单…”等52.1.2Ⅱ付款业务-业务流程换流程图62.1.2Ⅲ付款业务-功能清单增加功能节点72.1.2Ⅳ付款业务-产品解决方案增“参照应收单生成付款单模式：…”等82.3Ⅲ关账与结账-业务描述增“关账\（批量关账）”92.3Ⅲ关账与结账-功能清单增“组织批量关账”、“批量关账”节点102.3Ⅳ产品解决方案增“或者在【财务会计】→【应收管理】→【期末处理】→【批量关账】节点…”11附录3查询报表增“为适应组织架构调整日益频繁的要求…”12附录4本文参见其他手册增加参阅手册列表用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3名词解释债务转移债务转移指用户进行的应付、付款业务合并或调整的工作。一概述1.1产品概述应付管理帮助企业处理所有债务业务及相关管理工作，包括：企业与供应商、部门和业务员所形成的应付款、付款业务的管理，为企业提供各种往来款项的处理（债务转移、付款并账等）及相关查询、统计功能。通过对应付款项全方位的管理，实现应付业务与采购业务的紧密连接，加强企业对资金流入流出的核算与管理。产品功能架构及产品业务处理流程分别如图1.1-1、1.1-2所示：图1.1-1财务产品功能架构图财务核算计划平台战略管理报销管理应收管理固定资产费用预算应付管理会计平台总账预算管理资产管理战略管理企业报表合并报表组织建模基础数据资金管理现金管理存货核算用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值4图1.2-2应付管理业务流程图期末处理单据核销单据处理流程基础设置业务单元交易类型管理参数设置审批流定义业务流定义单据协同设置应付单协同确认应付期初应付单录入应付单管理债务转移付款期初付款单录入付款单管理付款并账付款单协同确认核销方案设置自动核销手工核销对账设置-集团汇兑损益关账对账执行结账账表查询供应商总账表供应商余额表供应商明细账供应商应付账龄分析供应商付款账龄分析用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值51.2产品价值1.灵活的付款协议：支持分多期付款、固定结算日、账期延期天数管理。2.应付账款确认环节灵活可配置：入库确认应付账；入库暂估应付——收发票确认应付；收发票确认应付。3.支持跨组织应付管理：入库组织与收票组织不同，系统可同时记录双方信息，并自动生成双方会计凭证。4.预付款管理：基于订单预付部分款项，收发票后自动核销。5.付款管理：支持本组织付款流程、委托集团资金结算中心付款流程。6.供应商收款业务：支持包括返利、退货等业务引起的供应商收款业务。7.多种内部交易处理方式：通过单据协同，自动处理内部往来业务。相关业务单据生成总账凭证后，其内部交易关联关系自动传递到总账，并在总账自动进行内部交易对账处理；供应链内部交易业务生成双方单位的应收应付单据，并将内部交易业务关联关系传递到应收应付，应收应付单据生成双方单位总账凭证时，自动将内部交易业务关系传递到总账，并进行内部交易对账处理。8.应付核销：支持自动、手动核销；支持同币种、异币种核销；支持录入业务单据过程中即时核销；支持应收冲应付核销；9.支持债务转移。10.支持应付到期自动预警：支持按应付余额百分比法、销售百分比法、账龄分析法计提坏账准备；支持不同客户按不同计提方法计提坏账准备；影响因素可自由定义。11.与票据管理紧密集成，可选择票据或开承兑汇票进行支付处理。12.多种汇兑损益计算方法：月末计算汇兑损益；外币余额结清时计算汇兑损益；计算已实现汇兑损益未实现汇兑损益。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值6二应用场景2.1日常业务2.1.1应付立账I.业务描述1、单组织应用：购销存模块的采购入库单或者采购发票进行应付结算，确认后生成应付模块的应付单；运输管理模块的代垫运费发票形成应付单，应付运费发票形成应付单；采购入库确认采购成本：采购入库单暂估生成暂估应付单；单到补差模式下采购入库单与采购发票确认后，原未确认应付单形成应付单，与发票的差额形成应付模块的新应付单；单到回冲模式下原未确认应付单回冲，形成红字应付单，同时按采购发票票金额形成新的应付单；资产维修维护：根据应付租金计算单生成应付单；应付模块直接立账时，可根据付款单直接生成应付单，完成付款结算；或直接填录应付单后供付款单用于选择付款。