用友网络科技股份有限公司U8 服务支持事业部版本： U8+V15.0UFO专题介绍日常业务产品介绍产品介绍1.1 财务报表1.2 应用角色1.3 产品主要框架1.4 与其他系统接口财务报表：是指企业对外提供的反映企业某一特定日期的财务状况、某一期间的经营成果、现金流量等会计信息的文件。包括：财务报表、财务报表附注。财务报表资产负债表（财务状况）资产、负债、所有者权益利润表（经营成果）收入、费用、利润现金流量表（现金流量）资产流入、资金流出所有者权益（股东）变动表（权益变动）权益增加、权益减少1.1 财务报表角色（或岗位）岗位职责应用系统功能财务主管财务计划、投融资计划、财务预决算、税务规划、报表查询；财务会计负责日常会计核算工作；编制各类财务报表；报表编制；报表生成；1.2 应用角色格式管理• 表尺寸• 行高、列宽• 单元属性• 组合单元• 保护• 报表模板数据处理• 关键字• 编辑公式• 公式列表• 数据采集• 报表计算二次开发• 菜单• 批命令1.3 产品主要框架函数取数总账UFO存货核算薪资管理应收应付固定资产采购管理销售管理库存管理结算中心合同管理财务预算及预算管理成本管理项目成本函数取数函数取数函数取数1.4 与其他系统接口专题介绍日常业务产品介绍日常业务2.1 报表制作2.2 格式设置2.3 报表计算2.4 资产负债表2.5 利润表2.6 现金流量表格式、公式、关键字引用模板格式 / 数据切换录入关键字、计算表页新建报表保存报表 第一次制作报表步骤：以资产负债表为例2.1 报表制作 格式状态：设置单元格取数公式及设置关键字、单元格属性等； 单元格公式：在单元格上，根据预制函数向导设置取数公式，设置后可取数。2.2 格式设置 设置单元格公式步骤：1 、切换“格式”状态；2 、对取数单元格，根据函数向导设置公式；如：取本月 1001 科目的期末余额；2.2 格式设置关键字设置步骤：1 、切换“格式”状态；2 、数据 - 关键字 - 设置 - 设置对应的关键字；如：设置“单位名称” 关键字设置：预制单位名称及编码、年、季、月、日、日期、自定义关键字； 年、季、月：数字型，分别反映该表页的年度、季度、月份。2.2 格式设置计算报表：在“数据”状态，录入关键字的数值，根据单元公式，计算表页数据。数据取数步骤：1 、切换“数据”状态；2 、数据 - 关键字 - 录入，录入每张表页取数关键字数值；3 、计算表页。2.3 报表计算资产负债表相关公式：1. 年初余额： QC("1001", 全年 ,,,,,,,,,)2. 期末余额： QM("1001", 月 ,,,,,,,,,)2.4 资产负债表资产负债表不平常见原因： 1 、第一次新建报表，报表模板的行业性质是否正确。2 、新增一级科目，是否未调整预制报表公式；3 、预制报表公式，凭证需要记账才能取数；4 、制造费用未结转到生成成本，需要结转或调整报表公式；5 、期间损益科目没有结转为 0 ；6 、表结法时，未分配利润使用他表取数，他表取数公式错误或他表数据不对；7 、 2007 新会计制度科目，资产负债表未分配利润默认的公式是QM(“4103”, 月 ,,, 年 ,,)+QC(“4104”, 月 ,,, 年 ,,) ，如果本年度 4104 科目有发生，此公式应该修改为 QM(“4103”, 月 ,,, 年 ,,)+QM(“4104”, 月 ,,,2.4 资产负债表利润表相关公式：1 、本期金额： FS("6001", 月 ," 贷 ",,,,,)2 、本年累计数： C5+select(?D5, 年 @= 年 and 月 @= 月 +1) 或者 LFS("6001",月 ," 贷 ",,,,,)2.5 利润表年中启用账套，利润表公式设置：方法一：插入表页法（没有在期初余额录入累计借、贷方发生额数据的账套） 