金蝶K/3项目管理系统用户手册本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2013年10月I目录前言.1手册编写约定..7第一章系统概述..9第一节系统结构.10第二节系统特点.12一、及时、准确地提供各种项目相关资料.12二、项目概算的管理.12三、及时反映项目执行进度情况.13四、及时反映项目财务状况.13五、集成及可扩展性.13第三节应用流程.13一、项目管理系统的基本流程.13二、项目管理系统的核心流程.15第四节模块结构.16第二章系统维护..19第一节系统设置.19第二节基础资料维护.20一、定义类别.20二、定义资源、资产类别和组织.22II三、多级审核管理.25第三节用户管理.29第四节日志信息.29第三章项目启动..31第一节创建项目.31一、创建项目.32二、工作分解结构（WBS）..33第二节项目文档.40一、添加项目文档.40二、打开、独占、提交、审核项目文档.41第三节合同管理.42第四章项目规划..43第一节概算编制.43一、过滤项目.44二、按资源编制明细级任务的概算.44三、提交审批.45四、概算数据引出.45五、概算数据引入.45第二节概算发布.47一、过滤项目.48二、审批开始.48III三、审批结束.48第三节概算调整.48一、概算调整.49二、提交概算调整.49第四节概算查询.49一、设定查询过滤条件.50二、查看、引出项目概算.50三、删除概算版本.50第五章项目执行..55第一节项目订单.55一、录入项目订单.56二、查询项目订单序时簿.57三、项目订单的多级审核.57四、项目订单的打印、预览.57第二节项目收支单.57一、录入项目收支单.58二、查询项目订单序时簿.60三、项目收支单的概算控制.60四、项目收支单的多级审核.61五、生成凭证.63第三节甘特图..64IV第四节进度报告.65第五节项目核算查询.66一、在总账中录入与项目有关的凭证.66二、项目核算过滤条件设置说明.66三、在项目管理系统中查询总账凭证.67第六节项目收入查询.67一、录入收入相关业务单据（携带项目任务信息）.67二、项目收入查询.68第七节项目支出查询.68一、录入生产领料单.69二、项目支出查询.69第八节项目收款查询.70一、录入应收发票、其他应收单、收款单和退款单.70二、查询收款信息.71第九节项目付款查询.72一、录入应付发票、其他应付单、付款单和退款单.72二、查询付款信息.73第十节项目采购查询.74一、录入采购类相关业务单据（携带项目任务信息）.74二、项目采购查询.75第十一节附：单据自定义.75V第六章项目终止..79第一节月末分摊.79一、查看已分摊费用.80二、已分摊费用生成总账凭证.80三、查看待分摊费用.80四、费用分摊.81第二节项目决算.82一、决算分摊.82二、成本汇总.82三、预列资产.83四、关闭项目.84第七章报表..85第一节工作分解结构表.85一、设置过滤条件.86二、浏览、查询并引出工作分解结构表.86第二节任务概算表和资源概算表.87一、任务概算表.87二、资源概算表.88第三节任务支出表和任务支出明细表.89一、任务支出表.90二、任务支出明细表.91VI第四节资源支出表和资源支出明细表.92一、资源支出表.93二、资源支出明细表.94第五节决算报表.95一、设定过滤条件说明.96二、浏览、查询并引出决算报表.96第六节自定义项目管理报表.96一、项目概算取数函数.97二、项目单据取数函数.97三、项目决算取数函数.98第八章单据套打设置.99第一节套打模板设计.9912.1.1设置页眉/页脚..99第二节使用套打.100第九章权限与控制..101一、项目管理系统用户权限设置.101二、项目管理系统数据权限设置.104第十章术语表..105前言金蝶K/3产品用户手册1前言 关于本手册本手册主要是对项目管理系统的主要功能及操作方法作以全面介绍，使您深入浅出地了解该系统，并能灵活、有效地应用该系统，提升管理，帮助您获得成功。本手册主要包括以下内容： 概述及参考信息（附录） 如何利用本系统完成您指定的任务 怎样使用本系统界面中的各个功能 本系统的功能特点 如何对本系统进行设置本手册将金蝶K/3强大的系统功能按应用过程划分为设置操作、日常及期末操作三大部分进行详细阐述，使您在遇到应用难题时也不必为找不到头绪而烦恼，顺藤摸瓜就能轻松解决，必要的“警告”和“注意事项”还会给您带来更多的惊喜。