应用方案手册-1909集团报表用友网络科技股份有限公司版权用友集团未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司目录版权1导读2变更记录..3名词解释..4第一章整体概述..51.1总体目标.51.2应用概述.5第二章应用角色..7第三章应用地图..8第四章应用场景..104.1集团报表业务场景.104.2个性化设置.104.2.1应用场景..104.2.2应用解决方案..104.3业务属性.114.3.1业务描述..114.3.2应用解决方案..114.4支持集团统一报表管理，也支持子集团个性化报表管理..134.4.1业务描述..134.4.2应用解决方案..134.5报表数据中心.154.5.1应用场景..154.5.2应用解决方案..154.6调整分摊凭证制单.214.6.1应用场景..214.6.2应用解决方案..214.7批量计算.244.7.1应用场景..244.7.2应用解决方案..244.8支持进行外币报表折算.264.8.1应用场景..264.8.2应用解决方案..264.9报表数据查询.314.10调整分摊凭证查询.314.11报送管理.314.11.1应用场景..314.11.2应用解决方案..324.12消息发送.344.12.1应用场景..344.12.2应用解决方案..34第五章初始准备.375.1企业绩效管理平台.385.1.1绩效指标..385.1.2汇率指标..38用友网络科技股份有限公司5.1.3审计线索..385.1.4度量维..395.1.5辅助维..395.1.6汇率方案..395.1.7规则成员..405.1.8维度管理..425.1.9数据源设置..445.2集团报表基础设置.455.2.1UFO公式编辑..455.2.2应用模型..475.2.3套表管理..495.2.4业务规则..505.2.5调整分摊规则..555.2.6任务管理..575.2.7账表一致性设置..61附录62附录1表样设计补充说明.621.1.1使用场景.621.1.2操作方式.62附录2与NCC集团财务合并产品集成应用..64用友网络科技股份有限公司导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括六大部分：第一部分是对应用整体方案及其价值的概要介绍；第二部分是对应用角色使用情况说明；第三部分是对应用点在前后台（轻量端、重量端）分布情况的地图对比清单；第四部分是对有关本模块的主要业务场景、流程以及对应的应用解决方案的说明；第五部分是初始准备设置；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《NCCloud应用方案手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.《NCCloud应用方案手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。3.《NCCloud应用方案手册-基础数据》-----可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司变更记录编写人夏彤版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司名词解释1.维度（Dimention）:看事物的角度，是指对报表科目或指标进行多重解释的具体分类，一个报表科目或指标可以按照多个维度进行解释。2.维度成员（Member）:每个维度的具体成员。3.层级结构（Hierarchy）:维度成员之间的上下级关系。4.属性（Property）:用于描述维度成员的特性。