由项目合同推式生成应付单：根据流程配置，项目合同管理的进度款单推式生成应付单；项目合同管理的结算单推式生成应付单。2、跨组织应用：跨组织报销时，报销单据审批生效后，形成费用承担单位对报销单位的应付单；跨组织采购时，与供应商结算时根据采购发票形成对外结算组织的应付单，内部交易结算时根据内部结算清单形成内部交易双方的应收单和应付单。II.业务流程用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值7应付立账应付立账跨组织销售资产维修维护1发票结算2入库结算3代垫运费4项目合同管理跨组织报销入库确认采购成本补差(补差）/回冲、确认(回冲)全传（回冲)暂估采购入库单应付单总账采购发票业务审批审批总账应收单（报销组织）应付单(费用承担组织)费用类报销单确认应付单总账采购发票采购入库单确认应收单(承运商)应付运费发票代垫运费发票采购发票应付单结转销售应收/跨组织内部结算清单应收单结转内部往来结转内部往来付款单集中收款核销选择付款付款结算应付单付款单暂估应付单确认(补差）/暂估（回冲）设备维修工单应付单业务组织财务组织付款申请进度款单(项目)结算单图2.1.1-1应付立账业务流程III.功能清单领域产品模块功能节点用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8IV.产品解决方案1、由其他业务单据形成应付：根据业务流定义中对不同业务流程中各单据类型的动作驱动设置（如图2.1.1-2所示），各类单据在点击〖提交〗钮经审批通过或点击〖审批〗钮确认后生成应付单（对应单据设置了审批流走“提交”，未设审批流走“审批”），包括：供应链采购管理采购发票维护暂估处理结算单维护内部交易内部结算清单维护库存管理采购入库运输管理应付运费发票代垫运费发票（给承付商）资产管理资产租赁管理应付租金计算资产使用管理保险索赔资产处置维修管理工单项目管理项目合同管理进度款单结算单财务会计应付管理应付单录入应付单管理未确认应付单管理付款管理付款单录入付款单管理用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值9图2.1.1-2推式生成应付单的单据动作配置示例代垫运费：【运输管理】→【应收运费】→【代垫运费发票】中的代垫运费发票，确认后形成当前财务组织对承运商的应付单；发票结算模式下，【采购管理】→【采购发票】→【采购发票维护】的采购发票，确认后生成应付单；单到补差模式下，【库存管理】→【入库业务】→【采购入库】的采购入库单，签字后生成应付单；【采购管理】→【采购发票】→【采购发票维护】的采购发票经确认、单据审核后，将价格差异形成补差的应付单；单到回冲模式下，【库存管理】→【入库业务】→【采购入库】的采购入库单，签字后形成暂估应付单；待【采购管理】→【采购发票】→【采购发票维护】的采购发票进行价格确认、单据审核后，系统自动执行单到回冲处理，形成红字暂估应付单和应付单；【资产管理】→【资产租赁管理】→【租入管理】→【应付租金计算】节点的应付租金计算单根据预设置流程可推式生成应付单；【资产管理】→【维修管理】→【工单】节点的维修工单通过“关联功能-生成对外应付单”生成对编修方单位的应付单；【资产管理】→【维修管理】→【工单】节点的维修工单通过“关联功能-生成应付应付单”（接口方式）生成集团内部关联单位的内部应付/应付单。【项目管理】→【项目合同管理】→【清单发包合同】→【进度款单】节点的进度款单生效后，根据自设的业务流程，推式生成应付单：由进度款单推式生成的应付单既不能直接删除（只能由推生本单据的上游业务单据执行“取消审批”操作后自动删除），也不能执行增行操作；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值10该类应付单进行了付款、生效等后续操作后，其上游业务单据不能弃审；本类单据核销时自动回写上游合同进度款的实付金额(累计核销额)。【项目管理】→【项目合同管理】→【清单发包合同】→【结算单】节点的结算单生效后，可根据自定义的预设业务流程，推式生成应付单：由结算单推式生成的应付单既不能直接删除（只能由推生本单据的上游业务单据执行“取消审批”操作后自动删除），也不能执行增行操作；该类应付单若合同质保金不为0，且付款日期晚于合同结算付款日期时，应付单有两个表体行，其中一个表体行记录合同结算金额，该类应付单进行了付款、生效等后续操作后，其上游业务单据不能弃审；该类应付单发生实际付款业务时，若应付单已经全部或部分核销，则将相应的核销金额自动回写入“合同结算单”中的“实际结算付款”；该类应付单反核销时，将反核销金额自动回写“合同结算单”中的“实际结算付款”。