YonSuite操作手册（环境配置及业务流程）-基于YonSuite电子发票与U8集成应用的场景文档YonSuite专家支持部i目录目录...................................................................................................................i修订记录................................................................................................................11启用模块......................................................................................................12准备的资料..................................................................................................13业务场景描述..............................................................................................14配置步骤......................................................................................................14.1YonSuite租户激活...............................................................................24.1.1企业服务中心注册.....................................................................24.1.2激活并认证.................................................................................34.1.3初始化.........................................................................................54.2YonSuite基础档案设置.......................................................................94.2.1角色管理.....................................................错误!未定义书签。4.2.2组织单元.....................................................错误!未定义书签。4.2.3授权.............................................................错误!未定义书签。4.2.4税控盘管理.................................................错误!未定义书签。4.2.5开票点档案.................................................错误!未定义书签。4.2.6发票助手配置.............................................错误!未定义书签。4.2.7申请电子签章.............................................错误!未定义书签。4.2.8开票点授权.................................................错误!未定义书签。4.2.9启用纳税主体.............................................错误!未定义书签。4.3U8设置(待定)....................................................................................354.3.1U8设置......................................................................................351修订记录内容更新者上一版本新增V1.0YonSuite专家支持部无1启用模块YonSuite税务云电子发票+YonSuite数字化工作入口+YonSuite销项发票管理+YonSuite进项发票管理，U8+v13.0及以上版本2准备的资料1、申请电子签章的资料：资质认证(支持.jpg、.jpeg、.png格式，大小不超过500KB)营业执照、授权书（模板在YonSuite系统里面的CA管理页面下载）、法人代表身份证正面、法人代表身份证反面、经办人身份证正面、经办人身份证反面2、申请开通租户的资料：盖章的企业执照、租户管理员手机号、激活码，激活地址（激活码和激活地址来源商务邮件）3业务场景描述1、激活YonSuite租户和租户的初始化；2、可实现YonSuite税务云和U8的集成应用，可实现U8的增值税电子普通发票的开具；4配置步骤序号项目内容1租户激活注册企业服务中心账号、YonSuite激活认证、YonSuite初始化2基础档案设置角色管理、业务单元、授权、基础数据分级管理、物料分类、物料创建、客户分类、客户档2案、税控盘管理、开票点档案、纳税主体启用、发票助手配置、申请电子签章、开票点授权、U8配置4.1YonSuite租户激活4.1.1企业服务中心注册企业服务中心地址：https://apcenter.yonyoucloud.com/apptenant/cloud备注：1如果租户管理员手机号使用过用友其他云产品，那么可以直接登陆企业服务中心无需注册。2如果为商务租户，建议租户管理员使用客户手机号进行注册。登陆3完成注册信息4.1.2激活并认证登陆企业服务中心https://apcenter.yonyoucloud.com/apptenant/cloud输入激活地址，然后Enter执行4跳转此业务，输入激活码+设置邮箱产品信息确认点击立即认证5按照要求提交认证材料，创建并认证备注：激活认证需要人工审核，合理安排认证时间，以免影响客户使用4.1.3初始化1、进入企业服务中心，创建企业账号绑定创建的企业信息，友户通注册手机号、联系人及邮箱信息即管理员信息2、添加应用：U8+及用友电子发票（税务云企业登录给对应租户授权后自在企业账号中添加此应用）3、用户管理：添加用户信息后期同步到U8+操作员4、注册加密：a、输入激活码b、绑定U8+加密服务器特征码c、用户分配U8+许可（在线注册制加密有此环节，并发制加密无此环节）生成lisence许可，下载许可点击初始化，只有使用中的租户才可以进行初始化，激活需要时间请耐心待6点击下一步选择下一步7勾选，单组织或多组织（和商务订单有关系），点击下一步点击跳过8点击跳过点击完成9开启YonSuite之旅，自动跳转YonSuite；后续操作在https://yonsuite.diwork.com/#/中操作即可，无需在登陆企业服务中心自动跳转的页面备注：用户添加是在YonSuite中操作，在企业服务中心添加无效。4.2YonSuite基础档案设置4.2.1角色管理路径：数字化建模->权限管理->角色管理->角色管理点击【新增】按钮，输入角色编码，角色名称，选择角色类型（角色类型分为业务类和管理类）后，在左侧勾选模块内容，点击【保存】104.2.2业务单元路径：数字化建模->组织管理->组织机构->业务单元点击【新增】按钮，输入业务单元编码和名称，勾选纳税主体维护必填项后点击【保存】。说明：会计主体不一定是纳税主体，但纳税主体一定是会计主体；勾选纳税主体后系统会自动勾选会计主体组织职能。勾选纳税主体后必须输入纳说人识别号和纳税人名称，以及勾选对应纳税人类型。4.2.3授权步骤1：角色授权路径：数字化建模->权限管理->授权->授权支持“按用户”和“按角色”两种按用户：选择用户点击【分配角色】11勾选对应角色后，点击确定。