金蝶知识库文档金蝶蝶金云计算有限公司客户服务部第1页共8页浅析金蝶KIS云专业版V15.0日记账与总账对账取数原理当完成本文档学习之后，您将能够了解并掌握KIS云专业版V15.0日记账与总账对账的取数规则。本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有金蝶蝶金云计算有限公司所有权利均予保留版权信息本期概述金蝶知识库文档金蝶蝶金云计算有限公司客户服务部第2页共8页目录1.背景...............................................................32.功能介绍...........................................................33.案例...............................................................33.1从总账引入日记账.................................................43.2查询对账明细.....................................................63.3新增总账业务.....................................................73.4对账明细界面新增日记账...........................................74.总结...............................................................8金蝶知识库文档金蝶蝶金云计算有限公司客户服务部第3页共8页1.背景与总账对账是为了实现，现金日记账和银行存款日记账同时与总账进行对账。与现金对账和银行存款对账不同的是，现金对账和银行存款对账都只能对总数进行核对，不能查到具体的明细。与总账对账很好的解决了这一点，可以针对具体的每笔明细发生情况进行核对。2.功能介绍日记账与总账对账是指系统自动将出纳模块所有现金和银行存款科目及其所有币别的期初余额、发生额、期末余额与总账进行核对，并生成对账表。3.案例A电子公司当前会计期间是2018年01期，本期发生了如下业务，如图-1所示：图-1金蝶知识库文档金蝶蝶金云计算有限公司客户服务部第4页共8页3.1从总账引入日记账本期录入总账数据，并从【出纳模块】日记账引入总账数据，查看日记账与总账对账数据，如图-2所示：图-2图-3金蝶知识库文档金蝶蝶金云计算有限公司客户服务部第5页共8页图-4图-5图-6金蝶知识库文档金蝶蝶金云计算有限公司客户服务部第6页共8页图-73.2查询对账明细引入日记账完成后，查询日记账与总账对账总额无差额显示，通过【对账明细】查询明细是否存在差额，如图-8、图-9、图-10所示：图-8图-9图-10金蝶知识库文档金蝶蝶金云计算有限公司客户服务部第7页共8页3.3新增总账业务新增凭证，借库存现金1000；贷银行存款1000，不引入日记账，查询日记账与总账对账总额以及明细数据显示差额（差额显示红色），如图-11、图-12、图-13、图-14所示：图-11图-12图-13图-143.4对账明细界面新增日记账对账显示有差额的情况下，可以直接在对账明细界面新增日记账数据，新增现金日记账完成后，现金日记账对账无差额。如图-15、图-16、图-17所示：金蝶知识库文档金蝶蝶金云计算有限公司客户服务部第8页共8页图-15图-16图-174.总结1、打开当期所有科目所有币别的对账结果，有差异的结果会红色显示，一眼查出差异，可以双击或单击工具栏上的对账明细按钮打开明细对账数据。2、现金对账和银行存款对账都只能对总数进行核对，日记张与总账对账可以针对具体的每笔明细发生情况进行核对。
