用友软件股份有限公司NC6业务场景导航-资产管理-资产使用管理资产盘点用友软件股份有限公司资产盘点业务描述资产盘点是保证实物数据与账务数据一致的重要业务，也是减少资产流失的重要手段。通常情况下，资产盘点过程会持续一段时间，特别是资产密集型企业。资产盘点不仅仅关注实物数量、价值信息，也关注存放位置、使用部门等信息。盘点结束后，输出盘盈、盘亏以及差异调整数据，并完成必要的调整，例如：当企业在进行资产盘点后，发现有资产盘亏则需要做固定资产减少，盘盈则考虑新增固定资产，盘点差异则需要按照实际信息调整账面信息。初始准备企业建模设置组织管理1.组织结构视图图2.4.2.1.1-01上图标有颜色的业务单元为此场景数据分布区域。后勤服务中心为资产组织、维修组织。2.组织职能及业务委托关系在【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】功能组下相关功能节点，完成业用友软件股份有限公司务单元及业务委托关系设置，参见如下设置数据：1)业务单元及组织职能编码业务单元名称组织职能备注11-0202无锡兴达工厂资产可作为资产使用管理和运行模块业务主组织11-04后勤服务中心资产可作为资产使用管理和维修模块业务主组织2)资产库存业务委托关系本场景涉及新世纪纸业集团公司的库存业务由后勤服务中心进行管理，需要建立新世纪纸业集团公司和后勤服务中心之间库存业务委托关系；路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【资产库存业务委托关系】；详细资产库存业务委托业务关系如下：库存组织资产组织后勤服务中心新世纪纸业集团公司后勤服务中心销售总公司无锡兴达工厂无锡兴达工厂后勤服务中心后勤服务中心3)资产货主业务委托关系本场景涉及新世纪纸业集团公司委托后勤服务中心代理其完成相关资产所有权业务，由新世纪纸业集团负责财务业务；路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【资产货主业务委托关系】；详细资产货主业务委托业务关系如下：货主货主管理组织财务组织新世纪纸业集团本部后勤服务中心新世纪纸业集团公司销售总公司后勤服务中心新世纪纸业集团公司无锡兴达工厂无锡兴达工厂无锡兴达工厂后勤服务中心后勤服务中心新世纪纸业集团公司4)资产使用权业务委托关系本场景涉及各业务单元行使各自相关资产使用权业务；路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【资产使用权业务委托关系】；详细资产使用权业务委托关系如下：使用权使用管理组织后勤服务中心后勤服务中心用友软件股份有限公司无锡兴达工厂无锡兴达工厂基础数据此场景无需配置UAP基础档案。流程管理1.业务流定义路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【业务流定义】图2.4.2.1.3-012.流程名称：资产盘亏图2.4.2.1.3-02用友软件股份有限公司角色权限设置演示环境预置了如下操作用户，演示人员可以使用进行数据演示和制作：用户编码用户名称用户密码角色权限说明业务单元Alan胡兰NCV60设备管理员拥有信息管理、使用管理和基础设置所有菜单权限后勤服务中心Olivier洪亮ufida设备管理员拥有信息管理、使用管理和基础设置所有菜单权限无锡兴达工厂模块基础设置1.交易规则设置为了让客户在管理应用过程中可以定制自己的业务流程，规定什么状态下的设备可以做什么业务，业务处理对设备状态是如何影响的，业务完成后的后续动作是怎么样的，系统提供了“交易规则设置”功能。当用户新增加了设备状态后，可以在交易规则设置节点设置新的业务规则。路径：【资产管理】→【资产使用管理】→【基础设置】→【交易规则设置】；图2.4.2.2-01用友软件股份有限公司场景导航业务流程图2.4.3.1-01鉴于资产盘点后可出现的资产盘盈、资产盘亏和差异调整数据结果，为方便梳理流程，现细分如下子流程：1.资产盘盈资产盘点流程盘点差异调整盘亏处理盘盈处理固定资产会计设备管理员<库房管理员>报废资产新增设备卡片资产新增设备联动调整设备出库流程结束资产盘点资产报废黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理差异调整资产盘盈资产减少资产盘亏流程开始用友软件股份有限公司图2.4.3.1-022.资产盘亏图2.4.3.1-03资产盘点_资产盘赢流程盘点盘盈处理固定资产会计设备管理员新增设备卡片资产新增流程结束资产盘点资产盘盈流程开始黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理资产盘点_盘亏流程盘点盘亏处理固定资产会计设备管理员<库房管理员>设备出库流程结束资产盘点黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理资产减少资产盘亏流程开始用友软件股份有限公司3.差异调整图2.4.3.1-04功能清单领域产品模块功能节点资产管理资产使用管理资产盘点资产盘盈资产盘亏差异调整数据导航场景介绍：设备管理员对资产进行盘点，盘点后发现有资产盘亏、资产盘盈和差异，资产盘亏要做固定资产减少，资产盘盈要新增固定资产，盘点差异则需要按照实际信息调整账面信息。1.【资产盘点】（单据号：ZCPD201103260001）首先设备管理员通过实地清点的方式，收集资产实物清单数据，然后在【资产管理】→【资产使用管理】→【资产盘点】功能节点，将实际清点的资产数据录入到系统中。根据盘资产盘点-差异流程盘点差异调整固定资产会计设备管理员报废资产设备联动调整流程结束资产盘点资产报废差异调整流程开始黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理用友软件股份有限公司点结果的依据，系统自动核对账面数据与实际清单数据，并对核对的差异及盘点后的位置做出明确标识。图2.4.3.3-012.【资产盘盈】（单据号：ZCPY201203260001）在【资产管理】→【资产使用管理】→【资产盘盈】功能节点完成『盘盈资产单』的审批。经审批通过后，『盘盈资产单』即可在设备建卡中被参照,生成新的设备卡片。图2.4.3.3-023.【资产盘亏】（单据号：ZCPK201103260001）盘点后实物比账面的数据少。系统推式生成『资产盘亏单』，单据处于保存未审批的状态。然后在【资产管理】→【资产使用管理】→【资产盘亏】功能节点下进行对『资产盘亏单』的审批，如下图所示：图2.4.3.3-03用友软件股份有限公司4.【设备出库】（单据号：ZC20110326000020）盘亏的设备资产，通过在【企业建模平台】→【流程平台】→【流程设计】→【业务流定义】节点，配置的业务流程，推式生成设备出库单。图2.4.3.3-045.【设备卡片】（单据号：201103260001）图2.4.3.3-056.【差异调整】（单据号：CYTZ201103260001）在【资产管理】→【资产使用管理】→【差异调整】功能节点下，对按照实际信息调整的系统账面信息进行审核和修改，差异调整单可以根据盘点结果变更设备盘点后信息。图2.4.3.3-06
