V6全业务场景培训教材（资金管理-商业汇票-其他应付票据行为，如应付票据贴现，退票）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述.................................................................................................................................................21.1业务描述.................................................................................................................................................2二产品解决方案..................................................................................................................................32.1业务流程.................................................................................................................................................32.2功能清单.................................................................................................................................................52.3解决方案.................................................................................................................................................5三演示导航-使用商业汇票支付供应商应付货款.................................................................................63.1初始准备.................................................................................................................................................83.1.1企业建模平台...................................................................................................................................................83.2操作演示...............................................................................................................................................123.2.1演示流程.........................................................................................................................................................123.2.2单据信息.........................................................................................................................................................153.2.3操作说明.........................................................................................................................................................17四附录...............................................................................................................................................244.1相关学习索引.......................................................................................................................................24用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《商业汇票手册》以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2名词解释应付票据贴现：应付票据贴现是指在本方在开出买方付息的应付票据之后，持票人贴现后要求本方偿付贴现息的业务回头票：回头票是指本方开出的票据经过流转又流入本放变成应收票据的商业汇票。一概述1.1业务描述商业汇票作为企业之间发生商品交易时的一种延期付款结算支付工具，由于其自身具有流动性强、安全性高、融资成本低等优点，已被越来越多的企业接受和使用，在企业经营中的作用日益突出。开展票据业务具有以下好处：使票据融资成本降低；提高了资金使用效率；提高了企业的商誉。票据管理系统是可以为单一企业提供应收票据、应付票据的管理要求；也可以为集团票据管理中心、结算中心提供集团票据集中管理服务的管理工具。其为单位提供了一个对商业汇票全生命周期管理的平台，它集中处理单位应收票据的收票、贴现、背书、银行托管、托收、退票以及应付票据签发、付票、贴现、退票等业务。票据不仅作为一种支付结算的工具，而且支持一些票据行为，例如向银行进行贴现，通过背书完成支付等。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3二产品解决方案2.1应付票据贴现2.1.1业务流程票据贴现业务商业汇票财务核算现金管理商业银行单位资金类账表付票登记审核应付票据贴现银行办理办理会计平台设置记账凭证审核图2.1.1-012.1.2功能清单领域产品模块功能节点资金管理商业汇票票据签发付票登记应付票据贴现用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值42.1.3解决方案1.进入【票据签发】节点，新增一张票据签发单据，勾选“买方付息”选项；图2.1.3-012.在【票据签发】节点可以通过〖关联功能-付票登记〗关联生成一张付票登记单据；付票日期必须大于票据到期日期。3.