NC国际化推进部NC6产品手册报销管理&网上报销NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来1目录一概述1.1产品概述..31.2产品价值..4二应用场景.42.1员工直接报销..42.2员工借款报销..62.3供应商报销..102.4代理报销..112.5跨组织报销..14三初始准备.173.1参数..173.2用户关联人员..203.3审批流设置..203.4交易类型管理..223.5报销类型和费用类型设置..233.6常用单据设置..243.7报销标准设置..243.7.1报销标准设置.243.7.2单据模板设置报销标准..253.8借款控制设置..263.9费用预算控制..293.10期初单据..31四网上报销.324.1产品概述.324.2应用场景.324.2.1员工直接报销..324.2.2员工借款报销.334.2.3供应商报销.344.2.4代理报销.344.2.5跨组织报销.354.3初始准备.35附录附录1：报销管理查询报表..36附录2：网上报销查询报表..37附录3：跨组织生成凭证的配置及分析..37NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来2导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供客户业务需求如何与产品功能相匹配的思路。本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关报销管理的主要业务场景、流程、以及对应的产品功能的介绍；第三部分介绍了报销管理启用前的初始准备设置；第四部分介绍网上报销产品的概述、应用场景和初始准备。此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录进行了汇总，列示为报销管理与网上报销查询报表、跨组织生成凭证的配置及分析，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《组织建模手册》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《流程平台手册》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《基础数据手册》-----可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来3一概述1.1产品概述报销管理支持通过提供员工自助报销和授权代理报销，对借款、报销费用进行预算、资金计划的控制，提供借款余额、借款和费用明细、费用汇总查询，及借款账龄分析报表。从而提高费用报销、资金支付效率，降低运营和管理成本。通过提供共享服务模式的跨单位借款、跨单位报销，满足集团级企业对资金集团管控、有效运用的需求。共享服务模式的下属单位可能是非独立核算、非独立纳税、非法人单位，如分公司、办事处，也叫二级核算变一级核算，也可能是独立核算、独立纳税。集团可能采用矩阵式管理，按产品线等维度进行垂直管理；全集团成立一个或多个集中报账的业务单元(BU)，分别为各业务单位提供报账服务；可能成立专门的资金管理组织，如结算中心，对资金进行集中管理；下属单位的对外报告组织结构与责任考核的组织结构可能不相同。在报销管理中设有借款单、报销单的单据大类，并预置了常用的借款报销单据类型及模板，业务人员可增加借款单和报销单，支持管理人员、财务人员对借款、报销单据进行审核、冲销等后续操作，并支持共享服务模式的跨单位借款、跨单位报销。报销管理的功能架构如图1.1-1所示，每个企业可以根据自身情况，将报销管理和网上报销结合使用，或者单独使用报销管理模块。NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来4图1.1-1报销管理功能架构1.2产品价值帮助企业员工基于互联网进行费用报销，简化手工报销方式的繁琐程序规范了报销流程，提高了费用报销透明度凭证自动生成，减轻财务人员工作量网银实时支付，降低库存现金量及出纳人员工作量彻底解决了报销排队情况报销人员可以实时查询报销情况及历史记录二应用场景2.1员工直接报销I.