NCCloud2021.05全产品培训企业绩效管理总体NCCloud产品本部目录Contents010203基于多维平台的企业绩效管理产品关键特性企业报表及合并报表关键特性NCCloud企业绩效管理整体介绍04总结NCCloud企业绩效管理整体介绍01PARTNCCloud集成的企业绩效管理闭环产生洞察力与高绩效主题分析例外分析差异分析……财务规划计划/预算工具资源分配……收入成本利润……使命愿景/SWOT分析战略目标建立平衡计分卡(BSC)关键绩效指标(KPIs)………法定合并法定单体报告内部管理报告……监控运行NCCloud企业绩效管理业务监控预警平台消息中心……设定目标建立模型计划预算监控运行分析评估报表合并帮助企业建立以战略为导向的管理平台NCCloudERP财务供应链资产……其他系统NC65EAS浪潮…..预算建模/设置预算编制/调整/执行预算查阅/版本管理分析设计数据展现移动端数据集预算控制控制策略控制规则控制方案执行情况EPM平台EPM档案维度管理汇率维护股权投资数据合并建模/设置调整/抵销/合并单体/合并数据中心报表建模/设置折算/分摊调整报表数据中心关联交易对账报送管理报表数据中心系统监控组织管理权限管理流程管理基础档案自定义档案预算控制外系统取数插件函数/语义模型主数据管理报表展现对账/合并数据汇总NCCloud企业绩效管理整体应用架构函数/语义模型企业绩效分析集团报表集团财务合并全面预算合并报表企业报表NCCloudUAP基于多维平台的企业绩效管理产品关键特性02PART企业绩效管理公共特性外系统数据采集平台和插件，支持从异构系统取数1.提供了产品化取数插件：NC65、NC57、NC633、CSV等2.后续会根据项目逐步扩展；也支持基于外系统采集平台的客户化开发一体化企业绩效分析，对预算、报表、合并数进行图表分析1.支持在PC端和移动端展现2.企业绩效分析支持常用的图表控件进行数据展现3.支持将企业绩效管理格式化的报表在移动端查看，并支持切换单位、期间等其他应用1.智能应用：久其预算报表填报机器人、VPA机器人：合并知识库和报表折算机器人2.全员应用：在全员业务平台注册预算、报表和合并小应用同一平台和多维数据模型，支持预算、报表和合并三个应用1.预算、报表、合并基于同一技术平台，支持和NCC一体化部署，也支持独立部署2.后台多维数据模型，支持附注合并、管理合并、业务计划和预算3.多端应用：PC端(Web端)、PC端（Excel端）、移动端4.提供标准OpenAPI合并模型预算模型全面预算、集团报表与集团财务合并一体的主数据、逻辑处理等在预算、报表与合并模型间共享，减少系统维护成本。1.年度预算编制、季度/月度滚动预算、预算模拟2.支持编制精细化、闭环预算管理（结合NCCloudERP）3.法定合并、管理合并、多会计准则合并等全面预算、集团报表与集团财务合并基于同一平台报表模型基于多维模型，灵活支撑企业分析需求•提升报表明细程度分产品、分细项对数据进行抵销分业态、分区域对数据进行分析随心所欲的查询、拖拽、组合•多维度，多角度分析满足多组织、多架构的合并/预算需求满足外部披露及管理报表需求•灵活的定制预置维度，针对企业基本合并预算需求X个客户化维度，添加任意客户所需维度•智能维度在整个应用中可重复使用更有效的数据模型、更好的性能更容易挖掘、浏览主体合并项目账龄审计线索币种合并范围…金额A公司应收账款1年以内个别报表人民币无合并700A公司应收账款1-2年个别报表人民币无合并100A公司应收账款1年以内合并数人民币A集团合并80A公司应收账款1-2年合并数人民币A集团合并20主体预算科目产品线客户币种期间…金额A公司营业收入笔记本华新科技股份有限公司人民币20190370000A公司营业成本笔记本华新科技股份有限公司人民币20190350000A公司毛利笔记本华新科技股份有限公司人民币20190320000A公司销售数量笔记本华新科技股份有限公司人民币20190320多端应用-移动端、PC端(Excel)、PC端(Web端)移动审批移动企业绩效分析EXCEL客户端EXCEL客户端Web端外系统数据采集平台和插件，支持多种数据采集方式企业绩效管理平台1.