按角色：选择角色后，点击“分配用户”勾选用户后，点击确定12步骤2：组织授权路径：数字化建模->权限管理->授权->授权按用户：选中用户对应的角色，点击“分配组织”勾选组织后，点击确定按角色：选择该角色下的用户，点击“分配组织”13勾选组织后，点击【确定】4.2.4基础数据分级管理如果是多组织模式，需要配置基础档案分级管理路径：数字化建模->基础数据->基础数据分级管理->基础数据分级管理选择组织，勾选客户和物料的档案管理权限。4.2.5物料分类路径：数字化建模->基础数据->物料分类->物料分类14点击【新增】按钮，输入编码、名称后点击保存。4.2.6物料档案路径：数字化建模->基础数据->物料->物料创建点击【新增】按钮，输入编码和名称，选择对应的物料分类，选择税收分类编码，维护开票名称、优惠政策类型、进项税率、销项税率、开票规格、开票型号。说明：税收编码就是企业内部的物料档案信息要和税局货物名称对应关系，开具发票时交易信息选择对应货物，并带出维护的税率信息，支持可编辑。4.2.7客户分类路径：数字化建模->基础数据->客户->客户分类选择管理组织，维护分类编码、分类名称后点击保存。154.2.8客户档案路径：数字化建模->基础数据->客户->客户档案点击【新增】按钮，“基本信息”下输入客户编码、名称和客户分类信息，“发票信息”页签下必须选择发票种类，输入发票抬头、税号、客户手机号、邮箱和银行账号，并必须设置一条默认的发票信息说明：客户开具的电子发票会发送至邮箱，若购买了短信服务，会发手机短信通知。4.2.9税控盘管理路径：税务服务->税务公共->税控发票管理->税控设备管理，注意：如果是开具16数电发票，则无需添加税控设备点击【新增】按钮，维护税控盘信息，输入纳税人识别号、税控设备编号、税控设备类型、发票开具限额、税控盘软件版本、发票种类信息后点击【保存】。字段说明税控设备编号税控盘设备上的编码，“航信”的只填“44-”后面的数字，“百望”的填“33-”后面的数字；如果同一个盘既有电票又有纸票，可以在后面继续添加一位数字或字母来区分。发票种类选择对应的发票种类；税控软件版本选择对应税控软件；发票开具限额开具单张发票的限额，可以自定义限额；也可跟税控系统中一致；编码版本号对应税控软件里面商品税收分类编码的版本号，可以在税控软件里面查询，查询方法如下。税控软件中编码版本号方法：航信：系统界面左上角-帮助-关于，税收分类编码表版本号百望：系统设置--商品编码-商品税收分类编码，左下角状态栏显示，当前版本说明：纳税人识别号必须和组织单元中维护的保持一致；发票种类必须和客户档案中维护的保持一致，一个发票种类对应一个税控盘，电子发票税控盘和一般的纸质发票税控盘申请方式一样。17航信税收分类编码版本查看：百望税收分类编码版本查看：184.2.10开票点档案路径：税务服务->税务公共->基础设置->开票点档案，点击【新增】，输入开票点编码、名称，选择纳税主体，录入销方电话、地址、开户行账号、开户行名称，点击【保存】。保存后添加税控设备，注意：每种不同的发票种类对应一个税控盘，点击引入开票来源组织说明：开票来源组织：是指在进行业务系统与税务开票对接时，业务系统开票组织与开票点对应关系，以便根据业务开票组织找到开票点，进行开票。194.2.11申请电子签章路径：税务服务->税务公共->税控发票管理->CA管理如果该税号需要开具电子发票，需要上传资料申请电子签章。进入CA管理节点，基本信息是审核中的状态，，需发送邮件给秦嘉遥qinjyc@yonyou.com，写明公司名称、纳税人识别号，申请审核基本信息。CA管理中基本信息审核通过后，点击“添加税号”按钮，添加税号信息并上传相关资料，等待审核通过，。CA管理中基本信息、添加税号后都审批通过后，到开票点档案中点击“查看签章”查看是否生成了电子签章，如提示未生成签章，发送邮件给秦嘉遥qinjyc@yonyou.com申请开通。204.2.12开票点授权路径：数字化建模->权限管理->授权->授权选择对应的用户或角色，分配开票点勾选具体开票点后点击确定214.2.13启用纳税主体路径：税务服务->税务公共->基础设置->纳税主体启用选择纳税主体，点击【启用】勾选相关应用后点击【保存】4.2.14下载安装开票助手助手安装要求：建议win7及以上版本，不建议使用winXP，尤其ghost版本的。电脑上有安装安全软件的注意添加白名单。1)说明：该开票助手小程序用于连接电票平台与税控盘设备；助手需要安装在插税盘的电脑上。使用V3助手时，不要开启税控软件，容易造成冲突导致22报错。