用友ERP-U8普及版系统管理使用手册用友软件股份有限公司二零零五年九月第一章系统概述2第1章1系统主要功能模块概述用友ERP-U8以“优化资源，提升管理”为核心理念，以快速实施为特点，为中小型企业提供一套满足中国企业特色的，成熟、高效、低成本的ERP全面解决方案。1.1财务会计财务会计的主要模块包括： 总账 应收款管理 应付款管理 UFO报表 工资管理 固定资产 财务分析总账【总账】适用于各类企业进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。主要功能特点： 由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。 自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目 用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。 可自定义凭证类别、凭证格式。 提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。 提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制；制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理，自动计算借贷方差额。 总账管理中提供细致的权限控制，如：部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限；凭证制单的金额权限等。第一章系统概述3 提供常用凭证和凭证红字对冲功能。 可按凭证摘要查询特定期间内的科目汇总情况 辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应商的往来账款管理。 提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能，提供批量审核和单张审核功能。 提供凭证审核〖标错〗功能，方便制单人快速定位对凭证进行修改。 提供出纳管理平台，加强出纳对现金银行存款的管理。提供现金盘点与银行对账功能。 提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能，提供查询账簿功能，并可查询包含未记账凭证的各种账表。 提供对辅助明细账的跨年度查询功能，同时可自定义账表与自定义查询条件。 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务，灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。 进行试算平衡、对账、结账、自动生成月末工作报告 WEB应用：主要是通过网上传递单据和查询报表，如凭证管理、收付款单、标准账表与往来账查询UFO报表【UFO报表】是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表。主要功能特点： UFO与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。 提供了21个行业的财务报表模板，可轻松生成复杂报表，提供自定义模板的功能。 组合单元给不规则报表的制作提供极大方便。 数据采集、汇总及独有的数据透视功能，可将几百张报表数据按条件取到同一页面显示，以方便数据对比分析。 强大的二次开发功能，可以开发出本单位的专用报表系统。 支持多个窗口同时显示和处理，可同时打开的文件和图形窗口多达40个，并有拆分窗口的功能，可以将报表拆分为多个窗口，便于同时显示报表的不同部分。 强大的数据处理功能：一个报表能同时容纳99，999张表页，每张表页可容纳9999行和255列。 根据行业可一次生成多张报表，支持联查明细账功能。 采用图文混排，可以很方便的进行图行数据组织。第一章系统概述4 UFO报表系统开放性强，可直接打开和保存成多种格式的文件，如文本、DBASE、Access数据库、Excel和Lotus1-2-3电子表格，并提供同其它财务软件报表引入和引出的接口。同时提供丰富的打印控制功能。 报表数据接口：提供了对用友ERP其他所有业务模块的取数函数与统计函数。