NCV5.7与V6.1产品对比介绍大型客户支持服务事业部2012年9月10日目录1.概述2.中间件3.动态建模平台4.财务会计5.战略管理6.资金管理7.供应链8.人力资本9.升迁方案©2012yonyouAllrightsreserved.战略管理：合并报表序号功能NCV6.11组织建模新增合并体系，支持一次采集，多次合并的复杂合并场景。（5.1）2组织建模合并体系支持多版本，灵活适应集团企业收购、出售及重组行为对合并体系的影响。（5.2）3合并报表合并报表项目管理（5.3）4外币折算外币折算算法增强，支持更多多币种合并场景；（5.4）5合并报表多个合并细节的功能及易用性改进（报表制作、报表输出、报表调整…）；（5.5）6合并报表合并报表UE改进。（5.6）7合并报表合并报表与总账内部交易对账的集成应用NC财务中的对账结果可以自动生成合并报表模块的抵销凭证（5.7）©2012yonyouAllrightsreserved.5.1新增合并体系，支持一次采集，多次合并的复杂合并场景。NCV6.1合并方案一个合并方案管理一套合并流程，生成一套需要的合并结果数据，其包括的主要内容是一个合并报表管理结构、一个报表调整方案、一个抵销方案、一套报表。同一套个别报表数据，因为合并报表管理结构的不同而定义两个合并方案，生成相应的两套合并报表。同一个合并结构，不同的报表调整方案和抵销方案时，定义多个合并方案，以生成相应的合并结果。NCV5.7按任务产生合并结果每一套合并结果都需要新建一套数据采集表每一套合并结果，都需要新建一套调整与抵销模版4©2012yonyouAllrightsreserved.5.2合并体系支持多版本，灵活适应集团企业收购、出售及重组行为对合并体系的影响。NCV6.11.报表合并体系与报表组织体系分离：在业务上，由于报表合并体系与合并方案关联，可以出不同管理口径的合并报；而报表组织体系所要承担的一个重要职责是报表任务的下发、个别报表数据上报的管理。2.当合并范围发生微小变化的时候，为了避免重建合并体系，通过合并体系的多版本来解决这个问题；3.对每一个版本的“版本生效日期”和体系成员都可以随时编辑；以便于先用较少或者就是两个单位的数据进行合并，看结果是否正确，然后再大范围的合并。5.7报表组织体系与合并体系无法分离合并范围发生变化时，通过重选合并范围来解决。无多版本的概念。5©2012yonyouAllrightsreserved.5.3合并报表项目管理NCV6.1•合并报表项目是做调整凭证与抵销分录的项目。•合并报表项目是脱离报表的合并报表基础档案这样，一套反映合并报表业务含义的抵销及调整模板就可以在多套报表中共享而不需要重复建立。合并报表项目用合并报表项目分类管理有了合并报表项目后需要建立它与报表指标的映射关系5.7直接用表上的项目做调整与抵销。一套抵销及调整模版不可以在多套报表中共享。6©2012yonyouAllrightsreserved.5.4外币折算算法增强，支持更多多币种合并场景；NCV6.11.支持交易日汇率项目的自由定义、增加余额属性、发生额属性，解决折历史汇率分段折算的问题。2.汇率规则中增加一个“期末汇率”项，在折算时取当前会计期间、当前汇率方案的NC“基础数据—>外币汇率”日汇率的最后一天的汇率中的“中间价”，如果用户没有录入数据，算法上系统默认自动往前推移，取最靠近一天的值；3.支持个别报表、个别报表调整表、合并报表、合并报表调整表的折算。4.提供反映折算过程的折算工作底稿查询5.在“企业报表”—>“报表表样”以“创建新指标”方式复制报表时，以“创建新指标”方式复制报表时，同时复制报表的折算方法，折算方法具体内容为汇率规则、折算差额公式。汇率规则就是设置NC期间汇率、会计月平均汇率、会计季平均汇率等，这样可以大大减少用户定义映射的工作；6.外币折算：在“基础数据—>外币汇率”中，折算模式支持“源币种×汇率=目标币种，源币种/汇率=目标币种”两种模式。在合并报表系统“外币折算”功能点，“执行折算”时从源币种到目标币种的折算支持读取基础数据中定义的折算模式进行折算。5.71.折算时，取总账交易日汇率需要变通解决。2.只支持个别报表的折算。3.无折算底稿4.复制报表时，需重建汇率规则，折算差额公式。5.仅支持源币种×汇率=目标币种7©2012yonyouAllrightsreserved.5.5多个合并细节的功能及易用性改进（报表制作、报表输出、报表调整…）；重要新增功能说明NCV6.11.报表调整：在报表调整的外围界面提供对所选择的多张报表进行批量导出EXCEL的功能，导出的内容包括报表调整表、报表调整底稿、报表。2.合并方案增加“报表未上报是否允许合并”的参数控制3.报表调整方案通过“允许下级增加调整凭证”参数的选择，来控制会计政策的管控力度：4.抵销方案通过“允许下级增加抵销分录”参数的选择，来控制会计政策的管控力度5.复制报表时，同时复制报表指标与合并报表项目的映射关系，这样可以大大减少用户定义映射的工作；6.定义抵销及调整模板时增加摘要定义的功能7.对账报告中针对每一条对账结果增加文字说明录入功能。支持对符数据的手工调整功能。支持未符数据的手工调整功能。8.提供给企业报表的个别报表取相关合并报表业务的函数如下：（即个别报表计算时，用到的个别报表公式）a)直接投资比率函数；•b)合并报表指标函数；•c)合并报表区域指标函数；•d)合并报表间断区域指标函数。8©2012yonyouAllrightsreserved.5.6合并报表UE改进。重要新增功能说明NCV6.11.工作底稿的展现上新增了选择显示单位的功能，以便当合并范围内单位很多的时候，按重要性原则只需要显示主要单位的个别报表或下级子集团的中间合并结果；2.有了清晰的合并报表管理结构，合并范围和合并模式都直观、明了。3.支持多种形式的工作底稿同时展现，例如资产负债表，既可以将期初数、期末数项目分别展现在不同的工作底稿上，也可以同时展现在一张底稿上，另外还可以自由定义工作底稿的展现项目。4.支持工作底稿单位与项目的行列置换。5.提供按对账单位过滤查询对账报告的便捷功能。9©2012yonyouAllrightsreserved.5.7合并报与总账内部交易对账的集成应用重要新增功能说明NCV6.11.集团对账业务通过一条“总账内部交易对账规则”在总账“内部交易对账”、“合并报表”模块内统一管理，集成应用，2.内部交易对账的对符数据可以直接生成合并报表中的抵销分录，而无须在合并报表重复对账。3.符合目前集团数据大集中、业务规范背景下需要提高了合并报表抵销数据的精确度和效率的要求，解决对账不精确问题。4、设置抵销模版时，预置了直接总账内部交易对账规则和间接总账内部交易对账规则5.直接总账内部交易对账规则所要解决的业务问题是在合并报表与总账内部交易对账集成应用时，完全按总账的精确对账直接生成合并报表的的抵销分录，在合并报表不可以定义差额规则，在合并报表完全不需要对账就可以直接自动生成抵销分录。6.间接类所解决的业务问题是在合并报表与总账内部交易对账集成应用时，对总账精确对账没有对符的数据，可以在合并报表中设置差额规则，继续对账，按差额对符的数据生成合并报表抵销分录。10THANKYOU！