附录部分为您提供专业词汇和相关书籍，使您更加准确地了解金蝶K/3系统的外延和内涵，以及蕴含的丰富的管理思想。还要提醒您注意的是，本手册中的界面图片只是列举的实例，可能与您在实际操作时略有不同，但并无大碍，相信您能够灵活地应用本系统解决实际问题。 本手册为谁而写本手册既适合于只有业务知识的电脑初学者，也适合于曾经用过同类软件产品的操作员，本手册由浅入深，难易结合，您不需要知道过多计算机知识也能得心应手。您无需一遍又一遍地阅读本书，它不是一部教科书，而是一本参考书。您可以把本书放在案头，以便在工作中随时查阅它。它将成为你最合作的工作伙伴！建议您在使用我们的手册之前，先参加一次我们的培训，您会得到意想不到的收获。 前提和假设假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对本系统基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的项目管理系统2金蝶K/3产品用户手册本系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训机会）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解MSSQLSERVER知识并阅读金蝶K/3ERP系统相关技术文档。 严禁用户使用数据库工具修改系统数据金蝶K/3系统采用强大的MSSQLSERVER系列数据库管理系统（DBMS）作为其数据存储方案；MSSQLSERVER拥有完善的数据安全机制，同时提供了强大的工具使使用者在授权下能够创建、存储、变更、查询和维护数据库中的数据信息，如：单位管理器（EnterpriseManager）、查询分析器（QueryAnalysis）等工具；但是如果您在使用时修改金蝶K/3系统数据，你将有破坏系统数据完整性的风险，并且不能追查数据变更记录。因此，我们强烈劝告您不要用MSSQLSERVER数据库工具或其他工具修改系统表结构和数据，否则它的功能可能会同手册描述的内容不一致。 特别标志为了直截了当地提供你需要的操作步骤，节省您的宝贵时间，在文中的必要位置采用下列特别标志，为您提供一些捷径：警告说明用户以后可能会后悔这么做的操作，提示用户在做之前应该三思而后行。举例列举实例以便用户加深理解。定义定义内容中出现的财务或计算机术语。注意事项提供一些应用关键的描述。 其它信息来源和服务策略您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶K/3ERP产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com）。前言金蝶K/3产品用户手册32.售前咨询服务根据金蝶K/3ERP业务规划的需要，提供业务流程设计咨询及解决方案，帮助用户作出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在管理领域及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（KD-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。项目管理系统4金蝶K/3产品用户手册9.个性化服务针对单位个性化的需求，我们提供-量身定制-服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们同ERP管理研究和实务领域的专家、教授以及IT行业的其他单位进行紧密合作，为您提供企业管理咨询、系统集成和相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴为您提供的服务机会。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠价格实现软件“以旧换新”。 关于本公司和金蝶K/3ERP产品金蝶国际软件集团有限公司是在香港联合交易所有限公司创业板挂牌上市的公众上市公司，股份代号8133。集团附属公司分别是金蝶软件（中国）有限公司、金蝶国际软件集团（香港）有限公司，其中金蝶软件（中国）有限公司下辖46家以营销、服务为主的分支机构。