用友网络科技股份有限公司企业建模那些事儿—会计平台会计平台平台配置通用配置影响因素模板单据属性单据项目平台设置入账设置分类定义转换模板单据生成平台日志基础档案转换会计平台基础配置转换过程控置会计平台为各业务系统，如应收应付、费用管理、供应链、资产管理等提供一个与财务系统接口，通过会计平台可以将各业务单据自动转换成总账凭证、责任凭证，从而实现财务与业务系统数据的无缝连接，保证业务数据与财务数据的一致性的同时，也能够大幅度减少财务人员工作量。二、几个原则三、经典案例四、常见问题一、基础流程五、两个重要补丁会计平台要解决的问题1、要不要生成凭证？2、往哪生成凭证？3、生成什么样的凭证？平台设置平台配置各业务单据生成目标单据时，是否生成、生成（不生成）的过滤条件、生成方式等信息。如果某些单据不需要生成凭证，可以将转换模板设置凭证生成方式为不处理，也可以在这里设置不生成。入账设置入账设置（规则）按不同的业务系统，定义业务系统单据生成何种组织以及何种账簿凭证的规则，业务单元节点提供按公式对照和按档案对照方式两种方式定义入账规则。影响因素影响因素是确定根据单据上某一字段确定生成凭证取哪个会计科目的桥梁。基础档案影响因素会计科目业务单据上字段科目对照表分类定义转换模板影响因素添加影响因素维护是在【影响因素定义】节点完成，点击左侧列表中的具体单据类型，右侧就会显示出该单据类型已经有的影响因素。影响因素添加新增影响因素的时候，名称可以自定义，对应基础档案类型选择要绑定的档案。该档案应该是单据项目上已经使用的档案或者通过单据项目可以在元数据中直接关联到的档案影响因素与单据项目关联影响因素要与具体的单据字段进行关联，该操作是在【单据影响因素关联】节点完成，NC65的产品是支持影响因素与表头、表体甚至有直接关系的元数据档案进行绑定。科目对照NC提供了【科目对照表-集团】和【科目对照表-业务单元】用来定义，建立基础档案与会计科目的对应关系。添加对照表选择来源档案关联具体档案科目对照确定保存分类定义【分类定义-集团】和【分类定义-业务单元】节点是用来，将单据的影响因素和对照表进行匹配。分类定义影响因素选择好之后，系统会根据影响因素的数目，及其关联的档案匹配出能够选用的科目对照表。保存之后对照表的内容会显示在下方。转换模板转换模板是根据单据进行对应的，左侧树形中选择好单据类型，右侧则加载单据对应的模板。生成目标默认是总账凭证，账簿类型根据系统中实际使用的账簿类型进行选择。转换模板目标单据：临时单据、正式单据生成方式：立即处理、定时处理、待机处理、不处理处理失败则阻止单据生效：勾选此参数之后，凭证生成报错则业务单据本身不能生效合并方案：指会计科目的合并规则业务关联信息1、2、3：对于特定业务类型的单据生成凭证的时候可以标记一些特定信息，便于临时凭证在【单据生成】节点查询、合并制单转换模板转换模板：定义要生成的凭证的样式，包括：分录科目、金额、摘要等信息如何取值，其中会计科目是通过分类定义间接获取的。转换模板为科目添加辅助核算，凡是会用到的辅助核算都可以进行添加，添加辅助核算的时候，可以选取单据上某个字段，也可以指定固定值单据生成【单据生成】在单据生效之后，对生成的临时凭证、正式凭证进行操作处理。通过会计平台生成的正式凭证，已经进入总账系统，该节点可以进行删除和查询；而临时凭证需要用户再点击一下生成才可以转换成正式的凭证单据生成临时凭证点击生成之后，可以看到凭证界面，用户能够对分录的内容直接进行修改，也可以修正转换模板之后对单据进行重算。单据生成系统提供【选项】按钮，能够在【单据生成】节点维护临时凭证的分录合并规则以及修改控制规则平台日志平台日志用于存储待机生成和生成错误的临时凭证，这些临时凭证可以继续生成，也可以删除基础档案转换集团企业中由于业务需要，业务单元之间有很多业务联系，如费用报销在不同业务单元分担，导致同一张单据需要生成不同业务单元的凭证，需要建立两个不同业务单元基本档案的转换关系。设置转换规则-让业务单元引用-转换模板上使用二、几个原则三、经典案例四、常见问题一、基础流程五、两个重要补丁转换模板分录配置的基本原则一条分录上的所有内容必须来源于同一个页签。所有内容：摘要、影响因素关联、取数公式、辅助核算等；同一个页签：可以是表头、表体（表体也分多个页签，不能混用）、结算信息；如果出处不同，原则上以取数公式为准；不符合原则可能出现的问题：1、匹配不到科目2、金额翻倍3、辅助核算取不到值4、摘要取不到值分录合并的基本原则除了合并规则中的设置外，其他所有信息必须完全一致。