yonyouup information technology Co.,LtdU8+V12.1 系统管理功能介绍用友优普信息技术有限公司何钰2015 年 4 月 28 日yonyouup information technology Co.,Ltd二、账套管理一、概述三、账套库管理•综述•应用角色•术语说明•基本流程•取消年结处理•建立账套•修改账套•引入输出账套•建立及初始化账套库•清空账套库数据•引入输出账套库•数据卸出•平台数据处理规则目录 /content四、权限管理•角色管理•用户管理•功能权限五、系统功能•初始化数据库•升级数据库•备份计划•安全策略•数据清除与还原六、其它功能•清除任务•清退站点•上机日志yonyouup information technology Co.,Ltd1.1 综述 (1) 用友 U8 软件产品是由多个产品组成，以便对企业的资金流、物流、信息流进行统一管理和实时反映。对于多个产品的操作，系统需要对账套的建立、修改、删除和备份，操作员的建立、角色的划分和权限的分配，任务的查看管理等功能在一个平台上集中管理，系统管理模块就是提供这样的一个操作平台。yonyouup information technology Co.,Ltd1.1 综述 (2)功能概况如下： 系统： 初始化数据库、升级、数据清除与还原、设置备份计划、安全策略 账套： 建立、修改、输出、引入 账套库： 建立、账套库初始化、清空、数据卸出、输出、引入、语言扩展 权限： 角色、用户、权限 视图： 清除单据锁定、清除任务、清退站点、上机日志yonyouup information technology Co.,Ltd1.2 应用角色角色（或岗位）岗位职责一线实施顾问协助客户建立账套、启用产品、建立基础档案及期初、维护用户权限体系等客户公司 IT 管理人员对应 admin ，建立及维护账套、设置备份计划、维护用户权限体系等客户公司安全管理人员设置安全策略、清除 / 还原日志数据客户公司账套负责人对应账套主管，建立及维护账套库、建立基础档案及期初、解决日常使用问题等客户公司账套分管人员对应管理员类型的用户，协助 IT 管理人员设置账套库备份计划、维护用户权限体系等yonyouup information technology Co.,Ltd1.3 术语说明 术语 定义 账套公司账套（一个独立会计实体），一个账套可以包含多个账套库一个企业能够根据管理需要，开立多个账套进行业务管理。既可以分开应用不同的信息系统，也可以多个分厂、分部分别开账套应用信息系统账套库一个账套库包含多年度或单年度的数据。（一个账套库一个物理数据库），每次卸载都形成一个新的备份库交易库一个账套中最新的账套库视为当前操作库，即交易库历史库一个账套中除了交易库以外的所有账套库，存放的是以往数据，是历史库 新建账套创建一个新的公司账套 ( 账套号不同 )新建账套库在同一个账套下，建立一个新的交易库 ( 账套号相同 ) 数据卸出 卸载当前在用账套库内一年或者多年会计期间的数据。yonyouup information technology Co.,Ltd1.4 基本流程系统管理企业门户系统管理企业门户yonyouup information technology Co.,Ltd以前版本的 U8 每个年度一个数据库，要求每年进行年度结转，给用户带来不便，也使我们年末支持服务的压力很大10.0 支持在一个数据库中存放处理多年数据，免去用户每年年结的麻烦但由此可能因数据量过大而影响业务处理性能。系统提供 2 种方式减小数据量提高当前库的运行性能数据卸出新建及初始化账套库1.5 取消年结处理yonyouup information technology Co.,Ltd二、账套管理一、概述三、账套库管理•综述•应用角色•术语说明•基本流程•取消年结处理•建立账套•修改账套•引入输出账套•建立及初始化账套库•清空账套库数据•引入输出账套库•数据卸出•平台数据处理规则目录 /content四、权限管理•角色管理•用户管理•功能权限五、系统功能•初始化数据库•升级数据库•备份计划•安全策略•数据清除与还原六、其它功能•清除任务•清退站点•上机日志yonyouup information technology Co.,Ltd2.1 建立账套 (1)新建账套新建完全空白的新账套选择一个来源账套，新建完全空白的新账套之后，将来源账套的基础档案、基础设置，期初等信息导入空白账套yonyouup information technology Co.,Ltd2.1 建立账套 (2)新建空白账套yonyouup information technology Co.,Ltd2.1 建立账套 (3)20072007200820082009200920102010NowUFDATA_001_2007参照建账：在业务发生重大变化，或者在多个业务公司需要进行多账套分离应用情况下，建账并进行账套基础数据复制及选择性结转期初，以支持复制应用、简化操作。