编制单位：行次一、经营活动产生的现金流量：138现金流入小计910121318现金流出小计2021二、投资活动产生的现金流量：22232528现金流入小计29303135现金流出小计36项目销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动产生的现金流量净额收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金37三、筹资活动产生的现金流量：384043现金流入小计44454652现金流出小计5354四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额56企业负责人：投资活动产生的现金流量净额吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动产生的现金流量净额2023-900000现金流金额利润表[营业收入+其他业务收入]-资产负债表[(应收票据期末余额-应收票据期初余额)+(应收账款期末余额-应收账款期初余额)-(预收账款期末余额-预收账款期初余额)]+表外[本年销项税+在其他业务支出中列支的税金]利润表[营业外收入]-资产负债表[其他应收款期末数-其他应收款期初数]利润表[主营业务成本+其他业务成本]＋资产负债表[（存货期末余额－存货期初余额）-（应付票据期末余额-应付票据期初余额）-（应付账款期末余额-应付账款期初余额）＋（预付账款期末余额－预付账款期初余额）]+表外[本年进项税]表外[实际支付给职工及为职工支付的现金]表外[应缴纳各项税金合计]-资产负债表[（应交税金期末数-应交税金期初数）+（应交税费期末数-应交税费期初数）]利润表[营业外支出＋管理费用+销售费用+资产减值损失+财务费用]-表外[无形资产摊销+长期待摊费用摊销+实际支付给职工及为职工支付的现金+处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)＋利息费用+计提的减值准备+计提固定资产折旧+管理费用中列支的税金-汇兑收益（减：汇兑损失））+资产负债表[（其他流动资产期末数-其他流动资产期初数）+（递延所得税资产期末-递延所得税资产期初）-（其他应付款期末-其他应付款期初）-（递延所得税负债期末-递延所得税负债期初）-（预计负债期末-预计负债期初）]资产负债表[（（新准则长期股权投资期末数-长期股权投资期初数）+（交易性金融资产期末-交易性金融资产期初数）+（可供出售金融资产期末-可供出售金融资产期初）+（持有至到期投资期末-持有至到期投资期初）+（投资性房地产期末-投资性房地产期初）+（长期应收款期末-长期应收款期初）]*-1+利润表[公允价值变动收益]利润表[投资收益]-资产负债表[（应收利息期末数-应收利息期初数）+（应收股利期末数-应收股利期初数）]经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）资产负债表[（在建工程期末数－在建工程期初数）＋（固定资产期末数－固定资产期初数）＋（无形资产期末数－无形资产期初数）＋（其他长期资产期末数－其他长期资产期初数）+（固定资产清理期末数-固定资产清理期初数）+（工程物资期末数－工程物资期初数）+（开发支出期末数－开发支出期初数）+（长期待摊费用期末数－长期待摊费用期初数）+（商誉期末数－商誉期初数）注：与22行关联0000#VALUE!资产负债表（实收资本或股本期末数－实收资本或股本期初数）资产负债表[（短期借款期末数－短期借款期初数）＋（长期借款期末数－长期借款期初数）＋（应付债券期末数－应付债券期初数）+（交易性金融负债期末-交易性金融负债期初数）+（长期应付款期末数－长期应付款期初数）+（专项应付款期末数－专项应付款期初数）]注：与40行关联表外[利息费用]-资产负债表[（应付利息期末数-应付利息期初数）+（应付股利期末数-应付股利期初数）表外[汇兑收益，损失为负]行次57585960616465666768697071727374#VALUE!75#VALUE!流量表会企03表单位：元补充资料金额1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润利润表[净利润]注：不包括结转本年利润凭证加：计提的资产减值准备表外[计提的减值准备]固定资产折旧表外[计提固定资产折旧]无形资产摊销表外[无形资产摊销]长期待摊费用摊销表外[长期待摊费用摊销]待摊费用减少（减：增加）预提费用增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）表外[处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)]固定资产报废损失公允价值变动损失（收益以“－”号填列）利润表[-公允价值变动收益]财务费用表外[利息费用]-汇兑收益（减：汇兑损失）投资损失（减：收益）利润表[-投资收益]递延税款贷项（减：借项）资产负债表[（递延所得税资产期末-递延所得税资产期初）]*-1或资产负债表[（递延所得税负债期末-递延所得税负债期初）]存货的减少（减：增加）资产负债表[（存货期末-存货期初）]*-1经营性应收项目的减少（减：增加）资产负债表[（应收账款期末-应收账款期初）+（其他应收款期末-其他应收款期初）+（应收票据期末-应收票据期初）+（预付账款期末-预付账款期初）+（其他流动资产期末-期初）]*-1经营性应付项目的增加（减：减少）资产负债表[（应付账款期末-应付账款期初）+（应付票据期末-应付票据期初）+（其他应付款期末-其他应付款期初）+（预收账款期末-预收账款期初）+（应交税费期末-应交税费期初）+（应付职工薪酬期末-应付职工薪酬期初）]其他经营活动产生的现金流量净额7677787980818283#VALUE!财务负责人：制表人：2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额资产负债表[货币资金期末数]减：现金的期初余额资产负债表[货币资金期初数]加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额
