U8+V16.1操作手册（业务协同平台）.docx

操作手册—业务协同平台用友 U8+V16.1 产品操作手册业务协同平台U8 研发中心2021 年 8 月 1 / 40操作手册—业务协同平台 目录一、实施准备................................................................................................................................. .31.1业务流程..................................................................................................................... .31.1.1集售分产直发业务流程...................................................................................31.1.2集售分产集发业务流程...................................................................................41.1.3集产分收业务流程...........................................................................................51.1.4集产集收业务流程...........................................................................................61.1.5内部购销业务流程...........................................................................................61.1.6基础档案协同业务流程...................................................................................71.2本版更新功能说明.......................................................................................................8二、操作说明................................................................................................................................. .82.1 功能概述........................................................................................................................... .82.2 应用目标........................................................................................................................... .82.3 账套档案注册................................................................................................................... .82.4 账套档案设置............................................................................................................... .102.5 账套客商关系设置....................................................................................................... .122.6 基础档案更新方案....................................................................................................... .142.7 基础档案协同............................................................................................................... .162.8 档案协同默认值........................................................................................................... .192.9 协同单据字段对照....................................................................................................... .212.10 协同路线设置............................................................................................................. .232.11 销售多行分单............................................................................................................. .252.12 销售整单分单............................................................................................................... .282.13 服务连接设置............................................................................................................... .302.14 