版权所有©1993-2021金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传初级试题知识点解析——财务篇讲师:孙穆兰金蝶K/3WISE2①绝密信息严禁泄露总账模块凭证录入界面左上角1001科目的最新余额信息与科目余额表的余额不一致，为什么？小结：科目的最新余额为该科目该币别的最新余额（包括未过账凭证）3①绝密信息严禁泄露总账模块银行存款科目余额方向设置为借方，查询科目余额表时银行存款的期末余额显示贷方100，能不能显示借方-100？小结：总账系统参数勾选【账簿余额方向与科目设置的余额方向相同】，查账簿数据期末余额都显示在科目属性余额方向4①绝密信息严禁泄露总账模块科目挂了核算项目部门和职员，凭证录入时，如何实现录入部门后，只能选择到对应部门底下的职员？小结：【职员】属性中关联【部门名称】且【基础资料查询选项】窗口的【F7查询字段】区域中，不勾选参数【默认界面为搜索】5①绝密信息严禁泄露报表模块报表单元格出现“#被0除”，如何处理？原因：某单元格公式为其他两个单元格相除，例如B2=C1/C2，当C2单元格为0时，B2单元格就显示“#被0除”。函数表达式为：IF(“C2=0”,0,C1/C2)小结：需要设置其他单元格相除的业务直接用IF函数取数6①绝密信息严禁泄露报表模块现金流量附表项目指定时，展开所有科目，为什么会出现【库存现金】？小结：附表出现【库存】现金属于正常业务附表指定原理：分录中有损益类科目，无现金类科目分录中有损益类科目，有现金类科目，主表指定为非经营活动分录中无损益类科目，有现金科类目，主表指定为经营活动7①绝密信息严禁泄露报表模块管理费用科目在科目余额表和利润表中有金额差异，原因有哪些？利润表中管理费用的取数公式是否正确检查利润表跟科目余额表的取数期间是否一致，是否都勾选了[包括未过账凭证]结转损益是系统自动结转还是使用的自动转账方案结转检查本期录入的管理费用凭证,发生额是否都录入在借方(除结转损益凭证外),如果有贷方业务需要录入借方负数体现检查本期结转损益凭证中管理费用是否在贷方(即结转损益时不能勾选参数"按其余额相反方向结转")8①绝密信息严禁泄露报表模块管理费用发生额只有借方时：发生额为借方正数发生额为借方负数不管是否勾选【按其余额相反方向进行结转】，都不影响利润表与科目余额表对账若勾选【按其余额相反方向进行结转】，影响利润表与科目余额表对账9①绝密信息严禁泄露报表模块管理费用发生额包含贷方数据时：不管是否勾选【按其余额相反方向进行结转】，都会影响利润表与科目余额表对账10①绝密信息严禁泄露报表模块影响损益表（SY和SL）取数和科目余额表余额有差异的情况：科目发生额有借有贷，系统结转损益不管是否勾选【按其余额相反方向进行结转】，都会导致利润表取数金额和科目余额表有差异；科目发生额只有借方，科目余额为负数，系统结转损益勾选【按其余额相反方向进行结转】，会导致利润表取数金额和科目余额表有差异；手工结转损益，不勾选【不参与多栏账汇总】和机制标志中未选择【结转损益】，系统将取不到本期数据，影响利润表取数金额和科目余额表有差异；小结：针对损益类科目，务必将凭证做到科目余额属性方向，再从科目余额属性的相反方向结转，不勾选【按其余额相反方向进行结转】11①绝密信息严禁泄露现金管理模块为什么在应收系统看不到现金管理发送过来的现金收款单？小结：结算类型为【应收】对应应收的收款单结算类型为【应付】对应应付的应付退款单结算类型为其它，不发送到应收应付12①绝密信息严禁泄露现金管理模块已经禁用某银行科目，为什么在现金管理中还能使用？小结：现金管理要想禁用银行科目，必须在【系统设置】-【初始化】-【现金管理】的初始数据录入界面来禁用科目13①绝密信息严禁泄露现金管理模块银行存款日记账与银行对账单勾对有什么前提条件？小结：勾对必须满足金额相等，方向相反14①绝密信息严禁泄露固定资产模块固定资产入账时原值和进项税能不能分开录入？小结：需要勾选【卡片类别管理】中的参数【允许抵扣增值税进项税】资产领用单如何关联生成其他出库单？小结：领用单来源选择【仓库】，保存单据时自动生成已审核的其他出库单注意：若单据上对应物料出现负库存且仓库属性未设置【允许负库存】；其他出库单的单据设置中未设置【审核人与制单人可为同一人】或供应链已关账会导致领用单审核提示“审核失败！”15①绝密信息严禁泄露固定资产模块为什么固定资产清单过滤条件报表项目中不显示固定资产科目与累计折旧科目？小结：勾选了系统参数【不折旧（对整个系统）】温馨提示：勾选此参数后，新增卡片没有【部门及其他】页签，多出【修购基金】页签；计提折旧会提示：当前账套的系统设置不允许您使用此功能。16①绝密信息严禁泄露应收应付模块为什么应付的付款申请单取消审核时提示：“现金系统已经做了数据处理，不能取消审核”？小结：付款申请单需要去现金管理取消处理注意：付款申请单可以通过应付系统传递到现金管理模块应付新增的付款申请单在现金管理模块需要先处理，才能审核进行处理，审核过的付款申请单，在应付不能直接反审核，会提示：现金系统已经做了数据处理，不能取消审核付款单只能从现金管理传递到应付，不能从应付反向传递17①绝密信息严禁泄露小结：必须是本期已审核未生成凭证的单据收款单的金额必须与坏账收回的金额相同坏账整体流程可参考（https://vip.kingdee.com/questions/145042/answers/170613）应收应付模块初始化从总账引入余额，为什么所有客户都生成了销售普通发票？小结：应收预收科目需要同时引入；引入科目必须下设核算项目；系统只保留最后一次引入数据；为什么坏账收回时选择不到收款单？18①绝密信息严禁泄露应收应付模块新增销售费用发票后，为什么没有传递到应收系统？小结：费用发票保存之后会自动生成单据传递至应收应付。当费用发票的发票类型选择【应收费用发票】就自动传递至应收模块当费用发票的发票类型选择【应付费用发票】则传递至应付模块Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ�ณ版权所有©1993-2019金蝶国际软件集团有限公司
