yonyouup information technology Co.,LtdU8+V12.1 合同管理功能介绍用友优普信息技术有限公司胡娟2015 年 4 月 5 日yonyouup information technology Co.,Ltd二、业务介绍一、产品综述三、应用准备• 产品综述• 应用框架• 合同术语• 应用角色• 接口说明• 合同应用 ( 销售、采购、应收、应付、出口与进口合同 )• 合同单据维护（合同导航，合同工作台，合同列表 )• 合同单据处理（生效，结案，变更，打印）• 合同执行（执行单、结算单、质保金）• 合同执行控制（时效控制、付款控制）• 合同类型• 合同阶段• 履行跟踪设置• 单据组设置• 合同选项• 工作流• 预警和定时任务• 期初合同• 期初执行单• 期初结算单目录 /content四、其他说明• 分析表• 明细表• 统计表• 履行跟踪表yonyouup information technology Co.,Ltd1 、产品综述 合同管理是企业对以自身为当事人的合同依法进行订立、履行、变更、解除、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。其中订立、履行、变更、解除、终止是合同管理的内容；审查、监督、控制是合同管理的手段。合同管理必须是全过程的、系统性的、动态性的。全过程就是由洽谈、草拟、签订、生效开始，直至合同结案为止。 合同管理系统提供了合同资料的录入归档、合同生效、合同变更、合同结案的管理，同时对合同后续执行、结算、收付款等一系列业务进行了后续的控制及预警，保证了合同的顺利履行及以及后续跟踪，为企业规避了风险，实现了利益的最大化。yonyouup information technology Co.,Ltd1 、产品综述—应用框架合同• 合同录入• 合同生效• 合同结案合同执行• 合同执行单录入• 合同执行单生效• 参照生成订单合同结算• 合同结算单• 发票合同报表• 合同明细表• 合同执行表• 合同统计表• 合同履行跟踪表合同收付• 合同预收预付款• 合同收付款yonyouup information technology Co.,Ltd1 、产品综述—合同术语合同 : 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。狭义合同指指一切民事合同。合同标的 : 合同标的是合同法律关系的客体，是合同当事人权力和义务共同指向的对象。标的是合同成立的必要条件，没有标的，合同不能成立。标的条款必须清楚的写明标的名称，以使标的特定化，从而能够界定权利义务。 合同生效：是指已经成立的合同具有法律约束力，合同是否生效，取决于是否符合法律规定的有效条件。合同变更：合同变更指有效成立的合同在尚未履行或未履行完毕之前，由于一定法律事实的出现而使合同内容发生改变。yonyouup information technology Co.,Ltd1 、产品综述—应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能合同管理员1. 负责合同的归档整理2. 负责合同的录入变更等管理3. 负责合同的执行及结案管理合同基础档案的录入、合同录入、合同变更、合同执行等后续业务处理合同审核人1. 负责合同的签订及执行监督2. 负责合同的审批及法律备案3. 负责合同执行过程中的违约责任等的认定合同相关选项的设置、合同审批、合同变更生效，合同执行预警、合同结案yonyouup information technology Co.,Ltd1 、产品综述—接口说明《合同管理》可单独使用，也可与《采购管理》、《销售管理》、《应付款管理》、《应收款管理》、《资金管理》、《出口管理》、《进口管理》、《 CRM 管理》集成使用。yonyouup information technology Co.,Ltd二、业务介绍一、产品综述三、应用准备• 产品综述• 应用框架• 合同术语• 应用角色• 接口说明• 合同应用 ( 销售、采购、应收、应付、出口与进口合同 )• 合同单据维护（合同导航，合同工作台，合同列表 )• 合同单据处理（生效，结案，变更，打印）• 合同执行（执行单、结算单、质保金）• 合同执行控制（时效控制、付款控制）• 合同类型• 合同阶段• 履行跟踪设置• 单据组设置• 合同选项• 工作流• 预警和定时任务• 期初合同• 期初执行单• 期初结算单目录 /content四、其他说明• 分析表• 明细表• 统计表• 履行跟踪表yonyouup information technology Co.,Ltd2.1.1 合同应用—采购合同—普通采购支持手工创建或参照请购单创建采购合同同一请购单记录不允许同时下达合同和采购订单。