服务状态设置............................................................................................................. .322.15 日志界面设置............................................................................................................. .332.16 导出日志..................................................................................................................... .352.17 日志查询..................................................................................................................... .36三、数据卸出............................................................................................................................... .38 2 / 40操作手册—业务协同平台 3 / 40操作手册—业务协同平台 一、实施准备1、安装 U8+V16.1 金盘。安装说明同 U8+V16.1 安装说明2、安装用友 U8+V16.1 业务协同平台客户端和服务器端，安装说明同 hotfix 安装说明。 3、不在操作说明里特别说明的同 U8+V16.1 操作说明 1.1 业务流程1.1.1 集售分产直发业务流程集售分产直发业务流程说明：a)销售公司账套，接受客户的需求创建销售订单。b)销售公司通过销售分单功能把销售订单分解成多张采购订单，并协同产生不同生产厂的销售订单，让不同生产厂生产，并把送货地址传递给生产厂的销售订单。c)生产厂生产完货品后，把货物按照送货地址直接发运给客户。同时协同产生针对销售公司的发货单及销售出库单，并协同产生销售公司账套的采购入库单及针对最终客户的发货单和销售出库单。 3 / 40操作手册—业务协同平台 1.1.2 集售分产集发业务流程集售分产集发业务流程说明：a)销售账套手工建销售订单，通过协同分单，分成不同生产公司对应供应商的采购订单。b)协同平台自动在生厂账套生成销售订单。工厂根据销售订单做生产。c)工厂生产完成后，建发货单，发货，协同平台会生产销售出库单，并在销售公司账套生成未审核的采购入库单。d)销售公司收到货物时，审核采购入库单。并统一发货给客户。 4 / 40操作手册—业务协同平台 1.1.3 集产分收业务流程集采分收业务流程说明：a)销售账套，接受工厂账套的请购单，协同生成请购单。并给出不同工厂的到货地址。b)销售账套根据请购单结果生成采购订单，并给出不同工厂的到货地址，同时协同生产工厂账套的采购订单。c)供应商根据销售账套的采购订单和发货地址进行采购发货，工厂账套收货后录入采购入库单协同生成协同账套的采购入库和销售订单以及销售出库。 5 / 40操作手册—业务协同平台 1.1.4 集产集收业务流程 集采集收应用业务流程说明：a) 销售账套，接受工厂账套的请购单，协同生成请购单。b) 销售账套根据请购单结果生成采购订单，同时协同生产工厂账套的采购订单。c) 总部仓库采购入库后，由人为手工单据决定发货给各工厂。1.1.5 内部购销业务流程 6 / 40操作手册—业务协同平台 内部购销业务流程说明：a)销售公司账套手工新建采购订单，协同平台会在生产公司账套生成销售订单。b)生产公司账套手工建发货单后协同会生成销售出库单，并在销售公司账套生成未审核的采购入库单。c)销售公司等货物到货时手工审核采购入库单。1.1.6 基础档案协同业务流程基础档案协同业务流程说明：a)在主账套中新增或修改基础档案。b)协同平台根据从账套设定的存货更新方案解析从账套需更新的基础档案字段，并把它们同步到从账套中。业务场景必需基础档案协同对照表：业务场景必需协同基础档案集售分产直发存货档案集售分产集发存货档案集采集收存货档案集采分收存货档案集团采购管控存货档案、供应商档案、供应商存货价格表内部购销存货档案集团采购管控场景：由集团总部根据业务规划，选择战略采购的产品目录或者选择战略合作供应商做集中采购，要求下属企业在规定的目录范围内进行采购业务。在此种场景下，由下属企业根据总部下发的采购相关规范完成实际的采购业务，下属企业无权自行选择其他供应商或自行确定采 7 / 40操作手册—业务协同平台 购价格。业务协同平台可以实现下发主账套的供应商档案、存货档案、供应商存货价格表的基础数据，实现上述集团采购管控模式。1.2本版更新功能说明协同账套注册时支持采用 IP 地址注册账套；支持以 IP 地址登陆 U8 应用业务协同平台。二、操作说明2.1 功能概述使用 U8+业务协同平台，企业可以通过设置协同路线让系统自动生成多账套之间的协同单据，并通过基础档案协同自动让各账套的主要基础档案保持一致，减少了重复录入的工作量，并减少了人为操作的错误。2.2 应用目标目前很多企业往往分为多个实体组织,使用 U8+多账套来实现其企业信息化管理，需要手工来处理各账套之间的往来业务单据和手工去保持各账套之间的基础档案一致，工作量大，容易出错。因此需要针对此需求开发出能够自动同步档案和生成业务单据的系统，来代替人工操作，达到提高工作效率、减少出错的目的。该插件通过预置集售分产直发、集售分产集发、集采集收、集采分收、内部购销 5 种业务协同路线及基础档案协同功能，让客户通过对参数进行配置调整，就能满足基础档案、采购销售业务单据协同的需求。 8 / 40操作手册—业务协同平台 2.3 账套档案注册【菜单路径】 业务协同平台 - 账套档案注册【界面按钮说明】【打印】：直接打印账套档案注册界面。【预览】：预览账套档案注册打印界面。【输出】：输出账套档案注册到其它格式的文件。【刷新】：刷新当前账套档案注册信息。【增加】：增加新的账套档案注册信息。【修改】：修改当前账套档案注册信息。【删除】：删除当前账套档案注册信息。【保存】：保存当前新增或修改的账套档案注册信息。【放弃】：放弃当前新增或修改。