操作流程： 1 、按照正常流程生成利润表 , 将报表切换为格式状态 2 、将累计数的公式单元剪切走 3 、切换到数据状态 , 将截止账套启用前的累计数录入到累计数列 4 、切换回格式状态 , 将公式单元粘贴回去 5 、在数据状态下录入启用账套前月份为本表页关键字 6 、表页不重算 , 并将此表页打上不计算标志 7 、正常追加表页 , 录入当月关键字重算 方法二：修改公式法（已经在期初余额录入累计借、贷方发生额数据的账套） 操作流程： 1 、按照正常流程生成利润表 , 将报表切换为格式状态 2 、双击打开累计数单元格的公式，将原有公式删除 3 、使用函数向导重新设置公式，设置公式使用函数： LFS 4 、录入启用账套当月为关键字表页重算 2.5 利润表现金流量公式相关：1 、本期金额： 使用函数“现金流量项目金额”设置公式如： XJLL(,," 流入 ","01",,,, 月 ,,,,,,)2 、本年累计：使用函数“现金流量金额累计” LJXJLL(" 月 ","01"," 流入 ",,,,,,,,,) 2.6 现金流量表专题介绍日常业务产品介绍专题介绍3.1 文件管理器3.2 自定义关键字3.3 审核公式3.4 舍位公式3.5 三大报表勾稽关系 3.6 高频问题 文件管理器： 以类似 windows 资源管理器的风格，将 UFO 的文件统一管理，同时支持按预先设置的邮件地址 将相应文件发送到对应邮件地址。 系统默认有三个目录：报表文件目录、批命令文件目录、自定义菜单目录 文件管理器注意事项：1.文件管理器里的文件是真实文件的虚拟映射，可以跨越机器。2.文件管理器可以识别 3 种类型的文件： rep 、 shl 、 mnu ，他们分别是报表文件、批命令文件、自定义菜单文件。3.文件管理器的目录用户可以自己定义，它只起分类的作用，目录里的文件不受实际存储位置的限制。4.系统默认的三个目录可以删除；也可以任意增加3.1 报表管理器 操作步骤：3.1 报表管理器3.2 自定义关键字 自定义关键字：系统预制了“单位名称及编码、年、季、月、日、日期”等关键字，如果系统预制的不能满足使用需求时，可以使用自定义关键字。 操作步骤： 1 、格式状态下，数据菜单 - 关键字 - 设置，设置自定义关键字，年、月等关键字。 2 、设置取数公式，公式中的科目必须有对应辅助核算，公式中辅助核算编码不能为空。 3 、公式设置好后，将公式中的辅助核算编码改成对应关键字名称，比如“部门”。 4 、切换数据状态，录入关键字取数。3.2 自定义关键字 操作步骤： 舍位平衡公式：企业因为某些特殊需求，编制报表时，报表单位可能是千元或者万元，但是报表数据在进行进位时，如以“元”为单位的报表在上报时可能会转换为以“千元”或“万元”为单位的报表，原来满足的数据平衡关系可能被破坏，因此需要进行调整，使之符合指定的平衡公式，那么就需要设置舍位平衡公式。 操作步骤：1.格式状态下，数据菜单 - 编辑公式 - 舍位公式，调出”舍位平衡公式“对话框 , 编辑设置舍位平衡公式。2.数据状态。执行数据菜单 -“ 舍位平衡”命令。 3.系统按定义的舍位关系对指定区域的数据进行舍位，并按照平衡公式对舍位后的数据进行平衡调整，将舍位平衡后数据存入指定的新表或他表中。 4.打开舍位平衡公式指定的舍位表，可看到调整后的报表。3.3 舍位平衡公式 操作步骤：【举例】如下表，以元为单位，我们将其舍位到千元1. 格式状态下编辑舍位平衡公式3.3 舍位平衡公式 操作步骤：2. 数据状态下执行舍位平衡公式3.3 舍位平衡公式 审核公式：经常使用的各类报表中的每个数据都有明确的经济含义，并且各个数据之间一般地都有一定的勾稽关系。如一个报表中，小计等于各分项之和；而合计等于各个小计之和等。