用友软件股份有限公司1.合并账簿流程1.1业务描述建立新世纪钢铁集团的合并账簿，出具新世纪钢铁集团、钢铁厂和物资公司三家公司的合并账，通过这种并账的方式来达到随时、快速合并的效果。1.2初始准备1.2.1企业建模平台1.2.1.1组织管理1.业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】。图3.1.2.1.1-01在钢铁集团中建立业务单元，结构如图所示：参与合并的业务单元属性需要勾选“财务”，其他属性结合其他产品领域演示数据要求勾选。用友软件股份有限公司新世纪钢铁集团总公司炼铁厂炼钢厂轧钢厂线材厂物资公司华东仓储配送中心动力厂图3.1.2.1.1-022.股权投资关系路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【股权投资关系】。图3.1.2.1.1-03在股权投资关系节点维护钢铁集团内的股权投资关系，持股比例如图所示：新世纪钢铁集团总公司炼铁厂炼钢厂轧钢厂线材厂物资公司华东仓储配送中心60%40%25%25%20%80%30%动力厂38%图3.1.2.1.1-04用友软件股份有限公司本演示数据中参与合并的是新世纪钢铁集团总公司、炼钢厂、物资公司三家公司。3.报表组织体系路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【报表组织体系-集团】在报表组织体系节点维护合并管理结构“GT-01合并账簿”，如图所示：图3.1.2.1.1-05通过〖引入〗按钮引入已有业务单元，形成合并管理结构树，如图所示：图3.1.2.1.1-064.账簿类型路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【账簿类型】。建立财务核算账簿类型：中国大陆报告账簿。图3.1.2.1.1-075.合并账簿路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【合并账簿-集团】。由于本演示数据是在钢铁集团层面进行的合并，所以在【合并账簿-集团】节点建立钢铁集团的合并账簿档案，关联账簿类型“中国大陆报告账簿”和合并管理结构“GT-01合并账簿”。注意：界面下方的合并主体页签，“12新世纪钢铁集团总部”自动勾选上了“是否合并用友软件股份有限公司主体”属性，如图所示：合并账簿设置完成之后需要启用。图3.1.2.1.1-081.2.1.2基础数据1.内部客户、内部供应商路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【客户-集团】【企业建模平台】-【基础数据】-【供应商-集团】在【业务单元】节点将参与合并的组织：新世纪钢铁集团总公司、炼钢厂、物资公司，通过〖生成内部客商〗按钮将相应的业务单元生成内部客户和供应商，如图所示：图3.1.2.1.2-01用友软件股份有限公司图3.1.2.1.2-02图3.1.2.1.2-03用友软件股份有限公司1.3场景导航1.3.1业务流程合并账簿-一般处理流程基础设置业务处理账簿查询炼钢厂、物资公司新世纪钢铁集团本部新世纪钢铁集团-合并主体合并主体总账-内部交易协同、对账报告独立核算财务账簿调整\抵销凭证审核合并账簿内部交易表合并三栏明细账结账调整抵销方案期初合并底稿自动生成调整抵销凭证合并工作底稿手动录入调整抵销凭证独立核算财务账簿合并现金流量表合并余额表合并三栏总账调整抵销模板试算平衡图3.1.3.1-01用友软件股份有限公司1.3.2功能清单领域产品模块功能节点战略管理合并账簿子公司公允价值备查簿期初工作底稿调整抵销模板设置自动调整抵销财务会计存货核算调拨出库单调拨入库单应收管理应收单应付管理应付单
