目录目录..I第1章系统概述.11.1产品应用目标..11.2主要功能..11.2.1基础设置.11.2.2期初余额.11.2.3日常业务.11.2.4月末处理.11.2.5账表查询.11.2.6统计分析.11.2.7管理报表.11.3与其他产品接口..21.3.1与其他产品的接口汇总.21.3.2与应收管理的接口.21.3.3与财务会计平台的接口.21.3.4与管理会计平台的接口.21.3.5与全面预算的接口.21.3.6与供应链的接口.21.3.7与内部交易的接口.31.3.8与现金管理的接口.31.3.10与资金预测的接口.31.3.11与固定资产的接口.31.3.12与网上报销的接口.31.3.13与合同管理的接口.31.3.14与资金计划的接口.31.3.15与资产管理的接口.31.3.16资金申请.31.3.17与运输管理的接口..3第2章应用流程.52.1应付管理应用流程..5第3章应用准备.63.1公司参数..63.2基本档案..13II目录3.3模板管理.243.4流程配置.253.5会计平台.283.6预警平台.303.7数据权限管理.353.8单据号管理.36第4章操作说明..384.1基础设置.384.1.1单据协同设置.384.1.2单据调整方案.404.1.3交易类型设置.414.2期初余额.454.3日常业务.504.3.1单据处理.504.3.2单据核销.684.3.3债务转移.804.3.4汇兑损益.814.3.5调整单管理.834.3.6月末处理.844.4账表查询.844.4.1单据查询.854.4.2总账表.904.4.3余额表.924.4.4明细账.954.4.5审批情况查询表.994.4.6报警单.1004.5统计分析.1024.5.1应付账龄分析.1024.5.2付款账龄分析.1054.6管理报表.1074.6.1应付对账单.1074.6.2付款预测.1094.7其他.111第1章系统概述1.1产品应用目标NC应付管理系统是NC财务系统的核心产品之一，应付管理的作用是实现对企业与供应商、部门或业务员所形成的应付款、应收款、收款及付款和预付款业务的管理，同时也可实现暂估应付的管理，适应业务简便性的要求，强化资金控制，实现资金的合理运用及安排。1.2主要功能应付管理系统主要提供了基础设置、期初余额、日常业务、月末处理、账表查询和统计分析、管理报表共计7大功能。1.2.1基础设置包括单据类型设置、单据协同设置和参数设置，为各种应付和付款业务的日常工作开展做好初始准备。1.2.2期初余额提供期初余额录入功能。用户在开始启用应付管理系统时，将尚未处理完的应付以及付款业务录入，作为开始日常业务之前的准备。1.2.3日常业务提供单据处理（包括单据录入、单据管理和单据确认、单据复制）、单据核销（包括手工核销和自动核销）、并账处理、汇兑损益、到账通知、选择付款、付款结算、网上付款等功能，全面支持应付、付款的核算及业务管理要求。1.2.4月末处理提供月末处理功能，自动进行月末结账检查，支持月末反结账。新安装用户月未结账功能默认不启用。1.2.5账表查询提供单据查询、总账表、余额表、明细账、审批情况查询表、报警单、应付款汇总表、应付款余额表、应付款明细表等多种账表的查询功能。1.2.6统计分析提供应付账龄分析、付款账龄分析、往来余额表、往来明细账等多角度、多层次的统计分析功能。1.2.7管理报表2第一章系统概述管理报表指系统提供的对应付业务进行分析的表单。1.3与其他产品接口1.3.1与其他产品的接口汇总应付管理与会计平台、应收管理、现金管理、采购管理、计划预算、管理会计、内部交易、总账、固定资产、资产管理、合同管理、资金计划系统有接口。1.3.2与应收管理的接口与应收管理接口可实现应收应付款的核销。1.3.3与财务会计平台的接口应付管理的单据和业务处理，通过财务会计平台生成总账会计凭证。1.3.4与管理会计平台的接口应付管理的单据，传递到管理会计平台，可以生成项目管理、成本管理等产品的单据。