属性的用途：成员查询、在输入表和报表中对成员进行筛选、在业务规则中用于筛选等。用友网络科技股份有限公司5第一章整体概述1.1总体目标集团报表是一个基于多维数据模型、轻量化应用的报表系统。产品能支持从单体报表数据采集、调整分摊、编报流程管理、按报表组织体系汇总的整体应用流程。支持独立部署和一体化部署：一体化部署时支持通过UFO业务函数、Ufind公式、Prefind、getdata（）从NCcloud的财务业务系统取数；独立部署时支持通过外系统采集平台+取数插件从异构系统抽取数据，作为报表数据，同时也支持通过UFO业务函数跨数据源从NC65、NC633取数，并支持联查总账凭。支持通过Web端/EXCEL客户端手工录入报表数据。支持催报、申请退回、退回等业务环节配置消息模板，在完成这些任务后发送消息给相关用户。1.2应用概述1.集团报表是一个基于多维数据模型、轻量化应用的报表系统。2.产品能支持从单体报表数据采集、调整分摊、编报流程管理、按报表组织体系汇总的整体应用流程。3.支持独立部署和一体化部署：一体化部署时支持通过UFO业务函数、Ufind公式、Prefind、getdata（）从NCcloud的财务业务系统取数；独立部署时支持通过外系统采集平台+取数插件从异构系统抽取数据，作为报表数据，同时也支持通过UFO业务函数跨数据源从NC65、NC633取数，并支持联查总账凭。4.支持通过Web端/EXCEL客户端手工录入报表数据。5.支持催报、申请退回、退回等业务环节配置消息模板，在完成这些任务后发送消息给相关用户。用友网络科技股份有限公司6图1.2-01集团报表整体应用构架图功能概述:集团报表主要为大型集团企业、事业单位提供各类管理报表（如财务报表、人力资源统计表、业务管理信息表等）的服务，用于集团企业的各级组织进行报表的制定、下发、收集、审核、上报等相关业务工作，可提供报表编制、数据采集和报表过程管理的全方位管理服务。支持按需定制报表和任务，提供多种从业务系统取数的途径，提供为满足企业内部管理和外部监管上报要求的各种报表进行审核、汇总的服务，提供报表数据的报送管理服务。其功能特性表现在：1.报表组织体系支持多版本，满足随着企业管理发展对同一管理口径的组织体系提供不同时间的组织体系版本，同时报表数据中心支持在不同期间，自动按对应时间的组织体系版本进行本级和下级单位的报表数据查看和管理。2.报表组织体系支持增加和维护统计成员，满足同一套单体报表数据按多个口径汇总的需求。3.集团报表中的报表组织体系、任务、报表表样等都支持多级管控模式。4.集团报表中的基础设置还支持按业务属性隔离，以便支持多个业务领域的报表业务应用如财务报表、HR报表等，可部署在同一应用服务器的前提下，完成垂直隔离管理。5.集团报表与NCCloud财务业务一体化应用时：1)可统一使用动态建模平台，从组织建模、用户、功能权限和数据权限、基础档案等。2)一体化应用时支持多种取数方式：业务函数、语义模型GETDATA函数、UFIND函数等。用友网络科技股份有限公司73)支持对任务控制取数单位的账簿与报表的一致性：任务参数中可设置管理的账表一致性检查:上报受结账控制，任务已上报控制反结账。6.支持通过外系统采集平台从异构系统抽取数据生成各主体的单体报表数据。7.支持通过UFO业务函数跨数据源从NC65、NC633取数，并支持联查总账凭。8.支持通过web端和Excel端录入报表数据。9.集团报表数据查询集成到共享的报账平台，支持查询个别报表的场景，集成的小应用包括：个别报表数据查询。10.支持对报表审核管理：支持强制和警告两种审核公式。11.支持根据预先设定的调整规则和分摊规则对单体公司报表生成调整凭证和分摊凭证。12.支持查看调整分摊前数据（从财务业务系统抽取的原始数据）、调整分摊后数据和调整底稿。13.支持外币报表折算。14.