NC65根据发票类型验证进项税必输方案文档作者：王珑悦建立日期：2022-05-191引言在日常业务中，费用报销人会提供获得的发票进行费用报销，发票是能够进行费用报销以及企业依法进行费用列支的重要依据。发票分为普通发票和增值税专用发票（以下简称“专用发票”）和专业发票。专用发票指专门用于结算销售货物和提供加工、修理修配劳务使用的一种发票。普通发票主要由营业税纳税人和增值税小规模纳税人使用，增值税一般纳税人在不能开具专用发票的情况下也可使用普通发票。专业发票是一种特殊种类的发票，但不套印发票监制章。纳税人在获取普通发票、专用发票时，计入费用的金额为发票的总金额，税额不能用于抵扣；纳税人在获取增值税专用发票的时候，计入费用的金额为发票的不含税金额，税额可以做税前抵扣。2应用场景和问题描述在系统预制的费用单模板中，没有对发票的类型作区分。如果纳税人获取得是增值税专用发票，实际业务应该生成的凭证为：借：管理费用/销售费用/制造费用（计入费用的金额）借：应交税费-应交增值税进项税（发票上的税额）贷方：银行存款/现金（总金额）而当纳税人获取的是普通发票的时候，应该生成的凭证为：借：管理费用/销售费用/制造费用（计入费用的金额）贷：银行存款/现金（发票总金额）单据模板中并没有确认计入费用金额字段以及进项税字段，所以实际业务中不能准确的根据发票的种类不同生成不同的凭证，所以我们需要增加两个自定义字段，一个是定义为发票类型，一个定义为进项税额。如何设置费用报销单的模板，可以根据选择的发票类型，决定进项税是否输入。当发票类型选择的是“普通发票”或者“专用发票”的时候，税额必须为空；当发票类型选择的是“专用发票”的时候，税额必须不为空。3解决方案3.1总结第一步，在自定义档案定义中增加一个自定义档案：发票类型。在自定义档案维护中添加发票类型的分类：专用发票、普通发票、专业发票。第二步，在动态建模平台-客户化配置-模板设置（业务单元）中找到费用报销单单据模板，在模板的表体部分，将自定义项13命名为发票类型，将自定义项15命名为进项税额，并将这两个字段在卡片中显示出来。第三步，在单据模板自定义13“发票类型”字段处，设置高级属性，类型设置定义数据类型为自定义档案发票类型。第四步，在自定义13设置验证公式：$Error->iif(defitem13=="专用发票"&&defitem15==null,"进项税不能为空",iif((defitem13=="普通发票"||defitem13=="专业发票")&&defitem13<>null,"进项税必须为空",null))第五步，模板保存并分配后，在费用报销单节点处新增费用报销单验证公式，验证成功！3.2详细步骤3.2.1第一步第一步，在自定义档案定义中增加一个自定义档案：发票类型。在自定义档案维护中添加发票类型的分类：专用发票、普通发票、专业发票。3.2.2第二步第二步，在动态建模平台-客户化配置-模板设置（业务单元）中找到费用报销单单据模板，在模板的表体部分，将自定义项13命名为发票类型，将自定义项15命名为进项税额，并将这两个字段在卡片中显示出来：3.2.3第三步第三步，在单据模板自定义13“发票类型”字段处，设置高级属性，类型设置设置如下图：3.2.4第四步第四步，在自定义13设置验证公式：$Error->iif(defitem13=="专用发票"&&defitem15==null,"进项税不能为空",iif((defitem13=="普通发票"||defitem13=="专业发票")&&defitem13<>null,"进项税必须为空",null))3.2.5第五步模板保存并分配后，在费用报销单节点处新增费用报销单验证公式：4注意事项无