无法直接系统对接单位2.无法从现有ERP等系统自动采集到的数据外系统数据采集平台通过外部采集平台实现自动抽取ERP系统的数据。包括：1.客户、供应商、部门等主数据同步2.辅助余额表、科目余额表、现金流量分析表等。手工录入Web端Excel端NC57插件NC633插件NC65插件外系统NC57NC633NC65…………根据项目逐步扩展抽取抽取.CSV商务政策：需购买外系统采集平台模块；取数插件目前免费。NCCEPM导出EXCEL数据久其单机版.JIO文件久其网络版填报结果报告智能应用-RPA久其报表填报机器人全员应用场景支持共享服务\全员业务平台（原报账平台）：注册以下小应用全面预算预算编制（简化版）预算调整单据调整预算查阅集团报表个别报表数据查询集团财务合并合并报表数据查询1.部门、门店编制预算的场景，可购买报账平台+报账平台许可，减少NCC大许可数量。2.只查看预算、报表数据、合并报表数据的用户，可购买报账平台+报账平台许可，减少NCC大许可数量。2.1全面预算搭建企业全面预算管理体系战略-责任单元-计划-预算-财务-绩效NCCloud全面预算整体应用架构NCCERP数据文件（.CSV）……ERP手工录入集成导入业财系统多维数据中心（实际数、预算数、滚动预测数）数据中心应用模型其他非多维数据维度管理业务规则（计算、审核、折算等）应用建模（多维）表单管理预算组织体系预算执行控制预算流程管理预算查询版本管理预算编制/汇总预算调整功能模型数据应用格式化预算表版本查询预算执行情况图表分析多维预算模型•多维预算模型，支持经营计划与预算编制01预算编制、预算调整•3-5年滚动规划、年度预算、月度或季度滚动预测•预算组织体系多版本、多种预算调整方式02预算流程管理•预算编制任务、调整任务启动•预算审批支持审批流•支持移动审批03一体化部署实时预算控制•支持控制财务、资金、资产、供应链等多个财务业务系统04预算数据多版本管理•编制预算过程中保存多个版本•可载入历史版本作为当前预算数据•支持版本对比05预算执行情况的图表分析•支持从一体化的财务业务系统取执行数•支持通过外系统采集平台从异构系统抽取执行数•关键业绩指标图表分析•财务业务预算执行情况分析06全面预算关键特性多维数据模型指标：根据企业外部或内部财务或业务报告的需求形成的用以衡量企业绩效的量度。预算维度：是预算指标从不同角度进行更为细化的说明，例如客户维、时间维、组织维等。预算模型：描述了一个对应的应用主题，预算模型确定了该应用主题中所涉及的指标、维度。一个模型集成了一个或多个相似经济业务含义的预算表。多视角的预算维度形成“魔方效应”：多组织、多期间、多币种、多版本、多维度可以任意选用组合进行“切片”、“切块”、“钻取”分析总部A产品B产品……机构区域总部……多方案必保目标编制……分析地区客户项目维度：产品、项目、业务类型预算科目、指标业务方案预算期间预算组织预算建模根据预算管理的颗粒度，设置预算应用模型中包含的维度，如客户、产品线、项目等。预算编制-年度经营计划预算、滚动经营计划和预算•在时间序列上，梳理并明确五年规划、三年滚动预算与年度预算的承接关系；在管理内容上，完善并落实业务计划、财务预算之间的逻辑联系设计要点：通过完善年度预算编制方案承接3年中期预算目标涵盖全业态经营重点通过滚动预测加强预算执行五年规划业务目标经营目标投资目标财务目标三年滚动预算业务目标经营目标投资目标财务目标年度预算业务目标经营目标投资目标财务目标季度滚动预算业务目标经营目标投资目标财务目标指标战略规划三年滚动预算年度预算季度滚动预算营业收入XXXXXXXX毛利率XXXXXXXX利润总额XXXXXXXX投资额XXXXXXXX……XXXXXXXX设计要点：通过建立年度目标测算方案衔接五年规划目标进行3年预算总目标编制进行开发项目投资预算编制示例预算编制支持编制3-5年等中长期规划、年度计划预算、季度或月度滚动预测预算编制支持编制3-5年等中长期规划、年度计划预算、季度或月度滚动预测预算调整方法局部调整预算调整预算组织体系调整确定预算数据调整方法：直接调整、调整单调整、调剂单调整、多主体批量调整启动预算调整保存版本数据启动预算调整执行预算调整预算分析报告根据预算分析报告，确定预算调整事项预算组织体系调整不同期间定义多版本预算组织体系以适应预算组织架构的变化版本管理编制过程中要求保存多版本载入历史版本预算审批过程中保存多版本多版本对比分析预算数据版本管理预算调整前保存版本支持对预算编制、调整流程进行管理。