1.3.5与全面预算的接口应付管理的应付单、付款单可以受全面预算的控制，并且可以为全面预算提供分析执行数。全面预算对应付单、付款单的发生额进行控制，应付单、付款单的金额回写预算控制执行数。当预算控制方向为付时，应付单、付款单的金额是增加预算控制执行数；当预算控制方向为收时，应付单、付款单的金额是减少预算控制执行数。支持预算分析从应付管理系统取数和联查： 从应付管理的单据取数时支持选择“生效日期”。在预算取数界面中的日期分类选项，可下拉选择“生效日期”； 支持从应付管理系统的收款单上取未核销收款金额； 预算分析从应付管理系统余额表上取数； 预算分析表支持联查上述余额表，联查的条件与取数匹配档案相同。应付单据支持柔性控制。为需要进行柔性控制的单据配置审批流，当单据金额超预算时，临时指定由特殊角色进行审批，审批通过后该单据即生效或走返回原审批流。应付管理中所有的单据都支持柔性控制，需要在各审批环节只做检查，不写执行数，在最后审批通过的时候在预算库中回写执行数。1.3.6与供应链的接口采购系统暂估可生成暂估应付单、采购发票审批可生成暂估冲销单及产生应付单据；应付的核销数据可反馈给采购系统；预付款单可受订单或合同的预付款限额控制，同时回写采购订单或采购合同的预付款金额。第一章系统概述31.3.7与内部交易的接口内部交易产品中的结算清单，在“转财务”处理时，推式生成应付管理的已保存状态的应付单，应付单系统来源记录为“内部交易”。在内部交易的调拨关系中如果定义了调拨出库或调拨入库时生成暂估应收和应付，在“转财务”处理时，在生成确认的应收和应付单时，同时生成冲销暂估的应收和应付单。1.3.8与现金管理的接口付款业务通过现金管理进行结算处理，如委托付款、网上付款、签字、结算等操作在现金管理完成，收付款数据可反映在现金管理资金账表中、现金管理中到账通知可以拉式生成本系统的收款单、本系统的收付款单可受现金管理的事项审批单控制。1.3.10与资金预测的接口资金预测产品，从应付管理取数，进行资金预测分析。1.3.11与固定资产的接口付款单表体“固定资产号”字段非空时，已保存的付款单，可以补充费用信息，生成相应固定资产卡片的费用附卡。1.3.12与网上报销的接口网上报销跨公司报销，费用承担公司与报销公司不同时，报销单在生效后可生成费用承担公司的应付单以及报销公司的应收单。1.3.13与合同管理的接口采购合同：在合同上可直接生成付款单。可配置根据合同推式或拉式生成收款单或付款单。1.3.14与资金计划的接口应付管理与资金结算的接口，是指公司属性为“普通公司”的单位应付管理模块与公司属性为“结算中心”的单位资金结算模块的接口，不支持公司属性为“结算中心”的同一单位的应付管理模块与资金结算模块的接口。1.3.15与资产管理的接口资产租赁业务，应付租金计算单审批通过后，通过流程配置生成应付模块的应付单。1.3.16资金申请增加应付单生成资金申请单的功能1.3.17与运输管理的接口4第一章系统概述（1）应付运费发票审核后，推式生成对承运商的应付单。（2）代垫费用运费发票审核后，推式生成对应付开票方的应付单。1.3.18与信用证接口信用证涉及付款业务时，可通过流程配置驱动生成付款单。付款单的交易类型以及单据状态根据流程配置决定。生成的付款单不可直接删除，只能通过上游单据弃审操作删除单据。休息一会儿…第2章应用流程应用流程2.1应付管理应用流程2.1应付管理应用流程应付管理应用流程如图2.1-1所示。应付管理应用流程如图2.1-1所示。图2.1-1第3章应用准备应用准备应用应付管理产品之前，需要在客户化做相应的设置准备。除安装应付管理产品、启用模块、分配权限外，还包括如下重要设置：公司参数、基本档案、模板管理、流程配置、会计平台、预警平台、权限管理、单据号管理等。应用应付管理产品之前，需要在客户化做相应的设置准备。除安装应付管理产品、启用模块、分配权限外，还包括如下重要设置：公司参数、基本档案、模板管理、流程配置、会计平台、预警平台、权限管理、单据号管理等。