本集团开发及销售的软件产品包括针对中国企业管理需求的、通过互联网提供服务的企业管理及电子商务应用软件，和为企业构筑电子商务平台的中间件软件，本集团同时向顾客提供与软件相关的管理咨询与技术服务。金蝶K/3ERP系统是它融合先进的管理思想，结合国内企业实际情况，采用MSSQLServer7.0/2000大型数据库、三层结构和组件式开发等先进技术，严格遵循WindowsDNA架构提供网络分布式应用，抓住企业物流和资金流两条主线，优化企业流程，为企业管理层提供最佳的企业管理手段。使企业信息资源充分共享，全面前言金蝶K/3产品用户手册5提升企业的市场应变能力和整体竞争力。金蝶K/3ERP系统主要由三类主要解决方案组成：金蝶K/3财务管理解决方案、金蝶K/3工业管理解决方案、金蝶K/3商业管理解决方案。满足中国企业用户的功能需求。同时为了适应企业电子商务发展的需要，金蝶K/3ERP系统支持基于Internet的Web应用，提供基于浏览器的软件应用－金蝶K/3系统的e系列。金蝶K/3ERP系统数十个子系统和众多的解决方案充分体现了不同企业用户的操作习惯和管理要求。金蝶K/3ERP系统立足企业实际情况，充分吸收财务管理、MRPII、人力资源等先进的管理理念和技术，融合国内外ERP软件系统设计思想，集成了对企业物流、资金流、信息流的业务，优化了企业内部管理和控制的功能，提出和推行完善的“数据——信息——决策——控制”的企业管理解决方案，全面提升企业竞争力，帮助顾客成功。 致谢感谢您使用我们的产品及用户手册。我们将期待你的反馈意见，在本手册的最后附有客户意见反馈单，您可以在上面说明您对我们的产品或用户指南的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26615016K/3产品事业部反馈给我们。手册编写约定金蝶K/3产品用户手册7手册编写约定为使手册更加简洁、明了，我们可以用简单的符号或词语代替部分文字描述：文字描述代替符号举例普通按钮或图形按钮【】确定按钮，可简化为：【确定】普通菜单项或树状结构菜单项〖〗点击文件菜单，可简化为：单击〖文件〗按下鼠标左键点击某一对象单击点击确定按钮，可简化为：单击【确定】选中某一对象按下鼠标右键右击选中MyDocuments文件夹，按下鼠标右键，可简化为：右击“MyDocuments”双击鼠标左键打开某一对象双击双击鼠标左键打开“picture”文件，可简化为：双击“picture”连续选择菜单及其子菜单或树状结构→选择〖程序〗→〖金蝶K/3系统〗→〖金蝶K/3系统控制台〗文件、界面或标签页“”“引入凭证”界面界面中的项＜＞下图界面中的“源科目代码”可表示为＜源科目代码＞输入信息用下划线输入admin用户名和＊＊＊密码提示信息用斜体显示提示框中显示是否确认删除多栏账产品销售收入多栏式明细账？第一章系统概述金蝶K/3产品用户手册9第一章系统概述金蝶K/3项目管理系统是对工程项目管理、项目控制与核算的整体解决方案，与金蝶公司应用产品的总账管理、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、销售管理、采购管理、仓存管理、报表等子系统软件集成，形成贯穿于各个管理职能部门的畅通的信息流，从而达到相关部门的信息共享。通过各子系统的集成，可以对项目收支进行综合的管理：可以对项目的物流、信息流、资金流综合控制，配合业务流程重组，进而达到物流，信息流、资金流的统一。项目管理系统10金蝶K/3产品用户手册第一节系统结构集成描述与预算管理系统集成项目概算可以由预算管理系统编制的全面预算中涉及项目的部分导入，实现全面预算管理与专项预算管理一体化。第一章系统概述金蝶K/3产品用户手册11集成描述与总账系统集成项目管理系统的所有业务活动，均可以根据实际情况在总账系统中生成相应的会计分录。这些会计分录包括项目的成本、费用、收入等，还包括项目管理系统的资本化业务。在总账系统中通过定义的凭证分类可以方便的查询到这些凭证。与采购管理、应付款管理系统集成如果发生和项目业务相关的采购活动时，可以分别根据适当的工作流程分别在采购申请单、采购订单、采购发票上录入相应的项目相关信息。这些信息将按一定的工作流程带入项目管理系统，通过查询和金蝶K/3系统的单据追溯功能，可以从不同的角度查询到项目业务的信息。