它可以独立运行，也可以内嵌其它软件中运行，它按照您定义的指标从用友ERP中取数并完成报表的显示、保存、打印。 支持自定义的用户菜单与批命令。用户可以按自己的需要灵活编制自有的报表菜单，并编写报表的批处理文件，批量完成报表计算。应收款管理【应收款管理】着重实现企业对应收款所进行的核算与管理，以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。主要功能特点： 发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销的处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能。 提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测功能。 提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪功能。 提供同一客户既是客户又是供应商的往来单位处理。 提供详细核算和简单核算两种核算模型，满足用户不同管理之需要。 提供了各种预警，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。 提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。 提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进行监控。 提供结算单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。 提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。应付款管理【应付款管理】着重实现企业对应付款进行的核算与管理，以发票、费用单等原始单据为依据，记录采购及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。主要功能特点： 提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时获取现金折扣的处理、单据核销处理等业务处理功能。 提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算功能。第一章系统概述5 提供应付票据的管理，处理应付票据的核算与追踪功能提供两种汇兑损益的方式，即外币余额结清时计算和月末计算两种方式。 提供付款单远程应用功能。 系统提供简单核算和详细核算两种模式进行应付账款的核算，满足用户的不同需求。 系统以功能权限控制、数据权限控制来提高系统应用的准确性和安全性。 提供票据的跟踪管理，可以随时对票据的计息、结算等操作进行监控。 提供结算单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。 提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。工资管理【工资管理】适用于各类企业进行工资核算、工资发放、工资费用分摊、工资统计、分析和个人所得税核算等。与总账系统联合使用，可以将工资凭证传递到总账中；与成本系统联合使用，可以为成本系统提供人工费用资料。主要功能特点： 支持“计件工资”核算模式；支持对网上银行。 支持多套工资核算，自定义工资套核算币种。 支持工资数据上报与收集；提供处理个人所得税、银行代发功能。 支持个人所得税自动计算申报功能。 月末自动完成工资分摊、计提、转账业务。 明细的工资统计、分析报表业务处理。 提供工资发放条套打印功能，实现加密信封格式的工资数据打印。固定资产【固定资产】适用于各类企业进行设备管理、折旧计提等。可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助设备管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作。主要功能特点： 提供外币管理资产设备。 用户自定义折旧方法。 可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。 