为确保报表数据准确性，需要用这种报表之间或报表之内的勾稽关系对报表进行勾稽关系检查，即为数据的审核。 UFO 提供数据审核公式，可将报表数据之间勾稽关系用公式表示出来，即：审核公式。 操作步骤：1.格式设计状态下， “数据”菜单 -“ 编辑公式” -“ 审核公式”命令，调出“定义审核关系”对话框。 2.输入审核公式。 3.审核公式编辑完毕，检查无误后选择 " 确认”4.报表数据计算之后，数据状态点击菜单“数据” -“ 审核”命令，进行审核。注：每当对报表数据进行修改后，都应进行审核，以保证报表勾稽关系正确。3.4 审核公式 审核公式操作步骤：在格式状态下，单击数据—编辑公式—审核公式3.4 审核公式 审核公式操作步骤：报表数据计算之后，数据状态点击菜单“数据” -“ 审核”命令，进行审核3.4 审核公式资产负债表、利润表之间的勾稽核对关系公式：（资产负债表）未分配利润“期末余额” -“ 年初余额” = （利润表）净利润的本年累计 利润表与资产负债表勾稽不正确，检查如下：资产负债表不平：（参见：之前资产负债表不平原因分析）资产负债表平衡： 1 、报表模板行业性质和账套行业性质是否一致。 2 、是否增加了一级损益类科目。 3 、确认本期所有损益科目分录方向无误。 4 、确认本期所有凭证都已记账。3.5 三大报表勾稽关系资产负债表、现金流量表之间的勾稽核对关系公式： （资产负债表）货币资金期末数 = （现金流量表）净现金流量 + 现金及现金等价物的期初数现金流量表与资产负债表勾稽不正确，检查如下：资产负债表不平：（参见：之前资产负债表不平原因分析）资产负债表平衡： 1 、现金流量表取数是否正确。 2 、凭证流量是否全部录入。 3 、现金流量表公式是否设置正确。 4 、确认本期所有凭证都已记账。3.5 三大报表勾稽关系1 、问题现象：如何将 UFO 报表转成 excel 格式？ 解决方案：在数据状态下点击文件下的另存为，保存类型选择为 xls 即可。2 、问题现象： ufo 关闭后退出 U8 时仍然提示 ufo 在运行。 解决方案：按 ALT+CTRL+DEL 进入任务管理器，“进程”中结束ufow.exe 进程。3 、问题现象：每次保存报表后系统生成后缀为 rbk 文件是有什么作用？ 解决方案： rbk 文件为之前报表的备份文件，如果报表文件修改错误又点击了保存，可以更改此 rbk 文件的后缀名为 rep ， ufo 模版中打开即可恢复到之前的报表状态4 、问题现象：打开 UFO 报表提示 : 该报表正在使用，为只读状态，不能修改？ 解决方案：文件菜单下 - 另存为，将报表另存一份后，重新打开新报表操作；5 、问题现象： UFO 报表中的“单位名称”在关键字录入时是灰色，不能录入？解决方案：在格式状态下将“单位名称”设置为关键字即可3.6 高频问题6 、问题现象： UFO 报表关键字的颜色是否能更改？ 解决方案：选中设置关键字的单元格 , 右键 - 单元属性 - 字体图案 - 关键字颜色中调整7 、问题现象：总账结帐后， UFO 报表有些科目能取到数，有些取不到数？ 解决方案：报表模版对应行业性质不对，报表公式中涉及科目与总账科目不一致；选择正确行业性质模板或调整公式即可。8 、问题现象： UFO 中，有的数据有千分符，有的没有 解决方案：格式状态下，对单元格点右键，单元属性中选中数值，勾选逗号即可9 、问题现象：更改报表关键字计算后 UFO 报表时数据没有发生变化？ 解决方案：可能报表打上表页不计算标志，取消标志重新计算即可。10 、问题现象：报表分多页打印 , 需要在每页中都打印表头和表尾，怎么设置？ 解决方案：文件 - 页面设置 - 行 ( 列 ) 范围 , 设置需要固定打印的行列范围3.6 高频问题