【栏目说明】 账套编号：当前账套的注册编号。数据服务器：当前账套所在的数据库服务器地址。应用服务器：当前 U8 部署所设置的应用服务器地址。SA 密码：当前账套所在数据库服务器的 SA 密码。默认操作员：当前账套生单的默认操作员。操作员密码：当前操作员的登录密码。数据源：当前账套的数据源。账套号：当前账套的账套号。账套名：当前账套的账套名。对应数据库：当前账套对应的数据库。 9 / 40操作手册—业务协同平台 是否启用：当前账套的启用状态。备注：可为空。注意：数据库服务器设置与应用服务器地址可支持机器名设置与 IP 地址设置，同时需要注意，配置数据服务器时，需要与 U8 应用服务器配置中的数据源中所配置的数据服务器一致；配置应用服务器时，需要与 U8 登陆时，登陆地址所使用地址一致，并且保证应用业务协同平台的客户端，需要保持以所设置的地址登陆 U8。【操作界面】【应用说明】【数据服务器】必须录入机器名，不能使用 IP 地址。同一机器上的同一个账套只能注册一次。需要注册的账套在注册前必须先安装并启用【K7 业务协同平台】插件系统。账套档案协同时只考虑【是否启用】为【是】的账套，当前账套存在未处理的协同任务时【是否启用】不允许设为【否】。当前账套在账套档案设置/账套客商关系设置/基础档案协同中有引用或存在未处理的协同任务时不允许删除。账套在注册前必须先设置一个名为【协同路线】的单据头扩展自定义项。 10 / 40操作手册—业务协同平台 2.4 账套档案设置【菜单路径】 业务协同平台 - 账套档案设置【界面按钮说明】【打印】：直接打印账套档案设置界面。【预览】：预览账套档案设置打印界面。【输出】：输出账套档案设置到其它格式的文件。【刷新】：刷新当前账套档案设置。【增加】：增加新的账套档案设置。【修改】：修改当前账套档案设置。【删除】：删除当前账套档案设置。【保存】：保存当前新增或修改的账套档案设置信息。【放弃】：放弃当前新增或修改。【栏目说明】 表头栏目账套编号：主账套的注册编号。数据服务器：主账套所在的数据库服务器地址。默认操作员：主账套生单的默认操作员。账套号：主账套的账套号。账套名：主账套的账套名称。建账年度：主账套对应的建账年度。是否启用：主账套的启用状态。备注：可为空。表体栏目 11 / 40操作手册—业务协同平台 账套类型：表体账套的账套类型。账套编号：表体账套的注册编号。数据服务器：表体账套所在的数据库服务器地址。默认操作员：表体账套生单的默认操作员。账套号：表体账套的账套号。账套名：表体账套的账套名。建账年度：表体账套对应的建账年度。是否启用：表体账套的启用状态。备注：可为空。【操作界面】【应用说明】 最多只能设置一个账套主从关系。表头主账套与表体从账套互斥，即一个账套不能与自己互为主从账套。表体账套不同行应设置不同的注册账套。当前账套档案设置在基础档案协同中有引用或存在未处理的协同任务时不允许删除。 12 / 40操作手册—业务协同平台 2.5 账套客商关系设置【菜单路径】 业务协同平台 - 账套客商关系设置【界面按钮说明】【打印】：直接打印账套客商关系设置界面。【预览】：预览账套客商关系设置打印界面。【输出】：输出账套客商关系设置到其它格式的文件。【刷新】：刷新当前账套客商关系设置。【修改】：修改当前账套客商关系设置。【删除】：删除当前账套客商关系设置。【保存】：保存当前修改的账套客商关系设置信息。【放弃】：放弃当前修改。【栏目说明】 表头栏目账套编号：当前账套的注册编号。数据服务器：当前账套所在的数据库服务器地址。默认操作员：当前账套生单的默认操作员。账套号：当前账套的账套号。账套名：当前账套的账套名。备注：可为空。表体栏目客户编号：表体客户的编号。客户名称：表体客户的名称。供应商编号：表体供应商的编号。 13 / 40操作手册—业务协同平台 供应商名称：表体供应商的名称。账套编号：表体客户/供应商对应账套的注册编号。账套号：表体账套的账套号。账套名：表体账套的账套名。备注：可为空。【操作界面】【应用说明】 表体的一个客户/供应商只能对应一个注册账套，不能重复选择。如果表头账套设置了【批次管理】库存选项，则表体设置的客户/供应商账套也必须设置【批次管理】库存选项。设置保存好当前账套的客户/供应商关系后，会提示设置对应的账套供应商/客户关系，请设置。如要进行协同生单，在此之前必须保证客户与供应商关系成对出现。当前账套客商关系在存在未处理的协同生单任务时不允许删除。 14 / 40操作手册—业务协同平台 2.6 基础档案更新方案【菜单路径】 业务协同平台 - 基础档案更新方案【界面按钮说明】【打印】：直接打印基础档案更新方案界面。【预览】：预览基础档案更新方案打印界面。【输出】：输出基础档案更新方案到其它格式的文件。【刷新】：刷新当前基础档案更新方案。【增加】：增加新的基础档案更新方案。【修改】：修改当前基础档案更新方案。【删除】：删除当前基础档案更新方案。【保存】：保存当前新增或修改的基础档案更新方案信息。【放弃】：放弃当前新增或修改。【恢复预置方案】：恢复默认预置的十一条标准方案。【栏目说明】 表头栏目方案编号：当前更新方案的编号。方案名称：当前档案更新方案的方案名称。档案名称：当前档案更新方案的协同档案名称。档案类型：当前档案更新方案的协同档案类型。备注：可为空。表体栏目是否协同：当前档案字段是否协同到从账套。 15 / 40操作手册—业务协同平台 档案表名：当前档案字段所在的档案表名称。档案字段名：当前档案字段的名称。是否默认值：当前档案字段协同是否设置默认值协同。【操作界面】【应用说明】 插件在安装时预置数据表【协同档案配置表】，将支持协同的档案，档案字段及关联档案预置进去，同时预置默认必选字段。预置的十二条更新方案只允许修改不允许删除。协同时只考虑选中协同的字段，默认值为【是】且设置了默认值非空的字段根据设置的默认值协同。选中并默认值为【是】的字段，具体默认值在【基础档案协同】中设置。此版本人员档案协同只包含人员基本信息，客户档案协同不包含管理维度信息，存货档案不包含附件信息。当前更新方案在基础档案协同中有引用或存在未处理的协同任务时不允许删除。 16 / 40操作手册—业务协同平台 2.7 基础档案协同【菜单路径】 业务协同平台 - 基础档案协同【界面按钮说明】【打印】：直接打印基础档案协同界面。【预览】：预览基础档案协同打印界面。【输出】：输出基础档案协同到其它格式的文件。【刷新】：刷新当前基础档案协同。【修改】：修改当前基础档案协同。【删除】：删除当前基础档案协同。【保存】：保存当前修改的基础档案协同信息。【放弃】：放弃当前修改。【暂停协同】：暂停向当前账套再...