3.1公司参数3.1公司参数应付管理公司参数设置如图3.1-1所示。应付管理公司参数设置如图3.1-1所示。图3.1-1（1）应付款核销顺序参数编码：AP1参数名称：应付款核销顺序参数值类型及编辑方法：枚举型参数，单击下拉选择，参数值包括最早余额法、最近余额法，初始默认为最早余额法。参数用途：第三章应用准备7最早余额法----核销处理时，由系统将选定的单据按单据的到期日从前向后排序，然后从时间最早的单据开始核销，依次类推。最近余额法——核销处理时，由系统将选定的单据按单据的到期日从后向前排序，然后从时间最近的单据开始核销，依次类推。（2）应付款核销方式参数编码：AP2参数名称：应付款核销方式参数值类型及编辑方法：枚举型参数，单击下拉选择，参数值包括按单据核销、按单据表体核销，初始默认为按单据核销。参数用途：按单据核销——核销、并账等处理时，系统将符合条件的数据按一张单据一条记录列示。按单据表体核销——核销、并账等处理时，系统将符合条件的数据按一条单据表体行一条记录列示。（3）汇兑损益方式参数编码：AP3参数名称：汇兑损益方式参数值类型及编辑方法：枚举型参数，单击下拉选择，参数值包括月末计算、外币余额结清时计算，计算已实现汇兑损益，初始默认为月末计算。参数用途：月末计算——在计算汇兑损益时，系统对所有原币余额不为零、或者本币余额不为零的外币单据（应付单、付款单）计算汇兑损益。只有当“汇兑损益方式”参数值选择月末计算时，参数AP8“本月汇兑损益是否计算”才能处理，否则该参数不能处理。外币余额结清时计算——在计算汇兑损益时，系统只对原币余额为零或者本币余额不为零的外币单据（应付单、付款单）计算汇兑损益。计算已实现汇兑损益——核销是计算已经实现的汇兑损益。相关参数：AP8本月汇兑损益是否计算。（4）截止到本月单据全部生效参数编码：AP5参数名称：截止到本月单据全部生效参数值类型及编辑方法：枚举型参数，单击下拉选择，参数值包括不检查、检查但不控制、检查并且控制，初始默认为不检查。参数用途：不检查----月末结账时，不检查截止到本月的所有单据是否已全部生效。检查但不控制----月末结账时，系统自动检查截止到本月的所有单据是否已全部生效并给予提示，即使有单据未生效仍可以结账。8第三章应用准备检查并且控制----月末结账时，系统自动检查截止到本月的所有单据是否已全部生效并给予提示，如果有单据未生效则不允许结账。（5）截止到本月付款单全部核销参数编码：AP6参数名称：截止到本月付款单全部核销参数值类型及编辑方法：枚举型参数，单击下拉选择，参数值包括不检查、检查但不控制、检查并且控制，初始默认为不检查。参数用途：不检查----月末结账时，不检查截止到本月的所有付款单是否已全部核销完毕。检查但不控制----月末结账时，系统自动检查截止到本月的所有付款单是否已全部核销完毕并给予提示，即使有付款单未核销完毕仍可以结账。检查并且控制----月末结账时，系统自动检查截止到本月的所有付款单是否已全部核销完毕并给予提示，如果有付款单未核销完毕则不允许结账。付款单是否核销完毕，是检查付款单表体原币余额是否为零。（6）截止到本月单据全部生成会计凭证参数编码：AP7参数名称：截止到本月单据全部生成会计凭证参数值类型及编辑方法：枚举型参数，单击下拉选择，参数值包括不检查、检查但不控制、检查并且控制，初始默认为不检查。参数用途：不检查----月末结账时，不检查截止到本月的所有单据是否已全部生成会计凭证。检查但不控制----月末结账时，系统自动截止到本月的所有单据是否已全部生成会计凭证并给予提示，即使有单据未生成会计凭证仍可以结账。检查并且控制----月末结账时，系统自动截止到本月的所有单据是否已全部生成会计凭证并给予提示，如果有单据未生成会计凭证则不允许结账。（7）本月汇兑损益是否计算参数编码：AP8参数名称：本月汇兑损益是否计算参数值类型及编辑方法：枚举型参数，单击下拉选择，参数值包括不检查、检查但不控制、检查并且控制，初始默认为不检查。参数用途：不检查----月末结账时，不检查本月汇兑损益是否已计算。