基本特性：1 、选择一个已有账套的某会计年，新建一个空白账套后，把来源账套库的基础数据和一些业务数据导入新建的账套（如现有账套有 2007 、 2008 、 2009 和 2010 四年的连续数据，可参照新建 2008 、 2009 、 2010 、 2011 年的账套库）2 、可以选择结转来源年的 12 月期末作为新账套的期初3 、结转期初的必要条件：上年相关产品 ( 结转产品及其依赖产品 ) 必须全部 12 月份月结4 、两个账套使用不同账套号，相互独立yonyouup information technology Co.,Ltd2.1 建立账套 (4)参照建账处理流程yonyouup information technology Co.,Ltd2.1 建立账套 (5)参照建账步骤yonyouup information technology Co.,Ltd2.1 建立账套 (6)参照建账基本规则：1 、如果只结转档案，新账套的启用会计期可调整2 、如果需要结转期初，新账套的启用会计期为【来源账套所选会计年 +1 】年的一月，不可修改，相 关产品的启用日期自动为第一个会计月的第一天3 、建库后基础数据自动一次性导入4 、结转期初时列出源账套已启用的、可以结转业务档案或期初的产品，在非年末执行，只能结转业务档案；在年末执行可以选择某些产品结转期初 ( 但只能结一次，不支持分次选择或重复结转 )5 、所选结转期初的产品要求所选年本产品及其依赖产品已 12 月月结6 、各产品结转条件、结转内容、能否重复结转等由各产品各自决定结转的条件、结转的内容等规则：详见各个产品规则举例：网上报销结转规则 一、结转条件：本年单据全部制单 下一年度的借款期初没有数据二、结转数据基础数据：选项、业务类型、收支项目、报销标准、职员档案（账户信息、内部信用）、出差地区、凭证设置、信用设置业务数据：结转未结清的借款单，将未结清的尚欠余额作为新年度的期初借款。单据日期为新年度会计日历的第一天，并将借款单上预算项目字段清空yonyouup information technology Co.,Ltd2.1 建立账套 (7)其他规则账套级互斥任务；系统管理员 admin 才可执行；建账参数可改控制：yonyouup information technology Co.,Ltd2.2 修改账套 在未使用相关信息的基础上，如果需要对某些信息进行调整、以便使信息更真实准确的反映企业的相关内容，可以对账套进行适当的调整 1 、只有账套主管才能修改账套2 、可修改的内容：账套信息：账套名称单位信息：所有信息核算信息：企业类型允许将商业类型修改成医药流通类型，其他不允许修改基础设置信息：不允许修改。对于账套分类信息和数据精度信息：可以修改尚未使用的信息 yonyouup information technology Co.,Ltd2.3 引入输出账套将企业数据备份出来存储到不同的介质上，后续可以再还原1 、如果企业由于不可预知的原因 ( 如地震、火灾、计算机病毒、人为的误操作等等 ) ，需要对数据进行恢复，此时还原备份数据就可以将企业的损失降到最小 2 、对于异地管理的公司，此种方法还可以解决审计和数据汇总的问题 系统管理员 admin 才能引入输出账套yonyouup information technology Co.,Ltd二、账套管理一、概述三、账套库管理•综述•应用角色•术语说明•基本流程•取消年结处理•建立账套•修改账套•引入输出账套•建立及初始化账套库•清空账套库数据•引入输出账套库•数据卸出•平台数据处理规则目录 /content四、权限管理•角色管理•用户管理•功能权限五、系统功能•初始化数据库•升级数据库•备份计划•安全策略•数据清除与还原六、其它功能•清除任务•清退站点•上机日志yonyouup information technology Co.,Ltd3.1 建立及初始化账套库 (1) 当公司发生部分变化、在一个库中无法调整，或者账套库过大影响效率时，支持新建账套库，并结转基础档案和产品期初yonyouup information technology Co.,Ltd3.1 建立及初始化账套库 (2)20072007200820082009200920102010NowUFDATA_001_2007基本特性：1 、在一个账套中按年度新建一个账套库，作为将使用的交易库（如现有账套有2007 、 2008 、 2009 和 2010 四年的连续数据，新建 2011 年的账套库）2 、初始化 ( 结转期初 ) 的必要条件：上年相关产品 ( 结转产品及其依赖产品 ) 必须全部 12 月份、本年未月结3 、结转上年的 12 月期末数据作为当前交易库的期初数据4 、两个账套库使用同一账套号，根据登录时间自动判别5 、历史库登录后给出标识（对历史库的操作不控制）yonyouup information technology Co.,Ltd3.1 建立及初始化账套库 (3)20072007200820082009200920102010NowUFDATA_001_2007建立及初始化账套库处理流程yonyouup information technology Co.,Ltd3.1 建立及初始化账套库 (4)新建库的起始年度：有月结标志的产品中最大月结月所在年 +1新建账套库过程yonyouup information technology Co.,Ltd3.1 建立及初始化账套库 (5)账套库初始化过程yonyouup information technology Co.,Ltd3.1 建立及初始化账套库 (6)基本规则：1 、大于本账套最新账套库中的最小年度的前提下，默认【最大月结月所在年 +1 】为新建帐套库的年份2 、建库后基础数据自动一次性导入3 、初始化账套库时列出已启用的可以结转业务档案或期初的产品，在非年末执行，只能结转业务档案；在年末执行可以分次选择某些产品结转期初4 、所选结转产品要求上年本产品及其依赖产品已 12 月月结5 、选中结转的模块在对应的新账套库中如果没有业务发生，可以重复导入，覆盖式的导入6 、选中结转的模块在对应的新账套库中如果有新业务发生，如果和期初有关，则不允许重复导入。如果和期初无关，可以重复导入，覆盖上次导入的期初，并能够保留新年度发生的新业务7 、各产品结转条件、结转内容、重复结转标准等由各产品各自决定yonyouup information technology Co.,Ltd3.1 建立及初始化账套库 (7)结转的条件、结转的内容等规则：详见各个产品规则举例：网上报销结转规则1 、结转条件：本年单据全部制单 且 下一年度的借款期初没有数据。2 、结转数据： 基础数据：选项、业务类型、收支项目、报销标准、职员档案（账户信息、内部信用）、出差地区、凭证设置、信用设置 业务数据：结转未结清的借款单，将未结清的尚欠余额作为新年度的期初借款。单据日期为新年度会计日历的第一天，并将借款单上预算项目字段清空。 在本年库录入的下年单据，结转时不结转到下年库3 、结转前下年度账可处理业务：新年度可处理所有网上报销业务，范围没有限制；4 、结转时如何处理下年度账中的数据：有期初不可结转，有业务数据可结转。5 、重复结转的规则：没有期初借款单时，重复结转时覆盖上次结转； 有期初借款单时，清空账套库后可再次结转；6 、数据核对 对于结转的借款单期初余额，根据每一单据号，可与上年未完全核销的借款单进行一一对应。注意：由于结转的是差额。对应公式为：期初余额 = 借款单借款金额 - 借款单已核销金额其他规则：账套库初始化为账套级互斥任务；新建及初始化账套库都只有账套主管才可执行；需要有效加密狗才能新建账套库；yonyouup information technology Co.,Ltd3.2 清空账套库数据注意：清空前请一定做好备份！！！账套库中错误太多，或不希望将上年度的某些余额或其他信息转到下一年度，此时可清空账套库。 “清空”指清除业务数据，基础信息还要保留，清空的结果与“新建账套库”的状态相同yonyouup information technology Co.,Ltd3.3 引入输出账套库作用与“引入输出账套”相同，只是处理对象为账套中的一个账套库 好处：传输的数据量小，便于传输提高效率和降低费用 适合：一个账套多个账套库的情况，比如分公司需要定期上传给总公司、 用户账套数据传给用友总部等 引入前需要先建立同账套号的账套，然后才能引入账套库； 账套主管才能引入输出账套库 yonyouup information technology Co.,Ltd3.4 数据卸出 (1)数据卸出： 一个账套库中包含过多年份数据，体积过于庞大而影响业务处理性能时，可以通过数据卸出功能把一些历史年度的历史数据卸出，减小本账套库的体积，提高运行效率 yonyouup information technology Co.,Ltd3.4 数据卸出 (2)基本特性：1 、在一个账套库中支持从连续年度中按年截断（如现有账套有 2007 、 2008 、 2009 和 2010 四年的连续数据，卸载 2007 和 2008 的数据）2 、必要条件：卸载截止年必须 12 月份已经全部月结、总账在下年已开账、出纳管理下年结转。