支持按照预先设定的审批流对报表任务进行审批：支持移动审批和web端审批。15.一个会计负责多个单位的报表编报时，支持编报过程的各种批量处理：计算、汇总、审核、上报等批操作。16.催报、申请退回、退回等业务环节配置消息模板，在完成这些任务后发送消息给相关用户。17.支持按照预先设置的打印方案打印报表数据。18.对已经上报的报表任务支持上传税务云。第二章应用角色角色包括：集团报表管理专员、集团报表系统管理员：a)维护报表设置、UFO公式编辑、应用模型、套表、规则、任务管理等基础设置工作；b)需要集中进行的下级单位的报表批量计算；c)报表汇总、报送管理等。报表编制人员：a)完成报表填报、调整分摊凭证制单、报表折算、审核、上报等日常编报工作，b)本单位报表的批量计算。财务主管：用友网络科技股份有限公司8a)报表数据、汇总数据的查询分析b)报表审批第三章应用地图以下是集团报表所使用的小应用，本文档主要描述除UAP、企业绩效平台外的，集团报表产品中的主要功能，其他节点的详细需求，还需看其他的需求文档。产品应用分组小应用名称报表设置业务属性UFO公式编辑-全局UFO公式编辑-组织应用模型-全局应用模型-组织套表管理-全局套表管理-组织业务规则-全局业务规则-组织调整分摊规则-全局调整分摊规则-组织任务管理-全局任务管理-组织账表一致性设置报表数据处理报表数据中心用友网络科技股份有限公司9产品应用分组小应用名称调整分摊凭证制单批量计算-全局批量计算-组织外币报表折算折算方案折算执行折算数据中心数据查询报表数据查询调整分摊凭证查询报送管理报送管理用友网络科技股份有限公司10第四章应用场景4.1集团报表业务场景4.2个性化设置4.2.1应用场景集团报表主要操作节点中，普遍需要选择报表任务、主体、期间、币种等信息，故为减少操作的繁琐性，可提前设置好一些信息。4.2.2应用解决方案1.支持按用户设置个性化信息。用友网络科技股份有限公司112.集团报表中涉及小应用和操作： 报表数据中心 报表数据查询 调整分摊凭证制单中的“自动生成凭证”、“调整分摊执行”以上主体均不生效4.3业务属性4.3.1业务描述1.企业内部的管理报表按业务领域细分，如财务、市场、人力等，各业务领域报表相互独立，没有交叉，各领域管理各自的报表，不希望看到和修改其他业务领域报表。2.各领域填报数据的用户也能按业务细分，填报和查看各自业务领域的报表数据。3.你也可以理解为业务属性是集团报表提供的一种便捷的最大范围隔离报表业务的权限。4.3.2应用解决方案1.预置“通用”业务属性成员，预置的成员，不可修改。用友网络科技股份有限公司122.支持用户根据报表管理需求新增其他属性，如人力资源、财务等。3.支持批量删除业务属性成员。在套表上使用了的业务属性成员，不可删除。4.支持对业务属性设置数据权限。5.停用不再使用的业务属性。6.再次启用已停用的业务属性。7.停用业务属性的相关限制如下：停用后在excel端表单设计时不能再参选到该业务属性。套表已使用的业务属性可继续使用。8.报表各种设置增加业务属性字段：a)Excel端表样设计，表头增加“业务属性”；b)Excel端下载套表增加“业务属性”。c)套表管理、业务规则、调整分摊规则、任务管理界面中增加“业务属性”选项，能参照到哪些业务属性，取决于当前用户的数据权限用友网络科技股份有限公司139.在【调整分摊凭证制单】和【报表数据中心】等涉及选择任务模板的地方，根据设置的业务属性权限，显示用户有权限的报表任务。4.4支持集团统一报表管理，也支持子集团个性化报表管理4.4.1业务描述对于大型企业集团来说，集团总部会根据管理要求，设计自己的一套报表管理体系；各子集团根据经营特点和管理要求，设计各自个性化的报表管理体系。