一、说明：鉴于开票客户使用税盘、UKEY等不同设备开票，为使用方便，现开票助手进行统一管控配置，统一使用一个版本发票助手下载地址：http://download.piaoeda.com/Releases/V3_std/配置开票助手1、按照上述下载地址，在浏览器打开链接后，点击【立即下载】按钮进行安装；注意：在运行安装时，如电脑上装有安全软件可能会有安全提示，请允许运行；安装完成后，在桌面会自动生成开票助手图标，并自动打开开票助手登录界面注意：登录时候，使用的账号密码即为Yonsuite有开票点权限的登录用户登录，证书口令：和税控软件的登录口令一致，如果登录过程中提示用户没有进行组织授权，可以通过助手界面设置按钮检查一下配置的地址是否正确，如下图23地址配置规则如下：登录Yonsuite后，查看登录域名，如果是YonSuite核心1环境，域名里会带有core1，则助手上对应前边地址为https://yonbip-core1.diwork.com/yonbip-fi-taxgateway如果是核心3环境，域名里会带有core3,则助手对应前边地址为https://yonbip-core3.diwork.com/yonbip-fi-taxgateway其余的核心2环境，则助手上对应前边地址为https://yonbip.diwork.com/yonbip-fi-taxgateway2、登录成功后，进行初始化设置，会弹出开票点配置界面，开票点名称、开票点标识、纳税人识别号是根据用户根据Yonsuite用户授权开票点权限自动带出来的，税控软件目录，如果是插盘电脑安装了税控软件，并初始化过，会自动带出来，如果没有带出来，也可以手动选择税控软件的安装目录，纸电一体，可手动勾选注意1：如果所选税控软件目录和实际插的税盘不是一个类型，系统会提示[所选开重点、税控软件目录、百旺税控盘编号]不匹配，请重新配置这三项注意2：认证勾选项，是需要在Yonsuite里税控设备管理里添加专用发票，并设置成认证盘后才会默认勾选上243、开票点设置完成后，进行下一步，会跳转到打印机设置，通过下拉三角，选择对应打印机，每种发票类型分别选择，打印机打印标准尺寸不一致，打印边距需自行调整，纸票自动打印勾选后，开出发票可以自动打印4、税局地址设置会默认带出，无需设置255、未开票、已开票用于查询开票中、开票失败和已开出发票查询6、库存查询，可用于查询税盘可用票余量，该库存看通过Yonsuite税控设备管理同步票量进行同步267、数据展示，可以展示不同票种的开票数量8、认证盘连接，该界面即使是未连接状态，也不影响实际开票，此处仅是使用勾选认证时候进行连接279、配置都完成后，可进行启动服务操作，如果需修改上述任何一个配置，需把服务停用后，再进行操作4.2.15配置税控系统V3版本忽略此章节(建议使用V3助手)4.2.18数电发票操作2021年11月30日，国家税务总局上海市、广东省、内蒙古自治区税务局分别发布公告，自12月1日起，在省内部分地区开展全面数字化的电子发票（以下简称“数电发票”）试点工作，打响了全面启动金税四期建设的第一枪，“数电发票”来了！用友税务支持数电发票开具，在税务销项管理下可开具数电发票，当前支持区域广东、上海、四川、内蒙古、大连、重庆、福建、青岛、天津、陕西、厦门等广东试点企业请使用“用户名密码”登录。上海、四川、内蒙古、大连、重庆、福建、青岛、天津、陕西、厦门地区试点企业请使用“手机短信”登录。28一、说明为方便用户操作开具数电票，查看登录电子税局是否有效，YonSuite登录电子税局操作进行了更新，操作配置如下二、配置步骤1、税务基础档案通过税务基础档案节点进入配置界面，见附件截图点击税务基础档案，新增，选择要添加的税号维护好基本信息后进行保存29保存成功后，点击电子税局连接管理，首次点击进去，新增按钮，无法操作，需要先进行通道设置按照使用类型进行选择，如果使用销项，则把销项启用，如果使用进行，则把进项启用2、销项登录通道设置完成后，点新增，登录方式选择后，注意：301：登录方式是由当前税号所属地区动态判断的，有些地区的税号登录方式是账号密码登录，填入对应的登录信息即可。2：填完的登录信息需要测试联通性，测试通过以后才能保存3：手机验证码的登录方式在测试连通性时需要发送验证码，填入手机收到的验证码后再点连通性检测4：授权使用的业务范围和启用这两个选项会影响进项和销项电子税局登录页能否查到当前账号5：填入的登录信息要和客户登录电子税局时填的信息完全一致，不可错填，漏填。