应付管理自主生成：【应付管理】→【应付日常业务】→【应付单录入】节点,手工录入应付单或参照收款单生成应付单：付款结算模式：新增时选“主付款单”,在弹出的参照窗中选择付款单确定后即可形成新增应付。该方式为系统预定义的收款结算流程，用户可在【企业建模平台】→【流程管理】→【业务流】节点中选择“AP02付款结算”修改。操作过程如图2.1.1-3所示。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值11图2.1.1-3选择付款单新增应付单（付款结算流程）操作示例用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值12选择付款款模式：新增时选“自制”,此时流程起点为应付单，录入各项必输信息后保存即可，此后付款单生成时可选择应付单，此为产品预定义的选择付款算流程，用户可在【企业建模平台】→【流程管理】→【业务流】节点中选择“AP01选择收款”查看并修改。付款排程模式：由应付单根据付款协议生成付款申请，付款申请推式生成付款单。2、跨组织应付单的形成：跨组织报销时，各类费用报销单若报销单位和费用承担单位不同，则费用类报销单在审批后生成费用承担单位对报销单位的应付单（跨组织报销的处理参见报销管理手册），如图图2.1.1-4所示：图2.1.1-4跨组织报销形成应付单示例跨组织销售形成应付：对供应商结算时，【供应链】→【库存管理】→【入库业务】→【采购入库单】/【供应链】用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值13→【采购管理】→【采购发票】→【采购发票维护】执行“签字/审批”确认，按单据上的结算财务组织形成【应付单管理】的应付单，实现结算财务组织与供应商的采购结算；当收货库存组织所属的财务组织与结算财务组织不同时，需要进行内部交易结算，在【供应链】→【内部交易】→【内部交易结算】→【内部结算清单维护】中点击“转财务”按钮,系统自动形成调入方对调出方的应付单（相关操作说明可参阅《采购管理》手册）。跨组织应付流程示例:业务流程：A组织入库——A组织收发票结算——B组织生成应付单：则：A组织为结算组织，B组织为应付组织；此时B组织立账后的会计凭证为：借：内部往来-A贷：应付—某外部供应商；A组织立账后的会计凭证为：借：存货贷：内部往来-B3、应付立账：在【应付管理】→【应付日常业务】→【应付单管理】节点，查询到已保存的应付单，点击〖审批〗生效，此时系统根据会计平台中应付单预置的转换模板生成凭证，至此应付立账完成。4、单据录入与单据管理的差别：从功能上看：单据录入节点执行基本的增、删、改操作；单据管理节点除新增外，可以执行审核、制单、即时核销、挂起、红冲等操作；从应用上看，应付单录入与应付单管理的操作用户不同。2.1.2付款业务I.业务描述采购业务付款：采购付款有两个时点可以进行，一个是签订合同后就可以付款，另外则是在发生采购行为时付款。在产品中分别对应采购合同付款、采购订单付款；单组织选择收款：应付单生效——选择应付单生成付款单——自动核销——生成凭证；红字应收单生成付款单：发生退货业务时，根据生成的红字应收单选择生成全额或部分金额的付款单。由项目合同推式生成（预）付款单：根据流程配置，项目合同管理的预付款单生效后推式生成（预）应付款单。集团资金集中结算时，资金组织发起的委托付款单转账成功——生成成员单位的结算信息结算信注意：应付立账必须在会计平台针对D1应付单提前完成凭证转换的相关设置，包括入账规则设置、分类定义、转换模板各项设置（相关操作详见《会计平台》手册），否则应付单不能通过审核确认，无法完成立账。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值14息——付款单位关联付方结算信息生成付款单。欧盟电子支付时，支持贷记转账和到账通知-付款业务。（参见《NC6产品手册-欧盟电子支付》）II.