业务描述NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来5由业务人员自己登陆NC系统或网上报销系统录入单据，完成报销业务的全过程。II.业务流程员工直接报销流程出纳财务人员业务主管报销人YN审批填写报销单是否通过结算网上付款审批打印单据/粘贴原始单据III.功能清单领域产品模块功能节点财务会计报销管理差旅费借款单差旅费报销单单据管理资金管理现金管理结算网上支付IV.产品解决方案1)报销人填写差旅费报销单报销人登录NC系统，进入【财务会计】→【报销管理】→【差旅费报销单】，新增报销单；2)上级业务经理审批报销单NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来6上级业务经理登录NC系统，可以在【消息中心】→【工作任务】中看到待审批的任务，可以双击该消息进入单据管理界面，还可以直接进入【财务会计】→【报销管理】→【单据管理】中审批该单据，审批人在单据管理节点可以查询、审批自己有权限审批的报销单据，还可以修改单据信息；同时，还可以联查审批情况；3)财务经理审核报销单财务经理登录NC系统，同样可以在【消息中心】→【工作任务】中看到待审批的任务，双击该消息进入单据管理界面可以修改单据单据，然后审批该单据；系统支持由财务人员在单据管理处进行批量冲销借款。支持按借款报销人进行批冲销，也支持按部门进行批冲销，如图2.1-1所示；图2.1-1批量冲借款4)出纳通过NC系统进行结算和网上支付以出纳的角色登录NC系统，进入【资金管理】→【现金管理】→【结算】，可以看到该单据的状态为“审批通过”，结算状态为“未结算”，出纳可以点击〖结算〗按钮进行结算，然后进入【资金管理】→【现金管理】→【网上转账】，进行网上支付。2.2员工借款报销I.业务描述报销管理支持在报销时进行冲借款操作，报销人在录入单据时，可以选择是否冲借款。NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来7借款单录入报销单录入冲借款借款单借款单审批报销>=借款？还款N冲借款II.业务流程员工借款报销的业务流程与员工直接报销的业务流程相同。III.功能清单领域产品模块功能节点财务会计报销管理差旅费借款单差旅费报销单还款单单据管理资金管理现金管理结算网上支付IV.产品解决方案1)报销人填写报销单时，编辑状态下点击“冲借款”按钮，弹出冲借款处理界面，默认过滤出同币种条件下当前报销人所有已审批未两清的借款单；只支持同币种之间的冲销业务，不支持不同币种之间冲销业务。报销人可以一次冲销多张借款单，还可以对一张借款单通过多次冲销来进行核销，即支持一张借款单对应多张报销单的业务处理。例如图2.2-1所示，冲销了2张借款单，其中一NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来8张借款单只冲销了部分金额；图2.2-1报销充借款系统支持设置是否允许冲销其他人的借款，由组织级参数[ER6－是否允许冲销其他人的借款]控制，如图2.2-2所示，当该参数设置为“是”时，报销人可冲销自己有代理权限的本单位范围内的其他人的借款，否则报销人只能冲销自己的借款；图2.2-2参数[ER6－是否允许冲销其他人的借款]可以设置是否必须冲借款，由组织级参数[ER7-是否必须冲借款]控制的，如图2.2-3所示，当该参数设置为“是”时，当报销人有借款未核销时，系统将提示有借款，如图2.2-4所示，要求必须进行冲借款。NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来9图2.2-3参数[ER7-是否必须冲借款]图2.2-4必须冲借款提示2)在冲报销单据的冲销明细页签可以查看冲销记录，如图2.2-5所示；图2.2-5报销单的冲销明细页签同时在借款单据的冲销明细页签也可以查看冲销记录，如图2.2-6所示：NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来10图2.2-6借款单的冲销明细页签3)可以将全部报销金额用来冲销借款，也可以只将部分报销金额用来冲销借款，当报销单金额只冲销了一部分借款金额，就需要通过填写还款单将剩余借款还清。