3 、卸载年度的未完业务数据继续留在当前交易库。4 、两个账套库使用同一账套号，根据登录时间自动判别5 、历史库登录后给出标识（对历史库的操作不控制）20072007200820082009200920102010NowUFDATA_001_200720072007200820082009200920102010UFDATA_001_2007Now2009200920102010UFDATA_001_200920082007yonyouup information technology Co.,Ltd3.4 数据卸出 (3)20072007200820082009200920102010NowUFDATA_001_200720072007200820082009200920102010UFDATA_001_2007Now20072007200820082009200920102010Step 1 进行 2007 ， 2008 年数据卸载，备份全部交易库Step 2 数据库更名 20072007200820082009200920102010UFDATA_001_2007Now20072007200820082009200920102010UFDATA_001_2009Step3 删除 UFDATA_001_2009 中 2007 和2008 已完业务资料 20072007200820082009200920102010UFDATA_001_2007Now2009200920102010UFDATA_001_200920082007数据卸出处理流程yonyouup information technology Co.,Ltd3.4 数据卸出 (4)数据过程1 、转移历史账套库可以缓解当前磁盘的存储压力2 、卸出后立即收缩当前账套库，可以减小当前账套库的大小增加可清除的相关数据，卸出这些数据，可以减少当前账套库的数据量yonyouup information technology Co.,Ltd3.4 数据卸出 (5)基本规则：1 、只能在本帐套的最新账套库中卸载某些年度的数据；2 、卸载年度必须大于等于【本库最小年度】，且小于【本库最大年度】，即至少卸出 1 年、至少保留当前年度数据 ；3 、卸载截止点对应的自然日期 需要早于 服务器当前系统日期；4 、如果账套中存在有月结功能的产品，必须所有产品都已 12 月月结的年度才能卸载；5 、如果账套中没有启用需月结的产品，不进行判断；6 、必须同时卸载指定年度的所有产品数据；7 、数据卸载时列出已启用的所有产品，显示卸载进度，已卸载的模块不能重复卸载，各产品的卸载关系满足产品组要求，包括先后关系、依赖关系、参数设置等；yonyouup information technology Co.,Ltd3.4 数据卸出 (6)卸出的条件、卸出的内容等规则：详见各个产品规则举例：总账卸出规则1 、数据卸载条件： 卸载年度的下一个年度已开账。 被卸载账套库的卸载年份仅保留未完成的数据，其他按年保存的基础档案、基础设置、已完 成数据进行删除。2 、要删除的数据包括： 凭证、会计科目、外币设置、备查科目设置 选项 - 自定义项作为辅助核算设置、选项 - 行业性质。 已对账完毕的银行对账单。 已两清且两清日期在登录年度及以前年度的客户 / 供应商 / 个人往来明细数据。 支票登记簿（报销日期不为空且报销日期小于卸载日期） 。3 、要保留的数据包括： 未两清的往来明细数据。 已两清但两清日期在未卸载年度的往来明细数据。 要保留的未完成往来明细数据以明细方式结转到第一个未卸载年度的期初余额往来明细中，在第一个未卸载年度参加期初对账。 支票登记簿（报销日期为空或报销日期大于于卸载日期） 其他规则账套级互斥；账套主管才可执行；yonyouup information technology Co.,Ltd3.5 平台数据处理规则 (1)模块数据卸出新建并初始化帐套库参照建账基础档案复制，两边存在复制，两边存在复制，两边存在（有选项但必选）基础设置复制，两边存在复制，两边存在复制，两边存在维护申请复制后，在最新账套库中删除 “审核日期”在 卸载年度范围内 的维护申请数据不...
