U8V10.0 产品培训—福利管理用友软件股份有限公司HR 开发部讲师：卢春艳2011 年 6 月 10 日课程提纲一．保险福利主流程二．福利方案三．保险福利接口说明四．保险福利月结与反月结五．保险福利的权限六．福利计提专题七．福利业务单第一章节 保险福利主流程1. 流程概述第一章节 保险福利主流程1.1设置福利项目方案项目、账户项目、缴费项目编码、名称、业务类型、数据类型、参照项、系统项、按月累计、支付方业务类型：1. 基数—缴交基数…2. 金额—单位 \ 个人缴费金额…3. 比例—单位 \ 个人缴费比例…4. 其他—社会保障号…按月累计：金额型项目 * 勾选为“累计”，则自动生成对应的项目包括： *期初余额、 * 本期发生、 * 累计发生、 * 期末余额。第一章节 保险福利主流程1.1设置福利类别建立福利类别勾选类别包含的福利项目第一章节 保险福利主流程1.1设置福利方案福利类别、福利类别项目开户人员范围设置基数核定方法比例公式、计算公式设置第一章节 保险福利主流程1.1设置—福利方案勾选该方案包含的具体福利类别各地缴费基数上下限 \ 精度不同；按地区分别设置基数核算方法可设置多套；每个员工具有一种核算方法，按各自方法进行核算第一章节 保险福利主流程1.2 福利档案档案日常业务开户维护转出封存启封销户福利计提计提转正常账户状态：有效、正常、封存、销户、计提人员福利信息：社会保障号、福利部门、基数等统一维护方案中多福利类别，开户、基数核算、转出、封存等一次完成第一章节 保险福利主流程1.2 福利档案第一章节 保险福利主流程1.3 福利缴费管理企业或职工个人的福利费用缴交情况。一般情况下，福利费用都是按月缴纳；但企业或个人经常因各种原因未能按时缴纳保险或者缴费基数、缴费比例等发生变化，需要补缴福利费。为区分上述两类福利费用的缴纳，在本套软件中将其分别命名为月缴和补缴。月缴：每月只能有一条缴费记录。补缴：每月可以有零到多条缴费记录。福利缴交数据各福利类别统一界面维护。第一章节 保险福利主流程1.3 福利缴费月缴第一章节 保险福利主流程1.3 福利缴费补缴第一章节 保险福利主流程1.4 福利费用分摊 设置企业支付的福利费用的分摊规则，国家或地方一般都规定，企业为员工缴纳的福利费用（包括法定福利、企业福利，如基本养老保险、补充养老保险、补充医疗保险等）如果不超过一定的数额，在税前列支；对于超出部分，则要在税后列支。对同一福利费用，有时需要设置多个分摊规则。分摊设置分摊类型：比例、凭证类别分摊设置子集：部门、项目、借方 \ 贷方科目、摘要生成费用分摊数据及凭证凭证查询财务审核第一章节 保险福利主流程1.4 福利费用分摊第一章节 保险福利主流程1.5 结账月末结账每月保险福利数据处理完毕后均需进行月末结转。月结后，自动生成下月的月缴数据。已月结不允许在进行业务处理，允许进行输出、查询操作。取消结账当月可进行取消结账，取消结账后仍可处理当月业务。取消月结后，自动删除已生成的下月数据。第二章节 福利方案福利方案多个福利类别的集合管理。福利业务管理方式：– 按照福利业务性质分类管理：具有一类通用属性的业务，统一在一个福利方案中管理。例如：分“社会保险”、“住房公积金”、“企业年金”、“商业保险”等。– 按照人员属性分类管理：将具有不同福利业务的人员，建立不同的方案进行管理。例如：分“城镇居民保险”（包括五险一金）、“农民工保险”（包括养老保险、农村合作医疗）、“临时工保险”、“高层管理人员福利”“员工福利”等。福利方案统一管理– 人员福利信息：社会保障号、福利部门等只需维护一份– 在方案中，对于所有的福利类别，开户、基数核算、转出、封存等业务只需处理一次– 各福利方案相对独立，可进行方案的合并、拆分。第二章节 福利方案社保方案：养老 / 医疗 /…公积金方案：住房公积金骨干补充福利方案：企业年金、补充医疗1 、适用地区及员工群体2 、缴费基数及比例（根据地区、户口性质设置）选择福利方案组合确定基数计算方法不同员工可匹配不同基数计算方法核定基数、比例缴费管理根据福利政策，不同员工可选择不同福利组合设计福利方案1 、正常缴费2 、计提 / 缓缴3 、恢复缴费、补缴4 、终止 / 转出第三章节 保险福利接口说明3. 接口说明第三章节 保险福利接口说明3. 接口说明人事管理在发生人事变动如新员工入职、工作调动或离职等情况时，通知福利管理模块 薪资管理福利缴费基数的确定，需要从薪资系统获取上年平均工资等数据；将员工的个人应缴费金额传递给薪资系统 ，进行福利扣款财务总账对单位的福利费用进行分摊，生成费用凭证传递到总账系统 HR 报表从福利模块获取福利数据，生成各类福利或人事报表第四章节 保险福利月结与反月结4. 结账月末结账每月保险福利数据处理完毕后均需进行月末结转。月结后，自动生成下月的月缴数据。已月结不允许在进行业务处理，允许进行输出、查询操作。取消结账当月可进行取消结账，取消结账后仍可处理当月业务。取消月结后，自动删除已生成的下月数据。第五章节 保险福利的权限5. 福利权限部门权限福利地区权限福利方案权限数据权限分查询和录入权限第六章节 福利计提专题6. 福利计提专题新员工福利费用计提新员工入职后因不能及时转入社保关系，或企业规定员工转正后才正式办理社保手续。按照劳动法规定，员工自入职和正式办理社保期间，是需要补缴福利费用的。支持对未办理社保人员计提福利费用正式参保时，可根据福利费用计提记录生成补缴数据计提福利人员离职时，支持根据计提福利记录计算出应退还金额（个人缴费部分）。社保缓交业务支持为应对目前的经济形势，企业可申请缓交社保（目前政策规定，在 09 年度困难企业最多可申请缓交 6 个月社保，职工社保待遇不受影响）第六章节 福利计提专题6. 福利计提专题计提人员转正常缴交，可直接生成补缴数据进行计提转正常；缓缴第七章节 福利业务单