morefluent.启动预算后才可编制预算启动预算编制Step1支持设置审批流支持PC端和移动端审批预算审批Step2启动调整后才可调整预算，减少预算调整的随意性启动预算调整Step3可实时查看到各责任主体预算编报状态可进行催报编报过程监控Step4预算编制流程管理一体化部署时实时预算控制业务系统经过批准并发布的预算，进入预算执行流程。在预算执行中，预算不仅起到指导和协调作用，而且还起到控制作用，尤其是对费用和资金的控制预算控制模式预算控制内容预算控制模式控制对象经营预算费用预算控制维度科目组织部门控制期间年度月度控制标准总额/单项月度/累计零预算总部层级运营公司层级控制方式刚性柔性预警投资预算供应商资金预算联查控制业务预算关键业务控制资金支出新增资产采购业务费用业务系统一体化部署时实时预算控制业务系统预算业务控制资金收支预算新增资产预算采购预算费用预算投融资费用商业汇票现金管理…固定资产采购管理费用管理首付款合同总账现金管理业务系统预算控制模式预算控制内容预算执行情况分析预算分析多维度多期间多主体多指标多版本多角度、多层次的分析计划数与实际数的差异分析预算执行情况分析—一体化企业绩效分析PC端移动端2021.05版本新增功能点Texthere支撑管理会计预算需求01Texthere支持预算节点发布02Texthere支持跨应用模型取数03Texthere业务规则实现三级管控04支持无审批流单据调整06调整单支持单据模板设置07预算表支持切换货币单位查看08加强权限管理09Texthere支持两阶段审批05预算控制的应用完善102.2集团报表NCCloud集团报表整体应用架构NCCERP……业务系统……ERP集成导入业财系统多维数据中心（组织、科目、项目、产品等）数据中心应用模型其他非多维数据功能模型数据应用报送管理外币报表折算各报表组织报表数据录入调整分摊维度管理业务规则（调整分摊、计算、审核、折算等）应用建模（多维）表单管理报表组织体系格式化报表调整底稿报表数据图表分析手工录入多ERP系统报表的编报1.独立部署，外系统采集平台和插件抽取数据2.通过业务函数从NC65、NC633、NC57取数并支持联查凭证一体化应用报表编报1.业务函数和getdata函数取数，并支持联查凭证和单据2.支持账表一致性校验1.多口径报表数据汇总2.支持对单体报表进行重分类和分摊调整生成调整凭证编报管理1.支持编报过程的各种批量处理：计算、汇总、上报、申请退回等2.催报、申请退回、退回等业务环节配置消息模板，在完成这些任务后发送消息给相关用户12354NCCloud集团报表关键特性1.指定报表推送到手机端2.报表数据图表展现：PC端和手机端报表数据图表展现汇总、分摊调整账表一致性检查应用场景•同时使用NCC总账产品时，支持报表任务与相应账簿的结账做一致性检查。•即总账结账相应报表方可上报；报表取消上报后总账方可以反结账。解决方案•在【任务管理】可以设置默认检查的账簿类型•若部分单位想使用其他账簿进行检查，需在“账表一致性设置”小应用设置。报表数据中心—多口径汇总支持在报表组织体系中设置统计汇总成员，实现同一套单体报表数据多口径汇总。报表数据中心—多口径汇总如下按大汇总、所有制、地区、股权四个口径在报表数据中心展现汇总结果。支持对采集的报表数据进行分摊调整营业收入营业成本期间费用毛利产品线公司期间产品线公司期间产品线公司期间哪个产品线盈利能力强？期间费用公司期间分摊到产品线产品线公司期间净利产品线公司期间点击导出，审核信息可存为xls文件直接在数据区下方显示审核结果信息，并可定位到审核公式相关的数据单元格提供审核函数模板报表审核批量编报批量计算任务定时或即时执行、批量上报、审批、退回催报、申请退回、退回等业务即时发送消息。