4.4.2应用解决方案1.UFO公式编辑支持全局和组织级两级管控：用友网络科技股份有限公司14a)全局UFO公式编辑节点维护全集团统一使用的UFO公式，组织级UFO公式编辑节点维护子集团使的UFO公式。b)全局UFO公式编辑节点能参照到全局的套表；组织级UFO公式编辑节点可参照到全局+本组织的套表。c)组织打开全局套表，在全局套表上定义自己个性化的UFO函数，并且在计算该组织数据的时候，个性化公式优先。2.应用模型支持全局和组织级两级管控。全局应用模型节点维护全集团统一使用的应用模型，组织级应用模型节点维护子集团使用的应用模型。3.表单设计和套表管理支持全局和组织级两级管控：a)全局表单设计节点维护全集团统一使用的套表，组织级表单设计节点维护子集团使用的套表。b)全局表单设计节点能参照到全局的应用模型、维度成员；组织级表单设计节点可参照到全局+本组织的应用模型，分配给本组织的维度成员。4.业务规则、调整分摊规则支持全局和组织级两级管控：a)全局规则节点维护全集团使用的规则，组织级规则维护子集团使用的规则。b)全局规则节点能参照到全局的应用模型、套表、维度成员；组织级业务规则节点可参照到全局+本组织的应用模型、报表和分配给本组织的维度成员。5.报表任务管理支持全局和组织级两级管控：a)全局级节点维护全集团的报表任务，组织级节点维护组织级的报表任务。b)全局任务管理节点能参照到全局的套表、规则等；组织级任务管理节点可参照到全局+本组织的套表、规则等。6.批量计算支持全局和组织级两级管控：a)全局级节点维护全集团的批量计算，组织级节点维护组织级的批量计算。b)全局批量计算节点能参照到全局的任务模板；组织级批量计算节点可参照到全局+本组织的任务模板。用友网络科技股份有限公司154.5报表数据中心4.5.1应用场景1.启动相应期间和主体的任务后，可以开始进入每个期间的常规报表数据填报流程。可在报表数据中心填报初始个别报表，展现反映重分类和分摊业务过程的调整底稿，展现调整后的个别报表数据。4.5.2应用解决方案1.目前产品提供2个方案编辑任务数据：使用Excel客户端下载任务并编辑数据（具体见Excel客户端的章节）也可以在【报表数据中心】中编辑数据2.进行报表审核3.查看审批流4.执行报表催报、上报、申请退回、退回5.汇总报表数据：同一套单体报表数据支持按多口径汇总，例如按股权汇总，按地域汇总等。6.进行差额汇总7.公式追踪8.导出报表9.按打印方案导出到EXCEL打印报表固定表用友网络科技股份有限公司16浮动表用友网络科技股份有限公司17在不同页签，能看到不同数据：个别报表数：审计线索是“个别报表数”的任务数据个别调整底稿：以底稿形式展示多维数据从“初始个别报表数”到“个别报表数”变化过程初始个别报表数：审计线索是“初始个别报表数”的任务数据左侧选项如下：首先需指定“报表任务”，能参照到哪些报表任务模板，具体见“任务管理”中说明明确“报表任务”，才能确定使用的期间类型指定了具体期间，才能在下面看到“报表任务”对应“报表组织体系”在指定期间的最终主体树注：如果设置了个性化，则打开节点后默认取个性化中设置的报表任务、期间、币种等；用户需手工选主体后再加载数据。编辑完一个页签的数据，数据不会自动保存，需要点以下按钮，再切换到其他页签继续编辑数据：保存：仅做当前表单excel公式计算和保存。保存计算：全任务的保存计算，包括所有表单，包括所有“保存时计算”的计算规则和Excel公式。对于同一个单元格，如果既有excel公式，又有计算规则，则以excel公式为准。对于动态表，需要先选中浮动区中任意单元格，再点击“增行”去编辑用友网络科技股份有限公司18新增：基于对应档案选择浮动行的内容删除：删除整行的数据语义模型增行：如果在动态行上已设置基于语义模型增行的GETDATA函数，则点击后会把符合条件的结果自动增行此界面还支持粘贴！