金蝶K/3行政事业版V12.1固定资产管理系统用户手册本书著作权属于金蝶政务软件有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶政务软件有限公司2010年11月前言感谢您使用《金蝶K/3行政事业版V12.1固定资产管理系统用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的固定资产管理系统使用，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶K/3系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶K/3系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务-1-金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供-量身定制-服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新”。-2-金蝶K/3产品设计思想金蝶K/3以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。K/3行政事业版业务蓝图基础管理是企业持续的管理实践的基石。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的基础。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶政务金蝶政务软件有限公司是金蝶国际软件集团（股票代码268.HK）旗下子公司，专门面向政府与公共部门，提供综合业务应用与管理决策软件解决方案及相关服务，专注于政府公共管理与公共服务业务，范围覆盖政府公共收入、公共预算、公共支出、公共资金、行政成本、公共投资、公共资产、公共债务、政府绩效，以及政府OA协同、数据集成、业务集成、信息集中监管、统计分析、领导决策（BI）等众多领域，提供基于GMiS产品的“整体协同”一体化应用支撑平台，提供可定制的个性化解决方案，全面支撑政府行政体制改革、职能转型，建设“数字城市”与“服务型政府”。金蝶政务总部位于北京市，营销、服务及伙伴网络分为南方、华东、北方、西部四大域，拥有37家分支机构。客户涉及国资委、发改委、财政、公安、税务、社保、民政、教育、交通、工商、水利、气象、科研院所等在内的大量的政府部门与公共部门，拥有诸如国务院国资委、广州市国资委、无锡国资委、沈阳东陵区-3-发改委、江苏江都财政、甘肃地税、江苏地税、青岛公安、南京公安、青岛教育、河北省交管局、深圳交委、深圳民政、贵州省委组织部等大量的成功案例。金蝶政务秉承“帮助顾客成功”的理念，致力于成为中国政府信息化业务领域的“公共管理专家”，帮助政府部门面对改革的挑战，促进政府部门管理执政与服务能力的提升，成为政府信息化改革进程的最佳伙伴。金蝶政务秉承“产品领先，伙伴至上”的发展战略，直致力于打造管理软件产业伙伴生态链，为更多的渠道合作伙伴提供开放和便利的渠道服务平台，一同为政府的发展战略服务，促进“数字城市”与“服务型政府”建设。编写约定通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。图形界面格式约定格式意义“”窗口名称。〖〗普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。<>窗体中的选项。→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。键盘操作约定格式意义[键1]键盘上的键名。[键1+键2]在键盘上同时按下两个键。鼠标操作约定-4-格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。特别标志格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作。定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-ProcessChain）图进行描述。EPC全称Event-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。EPC图中涉及到的元素说明如下表：名称图标定义示例事件事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。收到原始凭证-5-名称图标定义示例功能功能描述了初始状态向最终状态的转换。录入凭证组织单元组织单元描述了企业的大体结构。财务部会计信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。科目流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。