金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共10页应收应付与供应链之间单据的传递（下）�本文档适用于K/312.2wise应收应付模块�本文档主要以应付款管理为例针对影响应收应付与供应链之间单据传递的特殊因素进行分析。通过本文档您可以了解应收应付与供应链单据传递的规则。�2011年11月22日V1.0编写人：蔡娟�2011年11月29日V2.0修改人：欧阳丽�本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2011金蝶软件（中国）有限公司所有权利均予保留本文概述版本信息版权信息金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共10页目录1概述.............32修改以前期间发票对单据传递的影响.............................................33钩稽期间对单据传递的影响.....................................................53.1工业模式下钩稽期间对单据传递的影响........................................53.2商业模式下钩稽期间对单据传递的影响........................................74总结.........................................................................9..........................................................金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共10页1概述在上一篇文档中我们就影响应收应付与供应链单据传递的相关因素进行了探讨，在本文档中，我们将继续就修改以前期间发票和钩稽期间2种情况对单据传递的影响做出分析。2修改以前期间发票对单据传递的影响修改以前期间的单据，重新保存，已经传递至应付系统的单据财务日期会自动变为供应链修改期间的第一天，但是生成凭证时凭证期间还是修改期间，因此对应付与总账对账并不产生影响。接下来以“审核”为例来详解。案例供应链与应付系统均在2期，在供应链的采购系统中录入本期采购发票（专用）ZPOFP000002，将付款日期和日期都选择2011-2-15，在供应链中默认为2期单据，传递至应付系统中，开票日期为2011-2-15，财务日期为2011-2-15，如图-1所示，再将供应链结账到3期审核该单据，在应付系统中该单据财务日期自动变动为2011-3-01，如图-2所示。此时，该单据在应付与供应链的期间不一致，但是单据生成凭证默认为3期，对应付与总账对账没有影响。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共10页图-1应付系统采购增值税发票界面（审核前）ZPOFP000002金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共10页图-2应付系统采购增值税发票界面（审核后）ZPOFP0000023钩稽期间对单据传递的影响供应链的工商业模式下，发票钩稽和生成凭证期间有区别，下面分工商业来讨论。3.1工业模式下钩稽期间对单据传递的影响案例供应链与应付系统均在8期，在供应链的采购系统中录入本期采购发票（专用）ZPOFP000001，将付款日期和日期都选择2011-8-09，在供应链中默认为8期单据，传递至应付系统中，开票日期为2011-8-09，财务日期为2011-8-09，并且已经审核，如图-3所示，再将供应链结账到9期钩稽该单据，在应付系统中该单据财务日期还是默认为2011-8-09，如图-4。此时，该单据在应付与供应链的期间是一致的，但是单据生成凭证默认为9期，对应收单据与总账凭证期间不一致，对应付与总账对账会产生影响。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共10页图-3应付系统采购增值税发票界面（钩稽前）ZPOFP000001金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第7页共10页图-4应付系统采购增值税发票界面（钩稽后）ZPOFP000001从上例可以看出，工业模式下，钩稽期间对应付系统中单据的期间没有影响，但是对凭证是有影响的。因为工业模式下发票需要先钩稽才能生成凭证，凭证的日期与钩稽期间是相同的，如果发票的钩稽期间与单据期间不一致，生成凭证时就会导致发票与凭证期间对不上，从而总账与应收应付系统对账不平。因此只要当期审核单据，当期钩稽生成凭证，应付系统与总账对账就会一致。3.2商业模式下钩稽期间对单据传递的影响案例供应链与应付系统均在11期，在供应链的采购系统中录入本期采购发票（专用）ZPOFP000002，将付款日期和日期都选择2011-11-16，在供应链中默认为11期单据，传递至应付系统中，开票日期为2011-11-16，财务日期为2011-11-16，并且已经审核，如图-5，再将供应链结账到12期钩稽该单据，在应付系统中该单据财务日期还是默认为2011-11-16，如图-6。此时，该单据在应付与供应链的期间是一致的，但是单据生成凭证默认为12期，对应付单据与总账凭证期间不一致，对应付与总账对账会产生影响。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第8页共10页图-5应付系统采购增值税发票界面（钩稽前）ZPOFP000002金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第9页共10页4总结影响应收应付与供应链单据传递的特殊情况主要有以下两个方面：第一，修改以前期间的单据，重新保存，已经传递至应付系统的单据财务日期会自动变为供应链修改期间的第一天，同时凭证的期间与单据期间一致，因此对应付与总账对账并不产生影响。第二，工业模式下，钩稽期间对应付系统中单据的期间没有影响，但是对凭证期间有影响。由于工业模式下发票需要先钩稽才能生成凭证，并且钩稽期间等于凭证期间；因此当发票期间与钩稽期间不一致时，会导致应收应付系统与总账对账不平。只有当期审核单据，当图-6应付系统采购增值税发票界面（钩稽后）ZPOFP000002从上例可以看出，商业模式下，钩稽期间对应付系统中单据的期间没有影响，同时对单据生成凭证也没有影响，单据不管有没有钩稽都可以生成凭证；而当发票期间小于供应链期间时，生成凭证的期间取供应链当前期间，此时会导致总账与应付系统对账不平。因此只要当期审核单据，当期生成凭证，应付系统与总账对账就会一致。如果发票期间大于供应链期间，生成凭证的期间取单据期间，此时应付与总账对账是一致的，同时可以将下期的单据生成凭证。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第10页共10页期钩稽生成凭证，应付系统与总账对账才能一致。商业模式下，钩稽期间对应付系统中单据的期间没有影响。而当发票期间小于供应链期间时，生成凭证的期间取供应链当前期间，就会导致应收应付与总账对账不平。因此只要当期审核单据，当期生成凭证，应付系统与总账对账就会一致。如果发票期间大于供应链期间，可以对下一期的单据提前生成凭证，生成凭证的期间取单据期间，审核时也不会改变单据的期间，因此在单据期间的前一期或当期生成凭证，应付系统与总账对账也会一致。