错填，漏填会导致连通性检测不通过，无法保存账号登录连接设置成功后，需进行用户授权操作31注意：只有这里授权以后，对应的人员才能在进项或者销项的电子税局登录页看见该账号否则在开票管理这里，看不到税局登录的登录状态记录如果是离线状态状态，可以点登录3、进项登录1、选择处于在线状态的账号，点击进入，即可进入发票勾选页面。2、如果进入勾选页面后有“电子税局登录状态下线，可能由于一个账号存在多个使用者被踢掉线,请稍后重新登录!”等提示，可能是客户自己在电子税局登录了，但是税务云无法感知到客户在电子税局登录，这时候就需要客户退回到税务云的电子税局登录页，选择对应账号，点登出，然后再点登录，即可完成重新登录电子税局32开票流程图：33进入【税务服务】→【销项发票管理】→【界面开具蓝票】→【数电发票】进入开票界面，填写开票信息34登录完成，发票即可正常开出，开出发票可以在已开票列表里进行查看和下载354.3U8设置4.3.1U8+发票管理产品获取1、发票管理为独立产品加密，需单独购买，否则无法使用。2、支持U8V+13.0，U8+V15.1,U8+V16.0，U8+V16.1，U8+V16.5，U8+V18.03、U8+V16.0版本以上通过补丁的形式，支持专票电子化4、U8+V16.0sp，U8+V16.1,U8+V16.5通过打最新发票管理TI+销售SA补丁形式和U8+V18.0及以上最新版本都支持数电发票开具5、U8+V13.0版本需要升级isd到最新版本，并且打最新发票管理TI补丁，可与与销售管理SA，采购管理PU，库存管理ST，网上报销NE集成使用。4.2.174.3.2基础配置4.3.2.1选项配置路径：【财务会计】-【发票管理】-【设置】-【选项】36其中appid可在税务服务-税务公共-CA管理中下载，通讯证书和密码会发送至经办人邮箱地址，可在邮箱中获取。切换为销项开票参数页签37（1）开票通知方式系统目前支持两种开票通知方式，可以选择以邮件或者手机短信形式进行开票通知。首先需要在“用友税务发票云服务平台”配置好相关邮件或者短信服务后才可以实现开票通知功能。（2）税率为0的不引入：选中此参数后，销售发票中税率为0，金额不为0的表体行不会被引入到发票管理中进行开票。（3）税率为0的不开具：销售管理发票一键（开税票按钮）开具发票时，表体若存在税率为0的，则该张销售发票表体税率为0的表体行将不开具发票（4）全额折扣开具：勾选后，整行可开具100%折扣，单价数量不为0，金额可为0.不受税率为0不开具的选项制约，该选项大部分运用于赠品需要开票时，可勾选该选项，使得赠品行可全额折扣掉。（5）开票回写税额：通过该选项勾选后，开具的税票税额会回写到销售管理系统发票，可保证金税系统发票税额和销售管理发票税额一致。（6）固定折扣存货：可在存货档案中增加一个用于固定折扣的存货，勾选后，可输入该存货编码，发票表体行如果识别到这个存货，会自动将这个存货的金额分摊扣减上一行表体行金额来实现折扣，该存货本身不开具发票。（7）开票需要确认：勾选后，销售管理发票一键开税票后，无法直接开具成功，都只能进入待开票列表中，需手工确认勾选并提交开票（8）电商商城折扣需要分摊：勾选后，电商商场开具发票折扣可以分摊到各行（9）发票开具后需要电票平台审核：勾选后，发票管理开具的发票需要到用友发票平台审核后方能开具成功。切换为进项开票参数页签增加税务发票采集后，进项发票的获取不在仅限于u8采购管理的采购系统发票，用户可自行选择进项发票的获取来源。（1）选择采购发票，则获取来源是采购系统的发票，通过专用发票登记，可以引入采购系统发票，采购发票台账结点将隐藏。（2）选择税务发票，则来源是税务云通过税务云查验接口获取的税务增值税发票，专用发票登记结点功能隐藏。384.3.2.2对照设置路径：【财务会计】-【发票管理】-【设置】-【销项发票对照】发票对照设置，是维护本企业发票管理中发票各个字段需要对应电子发票平台税票的各个字段，是开票接口传递数据的对照规则4.3.2.3税控机设置路径：【财务会计】-【发票管理】-【设置】-【税控机-组织设置】1、用来开具增值税发票和获取增值税发票时所需要的税控设备-组织信息，应与税务云发票平台注册组织对应的税控盘信息保持一致2、开票和受票都需要指定组织号以及开票对应的发票种类，如果同时开通受票服务，还需要设置该组织下的受票组织，用于后续采集税务发票以及下载该组织下的进项类发票时的必要配置之一，支持设置报销类台账和采购类台账的组织。