NC-SCM-V55采购管理、合同管理产品培训用友软件股份有限公司2009年04月22日物资需求多级汇总平衡多级汇总平衡③合并依据④采购流程①货源清单②需求供给规则设置物料内部供应还是外部采购灵活定义供应级次提供快速编辑功能跨组织、多组织平衡区分主次平衡库存组织平衡供给量算法完善支持自定义项作为合并依据支持不合并统一合并依据与分单依据口径请购单去掉业务类型设置存货业务类型对应关系汇总平衡后可以生成多业务类型物资需求多级汇总平衡1.去掉原集采规则，通过用户自定义需求供给规则支持物资需求多级汇总平衡（不限级次）。2.支持多库存组织同时平衡。3.平衡供给量＝现存量＋已勾选的预计入数量－勾选的预计出量采购合同：请购单、价格审批单作为合同来源请购单价格审批单采购订单采购到货单采购入库单采购发票应付单付款单采购合同采购合同支持多来源后生成合同也会关联已有订单参照请购单、价格审批单生成合同请购单取消业务类型去掉原请购业务类型对照设置，外系统（再订购点、物资需求申请、调拨申请等）推式生成请购单时，不再读取请购业务对照中对应的业务类型。新增存货业务类型设置相应业务类型，请购单中的存货将以此设置找到对应订单的业务类型。请购单表体存货如果未找到对应的具体业务类型则以为着可以参与任意的业务类型处理。请购单确定采购组织规则调整通过货源清单设置定义请购单存货对应的采购组织请购单支持在审批过程中进行修订请购单采购订单确定供应商确定供应商：单击此按钮，对于供应商为空的请购单行，系统会自动匹配合同和供应商价格存货表中供应商带入到转单界面待编辑的采购订单的供应商字段。购销协同业务流程集团分子公司1分子公司2按钮销售订单采购订单采购入库单销售出库单采购发票销售发票按钮购销协同改进V55之前版本V55价格协同出入库协同协同方式协同设置无无价格表共享：采购方作为协同源在填制采购订单时可以直接询销售方对内部协同公司的售价入库协同：采购方无论作为协同源还是协同目的方，可以根据销售方销售出库单协同生成采购入库单流程配置实现推式或拉式协同按钮触发：实现推式或拉式，更灵活易用客商档案存货管理档案物料生产档案协同设置流程配置设置简洁：协同内容设置协同内容设置采购订单预付款改进V55之前版本V55单据模板付款方式自动核销无只能按照货物行金额支付①支持自定义付款单单据类型②支持审批流①支持按整单部分比例支付②支持按整单部分金额支持无双向自动核销：①订单生成应付与预付自动核销②订单付款与已有的应付自动核销；订单预付款1.通过财务提供的“接口对应关系设置”确定采购订单对应的付款单单据类型；2.支持在采购订单界面上直接打开付款单节点，调用付款单单据模板，录入付款单。支持资产采购到货后，生成设备卡片支持根据流程配置，参照直运类的采购订单生成采购到货单。采购到货单采购暂估与结算V55之前版本V55暂估应付费用暂估只支持暂估本币无①支持暂估原币②细化暂估成本与暂估原币取值规则①支持费用项暂估②支持单到补差、单到回冲两种方式处理费用暂估差异增补内容：①支持直运销售采购业务结算②部分结算自动暂估取值规则的优化③按照成本要素分摊金额传存货核算④支持调拨费用结算⑤支持其他入库费用结算采购结算自动结算手工结算费用结算。。。新增功能：去掉原集采规则和库存组织平衡规则，增加货源清单和存货业务类型设置，用于定义存货分类针对某需求库存组织内部供货库存组织或者外部采购对应的采购组织，以及对应的采购业务类型。支持物资需求申请单的多级平衡、多库存组织平衡。物资需求申请支持审批中修改。请购单取消业务类型，请购单生成采购订单按照存货业务类型设置查找对应业务类型。请购单支持在审批过程中进行修订。通过货源清单设置定义请购单存货对应的采购组织。支持价格审批单、请购单生成采购合同。