还款单是一种特殊的报销业务，填写还款单时其表体不可编辑，只能通过冲借款进行还款。一笔借款可以通过填写多张还款单完成还款。2.3供应商报销I.业务描述报销单的单据模板增加了供应商和客商银行账户2个字段，可以实现对公支付的功能。II.业务流程供应商报销的业务流程与员工直接报销的业务流程相同。III.功能清单供应商报销的功能清单与员工直接报销的功能清单相同。IV.产品解决方案1)报销人填写报销单时，费用承担单位信息填写供应商字段，收款信息填写客商银行账户信息，如图2.3-1所示；注意：供应商字段信息和收款人字段信息不能同时录入；NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来11图2.3-1对公支付2)当各级人员审批后，出纳结算时，可以看到供应商的账户信息，如图2.3-2所示。图2.3-2供应商账户信息2.4代理报销I.业务描述报销员工委托他人登陆NC系统录入借款报销单据，完成借款报销业务的全过程。报销管理支持助理代理报销和临时个人授权代理报销。针对领导和不具备全员报销条件的企业，支持通过授权代理设置助理，代理领导和员工进行报销单据录入。系统支持按角色进行助理设置，方便代理授权；同时提供代理部门、代理所有人员的便捷设置。针对个人临时授权，支持设置在特定的时间范围内，由其他人员代理自己进行具体交易类型的报销单据录入。II.业务流程NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来12代理报销流程助理出纳财务人员上级经理报销人YN网上付款结算是否通过审批打印单据/粘贴原始单据审批填写纸质借款单/报销单填写电子借款单/报销单III.功能清单领域产品模块功能节点财务会计报销管理授权代理设置个人授权设置差旅费借款单差旅费报销单单据管理资金管理现金管理结算网上支付IV.产品解决方案代理借款/报销的审批流程与全员代理借款/报销的业务流程基本相同，只是流程的发起者，即借款单/报销单的填报人不是报销人本身，而是其所委托的代理人。系统支持2种代理设置方式：一种是通过【授权代理设置】，用于管理员为业务员设置代替其录入业务单据的角色，并且支持跨业务单元之间的授权代理；一种通过【个人授权设置】，针对个人临时授权，NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来13支持设置在特定的时间范围内，由其他人员代理自己进行指定交易类型的报销单据录入。1.【授权代理设置】被代理人可以设置为具体的业务员；也可按照部门来设置，即代理人可以代理一个部门所有的业务员；如果对应的角色选中了“代理本部门”，则表明角色中的每个操作员都可以为自己所在部门的所有人代理录入单据，但这个“本部门”不包括其下级部门，即不能为部门的下级部门代理录入单据；还可以设置代理所有人，所有人指操作员所属单位的所有人员；步骤1：以管理员的身份登录NC，授权报销助理角色可以代理某几个业务员，还可以代理总裁室部门的业务员和本部门的业务员进行报销业务，如图2.4-1所示；图2.4-1授权代理设置步骤2：在员工直接报销模式下，报销人只能录入自己的借款/报销单据。在代理报销模式下，设置了代理权限时，代理人可以录入自己的及其代理的业务员的借款/报销单据。即，当报销助理角色所对应的用户录入借款单时，“借款人”字段可以参照到自己和其代理的业务员；代理人录入报销单时，“报销人”字段也可以参照到自己和其代理的业务员。2.【个人授权设置】用于业务员为自己设置临时代其录入单据的其他用户，一般由业务员自己设置，下面举例说明。步骤1：以报销人身份授权代理人可以为其进行“差旅费报销单”的操作，如图2.4-2所示；NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来14图2.4-2个人授权设置步骤2：当代理人登录，进入差旅费报销单录入单据时，可以看到报销人一项除了能够选择自己，还可以选择被代理人，即报销人可以为自己和其被代理人进行差旅费报销的业务，如图2.4-3所示。图2.4-3差旅费报销单－报销人选择2.5跨组织报销I.业务描述报销人单位与费用承担单位不同情况下的一种报销业务，如业务员在A单位报销，由A单位为其支付报销款项，但费用却由另一分单位B来承担。