检查但不控制----月末结账时，系统自动检查本月汇兑损益是否已计算并给予提示，即使本月汇兑损益未计算仍可以结账。检查并且控制----月末结账时，系统自动检查本月汇兑损益是否已计算并给予提示，如果本月汇兑损益未计算则不允许结账。第三章应用准备9只有当AP3“汇兑损益方式”参数值选择月末计算时，参数AP8“本月汇兑损益是否计算”才能处理，否则该参数不能处理。相关参数：AP3汇兑损益方式。（8）是否允许修改、删除别人填制的单据参数编码：AP9参数名称：是否允许修改、删除别人填制的单据参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为未选。参数用途：已选----当前操作员录入的单据，任何操作员均可以修改、删除。未选----当前操作员录入的单据，只能当前操作员修改、删除，其他操作员不能修改、删除。（9）录入人和审核人是否可以为同一人参数编码：AP10参数名称：录入人和审核人是否可以为同一人参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为未选。参数用途：是否是由本人录入的单据本人可以审核。如果选择是，那么本人可对自己录入单据进行审核；如果选择否，则本人制作的单据，必须由其他操作员进行审核。已选----当前操作员录入的单据，当前操作员可以审核。未选----当前操作员录入的单据，当前操作员不能审核，必须是其他操作员来进行审核。（10）审核人与反审核人是否必须为同一人参数编码：AP11参数名称：审核人与反审核人是否必须为同一人参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为已选。参数用途：已选----当前操作员审核的单据，必须是当前操作员才可以弃审，其他操作员不能弃审。未选----当前操作员审核的单据，任何操作员均可以弃审。（11）默认交易类型参数编码：AP15参数名称：默认交易类型参数值类型及编辑方法：枚举型参数，单击下拉选择，参数值包括应付单、付款单单据大类下的所有交易类型，初始默认为单据编码为D1的应付单。参数用途：选择默认交易类型后，期初余额、单据录入、单据管理、单据确认、单据查询功能节点刚进入时，系统按“默认交易类型”参数值显示单据类型和加载单据模板。参数编码：AP1610第三章应用准备参数名称：单据协同参数值类型及编辑方法：枚举型型参数，单击下拉选择，参数值包括不处理、保存、审核，初始默认为保存。参数用途：不处理----当前公司不参与单据协同。保存----满足协同设置的单据保存时，自动推式生成对方的协同单据。审核----满足协同设置的单据审核时，自动推式生成对方的协同单据。注意事项 已进行过单据协同处理后，建议用户不要轻易改变单据协同参数。如果改变单据协同参数，为了避免重复协同生成接付方单据，系统会先删除上一次协同生成接付方单据、再以本次为准协同生成接付方单据。这样就会出现以下特例，发送方公司单据协同参数为保存，协同生成接付方公司单据，且接付方公司单据已确认，然后修改发送方公司单据协同参数为审核，再然后对发送方公司刚才协同的单据进行审核，此时系统报错“审核失败，协同单据已确认”；这是由于发送方公司单据在保存时已协同，改变协同参数后，该单据审核时就重复协同，按照系统规则会先删除上次协同生成接付方单据，但是接付方单据已确认，系统无法删除，所以报错；如果出现上述特例情况，用户需要在接付方公司将那些发送方公司未审核且接付方公司已确认的协同生成单据取消确认即可。（13）是否进行采购的预付款控制参数编码：AP17参数名称：是否进行采购的预付款控制参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为未选。参数用途：预付款单审核时，是否按采购合同预付款额度或者采购订单预付款额度进行控制。