进入【应付票据贴现】节点新增一张应付票据贴现单据，选择之前签发的“买房付息”的应付票据，系统自动根据“年利率和贴现日期”计算贴现支付的利息。贴现利息=汇票金额*贴现天数*（月贴现率/30天）例如：公司开出一张银行承兑商业汇票，票据到期日期2011-10-05，票面金额35000.00，贴现年利率9%。贴现日期为2011-09-05，则贴现利息=35000*30(9%/12/30)=262.50。图2.1.3-02用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值52.2应付票据付款2.2.1业务流程票据付款商业汇票现金管理财务核算票据付款审核票据账表会计平台设置记账凭证资金类账表图2.2.1-012.2.2功能清单领域产品模块功能节点资金管理商业汇票票据签发付票登记票据付款2.2.3解决方案1.如果应付票据到期需要承兑付款，可以在系统内对承兑付款结果进行事后记录。2.普通公司出纳在票据到期前，去开户行办理承兑付款业务后。可以进入【票据付款】节点中，录入银行承兑付款的回单信息，或者普通公司在收到银行发来的承兑通知单，录入“承兑付款单”。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值63.普通公司会计审核“承兑付款单”。2.3回头票核销2.3.1业务流程公司收到由自己开出的回头票据2.3.2功能清单领域产品模块功能节点资金管理商业汇票票据签发付票登记收票登记2.3.3解决方案1.在【票据签发】节点录入本公司签发的票据；2.通过付款类单据推式生成付票登记单，或者在【付票登记】节点直接进行付票登记并审核。3.通过收款类单据推式生成收票登记单，票据号为付票登记单中录入的票据。或者直接在【收票登记】节点录入收票登记单，票据号为付票登记单中录入的票据。4.在付票登记单处做两票核销：有接口单据时，转出即分别进行收款单据与付款单据的核销、生成的核销单据生成总账凭证、维护授信协议监控表（释放占用记录）、核维护票据日记账（分别核销流出记录及流入记录）、维护收支计划执行数（分别核销付票、收票维护计划执行数）。无接口单据时无账务处理。2.4应付票据退票2.4.1业务流程应付票据退票是用来处理应付票据的付票退票业务处理，应付票据退票实质上本方付出的票据遭到收票方的质疑而发生的应付票据退入。图2.4.1-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值72.4.2功能清单领域产品模块功能节点资金管理商业汇票应付票据退票2.4.3解决方案1.应付票据退票在进行退票业务前需要指定退票业务发生的财务组织。2.已审核的退票单可以通过“冲销”操作生成收付款类单据，由收付款类单据完成票据退票业务的生成凭证的账务处理；票据状态更新为“已冲销”。图2.4.3-01三演示导航-其他应付票据行为，如应付票据贴现、退票等本节内容参。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值83.1初始准备3.1.1企业建模平台3.1.1.1组织管理1.组织结构视图【商业汇票】模块的演示数据分布在新世纪纸业集团总公司。图3.1.1.1-012.组织职能路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义-业务单元】编码业务单元名称组织职能备注11新世纪纸业集团总公司财务设置新世纪纸业集团总公司【商业汇票】模块的业务期初期间：2011-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值9图3.1.1.1-02图3.1.1.1-033.1.1.2基础数据1.银行【商业汇票】用于管理企业从外部客商收到或者从银行开出的商业汇票，需要维护开出商业汇票的银行信息。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【结算信息-银行-全局】银行档案初始维护时，需要先增加银行类别，在具体的银行类别下增加开户银行。银行档案是结算信息的核心档案之一，银行档案功能用于维护银行编码、名称、地址等基本信息。在此节点可维护公司账户的开户银行，也可以维护客商账户的开户银行。在客户、供应商档案中增加〖银行账户〗时，也会维护到银行档案中。2.银行账户银行账户是指存款人在经办银行开立的办理资金收付结算的存款账户。银行账户功能主要用于维护及查询需要使用的银行账户信息，包括开户组织为本组织的账户和被授权使用的账户，账户类型包括活期、定期、通知及保证金账户。【银行账户-集团】可以编辑的范围为集团自建的账户，【银行账户-财务组织】能够编辑组织自建的以及该组织有使用权或者控制权的账户。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【结算信息】-【银行账户-财务组织】用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值10所属组织账号账户名称开户银行新世纪纸业集团总公司0210112541242541234总公司北京工行海淀支行工行上地支行3.客户NC系统中最核心的基本档案之一，应用于NC系统众多领域，主要记录集团企业内、外部客户的具体业务信息，在商业汇票中“付款单位、收款单位、被背书单位等”信息就是参照客户和供应商的档案。在【客户-集团】档案中建立和维护客户基本信息，通过〖分配〗按钮分配至新世纪纸业集团总公司，以便在业务处理时可以被参照到。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【客户信息】-【客户-集团】4.供应商NC系统中最核心的基本档案之一，应用于NC系统众多领域，主要记录集团企业内、外部供应商的具体业务信息，在商业汇票中“付款单位、收款单位、被背书单位等”信息就是参照客户和供应商的档案。在【供应商-集团】档案中建立和维护客户基本信息，通过〖分配〗按钮分配至新世纪纸业集团总公司，以便在业务处理时可以被参照到。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【供应商信息】-【供应商-集团】3.1.1.3会计平台【商业汇票】应收票据中其他票据业务的总账凭证支持通过业务单据推式生成。路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【平台设置】，选择【商业汇票】模块中的相关单据，设置CO总账凭证的过滤方式为“生成”。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值11图3.1.1.3-013.1.1.4角色权限设置演示环境预置了如下操作用户，演示人员可以使用进行数据演示和制作：所属用户组用户编码用户名称密码角色权限说明资金管理用户组mjf1孟凡凡ncv60信贷人员担保管理、商业汇票、银行授信管理、银行贷款管理资金管理用户组wf王飞ncv60资金主管全权限资金管理用户组zy张阳ncv60资金主管全权限用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值123.2操作演示3.2.1应付票据贴现3.2.1.1演示流程票据贴现业务商业汇票财务核算现金管理商业银行单位资金类账表付票登记审核应付票据贴现银行办理办理会计平台设置记账凭证审核图3.2.1.1-013.2.1.2单据信息步骤主组织单据备注1新世纪纸业集团总公司票据签发单：票据编号：sk20110506012新世纪纸业集团总公司付票登记：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值13单据编号：36HC2013020500013新世纪纸业集团总公司应付票据贴现：单据编号：36HV2013020500013.2.1.3操作说明1.