询报价单、价格审批单增加收货地区和运输方式。价格审批单支持审批中可修改。支持销售订单通过直运/补货安排来生成请购单、采购订单。支持在采购订单审批时检查审批人和制单人是否相同。采购自提业务支持根据流程配置生成运输单。采购订单支持在审批过程中进行修订。增加一个公司级参数：支持金额调整是影响单价还是影响净价用户可自定义。采购订单预付款单支持与对应的应付单自动核销。支持资产采购到货后，生成设备卡片,在生成卡片的界面上输入序列号。非库存管理存货（设备类别属性）在采购到货环节生成设备卡片不补采购入库单、资产出库单。直运销售采购业务支持根据流程配置，参照直运类的采购订单生成采购到货单。参照消耗汇总记录生成采购发票，并且配置了自动结算时，生成存货单据的收发类别栏目根据新增公司级参数来确定。直运类业务如果配置了采购入库单，支持参照直运采购入库单生成采购发票。采购发票增加辅单位、辅数量。采购发票：增加2个按钮：传应付、取消传应付。采购发票审核时后通过传应付按钮触发生成应付单。采购发票增加：收支项目，并可以传到应付单。采购发票传应付生成应付单支持与对应的采购订单生成的付款单自动核销。采购暂估支持费用暂估。暂估应付支持原币，费用金额只支持本币金额。支持查询直运业务类型（核算规则为直运）的采购入库单进行采购暂估。直运类业务如果配置了采购入库单，支持查询采购入库单和采购发票进行结算。采购结算时，判断审核状态的采购发票是否结算完毕，如果结算完毕并且该发票尚未传应付，则支持根据参数自动传应付生成应付单。支持查询已暂估未结算的入库单进行费用结算，分摊的依据为暂估数据。支持查询调拨入库单和其他入库单，和费用发票进行结算。直运类业务如果配置了采购入库单，支持查询采购入库单和费用发票进行结算。消耗汇总暂估时，根据新增参数“消耗汇总传存货核算单据的收发类别”取值带入到存货采购入库单的收发类别栏目。消耗汇总暂估界面支持打印、预览导出功能。支持消耗汇总传存货核算的收发类别取值的处理。支持消耗汇总费用结算生成的入库调整单收发类别取参数值。采购计划支持追加计划。采购计划支持excel导入。采购发版说明优化功能：采购询价逻辑的完善（集采、税率的匹配；支持按运输方式、收货地区匹配合同或者供应商存货有效价格询价）。支持在流程配置中配置订单预付款生成付款单的单据类型和状态；并且在采购订单界面上直接打开付款单节点，调用付款单单据模板，录入付款单。采购订单预付款单击采购订单辅助功能下的“预付款单”按钮，系统弹出中间界面用于输入“整单付款比率”、“整单付款金额”。支持在采购订单审批时检查审批人和制单人是否相同。采购订单易用性改进（最高限价管理，应提示哪些行超过最高限价），并将校验不通过行用黄色背景标识。采购订单业务类型支持模板控制是否可编辑。购销协同在原有采购订单和销售订单协同的基础上作了以下改进：简化购销协同设置，并将设置移到【供应链】—【基础设置】节点下；支持销售订单、采购订单推式和拉式两种方式生成协同目的单据；支持采购订单作为源单据可以询销售方的销售价格；支持销售出库单协同生成采购入库单。采购结算界面支持排序功能。支持部分结算时自动暂估时将结算价作为暂估价。采购发票参照采购入库单/采购订单、采购订单参照请购单支持编辑下游单据时参照上游单据增行。维护物资需求申请、维护请购单、维护订单、维护到货单、维护发票支持卡片编辑：单据编辑状态，点“卡片编辑”按钮（位置：行操作下），打开卡片编辑界面。同时支持右键。支持勾选选中模式：参照请购单生成采购订单、参照请购单生成询报价单、参照询报价单生成价格审批单、参照销售订单生成采购订单、参照采购订单生成采购到货单、参照采购订单生成采购发票、参照采购入库单生成采购发票、采购暂估、采购结算、检验到货单。