提供对固定资产的评估功能，包括对原值、累计折旧、使用年限、净残值率、折旧方法等。 提供自动计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证。第一章系统概述6 提供“固定资产卡片联查图片”功能，在固定资产卡片中能联查扫描或数码相机生成的的资产图片，以便管理得更具体、更直观。 固定资产多部门使用、分摊的处理功能：一个资产选择多个“使用部门”，并且当资产为多部门使用时，累计折旧可以在多部门间按设置的比例分摊。 提供“固定资产到期提示表”，用于显示当前期间使用年限已到期的固定资产信息，以及即将到期的资产信息。财务分析【财务分析】主要对财务数据进行分析处理，为企业的决策提供依据，主要包含指标分析、报表分析、预算管理、现金收支、因素分析等功能。主要功能特点： 提供多项指标分析功能，包括基本财务指标分析、产品毛利率分析和项目毛利率分析。 提供多种报表分析功能，包括绝对数分析、定基分析、对比分析、环比分析、结构分析和趋势分析。 支持精细预算和粗放预算分析。 提供各种预算分析：科目预算分析、项目预算分析、部门预算分析、收入预算分析、成本费用预算分析。 支持现金收支分析、现金流量分析。 提供因素趋势分析、部门结构分析、科目结构分析。 支持自定义分析表，提供文字添加功能。 提供多种图形分析功能，方便用户理解和应用。1.2供应链供应链的主要模块包括： 采购管理 销售管理 库存管理 存货核算第一章系统概述7采购管理【采购管理】根据企业应用的实际需求，对请购单、采购订单、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算进行全程管理，为采购部门和财务部门提供准确及时的信息，并辅助管理决策，从而保证供应，节约采购成本、缩短采购周期、避免采购风险。主要功能特点： 灵活的业务处理：采购管理实现请购单、采购订单、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算的全程管理，但根据不同的应用需求和采购模式，可以采用复杂流程或者简单流程的处理。支持以订单为核心的业务处理，也支持直接办理入库、采购发票、采购结算的业务处理。 多种采购业务类型：包括普通采购、直运采购、受托代销采购业务，依据不同的业务类型特点，提供适宜、优化的处理。 采购比价：可以选择适宜的供应商，降低采购成本。可针对请购的数量，结合供应商存货对照表,供应商存货价格表，自动比价给出采购建议。系统提供最高进价的控制，对于高于最高进价的采购业务进行审批控制，从而对于采购成本进行有效控制。 严密的事中控制：依据不同权责划分设置审批采购订单的权限，如：对于业务员和采购部经理而言，其权限不同，可以设置采购主管审批订单的额度，采购经理审批订单的额度，从而按照企业应用中实际的权责开展采购业务。 到货业务处理：到货环节是订单执行、检验、入库的中转。到货单可参照采购订单生成，也可手工输入。一个订单允许多次到货，入库单参照到货单生成。对于不合格的到货可以执行退货业务处理。 细致的采购结算：采购成本的确认是采购业务的重要一环，U8采购管理提供了强大的采购结算功能。包括手工结算、自动结算两种方式，并支持采购费用的分摊及结算，使操作人员在浩如烟海的单据中快速、准确的确定采购成本，提高工作效率，将工作重点放在采购成本的合理有效控制上。 全程的业务监控：通过U8采购管理实现了采购过程事件的监控和及时的反馈分析，掌握订单完成状况，并实现采购资金的合理使用。对于采购业务执行中采购订单销售订单到货单入库单采购发票采购结算检验单采购计划请购单比价第一章系统概述8的已发生的以及预计将发生的例外情况，可以对供应商进行催货处理，系统支持催货函的多种输出，从而实现与供应商的信息共享，避免缺货损失。销售管理【销售管理】以销售计划为先导，提供了包括报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨六种类型的销售业务，对销售价格和信用进行实时监控，支持其他销售辅助业务的处理，在完备的业务处理基础上提供了丰富、灵活、多维度的销售统计报表和分析，为管理决策提供依据。主要功能特点： 业务处理的灵活性：支持从报价开始、订单为核心的长流程业务处理过程，也可以直接开票发货，满足不同业务处理需求，适应性更广。 灵活适用的价格策略，严格的价格执行体系：销售管理中提供按价格政策、最新成本加成、历次售价三种取价模式。