凭证处理流程逻辑操作符逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系。“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“Λ”：表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。信息流、物流信息流/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。资源、组织单元分配资源/组织单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(010)84609990金蝶政务反馈给我们,我们将期待您给予我们好的建议和意见。-6-目录第1章系统概述.11.1关于本系统.11.1.1先进的多类别、多层级管理..11.1.2灵活的固定资产卡片自定义..11.1.3强大的固定资产折旧方法定义..21.1.4完整的固定资产业务处理..21.1.5多角度的报表查询与分析功能..21.1.6卡片引入引出..31.1.7支持投资性房地产业务处理..31.1.8支持行政事业单位的固定资产管理.31.2本系统在K/3ERP系统中的位置.41.3与其它系统的接口.41.3.1与总账系统的接口..51.3.2与成本管理系统的接口..51.3.3与报表系统的接口..5第2章主要业务流程及规范.72.1系统总体流程.72.2系统初始化.82.2.1系统初始化流程图..82.2.2业务流程说明..102.3固定资产新增.112.3.1固定资产新增流程图..112.3.2业务流程说明..122.4固定资产变动.122.4.1固定资产变动流程图..122.4.2业务流程说明..142.5固定资产清理.142.5.1固定资产清理流程图..142.5.2业务流程说明..152.6期末处理.172.6.1期末处理流程图..172.6.2业务流程说明..18第3章系统初始化..193.1初始化流程.193.2初始化操作说明.193.2.1新建账套..193.2.2系统参数设置..233.2.3基础资料设置..253.2.4历史卡片录入..533.2.5结束初始化..60第4章固定资产新增处理.624.1卡片录入.624.1.1业务场景说明..624.1.2操作说明..624.1.3数据说明..634.2卡片修改.674.3卡片同步.684.3.1卡片自动同步功能..684.3.2卡片手工同步功能..724.4卡片审核.72-1-4.5卡片查询.73第5章固定资产变动处理.775.1固定资产变动.775.1.1业务场景说明..775.1.2固定资产变动的操作说明..775.1.3固定资产批量变动的操作说明..795.2固定资产减值准备.795.2.1业务场景说明..795.2.2固定资产减值准备的操作说明..805.3卡片拆分.835.4固定资产清理.845.4.1业务场景说明..845.4.2固定资产清理的操作说明..845.4.3固定资产批量清理的操作说明..855.4.4删除清理记录的操作说明..855.5固定资产与投资性房地产的转换.865.5.1业务场景说明..865.5.2固定资产转投资性房地产的操作说明.865.5.3投资性房地产转固定资产的操作说明.86第6章设备检修..876.1设备检修记录单新增.876.2设备检修记录表查询.88第7章折旧管理..917.1工作量管理.917.2计提折旧.937.3折旧管理.93第8章行政事业单位特殊业务处理.958.1在系统中的处理概述.958.2业务处理.958.2.1新增..958.2.2变动..978.2.3清理..978.3修购基金计提.99第9章固定资产核算处理.1019.1凭证管理选项设置.1019.2生成凭证.1029.3凭证查询.103第10章结账处理..10510.1自动对账.10510.2期末结账.106第11章查询与报表.10711.1查询功能操作综述.10711.1.1过滤条件设置..10811.1.2页面设置..10911.1.3打印预览..11011.1.4引出..11011.2固定资产清单.11011.3固定资产价值变动表..11111.4固定资产数量统计表..11111.5固定资产到期提示表..11111.6固定资产处理情况表..11211.7附属设备明细表.112-2-11.8修购基金计提情况表..11211.9固定资产变动及结存表..11311.10折旧费用分配表.11411.11固定资产明细账..11411.12折旧明细表.11411.13折旧汇总表.11511.14资产构成表.11511.15变动历史记录表.11511.16资产折旧对比报表..11511.17工作总量查询.116第12章系统工具.11712.1基础资料引入引出.11712.1.1基础资料引出..11712.1.2基础资料引入..11812.2标准卡片引入引出.11812.2.1标准卡片引出..11812.2.2标准卡片引入..11912.3套打设置.12112.3.1套打模板设计..12112.3.2使用套打..121附录A术语表.123附录B意见反馈表附录.125-3-金蝶K/3固定资产系统用户手册第1章系统概述1.1关于本系统金蝶K/3固定资产管理系统以固定资产卡片管理为基础，帮助企业实现对固定资产的全面管理，包括固定资产的新增、清理、变动，按国家会计准则的要求进行计提折旧，以及与折旧相关的基金计提和分配的核算工作。