费用跨期支付操作配置手册目录1业务场景..............................................................11.1月末已审批未支付................................................11.2对公报销，按账期支付............................................12业务分析..............................................................12.1当期报销当期支付................................................12.2当期报销跨期支付................................................13产品解决方案..........................................................23.1凭证生成时点....................................................23.2凭证状态........................................................23.3会计平台配置....................................................34具体业务操作..........................................................64.1当月报销当月支付操作............................................64.2当月报销当月未支付..............................................74.3跨期支付时付款..................................................9V1集团老师V2鞠平平&曹铜2019.7.41业务场景1.1月末已审批未支付在费用报销业务中，由于时间或者其他原因，当期报销的费用当期不能进行支付，而财务按照权责发生制要求，需要在月末预提费用。1.2对公报销，按账期支付对公报销往往有付款账期，一般通过应付单和付款单实现，如果受条件限制，客户选择通过费用管理模块，做对公报销，通过该功能，解决应付和付款分别生成凭证的问题。2业务分析2.1当期报销当期支付当期报销当期支付会计凭证为（不考虑税金）借：费用贷：银行2.2当期报销跨期支付当期报销未支付会计凭证为（不考虑税金）借：费用贷：其他应付款报销后下期支付会计凭证为（不考虑税金）借：其他应付款贷：银行3产品解决方案3.1凭证生成时点现金管理参数CMP37需要设置为：支付成功，即结算完成后生成会计凭证。3.2凭证状态上述业务中每个业务场景单据中的凭证状态都会记录一个值，具体如下：序号单据状态凭证状态标志凭证分录1当期报销当期支付2借：费用贷：银行2当期报销当期挂账未支付0借：费用贷：其他应付3跨期支付3借：其他应付贷：银行3.2.1配置单据模板3.2.2查询凭证状态3.3会计平台配置3.3.1配置凭证模板01费用科目都在借方并且凭证状态标志不为3设置公式为iif($vouchertag@<>3,$jk_busitem.ybje@,0)02其他应付科目有借方也有贷方借方金额为凭证状态标志为3设置公式为iif($vouchertag@=3,$jk_busitem.ybje@,0)贷方金额为凭证状态标志为2设置公式为iif($vouchertag@=0,$jk_busitem.ybje@,0)03银行科目金额都在贷方设置公式为iif($vouchertag@<>0,$jk_busitem.ybje@,0)分解如下3.3.2虚拟过往来凭证模板4具体业务操作4.1当月报销当月支付操作4.1.1查询单据状态4.1.2生成凭证虚拟往来。4.2当月报销当月未支付4.2.1查询本月已审批未支付的单据路径：【财务会计】-【费用管理】-【期末处理】-【月末凭证处理】点击【查询】，根据必要条件，查询出已签字未结算的单据4.2.2生成凭证选择需要进行月末处理的单据，点击【生成凭证】4.2.3查询单据状态4.3跨期支付时付款4.3.1结算单据4.3.2查询单据状态4.3.3生成凭证上月审批时生成的凭证：本月支付时生成的凭证