按价格政策制价，可以按客户定价、按存货定价，按存货定价时还支持按不同自由项定价，支持商品促销价，允许设置价格的有效期限。同时在实际业务处理过程中，为了满足企业快速报价的需要，可以方便的进行价格参照，可以是价格历史，也可以是报价。系统提供最低售价的控制，对于低于最低售价的销售业务需要进行审批方可通过，从而规范了销售行为，保证价格策略的有效执行。 严格的信用控制体系：建立信用控制机制保证企业有良好资金流的必要保证，在扩大销售的同时避免产生新的风险。可以设置信用期限和信用额度；信用控制的对象，既可以针对客户进行信用管理，也可以针对部门、业务员进行信用管理。可以定制信用控制的单据，自定义信用检查公式。信用控制的方式可以根据实际引用需要进行设置：1）严格控制；2）按照审批权限，经过特殊审批授权的情况下通过；3）不控制。 可用量检查和控制机制：销售管理中提供对于交货量进行控制和检查的两种管理方式，同时可以进行现存量查询，将静态库存的管理和动态库存的管理、有第一章系统概述9机的结合起来。可以分别设置批次存货、非批次存货是否允许超可用量发货，出库跟踪入库存货不可超可用量发货。 可用量控制：如果用户不允许超可用量发货，则系统将进行严格的动态控制，可用量不足不允许发货处理。可用量检查：可用量检查是在制单提示用户，但不强制控制。 销售费用管理：提供了代垫费用、销售支出的处理功能，使得系统涵盖的范围更加完整，建立全面的销售管理系统。 多维度的销售分析：提供了多种销售分析报表，从而为决策提供依据。包括：销售统计表、发货结算勾对表、销售增长分析、销售结构分析、销售毛利分析。 开放集成：提供与防伪税控系统的接口，从而实现了企业多个系统的集成应用。库存管理【库存管理】系统是供应链的核心模块，库存既是企业满足生产、销售需要的缓冲，也是企业持有成本的主体。有效的配置库存结构，管理库存价值，以有效地信息代替库存，降低企业库存已经是企业竞争力提升的基础。U8细致严谨的库存管理系统包括库存业务处理（入库、出库、调拨、盘点、货位管理、其他特殊业务）、库存状态控制、库存分析三个方面，能够有效地跟踪库存的出入库情况，分析库存的异常状态，针对库存的短缺、超储、安全库存提供了预警机制，提供鲜活的动态库存信息，为企业各个部门进行决策提供依据。主要功能特点： 灵活的盘点业务，支持周期性盘点：盘点时提供多种盘点方式，如按周期进行盘点，对负结存的存货盘点、对保质期临近多少天的存货进行盘点等。对周期盘点的存货可按周期自动报警。具有实用性，盘点期间实际的出入库信息作为调节数，从而可以按照账面调节数与实际盘点数得出盘盈、盘亏情况。对于部分存在自然损耗的存货，可以根据直观的反映合理损耗率和实际损耗率，从而区分不同情况进行账务处理。第一章系统概述10 货位管理：满足对存放地点的货位管理要求。货位可以分级，可以管理固定货位和动态货位。为了减化操作，提高工作效率，对存放位置相对比较固定的存货提供批量自动指定货位的功能。在出入库时，根据用户设置的存货存放货位的优先级自动分配货位。货位允许零出库功能。 不合格品管理：对于在库的不合格品需要转入不合格品库，可以不单独设置不合格品仓库，通过不合格品记录单记录在库的不合格品，并通过不合格品处理单记录不合格品处理的情况，随时查询不合格品备查簿从而掌握不合格品的转入和处理情况。 特殊业务：组装、拆卸业务，形态转换业务的支持，使得库存管理更加完善。 批次管理：满足您批次管理的需求，提供了批次台账、批次汇总表，从而掌握批次管理存货的收发存状况。实际业务处理时系统可以按照批号先进先出或者近效期现出的方式自动确定批号。 保质期管理：对存货的失效日期进行监控。对过期的存货进行报警提示，对于即将到期的存货进行预警，便于企业采取有效的手段，从而避免产品的过期损失。 出库追踪入库：对出库进行跟踪，可实现对存货的质量、供货商进行跟踪。从而满足业务的追溯需要。例如：可以针对问题产品，进行原因分析，首先可以通过系统查出对应的产成品入库信息，从而进一步追查原材料的出处，及时解决问题。出库单跟踪入库单提供两种跟踪方式，第一种由用户手工跟踪，如在各种出库单的表体增加入库单号、供货商两项内容，由用户选择出库对应的入库单。第二种方式由系统自动跟踪，自动跟踪提供先进先出、先进后出两种方法。 条形码应用：提供了条形码管理功能，对入库、出库、盘点等库存业务，利用条形码技术进行扫描采集资料，提高库存的准确性、提高企业的作业效率。 