支持PC端和移动端审批报表支持设置报表审批流PC审批中心审批报表手机端审批报表，并可查看报表附件报表报送管理配置消息模板，及时发送编报消息支持上报、申请退回、催报、退回等报送管理可及时掌握各单位上报情况支持上级单位催报、退回；支持下级单位上报、申请退回2.3集团财务合并NCCloud集团财务合并整体应用架构金蝶报表……集团报表导入单体报表多维数据中心（组织、科目、项目、产品等）数据中心应用模型其他非多维数据功能模型数据应用维度管理公式和业务规则（调整、对账、抵销、计算、审核、折算等）应用建模（多维）表单管理合并组织体系格式化报表合并底稿合并结果图表分析往来交易对账合并抵销报表调整报送管理手工录入久其报表权益对账集团财务合并关键特性•独立部署，外系统采集平台和插件抽取数据•通过业务函数从NC65、NC633、NC57取数并支持联查凭证多ERP系统和一体化企业合并报表编制•提供与合并方案无关的内部交易对账平台•多维对账规则、差额对账和完全核对对账•调整规则和抵销规则自动生成调整和抵销凭证多级合并场景下的内部交易对账、调整和抵销•预置了常用底稿•提供取数函数，可灵活自定义底稿.灵活多样的合并工作底稿•财务合并VPA机器人：合并知识库、外币报表折算机器人智能化财务合并•建立多套合并方案，满足多种合并目的•多维数据模型、对账抵销规则引擎，满足附注合并和管理合并•审计线索维度，追踪合并过程•合并组织体系多版本支持外部披露和内部管理合并•同一控制下合并、非同一控制下合并、处置和注销公司、合营联营公司特殊业务合并处理•合并结果图表分析、单体公司数据分析合并相关数据的图表分析建立多套合并方案，满足多种合并目的多维数据模型，满足附注和多维管理合并合并整流程支持多维数据处理：单体数据采集单体报表调整合并调整对账抵销底稿和合并结果收入成本按多个维度抵销附注：按多个维度出合并结果按多个维度出合并底稿通过审计线索维度，追踪合并过程初始个别报表数（核算系统抽取的数据）个别报表调整数：重分类等调整个别报表数（单体公司对外披露数据）合并前个别报表数对账调整数：对账差异调整合并调整：公允价值调整、权益调整等抵销数调整结果合并数（合并体对外披露数据）单体会计合并会计不同的“审计线索维”存放不同来源的数据，满足单体公司或集团对报表数据调整、抵销和合并的需求。单体公司调整合并调整通过审计线索维度，追踪合并过程单体公司上报数据合并调整（含公允价值调整和成本法转权益法调整汇总底稿各单位净表底稿内部交易对账平台及多种格式的对账报告1.内部交易/往来对账2.填写未对符事项说明单体会计合并会计1.本合并范围权益对账2.查看本合并范围内部交易/往来对账报告3.根据单体公司的未对符事项说明进行对账调整将对账和抵销规则分开，支持对账规则和抵销规则不同。如果两者相同，可根据对账规则直接生成抵销规则。对账规则设置1.对账规则：完全对账、差额对账；汇总对账、明细对账内部交易对账平台及多种格式的对账报告总报告支持多种合并规则，实现合并自动处理合并规则1.调整规则：重分类调整、准则调整、公允价值调整、成本法转权益法调整2.抵销规则：多维度内部交易、内部往来抵销规则；权益抵销规则追溯调整合并资产负债表期初数，利润表、现金流量表上期同期数处置当年，被处置子公司的年初资产负债表和年初至处置日期间的利润表、现金流量表需纳入原母公司合并报表合营联营公司不纳入合并组织体系，仍需要维护投资比例，且在母公司生成调整投资收益的合并调整凭证02非同一控制下合并04合营和联营公司01同一控制下合并03处置和注销公司支持特殊合并业务自动处理•随着资本市场的开放，企业兼并收购、处置和注销公司行为越来越普遍，这些特殊业务的合并报表编制是财务领域的几大难题之一。NCCloud集团财务合并通过设置合并规则和相关处理自动生成相关的调整凭证，大大降低了合并会计的编制难度。评估增值产生的公允价值调整，增值部分补提的固定资产折旧、无形资产摊销等支持按底稿和序时账方式查询调整凭证和抵销分录1.支持按底稿的方式查询权益类抵销分录和权益调整凭证，便于查看合并范围内下属公司的调整和抵销分录的明细数据。2.支持按序时账方式查询抵销分录和调整凭证，便于查看和修改调整凭证和抵销分录的明细数据。