内部交易概述罗希2023年10月目录CONTENTS整体介绍1发出商品、暂估应收处理2入库暂估、暂估应付处理3库存调拨场景4内部交易费用结算56内部交易一推到底整体介绍整体介绍供应链-内部交易产品接口..生产制造库存计划委外加工库存管理销售管理采购管理发出商品、暂估应收处理支持自动、手动两种方式•自动做发出商品、暂估应收处理Ø对于内部交易调出方传存货有两种情况：1、传存货核算2、做发出商品处理。在出库单签字后，但未进行内部结算前均可进行发出商品处理，发出商品与出库传存货核算互斥，二者选其一，签字自动做发出商品可通过内部结算规则中启用“出库签字自动做发出商品”属性设置Ø发出商品应用场景：企业对于已经发出但尚未确认收入的商品成本进行核算Ø库存单据签字自动进行暂估应收可通过内部结算规则中“是否传应收应付”设置“是”，且“出库传应收规则”设置“暂估应收”实现，设置“不传应收应付”时，不允许作暂估应收•手动做发出商品、暂估应收处理Ø手工发出商品不需要在流程中配置Ø对于库存单据已签字，但未传存货核算并且未作内部结算的物料都可以手工作发出商品处理Ø支持按行做发出商品Ø已做发出商品处理，在未进行结算前均可取消Ø若不配置自动处理，那么只能在出库单签字后，未内部结算进行手工暂估应收处理Ø已自动做暂估应收的情况下不允许再次手工做暂估应收处理Ø支持按行做暂估应收Ø支持已作【内部交易发出商品】的待结算调出单表体行作暂估应收处理p发出商品p暂估应收•效果展示入库暂估、暂估应付处理支持自动、手动两种方式•自动做入库暂估、暂估应付处理Ø入库暂估：指调入方货物已经验收入库，但未收到发票，在月末合理估计入库成本Ø暂估应付：指调入方货物已经验收入库，但未收到发票，未支付货款，对需要支付的货款进行合理预估Ø当内部结算规则启用“暂估成本自动暂估应付”、“传应收应付”时，在进行入库暂估的同时会同步进行暂估应付，生成暂估应付单Ø内部交易结算时，根据财务组织参数“TO09入库暂估处理方式”决定对暂估入库成本进行回冲方式还是补差方式的差异处理•手动做入库暂估处理Ø手工入库暂估不需要在流程中配置，对于已调拨入库，但未做入库暂估并且未作内部结算的物料都可以手工作入库暂估处理Ø不支持单独做暂估应付处理Ø同一行数据仅支持一次暂估处理Ø支持按行做入库暂估Ø已进行内部结算或者暂估应付单、存货调拨入库单作后续处理后，不允许取消入库暂估Ø启用签字自动进行入库暂估处理的情况下，若库存单据需要〖取消签字〗，需先手工〖取消暂估〗后再操作•效果展示库存调拨场景单边结算、反向结算、多方结算•单边结算p应用场景：Ø分销项目分步上线，已上线公司与未上线公司之间的库存调拨业务，需要做内部结算处理Ø集团企业存在控股公司、参股公司，部分参股公司不上系统，但是控股公司把参股公司也作为一个内部公司，通过调拨订单处理内部调拨业务，调出公司根据调拨出库作内部结算处理p步骤及注意事项：Ø集团参数：库存组织是否自动启用设置为否Ø调入库存组织需有库存职能，但不启用Ø调入组织生成内部客商Ø不支持入库及应付暂估Ø不支持费用结算Ø不支持途损/升溢出Ø不支持引入结算路径Ø支持三方调拨、支持反向结算调入公司（库存不启用）调出公司调拨订单内部结算应收单存货核算调拨出库调拨出库•效果展示•反向结算p适用场景：Ø分公司向总公司退货，分公司与总公司之间反向结算Ø三方调拨，总公司安排发货分公司向需求分公司调拨，发货分公司与总公司之间反向结算p步骤及注意事项：Ø由分公司发起退货，做蓝字调拨订单Ø调拨订单交易类型勾选“反向结算”标识Ø内部结算规则勾选“反向结算”标识Ø调拨订单选择勾选“反向结算”的交易类型后，优先匹配勾选“反向结算”的内部结算规则，并自动默认订单勾选“反向结算”标识Ø支持引入结算路径Ø反向结算不支持途损/升溢Ø…总公司分公司调拨订单调拨入库反向结算（红字）应收（红字）存货核算调拨出（红字）调拨出库应付（红字）存货核算调拨入（红字）•效果展示•多方结算p应用场景：Ø集团内部成员组织之间发生一笔调拨业务，物料的发出方组织与接收方组织不直接结算，而是需要和其他结算组织（一个以上）进行内部结算Ø被指定中间插入的其他结算组织，是未涉及此笔调拨业务的集团内部成员组织；p步骤及注意事项：Ø定义调出、调入财务组织间的结算路径Ø调拨订单引入结算路径Ø生成一条内部交易信息，两条结算路径Ø结算路径上组织的结算价根据结算路径结算价设置支持按调出调入方比例计算，也支持分段独立询价Ø支持同步正常或反向结算Ø支持按结算路径分段开票Ø…调出组织其他组织（结算路径）调拨订单调拨入库内部结算应收存货核算调拨出调拨出库应付存货核算调拨入需指定：结算路径调入组织应付存货核算调拨入应收存货核算调拨出•效果展示内部交易费用结算•内部交易费用结算p应用场景：Ø支持组织内、财务组织间调拨（除单边结算、反向结算外）以及跨组织采购业务进行费用结算Ø支持对外第三方供应商费用进行结算，目前未考虑内部组织费用结算场景存货入库调整单库存调拨/采购入库自制费用发票应付单内部费用结算物料采购成本要素定义传应付服务类入存货成本p步骤及注意事项：Ø已进行采购成本要素定义Ø入库单传存货（入库暂估/内部结算清单转财务）后方可进行费用结算，不传存货不支持费用结算Ø支持多项费用同时结算,支持多项费用分别结算，同一费用项仅支持结算一次Ø支持多笔入库单同时结算Ø支持按采购成本要素定义规则进行费用分摊Ø不支持费用暂估Ø仅支持查询调拨入库单、采购入库单（跨组织采购：即集采分收集结业务）•效果展示内部交易一推到底•内部交易一推到底p应用场景：Ø期初上线，大量补单，为了简化流程，配置内部交易一推到底库存调拨入库内部结算清单自制费用发票应付单库存调拨出库传应付调拨订单p步骤及注意事项：Ø在调拨订单上录入调出仓库和调入仓库Ø业务流配置调拨订单审批动作驱动调拨出库单“推式实发并签字”，调拨出库单推式实发并签字动作配置驱动调拨入库单推式保存“实收”及“签字”动作Ø修改内部结算规则，勾上自动结算Ø修改调出公司的参数设置，TO14和TO15的参数值为“是”应付单•内部交易一推到底•效果展示运营服务官方微信运营服务视频号