存量控制和存量检查：控制和检查的公式分开设置。可以满足您对负出库管理的控制或者检查提示的要求。控制区分普通存货、批次存货、出入库追踪型公式设置不同。现存量的可以选择在保存、审核的时候修改，从而使得应用更加符合应用实际需求。 强大的库存展望：利用库存展望可以提前针对各种存货的库存情况，进行相应的安排。提供展望日的存货的预计库存情况，以便于提前了解今后某一时点的结存，此期段内的预计入库、预计出库情况。其中预计入、预计出可以根据业务需要自行定义。 预警机制：提供了强大、适宜的预警信息，包括：安全库存预警、超储短缺报警、呆滞积压分析、最高最低库存预警，从而及时掌握库存状况，调整相应的策略。 灵活多样的账簿和统计报表：库存台账、批次台账、收发存汇总表、存货分布表、库龄分析、缺料统计表等。第一章系统概述11存货核算【存货核算】主要针对企业存货的收发存业务进行核算，掌握存货的耗用情况，及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上，为企业的成本核算提供信息，并可动态反映存货资金的增减变动情况，提供存货资金周转和占用的分析，在保证生产经营的前提下，降低库存量，减少资金积压，加速资金周转，具有及时性、可靠性和准确性。主要功能特点： 极大地降低计价核算的工作量，提高核算准确性：可按仓库进行核算，也可按部门（即多个仓库）进行核算，也可按存货进行核算。支持工业和商业各6种计价方式：全月平均、移动平均、先进先出、后进先出、个别计价、计划价核算/售价核算。系统可对全月平均、移动平均、计划价进行单价、差异率进行控制，对超过最高最低单价或差异率的存货可自动报警并进行相应处理。同时支持零成本出入库，实现对赠送存货、随货零配件进行核算。 暂估核算：出现货到票未到的情况时，支持存货暂估入库处理。货物到达时，对货品价格进行暂估入库处理，此后，用户可按自己的需要进行不同的处理：月初回冲、单到回冲、单到补差。支持运费的分摊。 特殊业务核算处理：支持分期收款、直运业务、假退料业务的核算处理。 跌价准备：根据新会计制度要求，支持按月、季或年对存货计提跌价准备并进行相应的财务核算。 存货ABC分析：依据ABC管理原理，进行存货的ABC分析，从而针对不同时期，存货的不同类别，进行恰当、合理的管理。 库存管理绩效分析：通过存货资金的占用规划以及资金占用分析对库存的价值进行分析，通过存货周转率分析对存货管理的效率进行分析，确定切实可行的管理规范、协调运作，从而提高整体的运营效率和资金使用效率。1.3企业应用集成EAI为了解决ERP-U8产品与用友其他产品、外部第三方软件产品之间的数据交换问题，用友单据记帐跌价准备凭证处理暂估处理入库单账簿统计分析调整单期末处理出库单业务核算财务核算对账总账存货明细账计价辅助账流水账收发存汇总表入库汇总表出库汇总表存货周转率分析ABC分析第一章系统概述12ERP-U8采用XML数据交换格式，为用户提供《企业应用集成(EAI)》工具。《企业应用集成(EAI)》可以使企业各个应用系统协同工作，打破信息孤岛的困境。《企业应用集成(EAI)》定义了用友ERP-U8产品的对外数据交换的标准格式，并提供多种接口模式，其它的软件产品可以和U8产品进行挂接，实现协调工作，数据共享，使软件的价值最大化。用友ERP-U8产品数据可以通过《企业应用集成(EAI)》输出符合标准格式的XML文件，提供给外部系统进行数据交换；外部系统的数据制作成符合标准格式的XML数据文件后，也可以通过《企业应用集成(EAI)》输入到U8产品中。《企业应用集成(EAI)》利用XML标准接口进行数据解析和翻译，并且可由用户灵活设置各种数据之间的映射关系，因此适用于各种不同行业、企业之间的数据交换。【产品特点】 满足ERP-U8产品内部的数据交换。 满足ERP-U8产品与用友其他产品（如CRM、HR、NC等）的数据交换。 满足ERP-U8产品与第三方软件的数据交换。 提供U8产品对外数据交换的标准格式。 技术上采用XML数据交换格式，使用XML标准接口，可以进行二次开发。 用户可自定义各种档案的数据映射和替换设置，方便不同行业、企业之间进行数据交换。 支持广域网的数据交换。 可以远程登陆，执行数据交换。 可以执行已定义的交换计划，实现无人值守。