票据签发路径：【商业汇票】→【应付票据】→【票据签发单】点击〖新增〗按钮，手工录入新世纪纸业集团总公司的票据签发单。录入票据签发的基本数据。（票据编号：sk2011050601）票据签发单录入完毕后，〖提交〗资金主管〖审批〗票据签发单图3.2.1.3-012.付票登记路径：【商业汇票】→【应付票据】→【付票登记】点击〖新增〗按钮，手工录入新世纪纸业集团总公司的付票登记单，录入付票登记的数据，选择已经签发的应付票据，将票据信息带到付票登记单上。（单据编号：36HC201302050001）付票登记单的数据录入完毕后，〖提交〗资金主管〖审批〗付票登记单。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值14图3.2.1.3-023.应付票据贴现路径：【商业汇票】→【应付票据】→【应付票据贴现单】点击〖新增〗按钮，手工录入新世纪纸业集团总公司的应付票据贴现单。录入应付票据贴现的基本数据。（单据编号：36HV201302050001）应付票据贴现单信息保存完毕后，〖提交〗资金主管〖审批〗应付票据贴现单图3.2.1.3-03应付票据贴现单审批完毕后，会对银行账户记一笔贴现利息的支出。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值153.2.2应付票据付款3.2.2.1演示流程票据付款商业汇票现金管理财务核算票据付款审核票据账表会计平台设置记账凭证资金类账表图3.2.2.1-013.2.2.2单据信息步骤主组织单据备注1新世纪纸业集团总公司票据付款：单据号：36HD2013020500013.2.2.3操作说明1.票据付款单路径：【商业汇票】→【应付票据】→【票据付款】点击〖新增〗按钮，手工录入票据付款单，选择需要到期付款的应付票据，票据编号：sk2011042801；（单据编号：36HD201302050001）用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值16图3.2.2.3-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值173.2.3回头票核销3.2.3.1演示流程回头票核销外部客商票据签发企业开始票据签发保存审批付票登记审批保存收票登记票据签发单核销保存审批收票完成收票背书图3.2.3.1-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值183.2.3.2单据信息步骤主组织单据备注1新世纪纸业集团总公司票据签发单：单据号：36H52011050500022新世纪纸业集团总公司付票登记单：单据号：36HC2013020500023新世纪纸业集团总公司收票登记单：单据号：36H12013020500233.2.3.3操作说明1.票据签发单路径：【商业汇票】→【应付票据】→【票据签发】点击〖新增〗按钮，手工录入票据签发单；（票据编号：sk2011050602；单据编号：36H5201105050002）票据签发录入完成后，〖提交〗资金主管〖审批〗票据签发单。图3.2.3.3-012.付票登记路径：【商业汇票】→【应付票据】→【付票登记】点击〖新增〗按钮，手工录入新世纪纸业集团总公司的付票登记单，录入付票登记的数据，选择已经签发的应付票据，将票据信息带到付票登记单上。（单据编号：36HC201302050002）付票登记单的数据录入完毕后，〖提交〗资金主管〖审批〗付票登记单。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值19图3.2.1.3-023.收票登记路径：【商业汇票】→【应收票据】→【收票登记】点击〖新增〗按钮，手工录入新世纪纸业集团总公司的收票登记单。录入收票登记的基本数据。（单据编号：36H1201302050023）收票登记单信息保存完毕后，〖提交〗资金主管〖审批〗收票登记单，然后〖收票完成〗图3.2.1.3-034.票据签发路径：【商业汇票】→【应付票据】→【票据签发】查询票据编号为：sk2011050602的应付票据，点击〖核销〗按钮，将回头票核销。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值20图3.2.1.3-04用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值213.2.4应付票据退票3.2.4.1演示流程应付票据退票应付、现金、资金结算商业汇票票据签发开始付款单、付款结算单、委托付款书付票登记应付票据退票（付票退票）红字冲销单图3.2.4.1-013.2.4.2单据信息步骤主组织单据备注1新世纪纸业集团总公司票据签发单：单据号：36H22013020500022新世纪纸业集团总公司付款结算单：单据号：F52013020600013新世纪纸业集团总公司付票登记单：单据号：36HC201302060001用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值224新世纪纸业集团总公司应付票据退票单：单据号：36HE2013020600013.2.4.3操作说明1.票据签发单路径：【商业汇票】→【应付票据】→【票据签发】点击〖新增〗按钮，手工录入票据签发单；（票据编号：sk2011050603；单据编号：36H2201302050002）票据签发录入完成后，〖提交〗资金主管〖审批〗票据签发单。图3.2.4.3-012.付款结算单路径：【现金管理】→【付款业务】→【付款结算单】点击〖新增〗按钮，手工录入新世纪纸业集团总公司的付款结算单，录入付款结算单的数据，选择已经签发的应付票据。（单据编号：F5201302060001）付款结算单的数据录入完毕后，〖提交〗资金主管〖审批〗付款结算单。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值23图3.2.4.3-023.付票登记路径：【商业汇票】→【应付票据】→【付票登记】付款结算单保存完毕之后，会推出付票登记单，付款结算单审批签字之后，会将付票登记单自动审批完毕。（单据编号：36HC201302060001）图3.2.4.3-034.应付票据退票路径：【商业汇票】→【应付票据】→【应付票据退票】点击〖新增〗按钮，手工录入应付票据退票单；（单据编号：36HE201302060001）应付票据退票单录入完成后，〖提交〗资金主管〖审批〗应付票据退票单。应付票据退票单审批完毕后，点击〖冲销〗按钮对付票对应的付款结算单发起红字冲销。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值24图3.2.4.3-03四附录4.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到方面很多，无法在本场景中覆盖，或是在本手册中无法详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点《商业汇票（不含票据集中管理）手册》2.1.3应付票据结算业务用友软件股份有限公司