参照界面同时支持上下表模式和单表模式。改正问题：转单对话框界面标题必须清晰显示生单操作内容，如“请购单生成采购订单”。采购发版说明参照请购单、价格审批单生成采购合同增加按钮下增加二级按钮：请购单增加按钮下增加二级按钮：价格审批单请购单已生成的订单量是否作为合同的执行价格审批单推式生成采购合同价格审批单辅助功能下，增加一个二级按钮：生成合同采购合同新增内容采购合同与付款支持参照采购合同生成付款单，支持拉式关系。采购合同增加付款按钮生成付款单。销售合同与收款支持参照销售合同生成收款单，支持拉式关系。销售合同增加收款按钮生成收款单。其他合同与收款支持参照其他合同生成应收/付单，支持拉式关系。其他合同增加收/付款按钮生成收/付款单。合同与收付新增接口新增功能：单据编辑状态，点“卡片编辑”按钮（位置：行操作下），打开卡片编辑界面。同时支持右键。支持表体批改功能：税率、计划收发货日期、收货单位、收货地址、收货地区、收货地点。采购合同新增功能：流程配置中支持采购合同生成付款单，支持拉式关系；采购合同中增加按钮“付款”，可以选中已生效未终止的采购合同单击“付款”，弹出付款单界面，将（本币价税合计—累计付款金额）大于0的采购合同行生成付款单；采购合同生成付款单的单据类型直接取“供应链单据与收付单据对照表（具体名称以收付提供的接口名称为准）”中采购合同对应的付款单单据类型。销售合同新增功能：流程配置中支持销售合同生成收款单，支持拉式关系；销售合同中增加按钮“收款”，可以选中已生效未终止的销售合同单击“收款”，弹出收款单界面，将（本币价税合计—累计收款金额）大于0的销售合同行生成收款单；销售合同生成收款单的单据类型直接取“供应链单据与收付单据对照表（具体名称以收付提供的接口名称为准）”中销售合同对应的收款单单据类型。其他合同新增功能：其它合同生成应付单，支持推、拉式关系；根据合同类型的“收付方向”其它合同生效后会推式生成应付/收单；应付/收单单据类型取“供应链单据与收付单据对照表（具体名称以收付提供的接口名称为准）”中其他合同对应的应付/收单单据类型；其它合同生成应收单，支持推、拉式关系。可以参照请购单、价格审批单生成采购合同，价格审批单可以推式生成采购合同；采购合同审批生效后，可以修改“合同控制范围”，但公司下如果已有此合同的采购订单，则此公司不能被取消选择，处于冻结、终止状态的采购合同不能修改“合同控制范围”。采购合同、销售合同中增加两个组件“是否允许签字人与制单人为同一人”、“是否只对本人签字的单据取消签字”，可以在流程配置中配置。合同打印模版支持合并打印合同费用和合同大事记页签内容。采购合同执行明细表、销售合同执行明细表、采购合同执行汇总表、销售合同执行汇总表中增加栏目：辅单位、换算率、辅数量，对应采购合同/销售合同上的辅单位、换算率、辅数量。合同发版说明优化功能：将行操作菜单和右键菜单做一致。所有通过选中列勾选的界面，包括上下游转单界面，需要支持连续勾选和取消。选中行自动显示与非选中行不同的背景色，以区别选中行与非选中行，方便操作人员查看操作。采购订单自动关联采购合同修改为一次关联模式：将所有新增行的可关联合同都放在一个界面，由用户勾选每行订单要关联的合同，不要按订单行一行一行弹出关联合同的界面。采购合同、销售合同的文档管理中，控制当单据处于正在审批、审批、生效、关闭状态时，“文档管理”中的删除按钮不可用。采购订单关联合同时，按供应商+存货+币种+运输方式+收货地区自动搜索采购合同，搜索原则为明细优先，且只有当供应商、存货、币种均有值后才触发合同搜索。参照采购合同生成采购订单时增加查询条件“合同状态”，默认为“生效”，可以选择“终止”、“全部”合同发版说明