参照请购单，支持参照多个请购单，标的增量复制。按采购选项“允许超请购订货”控制超请购下达合同。• 合同保存后，回写请购单的执行数量和执行金额。采购合同执行• 支持根据采购合同创建采购订单，采购合同与采购订单为 1 对多的关系。采购订单反写合同执行信息。• 支持业务类型：普通采购、受托代销、代管采购、固定资产。• 平行执行：对于手工录入、参照请购单、参照 ROP 计划、参照 MRP/MPS 计划、出口订单、销售订单等采购订单，可以根据用户录入的合同号自动匹配找到对应存货的单价，并带入相应订单记录中，同时根据数量计算税额、金额等 。• 采购合同相关报表执行信息来源于采购订单，结算信息来源于采购发票。yonyouup information technology Co.,Ltd2.1.1 合同应用—采购合同—分期付款关键说明分期付款业务与普通采购的关键区别在于分期付款业务中，采购合同必须启用阶段管理，并根据阶段制定合同收付款计划。• 采购合同执行单可来源于合同、采购到货单、采购入库单。• 支持采购合同执行单生成采购发票。• 采购发票支持合同结算，对采购合同执行单与发票进行勾兑。yonyouup information technology Co.,Ltd2.1.1 合同应用—采购合同—分期付款采购合同进行分期付款业务时，需指定合同阶段与收付款计划，操作同应收应付合同。可参照合同生成执行单，并指定合同阶段，系统根据阶段收付比例计算执行数量与金额。按合同阶段录入付款计划第一个阶段的合同执行单yonyouup information technology Co.,Ltd2.1.1 合同应用—采购合同—分期付款采购合同生成采购订单后，采购订单到货后，可由采购到货单推式生成合同执行单依据到货单生成第二阶段的合同执行单按照付款计划自动计算第二阶段执行数量及金额yonyouup information technology Co.,Ltd2.1.1 合同应用—采购合同—分期付款支持参照采购合同执行单生成采购发票： 多张合同执行单生成发票时，若表体存货与阶段相同，合并数量及金额后显示成一条记录。 采购合同执行单【未开票金额】 <=0 ，不允许生成采购发票yonyouup information technology Co.,Ltd2.1.1 合同应用—采购合同—分期付款采购发票支持合同结算，对采购合同执行单与发票进行勾兑，支持取消结算建立发票和合同执行单的勾对关系，依此关系在发票和付款单核销时，将核销金额回写到合同执行单上。结算时，支持将结算的发票行，按照分摊规则（同一标的的金额、时间顺序等）分配给对应的合同执行单。发票保存时，校验对应合同号是否启用阶段，若”是“且未结算完，提示用户进行合同结算。yonyouup information technology Co.,Ltd2.1.1 合同应用—采购合同—分期付款按阶段收付款，并进行核销；核销后回写发票及合同执行单yonyouup information technology Co.,Ltd2.1.2 合同应用—销售合同—普通销售关键说明• 支持手工、根据销售报价单、 CRM 管理中的销售机会创建销售合同。• 销售合同执行• 支持根据销售合同创建销售订单，销售合同与销售订单为 1 对多的关系。销售订单反写合同执行信息。• 支持业务类型为普通销售、委托代销、分期收款、直运销售。• 销售合同相关报表执行信息来源于销售订单，结算信息来源于销售发票。yonyouup information technology Co.,Ltd2.1.2 合同应用—销售合同—分期收款关键说明分期收款业务与普通销售的关键区别在于分期收款业务中，销售合同必须启用阶段管理，并根据阶段制定合同收付款计划。•销售合同执行单可来源于合同、销售发货单、销售出库单。•支持销售合同执行单生成销售发票。•销售发票支持合同结算，对销yonyouup information technology Co.,Ltd2.1.2 合同应用—销售合同—普通销售普通销售合同的操作类似于普通采购，不再详细介绍。