财务合并智能化：财务合并VPA机器人合并小白神马叫同一控制下企业合并？同一控制下企业合并是指参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的企业合并。对于同一控制下的企业合并，可将其看做是两个或多个参与合并企业权益的重新整合，原因在于从最终控制方的角度来看，该类企业合并一定程度上并不会造成构成企业集团整体的经济利益流入和流出，最终控制方在合并前后实际控制的经济资源并没有发生变化，有关交易事项不能作为出售或购买来处理。合并小白知识库查询唤起折算应用开始外币报表折算，请问哪个任务？请问哪个期间？合并小白请问哪个单位？合并小白执行外币报表折算引导合并新手一步一步操作，降低合并学习成本；覆盖财务合并的专业词汇，对宽泛的口语输入可信回应；文字唤起应用，并自动执行外币报表折算。不断扩充知识库，与计算机流畅沟通，简单实用；小友，请启动外币报表折算2019年外币折算任务2019-07XXX公司合并小白2.4企业绩效分析NCCloud企业绩效分析整体应用架构NCCERP数据文件（.CSV）……ERP集成导入业务运营层数据中心集团报表Cube集团财务合并Cube全面预算Cube分析体系财务主题资金主题分析主题营业收入净资产收益率分析指标利润总额…销售主题…主题产品区域分析维度项目…数据应用管理驾驶舱固定报表自助式分析移动应用手工录入企业绩效分析主要特性数据源•预算、报表、合并Cube•NCCloudERP语义模型•其他核心业务系统：外系统采集平台抽取数据故事板设计•关键业绩指标：仪表板、指标值•大区、分支机构业绩：地图•业绩趋势分析：折线图•业绩构成分析：饼图•各机构业绩情况：柱状（堆叠）、条图（堆叠）、表格查看故事板•高管：手机（钻取/联动、切换单位、期间等）•中层领导：手机（钻取/联动）•分析专员：PC（钻取/联动）•各角色只看到自己有权限的数据企业绩效分析-PC端企业绩效分析移动端-友图友数企业报表及合并报表关键特性03PART企业报表产品关键特性•1.1多口径：汇总和合并•1.2多级管控和中间级管理–资源多级管控–任务的中间级管理•1.3多业务板块垂直管理•1.4报表与NC全面集成统一•3.1集成的报表数据中心–报表数据中心–动态区分析展示–灵活汇总•3.2精细化报表业务管理–报送模式：直报和层层上报–报送审批：按职责设置、按任务报表的上报确认审批报送审批：自动催报和催报到手机报送审批：报送管理综合服务报送审批：支持任务批注–报表数据权限：按任务、报表给用户、角色设置•3.3报表组织体系支持管理变化和国资监管（65）–任意多版本、按层级展示–支持差额汇总、倒挤差额•3.4合并控制台–提供图形化合并流程、合并控制台、一键式合并–数据联查、溯源•3.5其他亮点–贴近业务的报表格式设计器–数据中心：打印、导入导出–任务的报表编制过程管理；个性化公式–汇总管理；中间级组织批量数据处理–批量计算和监控–业务流程易用性提高(65)•2.1账表联动：即时计算追踪、一致性控制•2.2取数权限：数据安全使用–企业报表的组织取数参数–自由报表的主组织（角色）&档案数据使用权•4.1指标查询•4.2Word报告1、多级管理2、账表一体化4、报告和分析3、贴近用户合并报表产品关键特性特性客户价值合并报表-支持版本管理的合并报表体系可支持一套个别数据编制多套合并报表；可满足合并范围变化下的报表合并。合并报表-合并监控台可快速配置用户的合并工作流合并工作流完成情况、错误信息一目了然合并工作流一键执行、顺序批量执行合并报表-支持不同本位币、会计期间下的自动对账中港跨期间合并合并报表-支持股权投资多方案在壳公司等场景下，支持法定合并的同时简化管理合并流程合并报表-合并方案间共享合并数据在法定合并和管理合并间共享相同部分的数据合并报表-新增“汇率方案组织化”解决方案支持组织汇率和全局汇率不一致情况下对同一项目进行外币折算合并报表-倒挤调整抵销表快速匹配国资委差额表。总结04PARTNCCloud企业绩效管理产品价值战略导向价值引领决策支持风险控制业财融合数据智能打通闭环综合协同一体化企业绩效管理平台