完全一致：不仅是最终在凭证上展示的内容，还包括取数公式；公式不同，结果相同不合并；举例：1、币种，一个设置人民币一个设置公式取单据上的币种2、汇率，一个设置成1，一个取单据上的汇率3、集团本币、全局本币，一个不设一个设置公式4、转换模板上分录中的所有信息，包括结算方式，票据号、协同号等。对照表的匹配原则从上往下匹配，只要合适的，不追求最合适。匹配对照表时，从上往下找，只要找到符合条件的，就自动停止，不会再往下继续匹配；产生的问题：1、当档案存在上下级时，并且上下级档案同时出现在对照表中时，一定要把上级档案放在所有下级档案之下；2、多个影响因素的情况下，如果有某个影响因素为空的，也要放在该影响因素所有有值的内容之下。如何判断：如果不设置默认入账科目也能生成凭证，只是科目不对，那么，就该考虑是这种情况。自动差额平衡原则生成凭证时，会检验借贷合计是否平衡，如果不平，会自动进行差额平衡。如果转换模板的配置导致生成的凭证借贷合计不平，那么，系统会自动把差额计入到最后一条分录上；问题现象：转换模板上配置的原币金额和本币金额公式完全一致，但是生成的凭证中，原币和本币不等。判断标准：1、只有一条分录有问题；2、本币借贷是平衡的，原币借贷不平。二、几个原则三、经典案例四、常见问题一、基础流程五、两个重要补丁经典案例一案例一：用布尔值做影响因素在业务单据中可以用布尔型的字段做数据，是或者否的选取会有不同的业务处理，我们将其设置为影响因素，就可以控制分录的生成科目经典案例第一步：单据上维护布尔型字段在【用户定义属性设置】节点,对报销单表体设置引用,数据类型为布尔类型，并设置其在单据上可以显示经典案例一第二步：维护布尔型的影响因素新增一个影响因素,数据类型为布尔型，并与上一步设置的单据项目进行关联经典案例一第三步：做科目对照表维护科目对照表，并将其引用到分类定义里经典案例一第四步：验证配置效果经典案例二案例二：跨公司生成会计凭证多个财务组织，各自有各自的核算账簿，发生跨组织交易，同时生成多个财务组织相关核算账簿的凭证。以费用预提单为例，新建总公司的费用预提单，多表体，根据表体费用承担单位分别生成总公司、北京分公司、广州分公司的凭证。经典案例二第一步：设置入账规则将表体的承担单位与业务单元作为影响因素公式，判断表体应该进哪个账簿经典案例二第二步：维护好分类定义将科目对照表、分类定义等信息维护好，注意兼顾多个单位可能生成不同形式的凭证分录经典案例二第三步：配置转换模板转换模板上勾选“按入账规则过滤表体”，结合分类定义配置一个能满足所有单位需要的转换模板经典案例二第四步：验证效果做一个多承担单位的预提单，验证凭证生成效果二、几个原则三、经典案例四、常见问题一、基础流程五、两个重要补丁会计平台——常见问题设置转换模板之后，生成的凭证有数据翻倍的情况。此问题最常见的原因是分录上的取值字段使用了表头字段，因为系统取数据的时候是按照表体行依此取值，如果单据有多个表体行，生成的凭证数据就会翻倍。还有情况是，单据有多个页签，选用的取值字段是各个页签都有的字段；另外，如果转换模板上配置数量，数量方向和金额方向不一致也可能出现金额翻倍。转换模板上使用的是表头字段还是表体字段能直接看出来吗？很多单据上的字段，在模板保存之后通过就可以看出是否是表体行的数据，如果从外面看不出来，可以根据公式里的字段具体查看。单据项目中表头字段是@标识，如：@groupbbje@；表体字段用#标识，如：#cjkybje@；元数据的字段用$标识，如：表头$cjkybje@，表体$er_busitem.ybje@。会计平台——常见问题转换模板有业务单元级和集团级，应该配置哪个模板？如果不配置业务单元级模板，系统会调取集团级模板，如果配置业务单元的模板，就会调用业务单元模板，如下图，业务单元级模板“所属组织”是空的，表示该级次模板没有被配置过，系统调用集团级模板会计平台——常见问题会计平台生成的临时单据被误删了，单据又无法重新触发生成怎么办？系统有个隐藏的节点【日志追踪】，将其从【功能注册】节点启用起来，并分配职责，用户就可以使用了。只要是在日志追踪里有过生成记录的临时凭证，都可以再次生成。会计平台——常见问题单据的自定义项可以用于金额的取值吗？如果单据上使用了自定义项填制金额，那么转换模板上就可以将其设置为取值字段。但是要注意的是，自定义项本身是个多语字段，而非数值型的字段，如果要把其作为金额字段做加减运算，可能会导致系统按照字符拼接数据，而不是做数据相加。