下面介绍参照销售机会创建销售合同。同一个销售机会，可同时转销售合同、应收合同生效未关闭的销售合同可创建销售费用单填写相关的费用项目以及发生的金额可通过整单关联查询所发生的费用支出单与来源的销售机会。yonyouup information technology Co.,Ltd2.1.2 合同应用—销售合同—分期收款销售合同进行分期付款业务时，需指定合同阶段与收付款计划，操作同应收应付合同。按阶段输入收款计划yonyouup information technology Co.,Ltd2.1.2 合同应用—销售合同—分期收款分期业务，可参照合同生成执行单，并指定合同阶段，系统根据阶段收付比例计算执行数量与金额按照收款计划自动计算第一阶段执行数量及金额30*0.25 ；按照收款计划自动计算第二阶段执行数量及金额30*0.25 ；yonyouup information technology Co.,Ltd2.1.2 合同应用—销售合同分期收款销售合同生成销售订单后，销售订单发货出库后，可参照出库单生成合同执行单根据销售合同创建销售订单两张出库单，分别按第三阶段比例 50% 计算yonyouup information technology Co.,Ltd2.1.2 合同应用—销售合同—分期收款销售发票支持合同结算，对销售合同执行单与发票进行勾兑，支持取消结算。类采购合同结算。根据发货单开具发票结算完成后，对于质保金阶段，反写发票上的质保金金额yonyouup information technology Co.,Ltd2.1.2 合同应用—销售合同—分期收款按阶段收款，并进行核销；核销后回写发票及合同执行单yonyouup information technology Co.,Ltd2.1.3 合同应用—应付应收合同—概述应用场景•适用于项目合同、分包合同以及贸易公司的商务合同。•适用于项目型分期收、付款合同。关键特性•支持手工创建应收 / 应付类合同，启用阶段，可按阶段制定收付款计划。•支持根据销售机会创建应收合同。•支持根据合同创建对应的执行单，启用阶段，可按阶段生成执行单。•支持按根据合同、执行单创建结算单，启用阶段，可按阶段•在应收、应付模块按阶段对合同结算单审核、立账、收付款、核yonyouup information technology Co.,Ltd2.1.3 合同应用—应收应付合同—应付合同应付合同只允许手工录入，无其他来源。录入时可指定合同阶段组，并按阶段维护收付款计划来。后续可据此进行分期收付款。阶段相关的数据项需通过“格式设置”添加，包括合同概要、收付款计划。收付款计划中的合同阶段只能参照阶段组下所定义的阶段，且需保证收付比例为 100% 。yonyouup information technology Co.,Ltd2.1.3 合同应用—应收应付合同—应收合同手工创建应收合同，操作过程与应付合同相似；参照销售机会创建应收合同。创建潜在客户创建潜在客户的销售机会在参照列表中显示潜在客户的销售机会；若 CRM 中销售机会启用了审批流，则只能显示已审批的销售机会根据销售机会创建的应收类型的合同，通过执行单、结算单继续后续的执行。若销售机会未创建明细，则可以在合同上补录；否则会自动从销售机会携带表体内容至合同。合同保存后，潜在客户转为正式客户，可在客户档案中查看修改。yonyouup information technology Co.,Ltd2.1.3 合同应用—应收应付合同—执行单启用执行单时，可参照合同生成执行单。生成执行单后，可指定执行单所对应的阶段，系统按收付计划比例计算执行单数量与金额。参照合同生成第一阶段的合同执行单参照合同生成第二阶段的合同执行单参照合同生成第三阶段的合同执行单yonyouup information technology Co.,Ltd2.1.3 合同应用—应收应付合同—结算单根据合同、执行单创建结算单。对于质保金阶段，可生成质保金结算单。yonyouup information technology Co.,Ltd2.1.3 合同应用—应收应付合同—收款对于预收、预付款，可在应收应付模块里参照合同直接创建预收付款单，并制定相应的预收付款阶段；否则，可参照结算单创建收付款单。yonyouup information technology Co.,Ltd2.1.3 合同应用—应收应付类合同对于启用阶段的分期业务，最终合同的统计报表可按阶段进行统计分析。