同样，报销管理支持跨组织借款，与跨组织报销的应用相同。II.业务流程NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来15报销单位费用承担单位上级管理者承担单位管理者财务人员出纳报销人填写报销单/借款单审批是否通过审批审批结算是打印单据/贴原始单据是跨组织报销流程网上付款报销单位费用承担单位上级管理者承担单位管理者财务人员出纳报销人填写报销单/借款单审批是否通过审批审批结算是打印单据/贴原始单据是跨组织报销流程网上付款III.功能清单领域产品模块功能节点财务会计报销管理差旅费借款单差旅费报销单单据管理应收管理应收单管理应付管理应付单管理资金管理现金管理结算网上支付IV.产品解决方案1)报销人填写差旅费报销单，注意其费用承担单位和报销人单位不同，如图2.5-1所示；图2.5-1跨组织差旅费报销单2)上级业务经理审批报销单；3)费用承担单位的负责人审批报销单；NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来164)财务人员审核报销单；5)如果需要生成应收应付单，需将报销管理的参数[ER2-是否生成往来单据]设置为“是”，如图2.5-2所示：图2.5-2参数[ER2-是否生成往来单据]则系统会自动生成应收应付单，当报销人单位的财务人员进入【财务会计】→【应收管理】→【应收单管理】，可以看到财务组织为“新世纪钢铁集团总部”的应收单，如图2.5-3所示；图2.5-3应收单管理同时费用承担单位的财务人员进入【财务会计】→【应付管理】→【应付单管理】，可以看到财务组织为“炼铁厂”的应付单，如图2.5-4所示；NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来17图2.5-4应付单管理6)如果需要生成凭证，需将报销管理的参数[ER2-是否生成往来单据]设置为“否”；（注意：是否生成凭证是由会计平台的平台设置来设置是否生成的。）7)出纳通过NC系统进行结算和网上支付；三初始准备3.1参数ER1审批流起点人参数值说明：集团级参数。下拉选择，可选项包括：录入人、借款报销人；默认为借款报销人。参数用途：确定单据的审批流按哪类角色开始。录入人：当选择-录入人-时，取录入人为制单人的审批流。借款\报销人：当选择-借款\报销人-时，借款单取借款人（借款人对应的操作员）为审批流的制单人；报销单取报销人（报销人对应的操作员）为审批流的制单人。ER2是否生成往来单据参数值说明：集团级参数。下拉选择，可选项包括：-是-或-否-；默认为否。NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来18参数用途：选择是：当报销单位与费用承担单位不在同一单位时，则生成一张报销单位的应收单和费用承担单位的一张应付单；选择否：不生成往来单据。ER8报销标准适用规则参数值说明：集团级参数。下拉选择，可选项包括：-报销人单位、费用承担单位、报销单位-；默认为“报销单位”。参数用途：共享服务中心模式下跨单位选用哪个单位的报销标准来执行报销。ERX业务关系配置参数值说明：集团级参数。手工录入。参数用途：定义借款报销单据的业务页签自定义项往财务页签自定义项的同步规则，具体形式是：业务页签自定义项目1：财务页签自定义项目1；定义多组对应关系，则以分号隔开；例如：defitem9:defitem1;表示的意思是：录入了业务页签defitem9的数据会同步到财务页签defitem1字段项目里，并按照收支项目+defitem1字段的组合内容进行财务信息合并，相同的业务页签记录合并为一条财务信息页签的记录；财务页签有15个自定义项可用。ERY预算控制组织类型参数值说明：集团级参数。可选值包括“费用承担单位、借款报销单位、借款报销人单位”。参数用途：当报销受预算控制时，按哪类组织来执行预算控制。FICOMMON2单据列表每页显示记录数参数值说明：集团级参数。文本型，手输。默认值为20。参数用途：设定单据列表中每页最大行记录数。（注：此参数报销管理已不用，只有网上报销用到）NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来19ER4财务核报容差范围参数值说明：数值型参数，手工录入。