选择是：“合同号”字段非空的预付款单审核时，按照对应采购合同预付款额度进行检查、控制，预付款单原币金额大于等于对应采购合同预付款额度时，预付款单审核不通过；“合同号”字段为空、“订单号”字段非空的预付款单审核时，按照对应采购订单预付款额度进行检查、控制，预付款单原币金额大于等于对应采购订单预付款额度时，预付款单审核不通过。选择否：预付款单审核时，不按采购合同预付款额度或者采购订单预付款额度进行控制。（14）协同单据是否控制总金额参数编码：AP18参数名称：协同单据是否控制总金额参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为未选。参数用途：已选——协同生成的单据修改保存时要求单据总金额等于协同金额。未选——协同生成单据金额可以修改为不等于协同金额。第三章应用准备11（15）协同单据是否可以再协同参数编码：AP19参数名称：协同单据是否可以再协同参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为已选。参数用途：已选——单据协同时不区分单据来源，均可用协同。未选——系统来源为“协同单据”的单据不参与协同。（16）协同单据是否可以删除参数编码：AP20参数名称：协同单据是否可以删除参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为已选。参数用途：已选——协同单据对删除无限制。未选——系统来源为“协同单据”的单据不允许删除。（17）本系统是否结账参数编码：AP22参数名称：本系统是否结账参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为未选。参数用途：已选——总账结账检查业务系统结账状态时要检查收付是否已结账。未选——则总账结账检查业务系统结账状态时不检查收付是否结账。参数修改注意事项：参数修改时应注意修改的当前公司关闭所有的业务处理节点。如单据录入、单据管理、核销等，参数修改后只能新打开的节点处理有效。(18)采购价格优先策略参数编码：AP21参数名称：采购价格优先策略参数值类型及编辑方法：枚举型型参数，单击下拉列表选择。参数用途：此参数决定当单据数量、税率、扣税类别变化时，价格、金额变化的基础是无税单价还是含税单价。参数选“含税价格优先”，则以含税价格、价税合计为基础反算无税价格、无税金额；选“无税价格优先”，则以无税价格、无税金额为基础反算含税价格、价税合计。（19）总账结账是否检查本系统结账状态数编码：AP2212第三章应用准备参数名称：总账结账是否检查本系统结账状态参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择。参数用途：此参数决定当总账系统结账并需要检查业务系统结账状态时，是否检查应付管理的结账状态。参数选是，则总账结账检查业务系统结账状态时要检查应付管理是否已结账；参数选否，则总账结账检查业务系统结账状态时不检查应付管理是否结账，只检查除应付管理外的其他系统。（20）暂估应付是否含税数编码：AP33参数名称：暂估应付是否含税参数值类型及编辑方法：布尔型参数，初始默认为选择。参数用途：选中：暂估应付含税。未选中：暂估应付不含税。（21）暂估（未确认）单据是否计提汇兑损益数编码：AP34参数名称：暂估（未确认）单据是否计提汇兑损益参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为未选。参数用途：选中：月未汇兑损益计算时，包括暂估应付单和未确认应收单。未选中：月未汇兑损益计算时，不包括暂估应付单和未确认应收单。（22）采购暂估应付分单方式数编码：AP31参数名称：采购暂估应付分单方式参数值类型及编辑方法：枚举型参数，单击下拉列表选择。参数用途：不分单：选此项，则供应链采购暂估或内部交易暂估生成暂估应付单时，一次暂估生成一张单据，不分单。供应商：选此项，则供应链采购暂估或内部交易暂估生成暂估应付单时，一次暂估生成的暂估应付单据，根据供应商不同生成不同的单据。