yonyouup information technology Co.,Ltd2.1.4 合同应用—进口类合同—概述应用场景•外贸公司或有外贸业务的企业，若进口业务执行周期较长，分为多个进口订单执行，且需要监控订单各后续执行环节，可通过进口合同进行管理。关键特性•支持手工或参照请购单、合同等创建进口类合同。•支持进口订单参照进口类合同生成。•合同履行跟踪支持进口相关单据。•支持进口合同对后续进口订单的控制，如单价控制、总量控制、总额控制。•进口合同的维护、变更等操作同采购 类合同。注意事项•进口合同不支持期初。•进口合同不支持阶段。•进口合同不支持合同执行单与结算单。yonyouup information technology Co.,Ltd2.1.4 合同应用—进口类合同—合同维护 在合同工作台或合同导航中对进口合同进行创建、修改、变更、提交、打印等操作，操作与采购类合同类似。进口合同可来源于合同、请购单“ 贸易术语”、“装运港”等字段需通过“格式设置”操作添加业务类型支持“一般贸易进口”、“进料加工”与“代理将进口”进口合同的标的来源只能是存货，且存货属性为“进口”进口合同暂不支持 “下查”操作，可在“合同标的”页签中选择标的行后执行“关联单据”操作，查看相关进口单据 , 如进口订单、到货单等yonyouup information technology Co.,Ltd 2.1.4 合同应用—进口类合同—合同执行进口订单与进口合同的流程有两种：（一）、进口订单直接参照已生效未结案的进口合同生单。（二）、通过 MRP 计划生成进口请购单，请购单生进口合同，再根据进口合同生成进口订单。第二种流程控制点：1 、同一条进口请购单行不能同时生成进口合同和进口订单2 、进口订单参照来源于进口请购单的进口合同，要判断：是否允许超请购订货。3 、如果合同控制了执行控制类型，进口订单同样也要判断是否超“执行允差”进口订单的后续执行请参见进口模块课件进口订单及其后续单据表体记录相应的“合同编码”“合同标的编码”进口订单能联查对应的进口合同yonyouup information technology Co.,Ltd 2.1.4 合同应用—进口类合同—代理进口合同管理可通过进口合同实现代理进口业务中的“代理协议书”功能。代理进口合同维护进口中选项“启用代理进口”必须勾选。代理进口合同必须手工创建，并指定合同概要上的业务类型为“代理进口”。代理进口合同专用的数据项，通过格式设置工具添加到合同模板中。 委托方：委托方编码、委托方简称。 代理费：计算方式（从价、从量与固定）、费率（收费标准）、代理费金额 执行信息：委托方收款金额与收款日期。在对委托方进行收款后，系统填写代理进口合同执行同其他进口类的合同，可以生成代理进口订单，关系为一对多。代理进口合同不支持阶段、收付款计划。不能直接进行付款申请、付款单的操作，需通过代理进口订单进行。支持代理进口业务的合同报表包括：合同汇总统计表、合同明细统计表、合同执行汇总表、合同执行明细表。对于代理进口合同的全程跟踪，可参见进口模块下的“代理进口情况统计表”代理进口合同执行yonyouup information technology Co.,Ltd2.1.5 合同应用—出口类合同—概述应用场景•外贸公司或有外贸业务的企业，若出口业务执行周期较长，分为多个出口订单执行，且需要监控订单各后续执行环节，可通过出口合同进行管理。关键特性•支持手工或参照合同创建出口类合同。•支持出口订单参照出口类合同生成。•合同履行跟踪支持出口相关单据。•支持出口合同对后续出口订单的控制，包括单价控制、总量控制、总额控制。•出口合同的维护、变更等操作同销售、采购类合同。注意事项•出口合同不支持期初。•出口合同不支持阶段。•出口合同不支持合同执行单与结算单。yonyouup information technology Co.,Ltd2.1.5 合同应用—出口类合同—合同维护 出口合同的维护、执行等操作与进口合同基本相同，以下仅描述不同点，其余内容参见进口合同。业务类型支持“普通销售”、“直运销售”与“进料加工”出口合同标的行上税率取自海关编码档，若未设置，则为 0出口合同的标的只能为“存货”，且属性为“外销”出口合同暂不支持 “下查”操作，可在“合同标的”页签中选择标的行后执行“关联单据”操作，查看相关出口单...