参数用途：用于设置报销单上报销金额与核准金额的最大允许差额。ER5还款期限（单位：天）参数值说明：数值型参数，手工录入。参数用途：设置后，录入借款单，会根据该参数的参数值自动算出最迟还款日，用于借款控制以及还款预警。ER6是否允许冲销其他人的借款参数值说明：逻辑型参数，可选值为：-是，否-。默认为-是-。参数用途：确定报销时可以冲销其他人的借款。是----则在执行冲借款动作时，借款人与报销人可以不为同一人；否----则系统校验在冲借款时借款人与报销人必须为同一人。ER7是否必须冲借款参数值说明：逻辑型参数，可选值为：-是，否-。默认为-否-。参数用途：用于报销单据保存时按此参数取值校验，根据该参数取值判断是否保存单据。是----则在报销单据保存时校验报销人是否有未冲销完的借款，若有则单据不能保存，必须执行冲借款操作后才可保存；否----不进行控制。NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来203.2用户关联人员报销管理所涉及的用户必须先关联身份，如图3.2-1所示：图3.2-1用户关联人员这样当用户进行报销管理的业务时，其对应的报销人单位、报销人部门、报销人信息自动显示在单据中，如图3.2-2所示，否则报销人单位、报销人部门、报销人信息为空，不能手工编辑。图3.2-2报销人相关信息显示3.3审批流设置报销管理支持审批流，审批流的配置可以根据企业需求灵活配置，审批流的详细配置参见《流程平台手册》。例如，应用场景中的员工直接报销和跨组织报销2个场景的报销审批流可以配置如图3.3-1所示：NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来21图3.3-1差旅费报销单审批流1)员工直接报销审批流执行分支①，分支条件表达式的配置如图3.3-2所示：图3.3-2分支①的条件表达式配置2)跨组织报销审批流执行分支②，分支条件表达式的配置如图3.3-3所示：图3.3-3分支②的条件表达式配置3)图3.1-1的审批流配置中，可以看到上级经理和费用承担部门负责人都关联了同一个角色：组织主管，但是上级经理的限定模式为同组织，如图3.3-4所示：NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来22图3.3-4上级经理的限定模式4)费用承担部门负责人的限定模式为：费用部门负责人，如图3.3-5所示。图3.3-5费用承担部门负责人的限定模式3.4交易类型管理在单据类型基础上，提供不同的交易类型，满足企业针对不同类型借款、报销的业务需求。系统预置了差旅费借款单、会议费借款单、差旅费报销单、交通费报销单、会议费报销单、通讯费报销单、招待费报销单、礼品费报销单、还款单九个交易类型。同时支持自定义交易类型，配置交易类型对应的单据模板，可将交易类型发布成独立的节点，在发布的节点中，对发布的交易类型进行业务操作。针对具体交易类型，可设置是否需要手工签字确认、是否CA身份认证、在有借款的情况下进行报销是否提示冲借款，是否加载常用单据。在【企业建模平台】→【流程管理】→【交易类型管理】节点，可以增加一个住宿费报销单，发布到一个【财务会计】→【报销管理】→【单据录入】节点下，然后将该节点的功能权限分配给用户，则用户登录后就可以看到【住宿费报销单】节点。同时还可选择“发布为Web节点”，将该节点发布到网上报销中，如图3.4-1所示。NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来23图3.4-1交易类型管理3.5报销类型和费用类型设置费用类型和报销类型是报销标准、单据项目的基础数据，为企业细化费用管理提供便利。费用类型和报销类相互结合，清晰、完整地描述费用的类别、用途。费用类型用于确定报销费用类型，系统预置住宿费、交通费、出差补贴、差旅其他费用、日常通讯费、出差通讯费6种费用类型，分别占用001、002、003、004、005、006编码，如图3.5-1所示，用户可新增/修改费用类型。供用户设置报销标准时参照引用。图3.5-1费用类型报销类型用于定义报销类型，例如新增2个报销类型为“培训”和“出差”，如图3.5-2所示，在常用单据设置和报销标准设置中可以参照引用。