1/7用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《商业票据集中应用一例》建立日期：2013-07-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-04032/7文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-07-01李小英产品支持部V1.0版本领域模块备注3/7目录商业票据集中应用一例.......................................................................................4一、问题描述：...................................................................................................4二、业务描述：...................................................................................................4三、解决方案：...................................................................................................4(一)配跨公司生成凭证...........................................................................4(二)凭证模板定义...................................................................................6(三)同时生成调出调入公司的凭证........................................................74/7商业票据集中应用一例一、问题描述：票据内部托收后，资金组织与成员单位都不生成凭证。票据调剂以后，票据托收单位，与票据使用单位生成凭证（需要直接形成这两个单位的往来，而不经过资金组织过渡）二、业务描述：单位A托管票据至集团，集团把该票据调剂给单位B，单位B再把该票据付给外部单位（单位A和B都是内部单位）账务处理：当集团调剂给单位B时形成以下凭证：单位A：借：其他应付款——B贷：应收票据单位B：借：应收票据贷：其他应付款——A三、解决方案：(一)配跨公司生成凭证在票据中心的会计平台配跨公司生成凭证入账规则定义：将跨公司生成凭证的公式定义在商业汇票下的票据调剂下，具体公式如：5/7第一条：会计主体：getColValue(bd_glorg,pk_glorg,pk_entityorg,@调剂公司0@)财务账簿：getColValue(bd_glorgbook,pk_glbook,pk_glorg,getColValue(bd_glorg,pk_glorg,pk_entityorg,@调剂公司0@))第二条：会计主体：getColValue(bd_glorg,pk_glorg,pk_entityorg,getColValue(fbm_register,pk_corp,pk_register,#票据编号0#))财务账簿"+getColValue(bd_glorgbook,pk_glbook,pk_glorg,getColValue(bd_g6/7lorg,pk_glorg,pk_entityorg,getColValue(fbm_register,pk_corp,pk_register,#票据编号0#)))(二)凭证模板定义分别进调入调出的公司，在会计平台---凭证模板定义中定义定义票据调剂的凭证模板：1、这个界面上的取数公司需要根据用户的数据调整，具体参照产品使用手册。2、其他应收款的客商辅助核算使用这个公式：调剂单位凭证模板取托管公司：getColValue(fbm_register,pk_corp,pk_register,#票据编号0#)7/7托管公司取调剂单位：getColValue(bd_cubasdoc,pk_cubasdoc,pk_corp1,@调剂公司@)(三)同时生成调出调入公司的凭证那么在票据调剂后，只在票据集中的票据中心执行“制证”，即可同时生成调出调入公司的凭证。除票据调剂需要在集团制证外，这个流程上的其他单据都不要生成凭证。