鉴于一些项目的管理如项目的请购、采购、费用发生的审批流程都有可能纳入项目管理组织中而和正常的业务流程不同，金蝶K/3系统通过提供这些集成功能可以更加强化项目管理系统的统一性。与销售管理、应收款管理系统的集成项目管理系统通过应收款管理系统进行收款业务时，可以根据适当的工作流程在销售发票、收款单或者退款单上录入相应的信息，并产生相应的业务凭证至总账。可以在相应系统中通过收款信息、发票信息对项目信息进行追溯和统计。与仓存管理系统集成项目的领料及产成品入库等库存交易，都可以在相应的单据上录入项目管理系统的项目信息，这些信息可以被直接带入项目管理系统进行统计、分析和查询，并相成总账凭证。与固定资产管理系统的集成项目管理系统可以管理资本性项目，从项目的开始到项目的资本化，项目管理系统可以更详细的归集固定资产建设和管理信息。项目管理系统在对资本性项目进行资本化时可以带入一些资产管理和财务信息到固定资产资产管理模块。（注：目前只能根据项目管理系统中的信息，手工录入卡片）与报表系统集成在报表系统可以利用项目管理系统相关的取数函数PmBill（项目收支单取数函数）、PmBudget（项目概算项目管理系统12金蝶K/3产品用户手册集成描述取数函数）、PMFinal（项目决算取数函数）自定义项目管理所需的分析、查询报表。第二节系统特点项目管理系统既注重于项目的业务发展，如项目立项、计划、跟踪与控制、终止，更注重项目自身的收支会计核算，此特点使本项目管理系统优于一般项目管理系统。项目管理系统具有以下特点： 及时、准确地提供各种项目相关资料，供用户随意检索 项目概算的管理 及时反映项目执行进度情况 及时反映项目财务状况 集成及可扩展性一、及时、准确地提供各种项目相关资料 项目文档可以按要求存放项目前期工作中产生的文档以及执行过程中一些文档资料，供用户检索，便于用户全方位掌控项目的产生、执行情况。 项目合同用以存放与项目有关的合同,如工程合同、采购合同、销售合同等，可与应收应付系统结合使用，以此来严格控制必须按合同付款，准确及时地为用户提供合同的具体条款与合同的执行情况。 可按用户任意设定的条件提供业务、财务及业务与财务相结合的各种数据查询，精确及时地为用户提供项目的各方面情况，如资金状况、具体任务执行情况等。二、项目概算的管理 概算是一种分配资源的计划，对工作分解结构图中的任务进行资源的预算分配，在项目进展中与资源的使用相联系，以便用户实时掌握项目的进度，进行对比控制，必要时对概算进行修正。 在项目执行过程中，概算可以进行必要的调整，并形成新的版本。第一章系统概述金蝶K/3产品用户手册13三、及时反映项目执行进度情况 甘特图：以图表的方式为用户提供项目进度查询的最直观方法，方便实用。 进度报告：以财务报告的方式为用户提供项目进度查询的方法。四、及时反映项目财务状况 月末处理：按总账的会计期间对项目进行每月例行的业务、财务信息处理，为用户及时反映各项目本期的执行情况，成本状况。 项目决算：在项目终止时对项目在财务上进行费用的分摊、成本的核算，提供项目精确的成本状况，使用户对项目的整体财务状况了解得通通透透。 在项目执行过程中，可以随时查阅项目收入、支出、项目收款、付款以及项目采购情况报表。 除可以在帐务系统查询项目相关凭证外，还可以根据项目收支单记录联查凭证。五、集成及可扩展性 项目管理系统提供了许多用户自定义的功能，使得用户可以根据各自的业务需求，结合项目管理系统提供的自定义功能，对项目进行有效的管理。 项目管理系统的集成性和独立性在金蝶K/3ERP系统中得到了良好的体现（参考本章第一节）。用户既可以将项目系统与其他系统集成，也可以独立使用项目管理系统来管理项目。当用户集成使用项目管理系统时，其数据可来自各业务系统，也可来自项目管理系统本身。其使用说明请参考本手册相关章节。用户也可独立使用项目管理系统，则其数据在项目管理系统录入，使用方法请参考第五章。第三节应用流程一、项目管理系统的基本流程项目管理系统的基本流程大致上是按照项目的生命周期来运做的。项目管理系统也按照项目的生命周期划分为六个功能模块：〖基础设置〗、〖项目启动〗、〖项目规划〗、〖项目执行〗、〖项目终止〗和〖报表〗。这六个功能模块从业务上紧密关联，如下图所示：项目管理系统14金蝶K/3产品用户手册基础设置在〖系统设置〗中可以对项目的基础资料进行定义和维护。项目启.
