1/12用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《资产变动按照使用前部门使用后部门累计折旧和本币原值传递到平台》建立日期：2013-12-10修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-10412/12文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-12-10用友NC产品支持部V1。0版本领域模块备注3/12目录资产变动按照使用前部门使用后部门累计折旧和本币原值传递到平台............4一、使用前部门和使用后部门作为科目辅助核算................................................4二、按照使用前部门设置影响因素，传递到不同的科目....................................94/12资产变动按照使用前部门使用后部门累计折旧和本币原值传递到平台一、使用前部门和使用后部门作为科目辅助核算1.单据项目管理1)集团－二次开发工具－单据管理－单据项目管理，修改固定资产－HZ其他变动－表体，变动前内容对应的引用档案为部门档案，变动前内容对应的引用档案为部门档案2)增加表头属性名＝accudep多语资源id＝H_累计折旧默认名称＝H_累计折旧5/122.公司科目分类定义增加变动前、变动后、累计折旧、本币原值分别对应的科目分类，例如如下内容：3.凭证模板定义1)HZ－其他变动注意原币、本币、科目、摘要6/122)定义分录辅助核算以累计折旧为例，设置辅助核算，分别读取变动前内容、变动后内容例如：累计折旧（变动前使用部门），部门档案，读取表体－变动前内容累计折旧（变动后使用部门），部门档案，读取表体－变动后内容7/124.会计科目5.资产变动单8/126.对应原始卡片7.生成凭证9/12二、按照使用前部门设置影响因素，传递到不同的科目1.集团－二次开发工具－会计平台－影响因素定义增加自定义的影响因素名称，对应基础档案类型选择部门档案2.集团－二次开发工具－会计平台－单据影响因素定义设置内容：10/123.注意选择正确参照内容4.公司科目分类定义中，影响因素设置为11/125.对照表设置内容6.则生成凭证对应科目读取影响因素对照表中的科目：累计折旧12/12