业务流程采购订单付款计划付款申请付款单采购发票应付单财务核销采购合同付款计划付款申请付款单用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值15付款业务委托资金组织付款项目合同预付应收/付管理自主生成采购业务生成采购订单采购合同付款单自制，付款结算参照生成，选择付款付款单应付单生效(项目合同)预付款单付款单业务组织财务组织资金组织付款申请付款申请结算提交关联结算信息生成付款单委托付款书（红字）应收单图2.1.2-1付款业务流程III.功能清单领域产品模块功能节点购销存采购管理采购订单-采购订单维护采购订单-采购订单付款计划合同管理采购合同-采购合同维护采购合同-采购合同付款计划财务会计应收管理应收日常业务-应收单管理应付管理付款日常业务-付款单录入应付管理付款日常业务-付款单管理资金管理付款排程付款申请计划执行IV.产品解决方案订单/合同生成：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值16采购业务形成付款计划：在采购合同〖生效〗或在采购订单〖审批〗时，根据单据的付款协议，自动解析形成付款计划；如果无付款协议，则自动生成一行。付款协议在【企业建模平台】-【基础数据】-【结算信息】-【付款协议】中维护。在【采购合同维护】节点，通过〖付款计划〗按钮，维护采购合同的付款计划；在『采购订单维护』节点，通过〖关联功能〗-〖付款计划〗按钮，维护采购订单的付款计划。或通过合同管理下的『采购合同付款计划』、采购管理下的『采购订单付款计划』节点维护多个合同或订单的付款计划。供应链基础设置参数“PO88采购订单和合同付款是否需做付款申请”，控制付款是否需要通过付款申请才能进行。按付款申请或付款计划付款：在付款计划维护时，通过〖生成付款申请〗按钮生成付款申请，然后通过付款申请单上的〖付款〗按钮生成付款单。或在付款计划维护时，直接通过〖付款〗按钮生成付款单。应付管理自主生成：【应付管理】→【付款日常业务】→【付款单录入】节点,手工录入付款单或参照应付单生成付款单。选择付款模式:新增时选“主应付单”,在弹出的参照窗中选择应付单确定后即可形成新增付款；付款结算模式：新增时选“自制”，录入各项必输信息后保存即可，此时应付单生成时可选择付款单。参照应收单生成付款单模式：发生退货业务时，先对蓝字应收单全额或部分生成红字应收单，在付款单新增时可选择红字应收单生成付款单。该类付款单生效后与上游红字应收单自动核销。该类业务流程可以有两种配置方式，方式1,：增加退货业务生成红字应收单的交易类型，根据新交易类型配置业务流程(红字应收->付款单)；方式2：不新增交易类型，使用原交易类型，则需要修改流程配置的选择收款模式，增加从应收单拉式生成付款单的分支。付款单参照应收单生成时，拉式生成的付款单不允许修改“往来对象类型/往来对象/币种”等字段取值，且拉式生成的对应表体行不能删除，但可新增行进行编辑处理。委托资金组织付款：【应付管理】→【付款日常业务】→【付款单录入】节点形成付款单；【应付管理】→【付款日常业务】→【付款单管理】节点对付款单审批生效；【资金管理】→【现金管理】→【划账业务】→【结算】节点，查询到付款单后点击“提交资金组织”，形成委托付款书；当配置了“合同预付”推式生成付款单的业务流程时，【项目管理】→【项目合同管理】→【清单发包合同】→【预付款单】节点的预付款单生效后将推生（预）付款单。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值17该方式生成的（预）付款单不能手工删除，也不允许执行增行操作，不能修改自动生成的“付款金额(原币)、供应商、组织本币汇率、组织本币金额、集团本币汇率、集团本币金额、全局本币汇率、全局本币金额”等字段值；若应付财务组织和项目财务组织相同，则由项目管理系统携带且不能修改，若不同则由财务系统自动取值；合同预付推生的预付款单只能与进度款单自动核销。资金集中结算时,依据资金组织结算信息生成付款单据：【资金管理】→【资金结算】→【委托收款】节点中的委托付款单转账成功可生成成员单位的结算信息；该委托付款单中付款方成员单位在【应付管理】→【付款日常业务】→【付款单录入】/【付款单管理】节点中，可通过点击“辅助功能-关联结算信息”按钮，在弹出的独立结算信息查询界面中查询出并选择一条独立结算信息，确定后由系统自动关联，之后保存，即生成付款成员单位的付款单据；由结算信息关联生成的业务单据审批、签字后，单据流程即结束，不再执行结算、支付操作；关联结算信息生成的付款单删除时只删除业务单据，不删除原结算信息，原结算信息返回为独立结算信息状态；若为承付模式则必须收款单先逆向操作后，内转单才能取消转账、反审批，之后付款单才能逆向操作。