它能够帮助管理者全面掌握企业当前固定资产的数量与价值，追踪固定资产的使用状况，加强企业资产管理，提高资产利用率。金蝶K/3固定资产管理系统的具体功能包括：先进的多类别、多层级管理灵活的固定资产卡片自定义强大的固定资产折旧方法定义完整的固定资产业务处理多角度的报表查询与分析功能提供卡片的引入引出功能支持投资性房地产业务处理支持行政事业单位的固定资产管理1.1.1先进的多类别、多层级管理金蝶K/3固定资产管理系统对于固定资产的变动方式类别、使用状态类别、卡片类别、存放地点基础资料均采用树型结构，进行多级管理，用户可从不同类别角度，实现对固定资产的分类汇总查询，还可根据分类的级次，实现分级次的汇总查询，满足企业对固定资产的多角度管理和查询。-1-金蝶K/3固定资产系统用户手册1.1.2灵活的固定资产卡片自定义金蝶K/3固定资产管理系统在预设了26个固定资产卡片项目的基础上，提供了自定义字段，以满足企业对固定资产信息记录的特殊需要。例如可以在固定资产卡片上自定义“图片”字段，这样可以将固定资产对应的图片作为附件插入到这个字段中保存下来，以后就可以随时在系统中调出固定资产的图片来查阅。1.1.3强大的固定资产折旧方法定义金蝶K/3固定资产管理系统不仅提供了平均年限法、工作量法、年数总和、双倍余额递减法等常用的固定资产折旧方法供用户选择使用，也提供了自定义折旧方法满足企业对特殊资产的折旧处理。同时系统还首创了动态折旧方法，包括动态双倍余额递减法、动态年数总和法、动态工作量法，这使得企业固定资产在固定资产原值或者累计折旧、使用年限等折旧要素发生改变后，无需改变原采用的加速折旧方法，便可确保前后期间折旧额的延续性。1.1.4完整的固定资产业务处理金蝶K/3固定资产管理系统完整处理固定资产的增加、变动、清理和固定资产折旧计提与费用分摊业务，具体包括：处理固定资产的增加业务，包括：固定资产新增、接受投资、接受捐赠、融资租入、在建工程转入及其它增加方式，并自动完成相应的核算处理。处理各种固定资产变动业务，包括：固定资产清理、资产评估、重要资产重估价、固定资产更新改造、固定资产其他变动，并自动完成相应的核算处理。固定资产折旧计提与费用分摊，可按用户在固定资产卡片中设置的折旧方法和输入的折旧基础数据自动完成折旧费用的计提过程，自动生成折旧计提与费用分摊的记账凭证。1.1.5多角度的报表查询与分析功能金蝶K/3固定资产管理系统能够按照多种条件（部门、类别、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态）随意组合查询固定资产信息，帮助企业进行资产统计分析及各种资产折旧费用和成本分析，并为企业进行固定资产投资、保养、修理等提供决策依据。-2-金蝶K/3固定资产系统用户手册1.1.6卡片引入引出金蝶K/3固定资产管理系统提供的引入引出功能，使得用户可以在系统外进行固定资产数据准备，再将这部分数据引入到系统中，从而实现系统的平滑切换或数据库账套的结转，帮助客户快速实施，最小化客户的系统应用风险！1.1.7支持投资性房地产业务处理金蝶K/3固定资产管理系统对投资性房地产业务提供全面支持，包括投资性房地产的确认、初始计量、后续计量、转换和处置业务。1.1.8支持行政事业单位的固定资产管理金蝶K/3固定资产管理系统不仅适用于一般的企业，也适用于行政事业单位。针对行政事业单位会计准则对固定资产管理的特殊要求，系统提供了“不计提折旧”的系统参数选项，提供了修购基金的计提或冲销处理，及相应的修购基金查询报表。-3-金蝶K/3固定资产系统用户手册1.2本系统在K/3ERP系统中的位置图1-1K/3系统总图1.3与其它系统的接口固定资产管理系统既可独立使用，也可与其他系统配合使用，形成完整的固定资产管理和核算体系。以下是固定资产系统与其他系统的接口关系图。-4-金蝶K/3固定资产系统用户手册图1-2系统接口图1.3.1与总账系统的接口固定资产管理系统中，固定资产初始化产生的初始余额可以传递到总账系统，作为固定资产相关科目的初始余额；固定资产新增、变动、清理，折旧计提与费用分摊均可自动生成凭证，并传递到总账系统。1.3.2与成本管理系统的接口成本管理系统可以从固定资产管理系统引入折旧费用的数据，形成成本对象的折旧要素费用。1.3.3与报表系统的接口在报表系统可以利用取数公式FOG_FA（），从固定资产系统中取数，编制用户需要的固定资产管理报表。-5-金蝶K/3固定资产系统用户手册第2章主要业务流程及规范2.1系统总体流程流程图2-1系统总体流程-7-金蝶K/3固定资产系统用户手册2.2系统初始化2.2.1系统初始化流程图-8-金蝶K/3固定资产系统用户手册流程图2-2系统初始化流程图-9-金蝶K/3固定资产系统用户手册2.2.2业务流程说明目标进.