【产品内容】可以进行数据交换的基础档案、单据、数据包括： 基础档案：部门档案、职员档案、地区分类、客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案、存货分类、存货档案、结算方式、付款条件、开户银行、仓库档案、收发类别、销售类型、计量单位、计量单位组、产品结构、采购类型、成套件、费用项目、发运方式、货位档案、自定义项设置、自定义项档案、项目、会计科目、外币、汇率、凭证类别、常用摘要、集团企业目录。 总账：凭证、银行对账单。 应收款管理：应收单、收款单、销售发票（《销售管理》未启用时）。 应付款管理：应付单、付款单、采购发票（《采购管理》未启用时）。 工资管理：人员档案、工资项目数据。 固定资产：固定资产卡片。 采购管理：到货单、采购订单、采购发票、供应商存货价格。 销售管理：销售订单、发货单、销售发票、销售发票_导入到内部结算单。第一章系统概述13 库存管理：入库单、出库单、库存量。库存量只支持从U8系统中导出数据，不支持外部数据导入U8系统。2环境配置硬件环境最低配置推荐配置客户端内存256MB以上、CPU500MHz以上、磁盘空间2GB以上内存512MB以上、CPU1GHz以上、磁盘空间4GB以上数据服务器内存1GB以上、CPU频率1GHz以上、磁盘空间10GB以上内存1GB以上、CPU1GHz以上多CPU、磁盘空间20GB以上发布服务器内存1GB以上、CPU1GHz以上、磁盘空间10GB以上内存1GB以上、CPU1GHz以上多CPU、磁盘空间10GB以上广域网局域网网络带宽56KBPS以上10MBPS以上软件环境操作系统服务器端：Win2000S(SP3)、Win2003S客户端：Win98（第二版）、Win2000(SP3)、WinXP(SP1)，建议使用Win2000、WinXP。(Win2000、WinXP支持简体中/英文版，其它只支持中文版)数据库MSSQL2000(SP3),MSDE2000(SP3)网络协议TCP/IP、NamedPipeIEIE6.0(SP1)以上关于环境需要注意的事项：1.必须先安装IIS,然后安装Windows.NETFramework1.1。否则将导致Windows.NETFramework1.1不能在IIS上成功注册文件映射关系和系统组件,需要手工完成IIS文件映射配置和aspnet_isapi.dll的注册。第一章系统概述14第2章2.1产品安装用户购得的用友ERP-U8管理软件，包括用友ERP-U8管理软件光盘、加密盒、系统管理使用手册和所购买子系统的用户使用手册等物件。如果是单机应用模式，那么只要把用友ERP-U8管理软件光盘放入光驱内，运行其上的Setup.EXE后选择单机版安装即可使用，不需要额外的配置；如果是C/S网络应用模式，需要用同一张光盘在应用服务器、数据库服务器和客户端分别安装（服务器安装基本运行环境），然后在应用服务器端和客户端进行配置即可。在系统运行过程中，可根据实际需要随意切换应用模式（单机《==》网络）；在网络应用模式下，可根据实际需要随意切换远程服务器，即通过改变服务器名称来访问不同服务器上的业务数据。安装步骤我们假定在服务器上有一台共享的光盘驱动器（驱动器在本地亦可）。第一步：插加密盒如果是网络应用模式，用户首先把加密盒插在服务器的并口上。如果是单机应用模式，则把加密盒插在本地并口上。第二步：安装用友ERP-U8管理软件1、以WindowsNT系统管理员注册进入系统，将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开WindowNT的资源管理器，打开光盘目录，双击Setup.exe文件，显示欢迎界面如图2-1：图2-1图2-2第一章系统概述152、点击〖下一步〗进入安装授权许可证协议界面，如图2-2，接受协议内容才能继续安装。3、在图2-3界面输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名。图2-3图2-44、选择安装程序安装文件的文件夹，可以点击〖浏览〗修改安装路径和文件夹。如图2-4：5、下一步，选择最适合自己的安装类型，有六种选择如图2-5： 安装全部产品：安装应用服务器、数据库服务器和客户端所有文件。 单机版安装：默认安装应用服务器、数据库服务器，客户端产品可以任意选择，缺省为全部财务及业务的全部产品。 