图3.5-2报销类型NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来243.6常用单据设置常用单据将报销人定期报销，每次报销内容、项目类似的单据固化，在进行报销时只需修改少量信息即可提交，减少报销人工作量，提高报销效率。系统同时支持集团设置全集团可用的常用单据和业务单元设置本组织可用的常用单据，每个交易类型可设置一个常用单据。集团和业务单元都设置有常用单据时，优先加载业务单元的常用单据。注意：首先需要在交易类型中勾选“是否加载常用单据”后，如图3.6-1所示，对应的交易类型录入节点才会自动加载最新设置的常用单据。图3.6-1交易类型设置3.7报销标准设置3.7.1报销标准设置【报销标准设置】用于将各业务单元的标准条款化地录入系统，是单据显示报销标准、并按报销标准进行控制设置的基础数据。支持按业务单元、按交易类型设置报销标准。通过修改后台配置文件，可以按费用类型、报销类型、部门、人员、员工级别、地区、币种．．．．．．等多维度组合设置报销标准。在报销单据中支持按报销人单位、报销单位、费用承担单位显示相应的报销标准。例如图3.7.1-1所示，为差旅费报销单设置2条报销标准：NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来25图3.7.1-1报销标准设置录入差旅费报销单时，显示相应的报销标准，如图3.7.1-2所示。图3.7.1-2报销标准提示3.7.2单据模板设置报销标准还可以通过单据模板的设置实现在单据保存时，进行报销标准的提示或控制。例如为差旅费报销单设置出差补贴超标准的提示。1)设置差旅费报销单的“出差补贴标准”字段自动获取【报销标准设置】设置的出差补贴的值，如图3.7.2-1所示；图3.7.2-1出差补贴标准字段取值公式NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来262)设置“出差补贴标准”字段的验证公式为：$Message->iif(defitem8>defitem11,-出差补贴超标准-,--)，如图3.7.2-2所示；图3.7.2-2出差补贴标准字段的验证公式3)录入一个“出差补贴金额”为5001元的差旅费报销单，因为5001元>出差补贴标准5000元，保存时，系统提示“出差补贴超标准”，如图3.7.2-3所示。图3.7.2-3出差补贴超标准提示3.8借款控制设置用于控制公司内的部门或业务员借款，是针对借款单进行控制的。借款控制规则支持在集团和业务单元分别设置。进行控制时，集团控制规则和业务单元控制规则都要执行，系统从第一个不符合的规则开始提示、控制。NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来27控制类型：分为提示、控制。提示：在不符合控制要求时，进行提示，允许保存、审批单据；控制：在不符合控制要求时，系统不允许保存、审批单据；控制方式：允许借款总额/允许借款单张数/允许最长借款天数：先在该选项前打勾选择后，再录入相关数值；允许借款总额：对所选择的控制对象要求借款的合计总额不能超过所设置的金额，一旦超过，按对应的控制类型（提示、控制）进行相应处理，在借款单据保存、审批时执行该控制规则；允许借款单张数：对所选择的控制对象要求录入的借款单数量不能超过所设置的张数，超过时，按对应的控制类型（提示、控制）进行相应处理，在借款单据保存、审批时执行该控制规则；允许借款天数时：针对对所选择的控制对象，要求在所设置的天数之前提示还款，还款日期为单据审批/生效日期加上设置的借款天数后对应的日期，超过还款日期时，按对应的控制类型（提示、控制）进行相应处理，在借款单据保存、审批时执行该控制规则；控制到期未报销：针对所选择的控制对象，在到期（最迟还款日）未报销时按对应的控制类型（提示、控制）进行相应处理，在借款单据审批时执行该控制规则；最迟还款日由组织级参数[ER5-还款期限]控制，如图3.8-1所示；图3.8-1参数[ER5-还款期限]交易类型：参照交易类型档案中单据类型为借款单的单据类型；结算方式：为空表示控制所有结算方式；步骤1：设置借款控制规则，如图3.8-2所示，如果选择了按集团本币控制，则表示借款单据的“集团借款本币金额”字段不能超过“允许借款总额”，否则会进行超标准提示。