付款单业务信息页签的表头表体上提供“现金账户”字段(非默认单据模板字段，需用户自行配置)，可参照当前组织可见的现金账户，并支持同步到结算信息中，由上游业务推生付款单据时由上游业务携带，会计平台增加的现金账户则由现金管理来处理。但要注意付款单表体中“现金账户”与“银行账户”互斥，即同一行中录入了现金账户则不能再录入银行账户。付款立账：在【应付管理】→【付款日常业务】→【付款单管理】节点，查询到已保存的付款单，点击〖审批〗生效，此时系统根据会计平台中付款单预置的转换模板生成凭证。“合同预付”推式生成的预付款单在审批生效后，将付款金额回写“合同预付款”单的“实际付款”。参照红字应收单生成的付款单生效后与上游红字应收单自动核销。2.1.3应付核销I.业务描述核销是日常进行的付款核销应付款的工作，用于建立应收单、收款单、应付单、付款单间的核销记录，通常核指的是“审核、核实”，销指的是“注销、销账”。核销信息是准确反映各账龄段债权债务的依据。应付核销业务通常包括：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值18赊购：应付与付款核销预购：预付与应付核销抵账：应收与应付核销、收款与付款核销红蓝对冲：相同借/贷方向单据抵销同/异币种核销：相同/不同币种单据间的核销核销的处理模式分为：手动核销：由用户按单据或者按单据表体行指定借贷方的核销单据，手动核销支持同币种（带折扣）核销、异币种核销、红蓝对冲、赊销、抵账、预售。自动核销；根据设置的相关条件由系统自动完成核销；或预置核销方案，设定后台核销任务后，由系统自动定时核销。自动核销只支持同币种核销、赊销业务。即时核销：录入业务单据过程中即时核销，核销支持分配，补差。III.功能清单领域产品模块功能节点财务会计应付管理应付日常业务-应付单管理日常日常业务-付款单管理核销处理-核销方案设置核销处理-自动核销核销处理-手动核销企业建模平台系统平台后台任务中心-后台任务部署IV.产品解决方案1.手动核销：手工核销按财务组织执行，提供包括核销、模拟核销、核销记录查询和反核销等功能。在【财务会计】→【应付管理】→【核销处理】→【手动核销】节点，先过滤出待核销处理的单据：点击〖查询〗钮，分别在“查询条件”、“常用条件”、“核销规则”等页签中设置相关查询条件后确定，如图2.1.3-1所示。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值19图2.1.3-1手动核销查询操作界面查询出待核销单据后，可手工在本方（应付单）和对方（付款单）之间勾选单据；或在本方/贷方的一方勾选后，点击〖按借方匹配〗/〖按贷方匹配〗钮，再点击〖核销〗即完成手工核销（如图2.1.3-2所示）。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值20图2.1.3-2手动核销操作界面手动核销前可先做模拟核销，点击〖模拟核销〗钮，可查看核销明细情况，此时再点击〖核销〗可完成手动核销，或点〖查询〗钮放弃当前模拟核销（如图2.1.3-3所示）。图2.1.3-3手动模拟核销操作界面已核销处理过的单据，无论是应付单还是付款单，单据上表体的“原币余额”及“组织本币余额”减除掉已核销的金额，直至为0后，不再参与核销，如图2.1.3-4所示。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值21图2.1.3-4已核销应付单界面示意已核销过的应付/付款单，可通过点击〖核销查询〗钮，输入相应查询条件后，系统提供查询出的已核销明细记录（如图2.1.3-3），此时〖反核销〗加亮，点击该按钮可执行反核销。根据查询条件设置的不同，手工核销可选择按异币种核销或按同币种核销、红蓝对冲、预购、抵账等业务模式，例如：要执行应收冲应付的抵账模式，在查询时应在“查询条件”页签将“应收单、应付单”选入单据大类，并在“常用条件”页签指定对方核销对象为“应收单”，如图2.1.3-5所示。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值22图2.1.3-5应付冲应付查询设置界面示意核销时按参数“AP2核销方式（按单据核销、按表体核销）的约束，若设为“按单据核销”，则在核销或债权转移等处理时，系统将符合条件的数据按一张单据一条记录列示待处理；若设为“按表体核销“，则系统将符合条件的数据按一条单据表体行一条记录列示。