融合 生态 共享U9V5.0 组件化实施方案实例指导NM-040 应收票据收款贴现用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9 实施支持部贺雪晶2016 年 7 月 15 日场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.场景描述应收票据收款是指票据到期时向出票方收取票据款；应收票据的贴现是指持票人因急需资金，将未到期的商业汇票背书转让给银行，银行受理后，扣除按银行的贴现率计算确定的贴现息后，将余额付给贴现企业的义务活动。 yonyou Network Technology Co., Ltd.场景描述收票手工转出托收退票拒付展期换票应收单收款贴现背书质押取消质押质押转损失付款单提示收款单收款单场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.应用模式 应收票据收款在应收票据到期时，收到银行存款在应收票据到期时，把应收票据转出为应收账款 应收票据贴现 应收票据的贴现是指持票人因急需资金，将未到期的商业汇票背书转让给银行，银行受理后，扣除按银行的贴现率计算确定的贴现息后，将余额付给贴现企业的义务活动。 场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明收款： 用来处理票据兑现实际收到现金，在应收系统生成收款单。贴现： 计算贴现金额：贴现率 = 录入数据；票据期限 = 《收票据主数据》【票据到期日】 - 《收票据主数据》【票据签发日期】；到期值 = 《收票据主数据》【票据面值】 + 《收票据主数据》【票据面值】 * 《收票据主数据》【票面利率】 * 票据期限 /360;贴现期 = 《收票据主数据》【票据到期日】 - 贴现日期；贴现息 = 到期值 * 贴现率 * 贴现期 /360( 贴现金额 = 到期值 - 贴现息 - 贴现费用 ) ；贴现金额 = 到期值 - 贴现息 - 贴现费用； 日期不能小于收票日yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明A 收款：收款约束为《收票据主数据》【状态】 =“ 提示”或者“托收”或“追索”或“收票”；处理：收款前计算利息；登记《收票据处理数据》；修改《收票据主数据》，【票据余额】 =0 ，【票据余额本币】 = 【票据余额本币】 - 根据【票据余额】《收票据处理数据》【汇率】计算的本币金额；生成或者选择一张收款单；生成收款单时分别生成收款单头数据和行数据，选择收款单后，《收票据处理数据》【对应单据标识】 = 收款单标识；修改《收票据处理数据》【对应单据号】 = 选择的收款单号；记下收款单的行线索；生成 AAI ：借：银行存款 【收款金额】 贷： 应收票据《收票据主数据》【票据余额】 财务费用【收款利息 - 收款结算费用】取消收款的条件：收款是《收票据处理数据》中最后一条变动记录，且《收票据处理数据》【是否财务关闭】 =“ 否”；若收款生成收款单，则删除生成的收款单；若收款单已做后续处理，则抛出错误信息，取消收款失败；yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明B 贴现：约束：《收票据主数据》【状态】 =“ 收票”，且票据类型对应的《收票据单据类型设置数据》 . 【是否处理贴现】 =“ 是”；计算贴现金额：贴现率 = 录入数据；票据期限 = 《收票据主数据》【票据到期日】 - 《收票据主数据》【票据签发日期】；到期值 = 《收票据主数据》【票据面值】 + 《收票据主数据》【票据面值】 * 《收票据主数据》【票面利率】 * 票据期限 /360;贴现期 = 《收票据主数据》【票据到期日】 - 贴现日期；贴现息 = 到期值 * 贴现率 * 贴现期 /360( 贴现金额 = 到期值 - 贴现息 - 贴现费用 ) ；贴现金额 = 到期值 - 贴现息 - 贴现费用；处理：登记《收票据处理数据》；修改《收票据处理数据》；若票据类型对应的《收票据单据类型设置数据》【是否生成应收应付单据】 =“ 是”则生成或者选择一张收款单；同时...