单据号：选此项，则供应链采购暂估或内部交易暂估生成暂估应付单时，一次暂估生成的暂估应付单据，根据来源单据号（入库单号或内部交易订单号）不同生成不同的单据。业务类型+供应商：选此项，则供应链采购暂估或内部交易暂估生成暂估应付单时，一次暂估生成的暂估应付单据，根据来源单据的业务类型和供应商（入库单号或内部交易订单号）不同生成不同的单据。第三章应用准备13业务类型：选此项，则供应链采购暂估或内部交易暂估生成暂估应付单时，一次暂估生成的暂估应付单据，根据来源单据的业务类型（入库单号或内部交易订单号）不同生成不同的单据。（23）单据凭证号显示内容调整参数编码：FICOMMON08参数名称：单据凭证号显示内容调整参数值类型及编辑方法：枚举型参数，单击下拉列表选择。参数用途：此参数决定在包含凭证号字段的单据、相关查询报表中凭证号的展示方法。参数可选择：“凭证类别凭证号”、“凭证类别凭证号+主题账簿”或者“凭证类别凭证号+主题账簿+会计主体”。默认值为“凭证类别凭证号+主题账簿”。参数的内容允许通过参数模板进行修改，允许通过自定义的排列顺序来新增可选项。但不允许与已有选项重复的新增。参数位于财务会计下：【客户化】-【参数设置】-【财务会计】（24）核销和反核销是否为同一人参数编码：AR30参数名称：核销和反核销是否为同一人参数值类型及编辑方法：布尔型参数，初始默认为未勾选。参数用途：此参数作用于单据进行反核销操作时。已勾选，则需要校验已选取的核销记录中核销人与当前操作员是否为同一人。对于不是同一人的核销记录，不允许完成核销。同时给予提示“核销和反核销必须为同一人”。未勾选，则不需要校验已选取的核销记录中核销人与当前操作员是否为同一人。当前操作员能对任意的核销记录进行反核销。3.2基本档案应付管理系统应用涉及的基本档案及重要程度如表3.2-1所示。表3.2-1档案名称对应用影响的重要程度备注是否有系统内置档案币种档案必要有：人民币、美元会计期间必要无自定义项一般无部门档案重要无人员档案重要无地区分类重要无14第三章应用准备客商档案必要无产品线档案一般无存货分类重要无存货档案重要无项目类型重要无项目档案重要无银行账户重要无结算方式一般无收付款协议重要无账龄区间设置重要无票据类型设置重要无会计科目一般有外币汇率重要无外币业务的用户可以不设置无常用摘要一般无收支项目重要无现金流量项目一般有各个基本档案的具体描述请参见客户化手册中的基础数据和基本档案部分。下面只是就某些关键基本档案对应付管理产品的影响进行描述。（1）币种币种档案如图3.2-1所示。第三章应用准备15图3.2-1注意 应付管理的数据按当前币种的财务精度截位。供应链的数据按当前币种的业务精度截位。供应链数据生成应付管理数据，如果当前币种的业务精度大于财务精度，再按财务精度截位。（2）自定义项自定义项引用如图3.2-2所示。16第三章应用准备图3.2-2自定义项引用功能节点中，应付管理产品中的应付单、付款单的表头自定义项1-20、表体自定义项1-20可以分别指定引用的自定义项。注意 ①在自定义项引用功能节点中，“供应链/ARAP单据头”、“供应链/ARAP单据体”如果已指定引用的自定义项，则供应链的单据、应收管理的单据、应付管理的单据的单据的相应位置的自定义项，均指定引用同一个自定义项。 ②应收管理中的银行托收单中的事项审批单，不支持自定义项引用。 ③应收管理、应付管理的单据表体使用的备注型、数字型、日期型的自定义项有两种设置方式，一是在自定义项引用中直接定义引用关系；二是应收管理、应付管理的单据表体使用的备注型、数字型、日期型的自定义项，可以在单据模板设置工具功能节点中直接设置。（3）地区分类档案应付管理的单据上并没有存储“地区分类”字段；但是，单据传财务会计平台时，支持“地区分类”字段作为影响因素和生成辅助核算。支持地区分类作为影响因素或辅助核算的除单据外，还有日常的业务处理，如收款转预收、坏账发生、坏账收回、并账、核销等。注意使用地区分类作为影响因素时，需要在二次开发工具—单据管理—单据影响因素定义中对需要用到的单.