明细反核销：对核销结果的部分明细进行反核销，生成红字凭证。同币种核销分配算法（以“按借方数据分配”为例）：将贷方第一条记录的选中标志选中；将借方的“本次结算”合计数与贷方已选的第一条记录的原币余额比较大小：若借方的“本次结算”合计数<贷方第一条记录的原币余额，则自动将此记录的本次结算赋值为等于借方的“本次结算”合计数；若借方的“本次结算”合计数>贷方第一条记录的原币余额，则自动为将记录的本次结算赋值为等于当前记录的原币余额；然后继续选中下一条记录，用借方分配剩余的金额进行以下的分配；将（借方的“本次结算”合计数-已分配金额）与贷方选中记录的原币余额比较大小：若（借方的“本次结算”合计数-已分配金额）<贷方选中记录的原币余额，则自动为此记录的本次结算赋值为等于（借方的“本次结算”合计数-已分配金额）；若（借方的“本次结算”合计数-已分配金额）>贷方选中记录的原币余额，则自动为此记录的本次用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值23结算赋值为等于当前记录的原币余额；依此类推，直到将借方结算金额全部分配完成。同币种核销算法举例见表2.1.3-1（按借方数据分配）借方（应付单）贷方（付款单）序号选中原币余额结算金额序号选中原币余额结算金额1Y10005001Y2002002Y20006002Y300300330003Y400400440004Y1500200550005表2.1.3-1异币种核销分配算法如下（仍以“按借方数据分配”为例）：将贷方第一条记录的选中标志选中；将借方的“中币结算”合计数与贷方已选的第一条记录的（原币余额*贷方币种对中币汇率）比较大小：若借方的“中币结算”合计数<贷方第一条记录的（原币余额*贷方币种对中币汇率），则自动为此记录的中币结算赋值为等于借方的“中币结算”合计数，再计算当前记录的本次结算=中币结算/贷方币种对中币汇率；若借方的“本次结算”合计数>贷方第一条记录的原币余额，则自动为此记录的本次结算赋值为等于当前记录的原币余额，再计算当前记录的中币结算=本次结算*贷方币种对中币汇率；继续选中下一条记录，用借方分配剩余的金额进行以下的分配；将（借方的“中币结算”合计数-已分配中币结算金额）与贷方选中记录的（原币余额*贷方币种对中币汇率）比较大小：若（借方的“中币结算”合计数-已分配中币结算金额）<贷方选中记录的（原币余额*贷方币种对中币汇率），则自动为此记录的中币结算赋值为等于（借方的“中币结算”合计数-已分配中币结算金额）；若（借方的“中币结算”合计数-已分配中币结算金额）>贷方选中记录的（原币余额*贷方币种对中币汇率），则自动为此记录的本次结算赋值为等于当前记录的原币余额，然后再计算当前记录的中币结算=本次结算*贷方币种对中币汇率；依此类推，直到将借方结算金额全部分配完成。异币种核销算法举例见表2.1.3-2（按借方数据分配）：说明：借方币种为美元，中币为人民币，贷方币种为港币，美元对中币汇率为8，港币对中币汇率为2，允许误差为5借方（应付单）（美元）贷方（收款单）（港币）序号选中原币余额结算金额中币结算序号选中原币余额结算金额中币结算1Y100050040001Y120012002400用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值242Y200060048002Y130013002600330003Y140014002800440004Y150050010005500053000合计11008800合计44008800表2.1.3-2当用户指定了借方的原币结算金额1100，并根据对中币的汇率计算出中币结算金额为8800后，点击〖按借方匹配贷方〗，则贷方兰字部分的选中标志和结算金额及中币结算金额由系统自动生成。反之，如果用户指定了贷方的结算数据，点击按钮〖按贷方匹配借方〗时，则按贷方结算金额相应分配到借方结算金额上。2.自动核销：自动核销分人为触发核销和按预置任务自动核销。预设核销方案：在【财务会计】→【应付管理】→【核销处理】→【核销方案设置】节点，点击〖增加〗钮，预定义自动核销的检索条件、核销规则及核销方式。人为触发自动核销：在【财务会计】→【应付管理】→【核销处理】→【自动核销】节点，点击〖查询〗（或〖方案-加载方案〗）钮，完成查询条件设置后，系统即自动按所设的查询条件完成核销。查询条件的设置与手动.