服务器安装：安装应用服务器和数据库服务器的相关文件，用户也可分别选择进行安装。 数据服务器：只安装数据服务器相关文件，包括演示账套、U8数据服务。安装前一定要首先安装SQLServer环境，否则U8系统将无法正常进行。 应用服务端：只安装应用服务端相关文件，包括服务端的服务和配置程序以及加密驱动和站点控制等相关程序。 应用客户端：只安装应用客户端相关文件，不使用的产品可以不安装。 自定义：如果上述安装都不能满足用户要求时，用户可自定义选择安装产品。第一章系统概述16图2-56、无论那种类型的安装完成后，系统会提示已成功安装，是否需要立即启动计算机，建议您选择“是，立即重新启动计算机”。如图2-6：图2-6本版产品的安装分数据服务端、应用服务端和客户服务端三个层次，下面分别进行描述说明。2.1.1数据服务端安装1、在图2-5安装界面，选择“数据服务器安装”，系统出现如图2－7所示的选项，根据购买的模块选择需要按照的内容，然后点击下一步，这时系统出现选择程序文件夹的界面如图2-8，可以修改安装文件夹名称。图2-7图2-82、点击〖下一步〗，显示安装状态界面如图2-9，用户可以在安装过程中取消安装。第一章系统概述17图2-93、安装完成后，系统提示已成功安装，是否需要立即启动计算机，建议您选择“是，立即重新启动计算机”。4、数据服务端安装配置完成。2.1.2应用服务端安装在图2-5安装界面，选择“应用服务器安装”，显示图2-10-1所示界面，选择需要安装服务。选择相应的服务器组件后，系统会显示如图2-8所示界面，选择程序文件夹即可安装。安装步骤同数据服务端安装。图2-10-1图2-10-22.1.3应用客户端安装1、在图2-5安装界面，选择“应用客户端”，在图2-10-2选择客户端产品安装界面，选择要安装的产品，这里没有选择安装的产品在应用客户端启动后，将不会显示。2、点击〖下一步〗，在图2-8界面选择安装程序文件夹，即可完成安装。2.1.4完全安装在图2-5安装界面，选择“安装全部产品”，系统直接显示如图2-8所示界面，选择安装程序文件夹，即可完成安装。2.1.5自定义安装1、在图2-5安装界面，选择“自定义安装”，在图2-10-3中由用户自由选择要安装的产品，点击〖下一步〗，，显示图2-8界面选择安装程序文件夹，确定后可安装。第一章系统概述18图2-10-32、屏幕显示安装状态，如图2-9。3、安装完成后，系统会提示已成功安装，是否需要立即启动计算机，建议您选择“是，立即重新启动计算机”。2.2产品启动安装产品后重新启动计算机进入Windows操作平台，系统提示输入U8数据库服务器和数据库管理员密码，如图2-11，确定后在图2-12界面输入服务器名称和用户密码。如果安装成功，在右下角任务栏显示表示SQLSever服务管理器安装成功，显示表示U8服务管理器安装成功。图2-11图2-12操作说明 如何更改用户密码为了保证数据库的安全，一般我们建议数据库管理人员经常修改数据库密码。修改的方法：在配置U8服务界面(如图2-12所示)中，点击〖更改密码〗，在图2-13配置提示界面，选择“是”，在更改密码界面图2-14中输入旧密码，输入并确认新密码。第一章系统概述19图2-13图2-142.2.1数据库服务器启动在应用服务器启动前，应该首先启动数据库服务器。2.2.2应用服务端启动在安装完毕后，启动应用服务器时，【用友ERP-U8】应用服务自动启动。启动后在状态栏显示。2.2.3应用客户端启动进入Windows界面后，单击屏幕左下脚的【开始】，选择【U8企业门户】，进入企业门户注册界面如图2-15，输入服务器、用户名、密码，显示用友ERP-U8门户界面，如图2-16-1所示。图2-15图2-16-1也可以通过菜单直接启动某一个子系统，如图2-16-2所示。第一章系统概述20图2-16-22.3安装维护安装维护步骤1、将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开WindowNT的资源管理器，打开光盘目录，双击Setup.exe文件，显示提示对话框，如图2-17：图2-17图2-182、确认后，进入图2-18。有三种选择： 修改：选择要添加的新产品或选择要删除的当前已安装产品。 修复：重新安装以前的已经安装的产品。 删除：删除现在已经安装的产品。