此处可以设定相关开票限额。3、一个组织下不能对应多个同一种类发票类别的税控设备。4、全电发票虽然不需要税控盘，但是需要设置对应的开票点，发票种类等信息与YS对应5、发票限额和限行可在此处设置394.3.2.4税收分类表编码通过设置存货自定义项，来定义该存货的税收分类编码，进而在发票对照设置中设置商品编码对照存货自定义项字段。4.3.2.5发票解析规则路径：【财务会计】-【发票管理】-【设置】-【发票解析规则】通过发票解析规则的设置，进项增值税发票通过发票管理上传，采集或者云下载后，可以进一步的解析销售货物和销售方的信息，对照匹配生成u8的存货和供应商信息，以便后续可以生成采购系统发票。解析规则设置，分别是供应商，存货，供应商+存货匹配以及供应商存货匹配表，如果存在供应商存货匹配表情况下，优先取供应商存货对照表的匹配信息404.4U8发票业务4.4.1销项发票管理4.4.1.1开税票流程414.4.1.2一键开税票4.4.1.2.1一键开税票-开电票可以在销售管理-销售普通发票界面直接开税票税票开具完成后回写税票号码和税票状态424.4.1.2.2一键开税票-开纸票可以在销售管理-销售专用发票界面直接开增值税专用发票43开税票后，通过发票平台服务驱动税控机打印纸质增值税专用发票444.4.1.3批量开税票4.4.1.3.1批量开税票-开电票可以批量引入销售系统已经复核的销售普通发票或者销售专用发票，进行批量开票45开票完成的发票会将电子发票的发票号码、发票代码、发票日期回写到发票管理产品的发票中4.4.1.3.2批量开税票-开纸票引入销售专用发票，在待开票列表里进行单张开票或者批量开票在待开票页签勾选单张发票或者批量选择发票进行开票46开票完成的发票会将增值税发票的发票号码、发票代码、发票日期回写到发票管理产品的发票中474.4.1.4手工开税票4.4.1.4.1手工开税票-开电票在工具栏上点增加，新增一张电子发票，进行手工开票新增的销项发票，或者引入的销售发票都可根据企业需要进行可修改发票抬头，购买方纳税人识别号，银行等相关信息内容后进行开票484.4.1.4.2手工开税票-开纸票在工具栏上点增加，新增一张销项专用发票，进行手工开票新增的专用发票，可根据企业需要进行可维护发票抬头，税号等一些信息后在进行开票494.4.2进项发票管理4.4.2.1报销发票台账发票管理-进项发票-报销发票台账记录网报上传的发票，网报上传发票后，报销发票台账自动显示电子发票可对报销发票进行验证真伪：50报销单如果上传已上传过的电子发票会有提示：4.4.2.2采购发票台账可将收到供应商的电子发票进行上传，上传后点击发票解析，根据发票解析规则自动解析电子发票对应软件中的供应商、存货514.4.2.3专用发票登记发票-专用发票登记，点击“引入”，可将采购模块的采购发票引入过来点击“认证”按钮，对进项发票进行认证，已认证的采购发票可以到税负平衡预测中进行税负分析；4.4.2.4发票认证到期分析发票认证到期分析，可以查看收到的进项发票到期的天数，可以及时进行抵扣；到期天数=截止日期-发票日期524.4.3三单匹配业务三单匹配作为企业应付结算过程中的重要工作，在信息高速发展的当下，依然需要依靠大量的人力进行匹配校验核对。随着财政电子票据的推行，本版通过U8+发票管理及税务服务应用，实现发票快速采集、验真、票面信息解析、自动匹配生单。提升了财务工作的合规性、准确性，减少企业结算人员，节约人工成本。采购选项启用“启用三单匹配”：三单匹配界面，上半部分显示发票管理-进项发票-采购发票中上传的税票，下半部分可以对采购入库单或者采购订单进行匹配：53系统会根据供应商+存货进行匹配，并且入库单的未开票数量必须大于等于税票的数量；税票和入库单、订单可以是一对一、一对多、多对一的关系：54也可以和订单匹配：匹配成功后点击“保存发票”，生成系统的采购发票：匹配成功，点击保存发票生成系统采购发票后，三单匹配界面不再显示发票管理上传的税票：55采购入库单列表中自动回写累计开票数量：采购发票台账中税票回写采购发票号：已经匹配的进项发票无法删除：56