注意：“集团借款本币金额”字段在借款单据模板中默认不显示，如果要按照“集团本币控制”，需要在模板设置中配置该字段的相关属性；NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来28图3.8-2借款控制规则设置步骤2：当借款人录入一张币种为“人民币”，结算方式为“现金”，总金额为“5001”的差旅费借款单，保存时，系统在左下角提示如图3.8-3所示，并不允许保存。图3.8-3控制型借款规则如果控制方式为提示，则保存时，系统会弹出提示框，如图3.8-4所示：图3.8-4提示型借款规则NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来293.9费用预算控制进入【开发平台】→【计划平台】→【控制策略－全局】，可以设置报销管理系统中借款单/报销单保存、删除、审批、取消审批时执行数和预占数的维护规则。系统预置的规则设置如图3.9-1所示：图3.9-1控制策略设置借款单保存时，预占数增加；借款单删除时，预占数减少；借款单审批后，执行数增加；借款单反审批后，执行数减少；借款单审批通过后，执行数增加；借款单审批通过后，执行数增加；借款单冲借款生效后，执行数减少；借款单冲借款反生效后，执行数增加；报销单保存时，预占数增加；报销单删除时，预占数减少；报销单审批后，执行数增加；报销单反审批后，执行数减少；借款单冲借款生效后，执行数减少，该控制规则表明当进行报销冲借款业务时，借款单所占预算释放。例如我们已经对收支项目为通讯费，交易类型为差旅费借款单和差旅费报销单都进行了预算控制。1)录入通讯费借款单，借通讯费3000元，执行数减少3000元，预算余额为2000元，如图3.9-2所示；NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来30图3.9-2录入借款单后的执行数2)报销时，冲借款1500元，如图3.9-3所示；图3.9-3报销冲借款3)报销充借款后，通讯费的预算执行数释放了1500元，预算余额增加到3500元，如图3.9-4所示。图3.9-4报销冲借款后，执行数释放当编制了预算、资金计划，并设置了相应的控制策略，启用了控制方案时，在录入、审批借款单时，将按设置的控制方案进行预算控制、资金计划控制。控制系统支持刚性控制、预警型控制和柔性控制。刚性控制图3.9-5刚性控制柔性控制NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来31图3.9-6柔性控制预警型控制图3.9-7预警型控制3.10期初单据期初单据处理系统启用前未冲销完的借款单业务。期初单据保存后即为已生效状态。期初单据不传会计平台生成凭证。录入期初单据时，借款人字段参照不受只能参照自己以及代理人的控制。查询期初单据时，可以查到所有在期初中录入的借款单。期初单据不受借款控制、预算控制。只能录入单据日期在报销管理产品启用期间之前的单据；期初单据保存即审核；期初余额通常由财务人员录入；NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来32四网上报销4.1产品概述为了简便操作，并且提高效率，NC系统提供在portal端录入、审批单据的功能。用户可不登录NC系统即能录入或查询单据。网上报销可实现授权他人代报、填写并查询包括差旅费、通讯费、招待费、礼品费、会议费、交通费在内的预置业务单据；填写并查询差旅费借款单、会议费借款单，并执行相应的还款处理；同时，NC系统的网上报销还提供费用汇总表、费用明细表等查询统计。要使用网上报销，需要在业务初始化时安装【协同办公】→【网上报销】模块。使用时，在登录的地址栏内输入http://x.x.x.x/yer，即地址栏输入的后缀输入/yer。4.2应用场景4.2.1员工直接报销I.业务描述由业务人员自己登陆网上报销系统录入单据，完成报销业务的全过程。II.业务流程在网上报销中员工直接报销的业务流程与在报销管理中员工直接报销的业务流程相同，参见2.1章节。III.功能清单领域产品模块功能节点协同办公网上报销差旅费借款单差旅费报销单资金管理现金管理结算网上支付IV.产品解决方案1)报销人填写差旅费报销单报销人登录网上报.