3、修改安装：第一章系统概述21 在图2-18界面选择“修改”，〖下一步〗进入选择要添加或要删除产品界面，如图2-19： 选择确定后，点击〖下一步〗，显示维护完成界面。图2-194、修复安装：在图2-18界面选择“修复”，确定即可对已安装产品进行修复性质的安装。5、删除：删除安装就是卸载产品。参见2.4章节产品卸载。2.4产品卸载所谓“卸载”就是删除产品，产品的卸载有两条途径。1、在第2.3章节安装维护界面图2-18界面中选择“删除”——删除所有已安装组件，即可删除所有已安装产品。2、【控制面板】中的“添加/删除程序”，在提示界面选择U8管理软件，点击〖更改/删除〗，系统开始删除产品，如图2-20所示：第一章系统概述22图2-20第一章系统概述23第3章3.1新用户操作流程如果您是第一次使用本系统，请按照以下步骤执行操作。操作流程：安装——>在数据服务端启动系统管理——>以系统管理员Admin身份登录——>新建账套——>在数据服务端设置用户、角色——>设置角色和用户权限——>在应用服务端配置数据服务器及相关参数——>在客户端的系统控制台中启动各个模块——>客户端的业务处理3.2老用户操作流程如果您已经使用了本系统，并且需要进行年末结转，以便进入下一年度的处理，请按照如下所示的流程执行操作。操作流程：启动系统管理模块——>以账套主管身份注册登录——>建立下一年度账——>结转上年数据——>启动其他系统——>进行新年度操作3.3系统操作流程图操作流程图步骤说明：1、步骤1-8描述的是建账的过程。其中：步骤1-4在系统管理中进行，在建账向导中设置账套，设置用户组和用户，并设置其功能权限；第5步登录系统控制台，第6步设置系统的基础信息。步骤7-8在各子系统中完成。2、步骤9-13描述的是子系统在一个会计年度内的日常处理工作，由于各子系统的日常业务处理不相同，故这里只是一个总体流程描述，有关详细的流程描述和功能描述可参见各子系统的详细说明。3、步骤14-16描述的是建立下一年度账、结转上年数据和调整账套参数、调整基础信息、调整各子系统期初余额的过程。步骤14-15在系统管理里完成。步骤16在基础设置和各子系统中完成。第一章系统概述241、以系统管理员Admin身份注册进入系统管理2、新建账套设定账套主管3、增加角色、用户并设置权限5、进入企业门户6、系统启用、基础设置建立基础档案4、以账套主管身份登录设置账套参数7、启动各子系统8、录入期初余额9、日常业务处理10、月末结账11、数据备份12、打印各种账簿13、完成上年各项工作14、账套主管建立下一年度账15、结转上年数据16、调整账套参数、基础信息、期初余额开始下月工作开始下年工作第一章系统概述253.4用户登录用户运行用友ERP-U8管理软件产品，登录注册的主要操作步骤如下：操作步骤1、选择进入企业门户或运行U8子系统，系统出现如下的登录界面。2、选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称；在服务端或单机用户则选择本地服务器。3、输入操作员注册名称和密码。如要修改密码，则选择-改密码-选择钮。4、选择要进行操作的账套和进行业务处理的会计年度。按可参照会计日历查看所选定账套指定会计年度与自然时间之间的关系。5、在-操作日期-组合框内键入操作时间，一般是当前时间。输入格式为yyyy-mm-dd或yyyymmdd。也可点日历参照选择一个自然时间。操作说明如何更改注册密码登录时，在密码栏目中输入正确的密码，然后选中“改密码”栏位-√-，点击〖确定〗按钮。用户输入新的口令，并进行确认。第一章系统概述26第4章4.1SQLSever服务管理器如果SQLSever数据库服务器安装成功，在屏幕任务栏显示图标，双击图标显示如图4-1界面，可修改服务器，或开始、暂停、停止使用服务器。图4-1图4-24.2U8服务管理器如果U8应用库服务器安装成功，在屏幕任务栏显示图标，双击图标显示如图4-2界面，可启动或停止U8服务。4.2.1U8应用服务U8应用服务包括： 启动U8服务 停止U8服务 设置U8服务参数 查看U8服务日志 查看U8调度日志 查看产品登录情况第一章系统概述274.2.1.1修改U8服务参数如果要修改U8服务参数，单击“”可以在如图4-2界面中直接点击“设置U8服务参数”，也可以在“U8应用服务器图标”的右键菜单中选择“配置U8服务”，选中后系统显示如图4-3设置.