建议使用自定义项取值，套用转换公式做格式转化，如：tonumber(zeroifnull(#defitem37@))问题延伸：tostring()函数，常应用于摘要公式上tostring($bodys.customer.name@)+tostring($bodys.pk_subjcode.name@)会计平台——常见问题业务系统有协同功能，总账也有协同功能，如何避免冲突？转换模板的分录配置中有个协同号的字段，只要将其配置上一个字段，就能避免生成凭证的时候再次协同。会计平台——常见问题如何设置定时生成临时单据或者正式单据？1.会计平台-转换模板：生成方式设置为定时处理；2.用系统管理员登录，应用系统管理-系统初始化-系统参数设置，会计平台，设置参数FIP001，会计平台定时服务启用时间即可。【单据生成】节点不允许删除临时凭证吗？可以删除临时凭证，这里是有参数控制的，【业务参数设置-全局】节点找到FIP004，修改参数即可。如果没有必要，尽量还是不要允许用户删除临时单据。会计平台——常见问题收款单审核报错，从报错信息上看是会计平台没配置好，但是，检查会计平台设置，所有内容都配置无误？这类问题还包括应收单、应付单、付款单，这些单据审核时报会计平台的错误，原因是，单据审核时，自动做了核销，因此，单据生效时不但本单据要生成凭证，而且核销单也需要生成凭证，因此，还需要检查核销单的会计平台设置。仔细看报错信息，可以看到，报错信息中涉及的单据类型是D9（应收核销）或者是D9AP（应付核销）。会计平台生成的凭证，能否自动做现金流量分析？在转换模板设置中，对应的分录上，有现金流量项目字段，可在此设置现金流量项目的取值公式。如果来源单据上有对应的现金流量字段，可以取该字段作为现金流量项目取数公式，或者设置为固定值。会计平台——常见问题多单据合并生成凭证时，如何设置可使凭证上附单据数自动取合并生成凭证的单据数量？在转换模板上，附单据数字段设置为1，合并生成时，系统会自动按单据数加总。特例：存货核算生成凭证时，是一条表体行传一张凭证，因此，如果一张单据有10行表体，生成凭证时的附单据数就是10而不是1。解决方案：补丁：NC_FI_GL-NC6.5-Patch-20170223-205743071会计平台——常见问题会计平台设置时，影响因素关联或者辅助核算取值时，找不到对应的单据项目？当单据项目无法满足需求时，可以使用元数据，如果元数据中还找不到对应字段，可以到元数据过滤管理中把对应字段显示出来。会计平台——常见问题转换模板设置辅助核算，想要选择的字段在元数据、单据项目甚至元数据过滤管理里都没有。可以通过getcolvalue(,,,)函数，将单据上的某个字段，转换成需要的数据。例如：一个业务单据上有承担单位，生成的凭证要挂往来辅助，但是科目辅助是客商档案，我们就可以通过公式把单位转换为客商：getcolvalue("bd_cust_supplier","pk_cust_sup","pk_financeorg",$costsharedetail.assume_org.pk_org@)函数解释：getColValue(tablename,fieldname,pkfield,pkvalue)根据主键从数据库查询特定字段的值,其功能类似SQL语句:selectfieldnamefromtablenamewherepkfield=pkvalue从这条SQL语句可以看出各个参数的含义.二、几个原则三、经典案例四、常见问题一、基础流程五、两个重要补丁分录排序补丁补丁号：NC_FI_GL-NC6.5-Patch-20160630-205644491解决问题：会计平台生成的凭证，分录没按要求进行排序操作说明：1、使用云平台打补丁；2、在会计平台-单据模板属性设置节点把总账中-分录自定义项1设置为附加项。3、在转换模板-自定义1定义分录排序标准。（可以是1、2、3，也可以是单据上的字段，例如单据号+1,2,3,4.这样就能先按单据号再按表体行排序。）4、在单据生成节点，点击选项-合并规则，设置为不排序，辅助相同合并分录不勾选。合并规则修改补丁补丁号：NC_FI_FIP-NC6.5-Special-20170710-205811222解决问题：单据生成节点，合并规则无法修改。操作说明：1、使用云平台打补丁；2、先创建一个方案，并设置为默认，然后就可以正常修改使用。