毕竟逐行去增行操作繁琐，若客户需要增行的内容，包括行上的表头和行上数据，已在excel中准备好，则可先在excel中复制（Ctrl+C）后，再回到此界面中，把焦点放在空白行的第一列中，粘贴（Ctrl+V），产品会增出相应的行，粘贴行上的表头和数据，粘贴行上表头时，产品还会自动与相应档案做匹配，若未匹配上，会把此行的表头显示红色，提示用户手工调整为正确的档案内容。客户准备的数据，其顺序一定与表样一致。保存：把界面中的数据做保存返回：返回到数据中心的主界面，不会保存审核公式执行表内审核：仅执行当前页签的审核函数和审核规则，并给出执行结果提示任务审核：执行当前任务的所有审核函数和审核规则，并给出执行结果提示汇总汇总：支持选择汇总方式和表单。汇总方式包括：直接下级、所有末级、逐级汇总、自定义汇总、只汇总已上报。用友网络科技股份有限公司19仅在当前主体不是组织体系的末级时可操作在“初始个别报表数”页签，汇总后的数据支持修改；在“个别报表数”页签，汇总后的数据不允许修改同一套单体报表数据支持按多口径汇总，例如按股权汇总，按地域汇总等。这需要首先在报表组织体系“增加统计成员”中进行设置。差额汇总：仅在当前主体是差额组织时可以操作，否则提示“当前主体不是差额单位，不支持差额汇总”把当前主体直接上级的数据减去与当前主体平级的所有主体的金额，将其差额存入当前主体上报催报：只可以催报未上报的单位。上报：在任务中启动了“调整or合并”后，报表数据中心同时有“初始个别报表数”和“个别报表数”页签时，仅在“个别报表数”页签，且在当前任务的状态是已启动或编制中等可编辑态，才可上报。在任务中没有启动“调整or合并”时，报表数据中心只有“初始个别报表数”页签，在“初始个别报表数”页签，且在当前任务的状态是已启动或编制中等可编辑态，可上报。1)会自动执行任务上的强制型审核函数和审核规则，必须审核通过才可以上报2)一旦上报，当前任务的数据不可编辑用友网络科技股份有限公司203)若未挂审批流，则上报后任务状态变为“已上报”，无后续流程；若有审批流，则任务状态变为“审批中”，需再完成后续审批流程4)“个别报表数”任务上报后，同步把“初始个别报表数”任务也更新状态（“初始个别报表数”和“个别报表数”的任务状态始终保持一致）申请退回：只可以申请退回已上报的单位。退回：任务状态是“已上报”时才可选能否退回成功，需要判断当前用户是否有被退回主体的直接上级的组织权限，如果有可以成功退回（如果当前主体已是顶级组织，则不需做这个检查，退回成功）；否则提示：退回失败，您无权操作。查看审批历史：查看当前任务已完成的审批流程更多导出当前：把当前页签导出为Excel文件导出指定：让用户指定想导出的页签（支持多选），并导出为一个Excel文件导出全部：把当前任务的所有页签导出为Excel文件批量导出：按选择的主体范围、表单范围等导出为Excel文件外部数据导入：触发外部导入接口，执行当前主体对应的所有导入任务打印：按选择的打印方案导出到Excel打印整体说明如果在任务的“个别报表数”审计线索中启动了“允许编辑”，则可以编辑；否则不支持编辑在数据区选择一个单元格，右键支持的操作：区域底稿-个别：可以指定单元格查看个别调整底稿数据公式追踪：如果选中单元格有excel公式；右边是FIND的计算规则，可进行公式追踪，联查数据源泉。如果使用UFO业务函数从NCC其他模块取数，可联查业务模块的数据（目前仅总账函数支持联查）；例如总账的“期末函数”在报表数据中心展现出的数据，就可以通过“公式追踪”联查到科目余额表、明细账、凭证。维度向量：查看选定单元格的各维度的值外系统追踪：如果选中单元格的数据通过外系统数据采集导入，可以联查导入明细冻结窗口显示隐藏行用友网络科技股份有限公司21选中当前行：把当前单元格所在的行用特殊颜色显示选中当前列：把当前单元格所在的列用特殊颜色显示联查凭证：联查调整分摊过程数据对应的调整分摊凭证（仅在底稿页签才可用）4.6调整分摊凭证制单4.6.1应用场景用户可根据业务需要，填制调整分摊凭证，以便据此完成对报表的重分类、分摊等调整。例如:公共费用分摊，各单体公司报表中营业收入和营业成本按产品线录入，销售费用、管理费用等公共费用按公司采集，客户希望出具产品线的净利表，需要将销售费用、管理费用按各产品线的销售量分配到各产品线。4.6.2应用解决方案1.支持自动生成调整分摊凭证2.支持手工录入调整分摊凭证3.复制、批量复制4.制单完成后，也可在此进行报表调整5.支持在报表数据中心查看调整底稿：调整前、调整数、调整后数据，反映调整过程。用友网络科技股份有限公司224.6.2.1手工录入调整分摊凭证当用户的调整分摊事项比较偶发，觉着先设置调整分摊规则，再执行比较繁琐，那么就可以直接录入调整分摊凭证。进入【调整分摊凭证制单】，首先看到空白的调整分摊凭证的列表界面，需要用户录入相应查询条件后，才可以查询出符合条件的调整分摊凭证。双击任意一行，或点击“新增”，会切换到调整分摊凭证的卡片界面：手工新增调整分摊凭证，需在表头录入报表任务和凭证类型，凭证类型根据业务需要可以选择分摊调整或个别调整数，个别调整底稿中会根据相应分类显示可以录入多行分录，每行分别录入摘要、指标、借方金额/贷方金额和其他维度单体列表的信息，指标、借方金额/贷方金额是必录内容用友网络科技股份有限公司23其他维度，包括哪些维度是由报表任务关联的套表使用应用模型的维度决定，但制单时具体需指定哪些信息，是由要调整的维度向量，设计套表时决定的参考报表：为降低用户手工指定诸如指标、其他维度的难度，可以点击后，在弹出的任务数据中，选定要调整的单元格，点击“确定”后，产品会自动把选中单元格的维度信息自动带入分录行上4.6.2.2自动生成调整分摊凭证用户每个期间的要做的常规调整事项，可先根据业务需要提前设置好调整分摊规则，这样每个期间执行相应规则，由系统自动取数后生成调整分摊凭证即可。这样既可以减轻用户手工制单的工作量，还可以保证数据的正确性。进入【调整分摊凭证制单】，点击右上角的“自动生成凭证”，弹出如下界面：先指定要执行的任务、币种、期间、单位，下面会列出选定的“任务”上定义的调整规则，用户从中选择具体执行哪个规则，点击“执行”即可。执行成功后，系统会给出提示，并返回到列表界面，可指定条件后查询出产品自动生成的调整分摊凭证。通过规则自动生成的调整分摊凭证，允许复制、修改和删除，但修改仅限改分录上的“摘要”。用友网络科技股份有限公司244.7批量计算4.7.1应用场景让系统一次性按顺序计算一个或多个任务且定时触发。例如：一个用户计算多家单位报表。一个用户计算多个任务报表。4.7.2应用解决方案界面中左侧目录是定义的方案，右表是所选方案的内容，即批量计算的任务模板顺序，以及选择维度。4.7.2.1批量计算方案定义1.在左侧目录“批量计算方案”点击新增按钮，新建方案，创建批量计算的范围和顺序。2.在右侧记录行中:先选择“任务模板”；再在“维度范围”内，基于指定“任务模板”的任务参数维，设置具体的维度值，其中“主体”、“会计期间”必选；“待定维度”是指该任务参数维中没有被选到“维度范围”中的，在计算时“待定维度”的计算范围是全部。4.7.2.2批量计算方案执行1.动态建模平台->客户化配置->【后台任务部署】，设置一个任务批量计算的后台任务。用友网络科技股份有限公司25在参数类型中选择“集团报表批量任务计算”在“阈值设置”可以参照选择在集团报表中建立的批量计算方案。2.后台任务设置好后，提供两种触发方式：在【后台任务部署】的“触发配置”页签中设置定时规则，系统会根据其时间要求定时去执行。在【集团报表】->【批量计算】选中左侧的批量计算方案后，点击“执行”手工触发去执行。注意：如果在【后台任务部署】定义的是“定时”，而后.
